用友應收管理業(yè)務流程-wenkub
2024-10-21 12 本頁面
【正文】 如對單據(jù)進行棄審也在此進行。第一篇：用友應收管理業(yè)務流程應收款管理業(yè)務的操作流程如下：對銷售發(fā)票審核錄入收款單進行審核，形成應收賬款往來預收沖應收、應付沖應收、紅票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務處理核銷處理月末結(jié)帳一、對銷售發(fā)票審核先過濾選擇要審核的發(fā)票后進行審核二、錄入收款單進行審核，形成應收賬款往來n收款單填加：應收賬款收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入對單據(jù)進行錄入、保存。三、預收沖應收、應付沖應收、紅票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務處理應收沖應收：指將一家客戶的應收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。系統(tǒng)通過應收沖應付功能 將應收款業(yè)務在客戶和供應商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應收業(yè)務的調(diào)整，解決應收債權(quán)與應付債務的沖抵。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。貸方金額可以直接按“=”有現(xiàn)金流量的需要指定現(xiàn)金流量?？词欠裼行略鰮p益科目未指定。則須取消結(jié)帳（在期末結(jié)帳里按ctrl+shift+f6 ,取消記賬（在期末對帳里按CTRL+H激活恢復狀態(tài)）到憑證下恢復記賬前狀態(tài)去恢復要恢復的月份）、取消審核（那個人審核的就是那個取消審核）才可以修改憑證（那個填制的憑證那個改）（不要的憑證可以作廢，做了廢的也可以恢復）刪除憑證時、先作廢，再整理憑證，后方可刪除憑證◇蹲下是為了躍起◇第三篇：XX公司應收款項管理內(nèi)部控制業(yè)務流程XX公司應收款項管理內(nèi)部控制業(yè)務流程一、業(yè)務目標戰(zhàn)略目標 為公司經(jīng)營、發(fā)展提供有力的現(xiàn)金保障，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。財務目標 真實、準確、完整核算應收款項，滿足信息披露的需要。財務風險 未能真實、準確、完整核算應收款項。/ 4 計劃財務部應當按照客戶名稱設(shè)置應收款項明細賬，及時登記每一位客戶的應收款項的增減變動情況和信用額度的使用情況。 應收票據(jù)要建立備查簿逐筆登記，定期（每月）、不定期盤點清查核對，并由獨立于保管、記錄應收票據(jù)以外的人監(jiān)盤，核查表應有計劃財務部負責人或指定的財務人員審核。 對于銷售折讓必須由公司技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量檢測報告且經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)審批后，計劃財務部進行賬務處理。如在 10天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的欠款部分，計劃財務部在其當月工資中扣除；如不夠，則在以后月度的工資中扣除。 應收款項在收回款項或收到貨物后，要及時核銷；應收票據(jù)的貼現(xiàn)必須經(jīng)公司財務總監(jiān)批準，并在備查簿上記錄。 對于確實無法收回的款項，按照規(guī)定審批程序批準后作為壞賬損失處理，沖銷計提的壞賬準備，注銷該項應收款項。 對應收款項管理情況進行專項檢查的內(nèi)容包括但不限于： 應收款項管理業(yè)務相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查應收款項管理業(yè)務的授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。 審計監(jiān)察室應在應收款項管理的過程中進行不定期或定期的檢查，并將檢查情況和問題的整改情況上報董事會。BOM的EXCEL文件要求：⑴1個訂單的BOM存放在1個EXCEL工作簿中（文件名為“BOM訂單號版本號”）；⑵訂單內(nèi)1成品BOM輸出兩個工作表：一個工作表為成品BOM多階（工作表名為“成品名稱多階”）；另一個工作表為成品BOM單階（工作表名為“成品名稱單階”）。設(shè)計部修改BOM后應更換版本號存到共享文件中，同時刪除舊版本BOM。之后分以下三種處理情況： ⑴需外購的物料，由采購員在ERP系統(tǒng)“采購管理”中填制《采購請購單》； ⑵需委外加工的物料，由采購員在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《采購請購單》； ⑶需壓延廠加工的物料，由采購員在ERP系統(tǒng)“庫存管理”中填制《調(diào)撥申請單》（調(diào)出倉庫為“壓延廠板料倉”、或“壓延廠卷料倉”；調(diào)入倉庫為分廠原材料倉）《采購請購單》和《調(diào)撥申請單》由物料計劃員在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；《采購請購單》和《調(diào)撥申請單》不打印。《采購訂單》由審計組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《采購訂單》由采購部打印，并經(jīng)采購部負責人簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。委外出庫（倉庫填制《材料出庫單》）倉庫根據(jù)《委外訂單》在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》。采購發(fā)票（采購部填制《專用采購發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》）收到供應商發(fā)票后。采購部在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外
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