直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)-文庫吧資料
2024-11-12 03:43本頁面
【正文】 執(zhí)行事務(wù)合 伙人 年 月 日 第 20 頁 共 26 頁 附件 312 合伙人凈資產(chǎn)明細(xì)表 合伙人凈資產(chǎn)明細(xì)表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 合伙人姓名 權(quán)益占比 期初余額 本期資本交易中的凈資產(chǎn)變動(dòng) 本期投資凈損益 期末余額 增繳資本 分配資本 分紅金額 已實(shí)現(xiàn)損益 未實(shí)現(xiàn)損益 1 2 3 4 5 6 7 10=2+345+6+7 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 21 頁 共 26 頁 第四章 資產(chǎn)估值 一、 估值對(duì)象 估值對(duì)象為甲方委托乙方托管的全部資產(chǎn)，包括股權(quán)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。 我中心下列 合伙人已于 年 月 日退伙： 合伙人姓名 合伙人類型 承諾出資金額 累計(jì)實(shí)際出資金額 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 17 頁 共 26 頁 附件 39：合伙人轉(zhuǎn)讓通知 合伙人轉(zhuǎn)讓通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 《直接股權(quán)投資基金 （有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列合伙人信息在此變更如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 變更項(xiàng) 變更前 變更后 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 15 頁 共 26 頁 附件 37 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 追加有限合伙人認(rèn)繳出資表 合伙企業(yè)名稱： 追加合伙人名稱 追加合伙人編號(hào) 追加有限合伙人應(yīng)完成支付的出資額 追加有限合伙人應(yīng)無條件承諾支付的剩余認(rèn)繳出資額 追加有限合伙人的記賬金額 本次追加有限合伙人出資繳款截止日期為 年 月 日。 本次各合伙人出資信息如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 本次應(yīng)繳納金額 普通合伙人 有限合伙人 合計(jì)： 本輪出資繳款起始日期為： 年 月 日，繳款截止日期為 年 月 日。 臨時(shí)報(bào)表和報(bào)告 甲方出于特殊需求，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方可向甲方提供專項(xiàng)的臨時(shí)報(bào)告與報(bào)表。 六、 甲方有義務(wù)配合乙方建立和核對(duì)合伙人賬戶明細(xì)信息，并及時(shí)向乙方書面提供： 首期合伙人資金繳付計(jì)劃表； 確認(rèn)合伙企業(yè)項(xiàng)目投資收益分配計(jì)算規(guī)則及最新的規(guī)則變更； 合伙人發(fā)生增減時(shí)，甲方須將最新備案文件、最新合伙人名冊(cè)和出資 比例的文件等及時(shí)提供給乙方； 托管協(xié)議及本備忘錄未約定的合伙人間的費(fèi)用、收益分?jǐn)偡椒白钚碌姆謹(jǐn)偡椒ㄗ兏? 若因合伙人的原因需要對(duì)合伙人賬戶的記錄進(jìn)行調(diào)整時(shí)，需由執(zhí)行事務(wù)合伙人向乙方發(fā)出書面調(diào)整通知及具體調(diào)整內(nèi)容，并附相關(guān)證明文件。 合伙企業(yè)承擔(dān)的公共費(fèi)用的分?jǐn)? 對(duì)于合伙企業(yè)承 擔(dān)的公共費(fèi)用，按照合伙協(xié)議約定進(jìn)行分?jǐn)偂? 五、 合伙人企業(yè)的公共收入和費(fèi)用的分配 合伙企業(yè)公共收入的分配 合伙企業(yè)的公共收入指非來源于項(xiàng)目投資的可分配資金。 費(fèi)用分?jǐn)偧巴顿Y收益分配的尾差由乙方負(fù)責(zé)記入甲方賬戶。 四、 項(xiàng)目退出收益分配 甲方根據(jù)合伙協(xié)議計(jì)算各合伙人的項(xiàng)目投資收益分配結(jié)果，并提前 3 個(gè)工作日向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計(jì)算表》（附件 310，可通過 FTP方式以 EXCEL格式向乙方發(fā)送），告知乙方此次擬分配的收益總額和各合伙人的分配明細(xì)。 三、 合伙人企業(yè)的項(xiàng)目投資 合伙企業(yè)在對(duì)項(xiàng)目出資后，乙方應(yīng)為該項(xiàng)目專門建立投資項(xiàng)目分配明細(xì)表，并記錄合伙企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目的出資額。乙方收到《合伙人退出通知》后注銷該合伙人賬戶，并重新計(jì)算剩余的各合伙人的認(rèn)繳比例。 有限合伙人退伙 出現(xiàn)有限合伙人退伙情況時(shí)，執(zhí)行事務(wù)合伙人依據(jù)合伙協(xié)議計(jì)算退出有限合伙人的權(quán)益，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復(fù)核金額后辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 追加的有限合伙人認(rèn)繳資金到賬后，乙方應(yīng)向甲方出具《認(rèn)繳出資明細(xì)表》，乙方根據(jù)執(zhí)行事務(wù)合伙人確認(rèn)的到賬信息，記錄追加合伙人的認(rèn)繳金額及比例。 若某一個(gè)或多個(gè)合伙人的承諾出資金額或其他信息發(fā)生變更，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在確認(rèn)該變更后的 3個(gè)工作日內(nèi)書面通知乙方，并提供相應(yīng)的法律文件，向乙方發(fā)送《合伙人信息變更通知》（附件 36），乙方在接到通知后 3個(gè)工作日內(nèi)完成合伙人信息的更新。 認(rèn)繳資金到賬后，乙方應(yīng)向甲方出具《認(rèn)繳出資明細(xì)表》（附件 35），若存在合伙人在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未足額繳納出資，或合伙人實(shí)際繳納的金額大于當(dāng)期應(yīng)繳納金額，乙方應(yīng)在《認(rèn)繳出資明細(xì)表》的備注欄予以詳細(xì)列明合伙人姓名、金額等。 二、 合伙人企業(yè)的建立、入伙、退伙和轉(zhuǎn)讓 合伙人賬戶的建立 合伙企業(yè)成立后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)向乙方及時(shí)提供《合伙人承諾出資清單》（附件33），列 明各
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