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正文內(nèi)容

直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)-文庫(kù)吧

2025-10-01 03:43 本頁(yè)面


【正文】 前述。 有限合伙人退伙 出現(xiàn)有限合伙人退伙情況時(shí),執(zhí)行事務(wù)合伙人依據(jù)合伙協(xié)議計(jì)算退出有限合伙人的權(quán)益,并向乙方發(fā)出劃款指令,乙方復(fù)核金額后辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 支付完成后,執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)發(fā)送《合伙人退出通知》(附件 38)告知乙方,請(qǐng)乙方注銷(xiāo)該合伙人賬戶。乙方收到《合伙人退出通知》后注銷(xiāo)該合伙人賬戶,并重新計(jì)算剩余的各合伙人的認(rèn)繳比例。 有限合伙人轉(zhuǎn)讓 出現(xiàn)有限合伙人轉(zhuǎn)讓完成后,執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)送《合伙人轉(zhuǎn)讓通知》(附件39)并將出讓和受讓雙方的轉(zhuǎn)讓協(xié)議文本復(fù)印件送交乙方,并提供新變更的合伙人基本信息,由乙方調(diào)整有限合伙人賬戶。 三、 合伙人企業(yè)的項(xiàng)目投資 合伙企業(yè)在對(duì)項(xiàng)目出資后,乙方應(yīng)為該項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)建立投資項(xiàng)目分配明細(xì)表,并記錄合伙企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目的出資額。 由投資項(xiàng)目承擔(dān)的費(fèi)用和收入,應(yīng)在發(fā)生時(shí)在《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 》中記錄,并于《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》的每個(gè)報(bào)表日中按照各合伙人在該項(xiàng)目中的實(shí)際認(rèn)繳出資比例在各合伙人賬戶中進(jìn)行分?jǐn)偅?dāng)期費(fèi)用和收入分?jǐn)偨Y(jié)果將計(jì)入《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》。 四、 項(xiàng)目退出收益分配 甲方根據(jù)合伙協(xié)議計(jì)算各合伙人的項(xiàng)目投資收益分配結(jié)果,并提前 3 個(gè)工作日向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計(jì)算表》(附件 310,可通過(guò) FTP方式以 EXCEL格式向乙方發(fā)送),告知乙方此次擬分配的收益總額和各合伙人的分配明細(xì)。 第 7 頁(yè) 共 26 頁(yè) 乙方依據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人提交的劃款指令和《收益分配計(jì)算表》,將具體分配金額劃入各合伙人 賬戶。 費(fèi)用分?jǐn)偧巴顿Y收益分配的尾差由乙方負(fù)責(zé)記入甲方賬戶。 乙方應(yīng)根據(jù)分配的實(shí)際情況在項(xiàng)目明細(xì)賬和合伙人明細(xì)賬中記錄分配結(jié)果。 五、 合伙人企業(yè)的公共收入和費(fèi)用的分配 合伙企業(yè)公共收入的分配 合伙企業(yè)的公共收入指非來(lái)源于項(xiàng)目投資的可分配資金。公共收入分配時(shí),執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計(jì)算表》,將擬分配的公共收入總額告知乙方,由乙方在收到《收益分配計(jì)算表》后 5個(gè)工作日內(nèi)按照各合伙人認(rèn)繳出資額比例計(jì)算分配明細(xì),并計(jì)入各合伙人賬戶。 合伙企業(yè)承擔(dān)的公共費(fèi)用的分?jǐn)? 對(duì)于合伙企業(yè)承 擔(dān)的公共費(fèi)用,按照合伙協(xié)議約定進(jìn)行分?jǐn)?。?zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在分?jǐn)偳跋蛞曳桨l(fā)送加蓋甲方公章的《費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算表》(附件 311,可通過(guò) FTP方式以 EXCEL 格式向乙方發(fā)送),將擬分?jǐn)偟墓操M(fèi)用總額和在項(xiàng)目間的分?jǐn)偡桨笗?shū)面告知乙方,由乙方在收到《費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算表》后 5個(gè)工作日內(nèi)按照依照分?jǐn)偡桨高M(jìn)行分?jǐn)偂? 六、 甲方有義務(wù)配合乙方建立和核對(duì)合伙人賬戶明細(xì)信息,并及時(shí)向乙方書(shū)面提供: 首期合伙人資金繳付計(jì)劃表; 確認(rèn)合伙企業(yè)項(xiàng)目投資收益分配計(jì)算規(guī)則及最新的規(guī)則變更; 合伙人發(fā)生增減時(shí),甲方須將最新備案文件、最新合伙人名冊(cè)和出資 比例的文件等及時(shí)提供給乙方; 托管協(xié)議及本備忘錄未約定的合伙人間的費(fèi)用、收益分?jǐn)偡椒白钚碌姆謹(jǐn)偡椒ㄗ兏? 若因合伙人的原因需要對(duì)合伙人賬戶的記錄進(jìn)行調(diào)整時(shí),需由執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)出書(shū)面調(diào)整通知及具體調(diào)整內(nèi)容,并附相關(guān)證明文件。 七、 報(bào)表和報(bào)告 定期報(bào)表和報(bào)告 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》); 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》; 甲方在收到《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》和《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》后,應(yīng)在 3 個(gè) 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) 工作日內(nèi)予以核對(duì)并確認(rèn); 乙 方在收到甲方的確認(rèn)信息后,應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)向全體合伙人發(fā)出合伙人本人的《合伙人凈資產(chǎn)明細(xì)表》(附件 312)。 臨時(shí)報(bào)表和報(bào)告 甲方出于特殊需求,經(jīng)雙方協(xié)商,乙方可向甲方提供專(zhuān)項(xiàng)的臨時(shí)報(bào)告與報(bào)表。 第 9 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 31 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 基金名稱(chēng): 日期: 投資者類(lèi)別 投資者名稱(chēng) 類(lèi)別 幣種 金額 項(xiàng)目名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 普通合伙人 現(xiàn)金 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 普通合伙人 公共收益 人民幣 普通 合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 普通合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 已付權(quán)益 人民幣 普通合伙人 小計(jì): 普通合伙人合計(jì): 有限合伙人 現(xiàn)金 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 有限合伙人 公共收益 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 有限合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 已付權(quán) 益 人民幣 有限合伙人 小計(jì): 有限合伙人合計(jì): 總計(jì): 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 10 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 32 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 基金名稱(chēng): 開(kāi)始日期: 結(jié)束日期: 成本支出內(nèi)容 初始投資成 本( 1) 計(jì)入各項(xiàng)目發(fā)生的直接費(fèi)用 公共費(fèi)用分?jǐn)? 期末費(fèi)用余額 (6)=(2)+(3)+(4)+(5) 期末費(fèi)用成本合計(jì)(7)=(1)+( 6) 期初累計(jì)費(fèi)用 (2) 本期發(fā)生費(fèi)用 (3) 期初累計(jì)分?jǐn)傎M(fèi)用 (4) 本期分?jǐn)傎M(fèi)用 (5) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 收入內(nèi)容 項(xiàng)目退出變現(xiàn)總收入 (8) 計(jì)入各項(xiàng)目的直接收入 合伙企業(yè)公共
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