用友應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流程(已改無錯字)
2024-10-21 12 本頁面
【正文】 有關(guān)部門執(zhí)行。委外訂貨（采購部填制《委外訂單》）須簽訂合同后才能委外的物料，采購部在ERP系統(tǒng)外走原有【采購業(yè)務(wù)流程】簽訂《委外加工合同》。之后采購部ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《委外訂單》?！段庥唵巍酚蓪徲嫿M（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《委外訂單》由采購部打印，并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。委外出庫（倉庫填制《材料出庫單》）倉庫根據(jù)《委外訂單》在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》?！恫牧铣鰩靻巍酚蓚}庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《材料出庫單》由倉庫打印后分發(fā)有關(guān)部門。采購入庫和委外入庫（采購部填制《采購入庫單》）采購物料或委外物料到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《采購入庫單》（入庫類別為：采購入庫或委外入庫）。ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程《采購入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《采購入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。采購發(fā)票（采購部填制《專用采購發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》）收到供應(yīng)商發(fā)票后。采購部在ERP系統(tǒng)“采購管理”中填制《專用采購發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》。收到采購部交來的發(fā)票后，財務(wù)部（應(yīng)付會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用采購發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。委外發(fā)票（采購部填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》）收到委外商發(fā)票后。采購部在ERP系統(tǒng)“委外管理”中填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》。收到采購部交來的發(fā)票后，財務(wù)部（應(yīng)付會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。1調(diào)撥業(yè)務(wù)（倉庫填制《調(diào)撥單》、審核《其他出庫單》和《其他出庫單》）由調(diào)出倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《調(diào)撥單》，《調(diào)撥單》經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后自動生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；之后，調(diào)出倉庫審核《其他出庫單》、調(diào)入倉庫審核《其他入庫單》。審核后的《調(diào)撥單》、《其他出庫單》和《其他入庫單》由倉庫打印并分發(fā)有關(guān)部門。如前述(見“請購”)，板材是以采購部填制《調(diào)撥申請單》的形式請購的。在所申請的板材入庫壓延廠板料倉后，壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）根據(jù)《調(diào)撥申請單》填制《調(diào)撥單》；《調(diào)撥單》經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后自動生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；之后壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）審核《其他出庫單》、長科廠原材料倉（調(diào)入倉庫）審核《其他入庫單》。1正常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉庫填制《限額領(lǐng)料單》、《材料出庫單》）長科廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單填制《限額領(lǐng)料單》。車間具體領(lǐng)料時，由車間領(lǐng)料員按實際領(lǐng)料數(shù)量簽收。壓延廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單填制《材料出庫單》?！断揞~領(lǐng)料單》和《材料出庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。審核后的《限額領(lǐng)料單》和《材料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字后分發(fā)有關(guān)部門。1異常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉庫填制《材料出庫單》）生產(chǎn)異常領(lǐng)料需生產(chǎn)車間向分廠書面生產(chǎn)異常領(lǐng)料報告，經(jīng)分廠ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》。《材料出庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。審核后的《材料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字后分發(fā)有關(guān)部門。ERP試運行期間，生產(chǎn)異常領(lǐng)料無需書面生產(chǎn)異常領(lǐng)料報告，由倉庫直接填制《材料出庫單》。1自制品入庫（倉庫填制《產(chǎn)成品入庫單》）自制品入庫時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《產(chǎn)成品入庫單》（入庫類別有：自制成品入庫、自制半成品入庫、自制零部件入庫）?！懂a(chǎn)成品入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《產(chǎn)成品入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。1客供品出入庫（倉庫填制《其他出庫單》和《其他入庫單》 客供品到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他入庫單》；客供品出庫時，由倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他出庫單》?！镀渌霂靻巍泛汀镀渌霂靻巍酚蓚}庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《其他入庫單》和《其他入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。1銷售發(fā)貨（營銷部填制《發(fā)貨單》、倉庫填制《銷售出庫單》）確定銷售發(fā)貨后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《發(fā)貨單》。《發(fā)貨單》由審計組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核的《發(fā)貨單》由營銷部打印，并經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人
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