【正文】 本輪出資繳款起始日期為： 年 月 日，繳款截止日期為 年 月 日。如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，乙方可根據(jù)具體情況與丙方商定后，按最能反映公允價值的價格估值。 第 23 頁 共 26 頁 附件 41 股權(quán)基金估值方法 股權(quán)基金估值方法 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的 編號為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》約定由貴行托管的未上市股權(quán)資產(chǎn)采用如下估值方法進行估值： 一、相對估值法 □ P/E □ P/B □ EV/S □ P/S □ P/CF □ P/CE □ EV/EBITDA □ P/LFCF □ EV/FCF □ EV/LFCF □ EV/CE □ PEG □ PSG □ EV/EG 二、絕對估值法 一階段模型 兩階段模型 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公 司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 □ 剩余收益估值法 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 剩余收益估值法 三、其他估值法 □ 投資成本法 □后繼跟投法 四、雙方約定采用如下估值方法進行未上市股權(quán)資產(chǎn)的估值： [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 24 頁 共 26 頁 附件 42 基金估值表 基金估值表 XXXX專用表 估值日期 : 幣種：人民幣 單位： 元 科目代碼 科目名稱 數(shù)量 單位成本 成本 占資產(chǎn) 凈值 當日均 價 市值 占資產(chǎn) 凈值 估值增 值 權(quán)益信息 資產(chǎn)類科目明細 負債類科目明細 股權(quán)投資合計 資產(chǎn)類合計 負債類合計 實收基金 基金資產(chǎn)凈值 期初單位凈值 今日單位凈值 累計單位凈值 凈值增長率 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 25 頁 共 26 頁 附 則 一、 通知 本協(xié)議項下的各項通知或者指令均應(yīng)采用書面方式或電子郵件方式。 四、 報表報告 估值頻率為每（季 /年）一次，在（季 /年）度結(jié)束后十（ 10）個工作日內(nèi)，乙方向甲方提交《基金估值表》（附件 42）。收盤價等于或低于配股價，則估值為零。 臨時報表和報告 甲方出于特殊需求，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方可向甲方提供專項的臨時報告與報表。 有限合伙人退伙 出現(xiàn)有限合伙人退伙情況時，執(zhí)行事務(wù)合伙人依據(jù)合伙協(xié)議計算退出有限合伙人的權(quán)益，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復(fù)核金額后辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。核對無誤后，雙方應(yīng)在核對過的企業(yè)財務(wù)報表上分別加蓋甲方公章和乙方托管業(yè)務(wù)章，一式兩份，雙方各保存一份。根據(jù)托管協(xié)議要求，乙方應(yīng)負責甲方的 會計核算 、 賬戶管理 、 資產(chǎn)估值 工作。如有不符，雙方應(yīng)及時聯(lián)系，查明原因，按照“誰出錯誰調(diào)整”的原則進行調(diào)整。 有限合伙人轉(zhuǎn)讓 出現(xiàn)有限合伙人轉(zhuǎn)讓完成后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)及時向乙方發(fā)送《合伙人轉(zhuǎn)讓通知》（附件39）并將出讓和受讓雙方的轉(zhuǎn)讓協(xié)議文本復(fù)印件送交乙方，并提供新變更的合伙人基本信息，由乙方調(diào)整有限合伙人賬戶。 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公 章 年 月 日 第 13 頁 共 26 頁 附件 35 認繳出資明細表 認繳出資明細表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 投資者類別 投資者姓名 幣種 權(quán)益占比 認繳出資總額（ 1） 前期已繳出資額（ 2） 當期應(yīng)認繳出資額（ 3） 已繳出資總額 （ 4） =（ 2） +（ 3） 已贖回金額 （ 5） 待認繳出資額 （ 6） =（ 1） （ 4） +（ 5） 有限合伙人 有限合伙人 人民幣 普通合伙人 人民幣 總計： 人民幣 恒豐銀 行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 14 頁 共 26 頁 附件 36 合伙人信息變更通知 合伙人信息變更通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出