直接股權投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)-預覽頁
【正文】 伙人 已付權益 人民幣 普通合伙人 小計： 普通合伙人合計： 有限合伙人 現金 人民幣 有限合伙人 項目投資 人民幣 有限合伙人 公共收益 人民幣 有限合伙人 項目收益 人民幣 有限合伙人 公共費用 人民幣 有限合伙人 項目費用 人民幣 有限合伙人 已付權 益 人民幣 有限合伙人 小計： 有限合伙人合計： 總計： 恒豐銀行 分行 業(yè)務章 年 月 日 第 10 頁 共 26 頁 附件 32 合伙企業(yè)投資項目表 合伙企業(yè)投資項目表 基金名稱： 開始日期： 結束日期： 成本支出內容 初始投資成 本（ 1） 計入各項目發(fā)生的直接費用 公共費用分攤 期末費用余額 (6)=(2)+(3)+(4)+(5) 期末費用成本合計(7)=(1)+（ 6） 期初累計費用 (2) 本期發(fā)生費用 (3) 期初累計分攤費用 (4) 本期分攤費用 (5) 項目 項目 合計 收入內容 項目退出變現總收入 (8) 計入各項目的直接收入 合伙企業(yè)公共收入分攤 期末收入余額 (13） =（ 8） +（ 9） +（ 10）+（ 11） +（ 12） 項目盈虧(14)=(8)+(13)(7) 期初累計收入 (9) 本期發(fā)生收入 (10) 期初累計分攤收入 (11) 本期分攤收入 (12) 項目 項目 合計 恒豐銀行 分行 業(yè)務章 年 月 日 第 11 頁 共 26 頁 附件 33 合伙人承諾出資清單 合伙人承諾出資清單 首次認繳開始日期： 首次認繳結束日期： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號 承諾出資金額 首次認繳金額 普通合伙人 有限合伙人 合 計 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務合伙人 公章 年 月 日 第 12 頁 共 26 頁 附件 34 繳納出資通知 繳納出資通知 致： 恒豐銀行 分行 根據貴行與我中心簽署的編號為 的《直接股權投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》出具 本函。 執(zhí)行事務合伙人意見： 公 章 年 月 日 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 年 月 日 第 16 頁 共 26 頁 附件 38 合伙人退出通知 合伙人退出通知 致： 恒豐銀行 分行 根據貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 二、 估值方法 股權資產估值方法 甲乙雙方約定根據《股權資產估值方法》（附件 41）來確定具體估值方法對甲方持有的未上市股權資產進行估值。 處于未上市期間的有價證券應區(qū)分如下情況處理： （ 1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一個交易日的市價（收盤價）估值； （ 2）首次公開發(fā)行未上市的股票 、債券和權證，按成本估值。 同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。 開放式基金 申購或認購開放式基金份額時，申購 /認購資金劃出時以實際劃款額計入應收申購款項，甲方在申購或認購確認日向乙方提供交易確認憑證，乙方在實際收到交易確認憑證時，按確 第 22 頁 共 26 頁 認憑證的份額（數量）增加該基金的數量，同時沖回應收申購款項。 開放式基金退回手續(xù)費轉份額時，實際到賬日（收到有關憑證日）按實際收到的份額數量，計入資產庫存余額。 貨幣市場基金退回手續(xù)費（轉份額）時，實際到賬日（收到有關憑證日）按實際收到的金額（份額）計入相應資產庫存余額。 依據本協(xié)議約定，估值結果僅供甲方參考使用，對外不具備法律效力。 三、 效力及其他 本備忘錄自甲方以書面文件認可之日起自動構成《托管協(xié)議》不可分割的組成部分，對協(xié)議各方都有不可撤銷的約束力。 第 26 頁 共 26 頁 （簽署頁） 甲方（公章）： 執(zhí)行事務合伙人（公章）： 委派代表： 年 月 日 乙方（公章） 恒豐銀行 分行： 負責人（或授權代理人）： 年 月 日
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