直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)(參考版)
2024-11-08 03:43本頁(yè)面
【正文】 本備忘錄以中文簽署，一式 四（ 4） 份，甲方執(zhí) 二（ 2） 份，乙方持 二（ 2） 份，均為正本，具有同等的法律效力。 對(duì)本備忘錄的修改、變更及補(bǔ)充，須由各方協(xié)商一致，并訂立書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議后方才生效。 任何因本備忘錄而產(chǎn)生的或與本備忘錄有關(guān) 的爭(zhēng)議，各方首先應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商予以解決；若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 第 23 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 41 股權(quán)基金估值方法 股權(quán)基金估值方法 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的 編號(hào)為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》約定由貴行托管的未上市股權(quán)資產(chǎn)采用如下估值方法進(jìn)行估值： 一、相對(duì)估值法 □ P/E □ P/B □ EV/S □ P/S □ P/CF □ P/CE □ EV/EBITDA □ P/LFCF □ EV/FCF □ EV/LFCF □ EV/CE □ PEG □ PSG □ EV/EG 二、絕對(duì)估值法 一階段模型 兩階段模型 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公 司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 □ 剩余收益估值法 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 剩余收益估值法 三、其他估值法 □ 投資成本法 □后繼跟投法 四、雙方約定采用如下估值方法進(jìn)行未上市股權(quán)資產(chǎn)的估值： [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 24 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 42 基金估值表 基金估值表 XXXX專用表 估值日期 : 幣種：人民幣 單位： 元 科目代碼 科目名稱 數(shù)量 單位成本 成本 占資產(chǎn) 凈值 當(dāng)日均 價(jià) 市值 占資產(chǎn) 凈值 估值增 值 權(quán)益信息 資產(chǎn)類科目明細(xì) 負(fù)債類科目明細(xì) 股權(quán)投資合計(jì) 資產(chǎn)類合計(jì) 負(fù)債類合計(jì) 實(shí)收基金 基金資產(chǎn)凈值 期初單位凈值 今日單位凈值 累計(jì)單位凈值 凈值增長(zhǎng)率 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 25 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附 則 一、 通知 本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)通知或者指令均應(yīng)采用書(shū)面方式或電子郵件方式。 四、 報(bào)表報(bào)告 估值頻率為每（季 /年）一次，在（季 /年）度結(jié)束后十（ 10）個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方提交《基金估值表》（附件 42）。 三、 差錯(cuò)處理 如甲 方發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)估值違反本合同約定的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)甲方利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，協(xié)商解決。貨幣市場(chǎng)基金的現(xiàn)金紅利于實(shí)際收到時(shí)計(jì)入委托資產(chǎn)的貨幣資產(chǎn)，并在凈值計(jì)算中體現(xiàn)，在應(yīng)收未收時(shí)計(jì)算凈值不作應(yīng)收或計(jì)提處理。 貨幣市場(chǎng)基金，單位價(jià)值按 。 開(kāi)放式基金遇分紅轉(zhuǎn)份額，轉(zhuǎn)入的份額根據(jù) 基金管理公司提供的轉(zhuǎn)入確認(rèn)憑證日期確認(rèn)轉(zhuǎn)入份額。 贖回開(kāi)放式基金份額時(shí)，贖回申請(qǐng)日仍然以賬面份額數(shù)量計(jì)算當(dāng)日凈值，實(shí)際收到贖回款時(shí)按實(shí)際收到的金額計(jì)入貨幣資產(chǎn)。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最新規(guī)定估值。如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，乙方可根據(jù)具體情況與丙方商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。收盤價(jià)等于或低于配股價(jià)，則估值為零。 （ 3）首次公開(kāi)發(fā)行或非公開(kāi)發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值。 證券交易所上市的有價(jià)證券的估值，在甲方所投資股票上市交易前，由本協(xié)議各方另行約定。 甲方 應(yīng)根據(jù)估值需要，在每個(gè)估值日十（ 10）個(gè)工作日之前，向乙方提供經(jīng)審計(jì)過(guò)的財(cái)務(wù)和報(bào)表數(shù)據(jù)，以便于乙方進(jìn)行估值計(jì)算。具體分配明細(xì)如下： 日期 合伙人名稱 類別 幣種 金額 項(xiàng)目名稱 示例： 2020818 張三 公共收入 人民幣 3000000元 政府補(bǔ)貼 合計(jì) [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 19 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 311：費(fèi)用分?jǐn)傆?jì) 算表 費(fèi)用分?jǐn)傆?jì)算表 我中心將于 年 月 日將公共費(fèi)用 元（幣種： ）在如下項(xiàng)目中進(jìn)行分?jǐn)偅謹(jǐn)偨Y(jié)果如下： 日期 合伙人名稱 類別 幣種 金額 項(xiàng)目名稱 示例： 20202010 李四 公共費(fèi)用 人民幣 5, 管理費(fèi) 合計(jì) [填入合伙企業(yè)名稱 ]
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1