【正文】 依據(jù)本協(xié)議約定，估值結(jié)果僅供甲方參考使用，對(duì)外不具備法律效力。 同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。 第 9 頁 共 26 頁 附件 31 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 基金名稱： 日期： 投資者類別 投資者名稱 類別 幣種 金額 項(xiàng)目名稱 持倉占比 普通合伙人 現(xiàn)金 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 普通合伙人 公共收益 人民幣 普通 合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 普通合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 已付權(quán)益 人民幣 普通合伙人 小計(jì)： 普通合伙人合計(jì)： 有限合伙人 現(xiàn)金 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 有限合伙人 公共收益 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 有限合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 已付權(quán) 益 人民幣 有限合伙人 小計(jì)： 有限合伙人合計(jì)： 總計(jì)： 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 10 頁 共 26 頁 附件 32 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 成本支出內(nèi)容 初始投資成 本（ 1） 計(jì)入各項(xiàng)目發(fā)生的直接費(fèi)用 公共費(fèi)用分?jǐn)? 期末費(fèi)用余額 (6)=(2)+(3)+(4)+(5) 期末費(fèi)用成本合計(jì)(7)=(1)+（ 6） 期初累計(jì)費(fèi)用 (2) 本期發(fā)生費(fèi)用 (3) 期初累計(jì)分?jǐn)傎M(fèi)用 (4) 本期分?jǐn)傎M(fèi)用 (5) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 收入內(nèi)容 項(xiàng)目退出變現(xiàn)總收入 (8) 計(jì)入各項(xiàng)目的直接收入 合伙企業(yè)公共收入分?jǐn)? 期末收入余額 (13） =（ 8） +（ 9） +（ 10）+（ 11） +（ 12） 項(xiàng)目盈虧(14)=(8)+(13)(7) 期初累計(jì)收入 (9) 本期發(fā)生收入 (10) 期初累計(jì)分?jǐn)偸杖?(11) 本期分?jǐn)偸杖?(12) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 11 頁 共 26 頁 附件 33 合伙人承諾出資清單 合伙人承諾出資清單 首次認(rèn)繳開始日期： 首次認(rèn)繳結(jié)束日期： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 承諾出資金額 首次認(rèn)繳金額 普通合伙人 有限合伙人 合 計(jì) [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公章 年 月 日 第 12 頁 共 26 頁 附件 34 繳納出資通知 繳納出資通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》出具 本函。 支付完成后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)發(fā)送《合伙人退出通知》（附件 38）告知乙方，請(qǐng)乙方注銷該合伙人賬戶。 第 4 頁 共 26 頁 四、 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)憑證的保管 因合伙企業(yè)資金收付而取得的原始記賬憑證應(yīng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人進(jìn)行妥善保管，乙方保管原始憑證復(fù)印件。 第 1 頁 共 26 頁 直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議 操作備忘錄 編號(hào)： 20 年第 號(hào) 簽署地： 簽署時(shí)間： 年 月 日 第 2 頁 共 26 頁 第一章 協(xié)議當(dāng)事人 甲 方 ： 執(zhí)行事務(wù)合伙人： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 聯(lián)系電話： 傳 真： 乙 方 ： 法定代表人： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 聯(lián)系電話： 傳 真： 第 3 頁 共 26 頁 鑒于： 甲乙雙方于 年 月 日在 簽署了《 托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《托管協(xié)議》。 五、 合伙企業(yè)賬目核對(duì) 乙方應(yīng)每季度與執(zhí)行事務(wù)合 伙人就劃款記錄的情況（乙方根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人發(fā)送的投資劃款指令的實(shí)際情況編制的劃撥資金的金額、用途等記錄）和資金賬目進(jìn)行核對(duì)。乙方收到《合伙人退出通知》后注銷該合伙人賬戶，并重新計(jì)算剩余的各合伙人的認(rèn)繳比例。 本次各合伙人出資信息如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 本次應(yīng)繳納金額 普通合伙人 有限合伙人 合計(jì)：