直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)-在線瀏覽
2025-01-07 03:43本頁面
【正文】 明細(xì)賬中記錄分配結(jié)果。公共收入分配時(shí)，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計(jì)算表》，將擬分配的公共收入總額告知乙方，由乙方在收到《收益分配計(jì)算表》后 5個(gè)工作日內(nèi)按照各合伙人認(rèn)繳出資額比例計(jì)算分配明細(xì)，并計(jì)入各合伙人賬戶。執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在分?jǐn)偳跋蛞曳桨l(fā)送加蓋甲方公章的《費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算表》（附件 311，可通過 FTP方式以 EXCEL 格式向乙方發(fā)送），將擬分?jǐn)偟墓操M(fèi)用總額和在項(xiàng)目間的分?jǐn)偡桨笗娓嬷曳?，由乙方在收到《費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算表》后 5個(gè)工作日內(nèi)按照依照分?jǐn)偡桨高M(jìn)行分?jǐn)偂? 七、 報(bào)表和報(bào)告 定期報(bào)表和報(bào)告 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》）； 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》； 甲方在收到《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》和《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》后，應(yīng)在 3 個(gè) 第 8 頁 共 26 頁 工作日內(nèi)予以核對(duì)并確認(rèn)； 乙 方在收到甲方的確認(rèn)信息后，應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)向全體合伙人發(fā)出合伙人本人的《合伙人凈資產(chǎn)明細(xì)表》（附件 312）。 第 9 頁 共 26 頁 附件 31 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 基金名稱： 日期： 投資者類別 投資者名稱 類別 幣種 金額 項(xiàng)目名稱 持倉占比 普通合伙人 現(xiàn)金 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 普通合伙人 公共收益 人民幣 普通 合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 普通合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 已付權(quán)益 人民幣 普通合伙人 小計(jì)： 普通合伙人合計(jì)： 有限合伙人 現(xiàn)金 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 有限合伙人 公共收益 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 有限合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 已付權(quán) 益 人民幣 有限合伙人 小計(jì)： 有限合伙人合計(jì)： 總計(jì)： 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 10 頁 共 26 頁 附件 32 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 成本支出內(nèi)容 初始投資成 本（ 1） 計(jì)入各項(xiàng)目發(fā)生的直接費(fèi)用 公共費(fèi)用分?jǐn)? 期末費(fèi)用余額 (6)=(2)+(3)+(4)+(5) 期末費(fèi)用成本合計(jì)(7)=(1)+（ 6） 期初累計(jì)費(fèi)用 (2) 本期發(fā)生費(fèi)用 (3) 期初累計(jì)分?jǐn)傎M(fèi)用 (4) 本期分?jǐn)傎M(fèi)用 (5) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 收入內(nèi)容 項(xiàng)目退出變現(xiàn)總收入 (8) 計(jì)入各項(xiàng)目的直接收入 合伙企業(yè)公共收入分?jǐn)? 期末收入余額 (13） =（ 8） +（ 9） +（ 10）+（ 11） +（ 12） 項(xiàng)目盈虧(14)=(8)+(13)(7) 期初累計(jì)收入 (9) 本期發(fā)生收入 (10) 期初累計(jì)分?jǐn)偸杖?(11) 本期分?jǐn)偸杖?(12) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 11 頁 共 26 頁 附件 33 合伙人承諾出資清單 合伙人承諾出資清單 首次認(rèn)繳開始日期： 首次認(rèn)繳結(jié)束日期： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 承諾出資金額 首次認(rèn)繳金額 普通合伙人 有限合伙人 合 計(jì) [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公章 年 月 日 第 12 頁 共 26 頁 附件 34 繳納出資通知 繳納出資通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》出具 本函。 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公 章 年 月 日 第 13 頁 共 26 頁 附件 35 認(rèn)繳出資明細(xì)表 認(rèn)繳出資明細(xì)表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 投資者類別 投資者姓名 幣種 權(quán)益占比 認(rèn)繳出資總額（ 1） 前期已繳出資額（ 2） 當(dāng)期應(yīng)認(rèn)繳出資額（ 3） 已繳出資總額 （ 4） =（ 2） +（ 3） 已贖回金額 （ 5） 待認(rèn)繳出資額 （ 6） =（ 1） （ 4） +（ 5） 有限合伙人 有限合伙人 人民幣 普通合伙人 人民幣
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