【正文】 對(duì)本備忘錄的修改、變更及補(bǔ)充，須由各方協(xié)商一致，并訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后方才生效。 任何因本備忘錄而產(chǎn)生的或與本備忘錄有關(guān) 的爭(zhēng)議，各方首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商予以解決；若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。貨幣市場(chǎng)基金的現(xiàn)金紅利于實(shí)際收到時(shí)計(jì)入委托資產(chǎn)的貨幣資產(chǎn)，并在凈值計(jì)算中體現(xiàn)，在應(yīng)收未收時(shí)計(jì)算凈值不作應(yīng)收或計(jì)提處理。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。 證券交易所上市的有價(jià)證券的估值，在甲方所投資股票上市交易前，由本協(xié)議各方另行約定。 我中心下列合伙人信息在此變更如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 變更項(xiàng) 變更前 變更后 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 15 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 37 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 合伙企業(yè)名稱： 追加合伙人名稱 追加合伙人編號(hào) 追加有限合伙人應(yīng)完成支付的出資額 追加有限合伙人應(yīng)無(wú)條件承諾支付的剩余認(rèn)繳出資額 追加有限合伙人的記賬金額 本次追加有限合伙人出資繳款截止日期為 年 月 日。 合伙企業(yè)承擔(dān)的公共費(fèi)用的分?jǐn)? 對(duì)于合伙企業(yè)承 擔(dān)的公共費(fèi)用，按照合伙協(xié)議約定進(jìn)行分?jǐn)偂? 三、 合伙人企業(yè)的項(xiàng)目投資 合伙企業(yè)在對(duì)項(xiàng)目出資后，乙方應(yīng)為該項(xiàng)目專門建立投資項(xiàng)目分配明細(xì)表，并記錄合伙企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目的出資額。 若某一個(gè)或多個(gè)合伙人的承諾出資金額或其他信息發(fā)生變更，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在確認(rèn)該變更后的 3個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方，并提供相應(yīng)的法律文件，向乙方發(fā)送《合伙人信息變更通知》（附件 36），乙方在接到通知后 3個(gè)工作日內(nèi)完成合伙人信息的更新。 六、 乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)外接受甲方年度審計(jì)、工商年檢等。 三、 合伙企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與復(fù)核 合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表包括《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》等。 為規(guī)范雙方在托管期間上述事宜的相關(guān)操作，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成本操作備忘錄。 乙方定期與甲方進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，并按 《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān) 規(guī)定妥善保管會(huì)計(jì)憑證和資 料。核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知執(zhí)行事務(wù)合伙人并共同查找原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。 乙方的上述明細(xì)賬目和報(bào)表的記錄依據(jù)是甲方的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，其中現(xiàn)金資產(chǎn)、收入、費(fèi)用數(shù)據(jù)來(lái)源于托管賬戶的實(shí)際變化情況；投資收益的公允價(jià)值變動(dòng)來(lái)源于乙方對(duì)于甲方的會(huì)計(jì)核算，相關(guān)收入、費(fèi)用及其他責(zé)任、義務(wù)的分?jǐn)傇瓌t依照《合伙協(xié)議》的規(guī)定。 對(duì)于在交割日后規(guī)定時(shí)間內(nèi)擬追加的合伙人未按約定繳納相應(yīng)金額的，乙方應(yīng)按前述。 第 7 頁(yè) 共 26 頁(yè) 乙方依據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人提交的劃款指令和《收益分配計(jì)算表》，將具體分配金額劃入各合伙人 賬戶。 七、 報(bào)表和報(bào)告 定期報(bào)表和報(bào)告 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》）； 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》； 甲方在收到《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》和《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》后，應(yīng)在 3 個(gè) 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) 工作日內(nèi)予以核對(duì)并確認(rèn)； 乙 方在收到甲方的確認(rèn)信息后，應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)向全體合伙人發(fā)出合伙人本人的《合伙人凈資產(chǎn)明細(xì)表》（附件 312）。 我中心下列合伙人已于 年 月 日將其持有的權(quán)益______元，占合伙企業(yè)比例 ％，轉(zhuǎn)讓給新合伙人，具體情況如下： 轉(zhuǎn)讓合伙人名稱： 合伙人類型： 合伙人編號(hào)： 電 話： 聯(lián)系地址： 受讓合伙人名稱： 合伙人類型： 合伙人編號(hào)： 電 話： 聯(lián)系地址： [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 18 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 310：收益分配計(jì)算表 收益分配計(jì)算表 合伙企業(yè)名稱： □公共收入分配 □項(xiàng)目收益分配： 項(xiàng)目 本次擬分配的收益總額為 元，幣種為 。 因持有股票而享有的配股權(quán)，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，如果收盤價(jià)高于配股價(jià)，按收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值。 開(kāi)放式基金遇分紅除息，紅利根據(jù)基金管理公司提供的紅利確認(rèn)憑證日期確認(rèn)計(jì)賬。 當(dāng)托管資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，乙方應(yīng)該立即報(bào)告甲方，并說(shuō)明采取的措施，在甲方同意后，立即更正。補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之不可分割的組成部分，在相同事項(xiàng)的規(guī)定上，如果補(bǔ)充協(xié)議與本備忘錄存在沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 以書面形式提交的通知或者指令，應(yīng)專人送達(dá)或傳真（原件隨后送達(dá)）至以下地址，如果相關(guān)信息發(fā)生變動(dòng)，變動(dòng)的一方應(yīng)當(dāng)提前二（ 2）個(gè)工作日通知對(duì)方： 甲方 : 乙方： 地址： 地址： 郵編： 郵編： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 收件人： 收件人： 以電子郵件形式提交的通知或者指令，其發(fā)送和接收均應(yīng)使用以下專用郵箱： 甲方指定郵箱： 乙方指