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正文內(nèi)容

直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)(編輯修改稿)

2024-12-10 03:43 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收入分?jǐn)? 期末收入余額 (13) =( 8) +( 9) +( 10)+( 11) +( 12) 項(xiàng)目盈虧(14)=(8)+(13)(7) 期初累計(jì)收入 (9) 本期發(fā)生收入 (10) 期初累計(jì)分?jǐn)偸杖?(11) 本期分?jǐn)偸杖?(12) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 11 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 33 合伙人承諾出資清單 合伙人承諾出資清單 首次認(rèn)繳開(kāi)始日期: 首次認(rèn)繳結(jié)束日期: 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 承諾出資金額 首次認(rèn)繳金額 普通合伙人 有限合伙人 合 計(jì) [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公章 年 月 日 第 12 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 34 繳納出資通知 繳納出資通知 致: 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 的《直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄》出具 本函。 本次各合伙人出資信息如下: 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 本次應(yīng)繳納金額 普通合伙人 有限合伙人 合計(jì): 本輪出資繳款起始日期為: 年 月 日,繳款截止日期為 年 月 日。 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公 章 年 月 日 第 13 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 35 認(rèn)繳出資明細(xì)表 認(rèn)繳出資明細(xì)表 基金名稱: 開(kāi)始日期: 結(jié)束日期: 投資者類別 投資者姓名 幣種 權(quán)益占比 認(rèn)繳出資總額( 1) 前期已繳出資額( 2) 當(dāng)期應(yīng)認(rèn)繳出資額( 3) 已繳出資總額 ( 4) =( 2) +( 3) 已贖回金額 ( 5) 待認(rèn)繳出資額 ( 6) =( 1) ( 4) +( 5) 有限合伙人 有限合伙人 人民幣 普通合伙人 人民幣 總計(jì): 人民幣 恒豐銀 行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 14 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 36 合伙人信息變更通知 合伙人信息變更通知 致: 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 《直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列合伙人信息在此變更如下: 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 變更項(xiàng) 變更前 變更后 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 15 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 37 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 合伙企業(yè)名稱: 追加合伙人名稱 追加合伙人編號(hào) 追加有限合伙人應(yīng)完成支付的出資額 追加有限合伙人應(yīng)無(wú)條件承諾支付的剩余認(rèn)繳出資額 追加有限合伙人的記賬金額 本次追加有限合伙人出資繳款截止日期為 年 月 日。 執(zhí)行事務(wù)合伙人意見(jiàn): 公 章 年 月 日 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 年 月 日 第 16 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 38 合伙人退出通知 合伙人退出通知 致: 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 《直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列 合伙人已于 年 月 日退伙: 合伙人姓名 合伙人類型 承諾出資金額 累計(jì)實(shí)際出資金額 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 17 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 39:合伙人轉(zhuǎn)讓通知 合伙人轉(zhuǎn)讓通知 致: 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 《直接股權(quán)投資基金 (有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列合伙人已于 年
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