股權(quán)投資基金托管協(xié)議-展示頁
2024-12-16 23:27本頁面
【正文】 息、人才方面的優(yōu)勢，經(jīng)協(xié)議各方友好協(xié)商，本著平等自愿、誠實信用的原則達(dá)成本協(xié)議。
第3條協(xié)議訂立的目的、依據(jù)與原則
，同時委托丙方作為甲方的基金總資產(chǎn)的管理人，甲方、乙方與丙方現(xiàn)依據(jù)中國有關(guān)法律法規(guī)、甲方的章程等有關(guān)規(guī)定訂立本協(xié)議。
“中國”指中華人民共和國(為本協(xié)議之目的，未包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣)。
“會計年度”指始于每一公歷年度的1月1日，終于該年度的12月31日的基金的會計年度。
“股權(quán)交易證明文件”指以甲方名義進(jìn)行股權(quán)交易時，對外簽署的股權(quán)交易協(xié)議等證明股權(quán)交易存在的法律文件。
“基金托管賬戶”指基金在乙方開立的托管專用銀行賬戶。
“托管人”或“托管銀行”指X銀行股份有限公司分行，簡稱“銀行”。
“股東”指屆時作為基金股權(quán)持有者而登記于基金股東名冊的一方。
“故意的不當(dāng)行為”指出于故意或放任而實施或不實施的不當(dāng)行為。
“本協(xié)議”指本股權(quán)投資基金托管協(xié)議。
：___________資產(chǎn)管理有限公司，為一家根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的有限責(zé)任公司，其注冊地址為：______________。股權(quán)投資基金托管協(xié)議
股權(quán)投資基金托管協(xié)議
第1條協(xié)議當(dāng)事人
本股權(quán)投資基金托管協(xié)議由以下三方當(dāng)事人簽署：
：______________(有限合伙)，為一家根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的股權(quán)投資企業(yè)，其注冊地址為：___________________。
：___________分行，為一家根據(jù)中華人民共和國法律登記并設(shè)立的商業(yè)銀行，其注冊地為：______________________________。
第2條釋義
在本協(xié)議中使用而未在本章中予以定義，且在甲方章程和/或管理協(xié)議中亦同時使用的特別用語，應(yīng)具有彼此相同的含義。
“協(xié)議各方”指本協(xié)議各方當(dāng)事人。
“基金”指基金有限公司。
“章程”指基金的章程。
“基金總資產(chǎn)”指基金全部股東的實際出資及經(jīng)營運(yùn)作所產(chǎn)生的全部收益之和。
“交易依據(jù)”指劃款指令中所要求提供的附件，即與資金劃撥相關(guān)的合同、決議及相關(guān)憑證等的正本復(fù)印件(加蓋公章)。
“股權(quán)證明文件”指根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定，證明甲方合法持有的股權(quán)的法律文件?；鸬氖讉€會計年度應(yīng)自基金成立之日起計，并于成立當(dāng)年的12月31日結(jié)束。
“管理協(xié)議”指由甲方與丙方簽訂的委托投資及管理協(xié)議。
、義務(wù)和責(zé)任，確?；鹂傎Y產(chǎn)的安全，保護(hù)基金及其投資人的合法權(quán)益。
，其各自均具有充分和完整的權(quán)利能力和行為能力簽署本協(xié)議并履行在本協(xié)議項下的全部義務(wù)。
第4條當(dāng)事人權(quán)利與義務(wù)
：
(1)享有基金總資產(chǎn)的所有權(quán)。
(3)法律法規(guī)、章程及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。
(2)按照本協(xié)議的規(guī)定及時、足額地向乙方支付托管費(fèi)。
(4)在合法的前提下，應(yīng)乙方要求提供開展托管業(yè)務(wù)所必需的各項協(xié)助。確保甲方上述文件及以甲方名義簽署的各項法律文件與本協(xié)議不相沖突。
(7)甲方承諾在未獲得乙方書面同意的情況下，不得開立除本協(xié)議約定以外的其他銀行結(jié)算賬戶。
(9)甲方承諾在路演及募資等商業(yè)推廣活動中的宣傳和表述，不與本協(xié)議矛盾，不存在誤導(dǎo)投資者的描述，否則甲方將承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
：
(1)接受甲方的委托，根據(jù)本協(xié)議及相關(guān)附件的約定，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)行使對基金總資產(chǎn)的保管權(quán)和劃撥權(quán)。
(3)根據(jù)本協(xié)議的約定按期收取托管費(fèi)。
(5)法律法規(guī)、章程及本協(xié)議規(guī)定的其他權(quán)利。
(2)及時執(zhí)行符合法律法規(guī)規(guī)定及本協(xié)議約定的有效劃款指令，負(fù)責(zé)辦理資金往來劃撥。在每個會計年度結(jié)束后三十(30)個工作日內(nèi)，編制并向甲方出具上一會計年度內(nèi)資金臺賬和會計臺賬的書面報告。
(5)應(yīng)將與基金總資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)有關(guān)的會計記錄、賬冊、檔案和其他相關(guān)資料保存至少二十(20)年(自本協(xié)議生效時起算)。
(7)乙方出現(xiàn)財務(wù)狀況嚴(yán)重惡化等可能影響到托管業(yè)務(wù)的情況時，應(yīng)及時通知甲方和丙方。
：
(1)接受甲方委托，根據(jù)管理協(xié)議的規(guī)定在授權(quán)范圍內(nèi)對基金總資產(chǎn)行使投資管理權(quán)。
(3)法律法規(guī)規(guī)定及章程、管理協(xié)議及本協(xié)議約定的其他權(quán)利。
(2)在合法的前提下，應(yīng)乙方的要求向乙方提供開展托管業(yè)務(wù)所必需的協(xié)助。
(4)如丙方對外簽署法律文件涉及本協(xié)議托管業(yè)務(wù)，丙方應(yīng)及時將變更內(nèi)容通知乙方，并對可能影響本協(xié)議的內(nèi)容在當(dāng)事人協(xié)商一致后簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，在補(bǔ)充協(xié)議生效前仍以未變更的文件為依據(jù)。
(6)丙方承諾在路演及募資等商業(yè)推廣活動中的宣傳和表述，不與本協(xié)議矛盾，不存在誤導(dǎo)投資者的描述，否則丙方將承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。
第5條基金總資產(chǎn)的保管
，甲方在乙方指定機(jī)構(gòu)開立人民幣基本賬戶，并開立銀行專用賬戶作為基金托管賬戶，用于存放甲方交由乙方托管的所有現(xiàn)金資產(chǎn)。
，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。
，甲方在基金托管賬戶開立時向乙方提出申請，并提交賬戶開戶資料，甲乙雙方應(yīng)于
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