直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)-文庫吧在線文庫
【正文】 定郵箱： 二、 爭議處理 本協(xié)議受中國法律管轄并據(jù)其解釋。 貨幣市場基金的份額紅利于實際到賬日按實際收到的份額數(shù)量，計入資產(chǎn)庫余額。相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制 規(guī)定的，從其規(guī)定。 其他資產(chǎn)估值方法 銀行存款和證券交易保證金，不計提利息，利息實際到賬時計入委托資產(chǎn)。 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公 章 年 月 日 第 13 頁 共 26 頁 附件 35 認(rèn)繳出資明細表 認(rèn)繳出資明細表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 投資者類別 投資者姓名 幣種 權(quán)益占比 認(rèn)繳出資總額（ 1） 前期已繳出資額（ 2） 當(dāng)期應(yīng)認(rèn)繳出資額（ 3） 已繳出資總額 （ 4） =（ 2） +（ 3） 已贖回金額 （ 5） 待認(rèn)繳出資額 （ 6） =（ 1） （ 4） +（ 5） 有限合伙人 有限合伙人 人民幣 普通合伙人 人民幣 總計： 人民幣 恒豐銀 行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 14 頁 共 26 頁 附件 36 合伙人信息變更通知 合伙人信息變更通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。公共收入分配時，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計算表》，將擬分配的公共收入總額告知乙方，由乙方在收到《收益分配計算表》后 5個工作日內(nèi)按照各合伙人認(rèn)繳出資額比例計算分配明細，并計入各合伙人賬戶。 有限合伙人轉(zhuǎn)讓 出現(xiàn)有限合伙人轉(zhuǎn)讓完成后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)及時向乙方發(fā)送《合伙人轉(zhuǎn)讓通知》（附件39）并將出讓和受讓雙方的轉(zhuǎn)讓協(xié)議文本復(fù)印件送交乙方，并提供新變更的合伙人基本信息，由乙方調(diào)整有限合伙人賬戶。乙方根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人確認(rèn)的認(rèn)繳出 資及到賬情況，依執(zhí)行事務(wù)合伙人的指示進行記賬并更新各合伙人賬戶信息。如有不符，雙方應(yīng)及時聯(lián)系，查明原因，按照“誰出錯誰調(diào)整”的原則進行調(diào)整。 乙方托管不同企業(yè)和資產(chǎn)的會計賬冊應(yīng)完全分開，單獨編制和保管。根據(jù)托管協(xié)議要求，乙方應(yīng)負責(zé)甲方的 會計核算 、 賬戶管理 、 資產(chǎn)估值 工作。 二、 會計核算的原則 甲方根據(jù)中國《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等財務(wù)會計管理法規(guī)和規(guī)定制定合伙企業(yè)會計核算方法，經(jīng)與乙方協(xié)商一致后，書面提交給乙方作為會計核算依據(jù)。核對無誤后，雙方應(yīng)在核對過的企業(yè)財務(wù)報表上分別加蓋甲方公章和乙方托管業(yè)務(wù)章，一式兩份，雙方各保存一份。 二、 合伙人企業(yè)的建立、入伙、退伙和轉(zhuǎn)讓 合伙人賬戶的建立 合伙企業(yè)成立后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)向乙方及時提供《合伙人承諾出資清單》（附件33），列 明各合伙人姓名、承諾出資金額、首期認(rèn)繳出資金額等信息，作為合伙人賬戶建立的依據(jù)。 有限合伙人退伙 出現(xiàn)有限合伙人退伙情況時，執(zhí)行事務(wù)合伙人依據(jù)合伙協(xié)議計算退出有限合伙人的權(quán)益，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復(fù)核金額后辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 費用分?jǐn)偧巴顿Y收益分配的尾差由乙方負責(zé)記入甲方賬戶。 臨時報表和報告 甲方出于特殊需求，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方可向甲方提供專項的臨時報告與報表。具體分配明細如下： 日期 合伙人名稱 類別 幣種 金額 項目名稱 示例： 2020818 張三 公共收入 人民幣 3000000元 政府補貼 合計 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 19 頁 共 26 頁 附件 311：費用分?jǐn)傆?算表 費用分?jǐn)傆嬎惚? 我中心將于 年 月 日將公共費用 元（幣種： ）在如下項目中進行分?jǐn)?，分?jǐn)偨Y(jié)果如下： 日期 合伙人名稱 類別 幣種 金額 項目名稱 示例： 20202010 李四 公共費用 人民幣 5, 管理費 合計 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合 伙人 年 月 日 第 20 頁 共 26 頁 附件 312 合伙人凈資產(chǎn)明細表 合伙人凈資產(chǎn)明細表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 合伙人姓名 權(quán)益占比 期初余額 本期資本交易中的凈資產(chǎn)變動 本期投資凈損益 期末余額 增繳資本 分配資本 分紅金額 已實現(xiàn)損益 未實現(xiàn)損益 1 2 3 4 5 6 7 10=2+345+6+7 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 21 頁 共 26 頁 第四章 資產(chǎn)估值 一、 估值對象 估值對象為甲方委托乙方托管的全部
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1