用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程(參考版)
2024-10-21 12:11本頁面
【正文】 總賬模塊填制非出入庫業(yè)務(wù)形成的記賬憑證，譬如費(fèi)用憑證，工資憑證等 審核直接填制的憑證及由核算管理生成傳遞而來的憑證 進(jìn)行憑證記賬，將各類賬目直接掛到相應(yīng)的科目下，形成科目明細(xì)賬及總賬月末結(jié)轉(zhuǎn)，將損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中 出資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表賬套每月結(jié)賬：采購模塊月結(jié)，銷售模塊月結(jié)，庫存模塊才能進(jìn)行月結(jié)工作，再接下來才能進(jìn)行核算模塊的月結(jié)，最后才是總賬模塊的月結(jié) 附：相關(guān)具體操作見操作手冊(cè)。1罰則第五篇：用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程用友通T3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化業(yè)務(wù)流程銷售模塊流程圖：由銷售人員錄入銷售訂單，保存審核后，訂單生效，當(dāng)即發(fā)貨的情況下，可以在訂單審核后，點(diǎn)成流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單；事后發(fā)貨的，可以進(jìn)入發(fā)貨單界面，點(diǎn)擊選單，選擇訂單參照生成發(fā)貨單；：，相當(dāng)于發(fā)貨通知，通知倉庫根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，并減少庫存數(shù)量；發(fā)貨單保存審核后生效，須在當(dāng)前界面流轉(zhuǎn)生成發(fā)票，根據(jù)發(fā)貨單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ保换蛘咴诎l(fā)票界面參照生成；：銷售發(fā)票生成后，進(jìn)行復(fù)核，這時(shí)，該筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收款才掛接到對(duì)應(yīng)的客戶名下，可在銷售模塊中供銷售部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢；： 銷售人員可以根據(jù)銷售訂貨執(zhí)行情況匯總表進(jìn)行日常跟單動(dòng)作，出具各種銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填制收款單，并進(jìn)行核銷處理，沖減應(yīng)收賬款小結(jié)：銷售模塊的物流及錢流傳遞一共有三張單據(jù)存在，銷售訂單為源頭單據(jù)，發(fā)貨單及發(fā)票均可參照訂單自動(dòng)生成，另：收款單由財(cái)務(wù)人員填寫采購模塊流程圖：由采購人員錄入采購訂單，保存審核后生效，當(dāng)即到貨的，直接在訂單界面流轉(zhuǎn)生成采購入庫單，隨后到貨的，則在采購入庫單界面，點(diǎn)擊選單，選擇相應(yīng)的訂單生成采購入庫單：采購入庫單生成后，保存后即為有效單據(jù)，采購人員須在入庫單界面流轉(zhuǎn)生成采購發(fā)票，根據(jù)采購入庫單是否含稅生成普票或?qū)Ｆ?；采購發(fā)票也可以在發(fā)票界面參照入庫生成；： ，相當(dāng)于采購部門提交給倉庫的收貨通知，增加庫存數(shù)量；：采購發(fā)票生成后，保存，復(fù)核后，該筆業(yè)務(wù)形成應(yīng)付款才會(huì)掛接到對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商名下，可直接在采購模塊供采購部相關(guān)人員進(jìn)行賬款查詢：；，以便于財(cái)務(wù)人員確認(rèn)采購入庫成本：采購人員做好采購入庫單及對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票，點(diǎn)擊采購菜單，選擇采購結(jié)算中的自動(dòng)結(jié)算，將采購入庫單與采購發(fā)票進(jìn)行自動(dòng)一對(duì)一結(jié)算，確認(rèn)采購入庫的單價(jià)采購人員可以根據(jù)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行日常采購跟單工作，出具采購部的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表由財(cái)務(wù)人員填寫付款單，并進(jìn)行核銷，沖減應(yīng)付賬款小結(jié)：采購模塊的物流及錢流傳遞一共會(huì)有四張單據(jù)存在，采購訂單是上游單據(jù)，采購入庫單及采購發(fā)票均為參照生成，采購結(jié)算單點(diǎn)擊自動(dòng)結(jié)算后自動(dòng)生成，另：付款單由財(cái)務(wù)人員填寫庫存模塊流程圖采購入庫單由采購模塊生成，倉庫模塊的入庫單只需確認(rèn)最終入庫的數(shù)量，作出審核動(dòng)作即可產(chǎn)成品入庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的數(shù)據(jù)，確認(rèn)數(shù)量無誤后，由倉庫人員錄入其他入庫單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成銷售出庫單根據(jù)銷售部的發(fā)貨單生成，不可改變，直接保存審核 材料出庫單根據(jù)生產(chǎn)部門提供的相關(guān)領(lǐng)料單，確認(rèn)數(shù)量無誤后，由倉庫人員錄入其他出庫單根據(jù)具體業(yè)務(wù)生成核算模塊核算模塊由進(jìn)銷存三個(gè)業(yè)務(wù)模塊與財(cái)務(wù)模塊之間聯(lián)系的紐帶?！朵N售專用發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財(cái)務(wù)部（應(yīng)收會(huì)計(jì)）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核?！朵N售出庫單》由財(cái)務(wù)部（應(yīng)收會(huì)計(jì)）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核的《銷售出庫單》由財(cái)務(wù)打印，并經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)執(zhí)行?！栋l(fā)貨單》由審計(jì)組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核的《發(fā)貨單》由營銷部打印，并經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)執(zhí)行?！镀渌霂靻巍泛汀镀渌霂靻巍酚蓚}庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《其他入庫單》和《其他入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門?！懂a(chǎn)成品入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《產(chǎn)成品入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。ERP試運(yùn)行期間，生產(chǎn)異常領(lǐng)料無需書面生產(chǎn)異常領(lǐng)料報(bào)告，由倉庫直接填制《材料出庫單》?！恫牧铣鰩靻巍酚蓚}庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。審核后的《限額領(lǐng)料單》和《材料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字后分發(fā)有關(guān)部門。壓延廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，倉庫在ERP系
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