用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程-wenkub.com
2024-10-21 12:11 本頁面
【正文】 所有的業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到庫存管理，然后由庫存管理將最終出入庫的單據(jù)傳遞到核算管理在核算管理中，所有物流憑證由財(cái)務(wù)人員將最終出入庫的單據(jù)進(jìn)行正常單據(jù)記賬，并通月末處理功能，核算出入庫的成本，通過購銷單據(jù)制單自動生成憑證，傳遞到總賬模塊；所有錢流憑證由財(cái)務(wù)人員通過供應(yīng)商往來制單及客戶往來制單生成憑證自動傳遞到總賬模塊。1銷售開票（營銷部填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》）收到財(cái)務(wù)部開具的發(fā)票后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》。1銷售發(fā)貨（營銷部填制《發(fā)貨單》、倉庫填制《銷售出庫單》）確定銷售發(fā)貨后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《發(fā)貨單》。1自制品入庫（倉庫填制《產(chǎn)成品入庫單》）自制品入庫時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《產(chǎn)成品入庫單》（入庫類別有：自制成品入庫、自制半成品入庫、自制零部件入庫）。1異常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉庫填制《材料出庫單》）生產(chǎn)異常領(lǐng)料需生產(chǎn)車間向分廠書面生產(chǎn)異常領(lǐng)料報(bào)告，經(jīng)分廠ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》。車間具體領(lǐng)料時，由車間領(lǐng)料員按實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量簽收。審核后的《調(diào)撥單》、《其他出庫單》和《其他入庫單》由倉庫打印并分發(fā)有關(guān)部門。委外發(fā)票（采購部填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》）收到委外商發(fā)票后。ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程《采購入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《采購入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門?！段庥唵巍酚蓪徲?jì)組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《委外訂單》由采購部打印，并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行?！叮ú讳P鋼毛坯）匯總物料需求計(jì)劃表》經(jīng)壓延廠負(fù)責(zé)人審批后，采購部（劉海航）在ERP系統(tǒng)內(nèi)“采購管理”中填制《采購訂單》。請購（采購部填制《采購請購單》、《調(diào)撥申請單》）采購部物料計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)單》和《包材單》、參照BOM、并ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程結(jié)合庫存在ERP系統(tǒng)外走原有【物料計(jì)劃流程】編制審批《物料需求計(jì)劃表》。在ERP試運(yùn)行期間，若設(shè)計(jì)部對編制BOM是否符合實(shí)際無把握，應(yīng)在輸出EXCEL文件前，請分廠、營銷部審核后修改BOM；其他部門實(shí)際引用BOM時發(fā)現(xiàn)BOM與實(shí)際不符時，應(yīng)立即通知設(shè)計(jì)部審核修改。物料清單維護(hù)（設(shè)計(jì)部做BOM）在接到《生產(chǎn)單》后3個小時內(nèi)，設(shè)計(jì)部在ERP系統(tǒng)內(nèi)做完BOM，并輸出EXCEL格式存到共享文件夾（路徑：）。/ 4 計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為應(yīng)收款項(xiàng)歸口管理部門，每年至少檢查一次。 應(yīng)收款項(xiàng)管理授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。監(jiān)督與檢查 對應(yīng)收款項(xiàng)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)等工作進(jìn)行。金額在 30 萬元以內(nèi)的必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；金額在30萬元以上的的必須經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)；涉及關(guān)聯(lián)交易的按關(guān)聯(lián)交易流程規(guī)定進(jìn)行授權(quán)審批。應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提及處置 計(jì)劃財(cái)務(wù)部定期（每季度）根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡、可回收性和公司制定的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提政策計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備須經(jīng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審核。 對于員工因公借款應(yīng)在出差完畢回公司10天內(nèi)到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)賬并結(jié)清借款。應(yīng)收款項(xiàng)催收 市場部負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的催收； 對于銷售折讓與現(xiàn)金折扣，按照銷售管理業(yè)務(wù)流程相關(guān)規(guī)定審批后由計(jì)劃財(cái)務(wù)部執(zhí)行。編制應(yīng)收賬款余額核對表或?qū)蔚娜藛T不能同時擔(dān)任記錄和調(diào)整應(yīng)收賬款的工作。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)往來及債權(quán)債務(wù)核算與管理的人員根據(jù)銷售發(fā)票、發(fā)貨通知單（產(chǎn)品銷售通知單）、經(jīng)批準(zhǔn)的借款單、轉(zhuǎn)賬支票等有效憑據(jù)登記入賬。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 未能按時足額收回資金，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)慢或者形成壞賬損失。 保證應(yīng)收款項(xiàng)及時回收，減少壞賬損失。修改憑證和憑證作廢：如果憑證已經(jīng)結(jié)帳、記賬、審核。月末轉(zhuǎn)帳時：首先要在轉(zhuǎn)帳定義下去定義。錄入摘要和會計(jì)科目時可以按 F2 參照，會計(jì)科目一定要末級科目。自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)收單的工作。紅票對沖：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行沖抵，分為手工沖銷和自動沖銷：手工沖銷：“轉(zhuǎn)賬處理”“紅票對沖”“人工紅票對沖” 自動沖銷：“轉(zhuǎn)賬處理”“紅票對沖”“自動對沖”應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。
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