用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程-文庫(kù)吧資料
2024-10-21 12:11本頁(yè)面
【正文】 統(tǒng)內(nèi)按訂單填制《材料出庫(kù)單》。1正常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉(cāng)庫(kù)填制《限額領(lǐng)料單》、《材料出庫(kù)單》）長(zhǎng)科廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單填制《限額領(lǐng)料單》。如前述(見(jiàn)“請(qǐng)購(gòu)”)，板材是以采購(gòu)部填制《調(diào)撥申請(qǐng)單》的形式請(qǐng)購(gòu)的。1調(diào)撥業(yè)務(wù)（倉(cāng)庫(kù)填制《調(diào)撥單》、審核《其他出庫(kù)單》和《其他出庫(kù)單》）由調(diào)出倉(cāng)庫(kù)在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《調(diào)撥單》，《調(diào)撥單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核后自動(dòng)生成《其他出庫(kù)單》和《其他入庫(kù)單》；之后，調(diào)出倉(cāng)庫(kù)審核《其他出庫(kù)單》、調(diào)入倉(cāng)庫(kù)審核《其他入庫(kù)單》。采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》。收到采購(gòu)部交來(lái)的發(fā)票后，財(cái)務(wù)部（應(yīng)付會(huì)計(jì)）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用采購(gòu)發(fā)票》或《普通采購(gòu)發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)部填制《專用采購(gòu)發(fā)票》或《普通采購(gòu)發(fā)票》）收到供應(yīng)商發(fā)票后。采購(gòu)入庫(kù)和委外入庫(kù)（采購(gòu)部填制《采購(gòu)入庫(kù)單》）采購(gòu)物料或委外物料到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗(yàn)貨后，倉(cāng)庫(kù)在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《采購(gòu)入庫(kù)單》（入庫(kù)類別為：采購(gòu)入庫(kù)或委外入庫(kù)）。委外出庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)填制《材料出庫(kù)單》）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《委外訂單》在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫(kù)單》。之后采購(gòu)部ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《委外訂單》?！恫少?gòu)訂單》由審計(jì)組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《采購(gòu)訂單》由采購(gòu)部打印，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。之后分以下二種處理情況： ⑴直接外購(gòu)的物料，采購(gòu)部在ERP系統(tǒng)“采購(gòu)管理”中填制《采購(gòu)訂單》； ⑵需壓延廠加工的物料，由壓延廠物料計(jì)劃員根據(jù)《調(diào)撥申請(qǐng)單》在系統(tǒng)外編制《（不銹鋼毛坯）物料需求計(jì)劃》。之后分以下三種處理情況： ⑴需外購(gòu)的物料，由采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)“采購(gòu)管理”中填制《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》； ⑵需委外加工的物料，由采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》； ⑶需壓延廠加工的物料，由采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)“庫(kù)存管理”中填制《調(diào)撥申請(qǐng)單》（調(diào)出倉(cāng)庫(kù)為“壓延廠板料倉(cāng)”、或“壓延廠卷料倉(cāng)”；調(diào)入倉(cāng)庫(kù)為分廠原材料倉(cāng)）《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》和《調(diào)撥申請(qǐng)單》由物料計(jì)劃員在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；《采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單》和《調(diào)撥申請(qǐng)單》不打印?！朵N售訂單》和《出口訂單》由審計(jì)組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《銷售訂單》和《出口訂單》由營(yíng)銷部打印，并經(jīng)董事長(zhǎng)簽批分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。設(shè)計(jì)部修改BOM后應(yīng)更換版本號(hào)存到共享文件中，同時(shí)刪除舊版本BOM。⑵做物料計(jì)劃時(shí)，各種物料的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)和單耗以BOM為準(zhǔn)。BOM的EXCEL文件要求：⑴1個(gè)訂單的BOM存放在1個(gè)EXCEL工作簿中（文件名為“BOM訂單號(hào)版本號(hào)”）；⑵訂單內(nèi)1成品BOM輸出兩個(gè)工作表：一個(gè)工作表為成品BOM多階（工作表名為“成品名稱多階”）；另一個(gè)工作表為成品BOM單階（工作表名為“成品名稱單階”）。四、相關(guān)制度目錄 財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)資產(chǎn)減值 財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范銷售與收款(試行)》(財(cái)會(huì)[2002]21號(hào))XX公司資金管理辦法XX公司資產(chǎn)管理暫行辦法五、主要控制點(diǎn)相關(guān)資料銷售合同應(yīng)收款項(xiàng)賬齡分析表銷貨發(fā)票其他應(yīng)收、暫付款項(xiàng)的憑證月結(jié)單及對(duì)帳差異調(diào)節(jié)表 6 貨款回籠責(zé)任書應(yīng)收票據(jù)備查簿壞賬損失備查簿 債權(quán)損失申報(bào)審批表/ 4第四篇：用友ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程江門市新會(huì)正華五金制品有限公司ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程（草案）銷售接單營(yíng)銷部在ERP系統(tǒng)外走原有【銷售業(yè)務(wù)流程】簽訂《銷售合同》；并編制《生產(chǎn)單》和《包裝明細(xì)表》發(fā)至分廠、采購(gòu)部和設(shè)計(jì)部。 審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)在應(yīng)收款項(xiàng)管理的過(guò)程中進(jìn)行不定期或定期的檢查，并將檢查情況和問(wèn)題的整改情況上報(bào)董事會(huì)。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位。重點(diǎn)檢查應(yīng)收款項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。應(yīng)收款項(xiàng)管理業(yè)務(wù)不相容崗位一般包括：應(yīng)收款項(xiàng)記錄與收款；催收貨款與結(jié)算貨款等。 對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)管理情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括但不限于： 應(yīng)收款項(xiàng)管理業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。已注銷的壞賬又收回來(lái)時(shí)，要及時(shí)入賬，并按照實(shí)際收回的金額增加壞賬準(zhǔn)備，嚴(yán)禁形成賬外賬。 對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的款項(xiàng)，按照規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后作為壞
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1