直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)(編輯修改稿)
2024-12-10 03:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 收入分?jǐn)? 期末收入余額 (13） =（ 8） +（ 9） +（ 10）+（ 11） +（ 12） 項目盈虧(14)=(8)+(13)(7) 期初累計收入 (9) 本期發(fā)生收入 (10) 期初累計分?jǐn)偸杖?(11) 本期分?jǐn)偸杖?(12) 項目 項目 合計 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 11 頁 共 26 頁 附件 33 合伙人承諾出資清單 合伙人承諾出資清單 首次認(rèn)繳開始日期： 首次認(rèn)繳結(jié)束日期： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號 承諾出資金額 首次認(rèn)繳金額 普通合伙人 有限合伙人 合 計 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公章 年 月 日 第 12 頁 共 26 頁 附件 34 繳納出資通知 繳納出資通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》出具 本函。 本次各合伙人出資信息如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號 本次應(yīng)繳納金額 普通合伙人 有限合伙人 合計： 本輪出資繳款起始日期為： 年 月 日，繳款截止日期為 年 月 日。 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公 章 年 月 日 第 13 頁 共 26 頁 附件 35 認(rèn)繳出資明細(xì)表 認(rèn)繳出資明細(xì)表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 投資者類別 投資者姓名 幣種 權(quán)益占比 認(rèn)繳出資總額（ 1） 前期已繳出資額（ 2） 當(dāng)期應(yīng)認(rèn)繳出資額（ 3） 已繳出資總額 （ 4） =（ 2） +（ 3） 已贖回金額 （ 5） 待認(rèn)繳出資額 （ 6） =（ 1） （ 4） +（ 5） 有限合伙人 有限合伙人 人民幣 普通合伙人 人民幣 總計： 人民幣 恒豐銀 行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 14 頁 共 26 頁 附件 36 合伙人信息變更通知 合伙人信息變更通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列合伙人信息在此變更如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號 變更項 變更前 變更后 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 15 頁 共 26 頁 附件 37 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 合伙企業(yè)名稱： 追加合伙人名稱 追加合伙人編號 追加有限合伙人應(yīng)完成支付的出資額 追加有限合伙人應(yīng)無條件承諾支付的剩余認(rèn)繳出資額 追加有限合伙人的記賬金額 本次追加有限合伙人出資繳款截止日期為 年 月 日。 執(zhí)行事務(wù)合伙人意見： 公 章 年 月 日 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 年 月 日 第 16 頁 共 26 頁 附件 38 合伙人退出通知 合伙人退出通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列 合伙人已于 年 月 日退伙： 合伙人姓名 合伙人類型 承諾出資金額 累計實際出資金額 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 17 頁 共 26 頁 附件 39：合伙人轉(zhuǎn)讓通知 合伙人轉(zhuǎn)讓通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權(quán)投資基金 （有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列合伙人已于 年
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