【正文】 前述。 有限合伙人退伙 出現(xiàn)有限合伙人退伙情況時(shí)，執(zhí)行事務(wù)合伙人依據(jù)合伙協(xié)議計(jì)算退出有限合伙人的權(quán)益，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復(fù)核金額后辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 支付完成后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)發(fā)送《合伙人退出通知》（附件 38）告知乙方，請(qǐng)乙方注銷(xiāo)該合伙人賬戶。乙方收到《合伙人退出通知》后注銷(xiāo)該合伙人賬戶，并重新計(jì)算剩余的各合伙人的認(rèn)繳比例。 有限合伙人轉(zhuǎn)讓 出現(xiàn)有限合伙人轉(zhuǎn)讓完成后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)送《合伙人轉(zhuǎn)讓通知》（附件39）并將出讓和受讓雙方的轉(zhuǎn)讓協(xié)議文本復(fù)印件送交乙方，并提供新變更的合伙人基本信息，由乙方調(diào)整有限合伙人賬戶。 三、 合伙人企業(yè)的項(xiàng)目投資 合伙企業(yè)在對(duì)項(xiàng)目出資后，乙方應(yīng)為該項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)建立投資項(xiàng)目分配明細(xì)表，并記錄合伙企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目的出資額。 由投資項(xiàng)目承擔(dān)的費(fèi)用和收入，應(yīng)在發(fā)生時(shí)在《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 》中記錄，并于《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》的每個(gè)報(bào)表日中按照各合伙人在該項(xiàng)目中的實(shí)際認(rèn)繳出資比例在各合伙人賬戶中進(jìn)行分?jǐn)偅?dāng)期費(fèi)用和收入分?jǐn)偨Y(jié)果將計(jì)入《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》。 四、 項(xiàng)目退出收益分配 甲方根據(jù)合伙協(xié)議計(jì)算各合伙人的項(xiàng)目投資收益分配結(jié)果，并提前 3 個(gè)工作日向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計(jì)算表》（附件 310，可通過(guò) FTP方式以 EXCEL格式向乙方發(fā)送），告知乙方此次擬分配的收益總額和各合伙人的分配明細(xì)。 第 7 頁(yè) 共 26 頁(yè) 乙方依據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人提交的劃款指令和《收益分配計(jì)算表》，將具體分配金額劃入各合伙人 賬戶。 費(fèi)用分?jǐn)偧巴顿Y收益分配的尾差由乙方負(fù)責(zé)記入甲方賬戶。 乙方應(yīng)根據(jù)分配的實(shí)際情況在項(xiàng)目明細(xì)賬和合伙人明細(xì)賬中記錄分配結(jié)果。 五、 合伙人企業(yè)的公共收入和費(fèi)用的分配 合伙企業(yè)公共收入的分配 合伙企業(yè)的公共收入指非來(lái)源于項(xiàng)目投資的可分配資金。公共收入分配時(shí)，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計(jì)算表》，將擬分配的公共收入總額告知乙方，由乙方在收到《收益分配計(jì)算表》后 5個(gè)工作日內(nèi)按照各合伙人認(rèn)繳出資額比例計(jì)算分配明細(xì)，并計(jì)入各合伙人賬戶。 合伙企業(yè)承擔(dān)的公共費(fèi)用的分?jǐn)? 對(duì)于合伙企業(yè)承 擔(dān)的公共費(fèi)用，按照合伙協(xié)議約定進(jìn)行分?jǐn)?。?zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在分?jǐn)偳跋蛞曳桨l(fā)送加蓋甲方公章的《費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算表》（附件 311，可通過(guò) FTP方式以 EXCEL 格式向乙方發(fā)送），將擬分?jǐn)偟墓操M(fèi)用總額和在項(xiàng)目間的分?jǐn)偡桨笗?shū)面告知乙方，由乙方在收到《費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算表》后 5個(gè)工作日內(nèi)按照依照分?jǐn)偡桨高M(jìn)行分?jǐn)偂? 六、 甲方有義務(wù)配合乙方建立和核對(duì)合伙人賬戶明細(xì)信息，并及時(shí)向乙方書(shū)面提供： 首期合伙人資金繳付計(jì)劃表； 確認(rèn)合伙企業(yè)項(xiàng)目投資收益分配計(jì)算規(guī)則及最新的規(guī)則變更； 合伙人發(fā)生增減時(shí)，甲方須將最新備案文件、最新合伙人名冊(cè)和出資 比例的文件等及時(shí)提供給乙方； 托管協(xié)議及本備忘錄未約定的合伙人間的費(fèi)用、收益分?jǐn)偡椒白钚碌姆謹(jǐn)偡椒ㄗ兏? 若因合伙人的原因需要對(duì)合伙人賬戶的記錄進(jìn)行調(diào)整時(shí)，需由執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)出書(shū)面調(diào)整通知及具體調(diào)整內(nèi)容，并附相關(guān)證明文件。 七、 報(bào)表和報(bào)告 定期報(bào)表和報(bào)告 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》）； 乙方在每季度初的 個(gè)工作日內(nèi)向甲方出具《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》； 甲方在收到《合伙人賬戶資產(chǎn)及權(quán)益明細(xì)表》和《合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表》后，應(yīng)在 3 個(gè) 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) 工作日內(nèi)予以核對(duì)并確認(rèn)； 乙 方在收到甲方的確認(rèn)信息后，應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)向全體合伙人發(fā)出合伙人本人的《合伙人凈資產(chǎn)明細(xì)表》（附件 312）。 臨時(shí)報(bào)表和報(bào)告 甲方出于特殊需求，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方可向甲方提供專(zhuān)項(xiàng)的臨時(shí)報(bào)告與報(bào)表。 第 9 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 31 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 基金名稱(chēng)： 日期： 投資者類(lèi)別 投資者名稱(chēng) 類(lèi)別 幣種 金額 項(xiàng)目名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 普通合伙人 現(xiàn)金 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 普通合伙人 公共收益 人民幣 普通 合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 普通合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 已付權(quán)益 人民幣 普通合伙人 小計(jì)： 普通合伙人合計(jì)： 有限合伙人 現(xiàn)金 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 有限合伙人 公共收益 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 有限合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 已付權(quán) 益 人民幣 有限合伙人 小計(jì)： 有限合伙人合計(jì)： 總計(jì)： 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 10 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 32 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 基金名稱(chēng)： 開(kāi)始日期： 結(jié)束日期： 成本支出內(nèi)容 初始投資成 本（ 1） 計(jì)入各項(xiàng)目發(fā)生的直接費(fèi)用 公共費(fèi)用分?jǐn)? 期末費(fèi)用余額 (6)=(2)+(3)+(4)+(5) 期末費(fèi)用成本合計(jì)(7)=(1)+（ 6） 期初累計(jì)費(fèi)用 (2) 本期發(fā)生費(fèi)用 (3) 期初累計(jì)分?jǐn)傎M(fèi)用 (4) 本期分?jǐn)傎M(fèi)用 (5) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 收入內(nèi)容 項(xiàng)目退出變現(xiàn)總收入 (8) 計(jì)入各項(xiàng)目的直接收入 合伙企業(yè)公共