股權(quán)投資基金托管協(xié)議(參考版)
2024-12-16 23:27本頁(yè)面
【正文】
二、基金托管賬戶收益情況
(一)基金年度托管賬戶主要財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)
(二)基金年度收益情況
三、托管人資產(chǎn)托管職責(zé)履行情況。并嚴(yán)格按照監(jiān)管部門有關(guān)要求，以基金有限公司為會(huì)計(jì)核算主體，獨(dú)立建賬，獨(dú)立核算，辦理資金清算業(yè)務(wù)，以專業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式認(rèn)真履行了我行作為托管人的義務(wù)。
指令發(fā)出人制單
經(jīng)辦人：__________復(fù)核人：__________有權(quán)簽發(fā)人：__________
托管人審核審核人：__________簽發(fā)人：__________
附件三
基金有限公司托管人報(bào)告
基金有限公司董事會(huì)：__________
根據(jù)貴公司與基金管理有限公司、銀行股份有限公司__________分行于_____年_____月_____日簽訂的《基金有限公司與銀行股份有限公司資產(chǎn)托管協(xié)議》。
合同號(hào)：_______________。
劃款用途：_______________。
付款人賬號(hào)：____________________。
付款人名稱：_______________。
收款人開(kāi)戶銀行：______________。
清算日期：____________________
最遲到賬時(shí)間：_______________。否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。上述郵寄送達(dá)地址同時(shí)作為有效司法送達(dá)地址。其中，各方保留_____份。
，應(yīng)本著確保和保護(hù)甲方利益的原則召集乙方和丙方共同協(xié)調(diào)解決。
。
、無(wú)償債能力或停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或如果該方或其財(cái)產(chǎn)被委任接管人，或任何公職機(jī)關(guān)出于重組、保全、破產(chǎn)或清算目的接收或接管該方或其財(cái)產(chǎn)或事務(wù)，其他任何一方當(dāng)事人均可以書(shū)面文件通知另外兩方終止本協(xié)議。除非根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定提前終止本協(xié)議，本協(xié)議的期限為甲方的存續(xù)期。
，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。若任何一方拒絕協(xié)商或協(xié)商不成，各方均同意采取以下第_____種方式解決：
。
第13條爭(zhēng)議的處理
、解釋及其在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律的約束。特別地，如甲方因任何原因進(jìn)入清算程序，其全部資產(chǎn)應(yīng)由清算委員會(huì)接收保管，本協(xié)議的終止不影響乙方承擔(dān)配合甲方的清算委員會(huì)開(kāi)展清算工作的義務(wù)。若乙方提出退任并獲得甲方書(shū)面同意，在新的托管人尚未就任之前，乙方應(yīng)按照本協(xié)議忠實(shí)履行其義務(wù)，直至新的托管人到任。
乙方退任時(shí)，應(yīng)將全部文件、報(bào)告和合同等完整、準(zhǔn)確地移交甲方或甲方指定的繼任托管人。
，給甲方造成損失的。
，且經(jīng)甲方要求后仍未改正的。若任何一種“不可抗力”事件發(fā)生，各方應(yīng)立即開(kāi)始協(xié)商以解決“不可抗力”事件對(duì)本協(xié)議的影響。
“不可抗力”事件影響的一方應(yīng)在該不可抗力事件發(fā)生之日起七(7)日內(nèi)告知其他方。
第11條不可抗力
“不可抗力”指在簽署協(xié)議時(shí)各方不能預(yù)見(jiàn)，對(duì)其發(fā)生和后果不能避免并且不能克服的事件，包括但不限于戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、恐怖襲擊、法律法規(guī)和政策變化以及各方認(rèn)可的其他情況。
、法規(guī)、具有管轄權(quán)的法院或任何政府主管機(jī)構(gòu)要求披露的信息。
，根據(jù)一般業(yè)務(wù)過(guò)程中的書(shū)面記錄證明已由接收方所知的信息。在該等情況下，該方應(yīng)確保其雇員、董事、管理人員、顧問(wèn)、代理人或其他人員被告知本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)并遵守該等義務(wù)。
第10條保密
：對(duì)關(guān)于各方的業(yè)務(wù)和事務(wù)(包括對(duì)于各方而言，任何投資或潛在投資)的任何及所有信息保密，且不披露任何該等信息。如因本協(xié)議各方都有過(guò)錯(cuò)，造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的，給本協(xié)議其他方造成損失的，根據(jù)實(shí)際情況，由各方分別承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任及損害賠償責(zé)任。
，乙方不得對(duì)外披露被委托托管的基金總資產(chǎn)的信息。
，除非依據(jù)甲方或丙方的符合本協(xié)議及有關(guān)規(guī)定的劃款指令或本協(xié)議另有規(guī)定。
第9條禁止行為與違約責(zé)任
。丙方應(yīng)按時(shí)發(fā)出該非投資劃款指令，如丙方未按時(shí)發(fā)出該非投資劃款指令，丙方應(yīng)賠償乙方由此產(chǎn)生的損失。
乙方有權(quán)從甲方取得年度托管費(fèi)。
(2)基金終止時(shí)，該會(huì)計(jì)年度甲方支付的托管費(fèi)按該會(huì)計(jì)年度托管費(fèi)率、根據(jù)甲方應(yīng)付未付托管費(fèi)天數(shù)計(jì)算。
(1)按基金實(shí)收注冊(cè)資本的%計(jì)算。
，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。對(duì)超出基金托管賬戶實(shí)際可用資金余額的劃款指令，乙方有權(quán)不予執(zhí)行但應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知丙方，乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任和損失。如果存在問(wèn)題或問(wèn)題沒(méi)有解決，乙方有權(quán)不執(zhí)行丙方的指令。如審核無(wú)誤，乙方立即通過(guò)錄音電話與丙方專人進(jìn)行確認(rèn)。
，丙方應(yīng)于發(fā)送劃款指令書(shū)的同時(shí)向乙方出具符合基金章程約定的有效書(shū)面決議。劃款指令書(shū)和相關(guān)文件正本應(yīng)與傳真內(nèi)容一致，若有不一致的，以傳真件的內(nèi)容為準(zhǔn)。如該等人員或其相關(guān)信息有任何變化，乙方應(yīng)提前三(3)個(gè)工作日以書(shū)面形式通知丙方并提供新的接收人員信息。
，確保其安全性和保密性。
，并向乙方提供授權(quán)代理人的名單、權(quán)限、電話、傳真、預(yù)留印鑒和簽字樣本(以下統(tǒng)稱“授權(quán)文件”)。
：
(1)日期、付款人、付
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