直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)-文庫吧資料
2024-11-12 03:43本頁面
【正文】 執(zhí)行事務合 伙人 年 月 日 第 20 頁 共 26 頁 附件 312 合伙人凈資產(chǎn)明細表 合伙人凈資產(chǎn)明細表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 合伙人姓名 權(quán)益占比 期初余額 本期資本交易中的凈資產(chǎn)變動 本期投資凈損益 期末余額 增繳資本 分配資本 分紅金額 已實現(xiàn)損益 未實現(xiàn)損益 1 2 3 4 5 6 7 10=2+345+6+7 恒豐銀行 分行 業(yè)務章 年 月 日 第 21 頁 共 26 頁 第四章 資產(chǎn)估值 一、 估值對象 估值對象為甲方委托乙方托管的全部資產(chǎn)，包括股權(quán)資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。 我中心下列 合伙人已于 年 月 日退伙： 合伙人姓名 合伙人類型 承諾出資金額 累計實際出資金額 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務合伙人 年 月 日 第 17 頁 共 26 頁 附件 39：合伙人轉(zhuǎn)讓通知 合伙人轉(zhuǎn)讓通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權(quán)投資基金 （有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 我中心下列合伙人信息在此變更如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號 變更項 變更前 變更后 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務合伙人 年 月 日 第 15 頁 共 26 頁 附件 37 追加有限合伙人認繳出資表 追加有限合伙人認繳出資表 合伙企業(yè)名稱： 追加合伙人名稱 追加合伙人編號 追加有限合伙人應完成支付的出資額 追加有限合伙人應無條件承諾支付的剩余認繳出資額 追加有限合伙人的記賬金額 本次追加有限合伙人出資繳款截止日期為 年 月 日。 本次各合伙人出資信息如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號 本次應繳納金額 普通合伙人 有限合伙人 合計： 本輪出資繳款起始日期為： 年 月 日，繳款截止日期為 年 月 日。 臨時報表和報告 甲方出于特殊需求，經(jīng)雙方協(xié)商，乙方可向甲方提供專項的臨時報告與報表。 六、 甲方有義務配合乙方建立和核對合伙人賬戶明細信息，并及時向乙方書面提供： 首期合伙人資金繳付計劃表； 確認合伙企業(yè)項目投資收益分配計算規(guī)則及最新的規(guī)則變更； 合伙人發(fā)生增減時，甲方須將最新備案文件、最新合伙人名冊和出資 比例的文件等及時提供給乙方； 托管協(xié)議及本備忘錄未約定的合伙人間的費用、收益分攤方法及最新的分攤方法變更； 若因合伙人的原因需要對合伙人賬戶的記錄進行調(diào)整時，需由執(zhí)行事務合伙人向乙方發(fā)出書面調(diào)整通知及具體調(diào)整內(nèi)容，并附相關(guān)證明文件。 合伙企業(yè)承擔的公共費用的分攤 對于合伙企業(yè)承 擔的公共費用，按照合伙協(xié)議約定進行分攤。 五、 合伙人企業(yè)的公共收入和費用的分配 合伙企業(yè)公共收入的分配 合伙企業(yè)的公共收入指非來源于項目投資的可分配資金。 費用分攤及投資收益分配的尾差由乙方負責記入甲方賬戶。 四、 項目退出收益分配 甲方根據(jù)合伙協(xié)議計算各合伙人的項目投資收益分配結(jié)果，并提前 3 個工作日向乙方發(fā)送加蓋甲方公章的《收益分配計算表》（附件 310，可通過 FTP方式以 EXCEL格式向乙方發(fā)送），告知乙方此次擬分配的收益總額和各合伙人的分配明細。 三、 合伙人企業(yè)的項目投資 合伙企業(yè)在對項目出資后，乙方應為該項目專門建立投資項目分配明細表，并記錄合伙企業(yè)對于項目的出資額。乙方收到《合伙人退出通知》后注銷該合伙人賬戶，并重新計算剩余的各合伙人的認繳比例。 有限合伙人退伙 出現(xiàn)有限合伙人退伙情況時，執(zhí)行事務合伙人依據(jù)合伙協(xié)議計算退出有限合伙人的權(quán)益，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復核金額后辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 追加的有限合伙人認繳資金到賬后，乙方應向甲方出具《認繳出資明細表》，乙方根據(jù)執(zhí)行事務合伙人確認的到賬信息，記錄追加合伙人的認繳金額及比例。 若某一個或多個合伙人的承諾出資金額或其他信息發(fā)生變更，執(zhí)行事務合伙人應在確認該變更后的 3個工作日內(nèi)書面通知乙方，并提供相應的法律文件，向乙方發(fā)送《合伙人信息變更通知》（附件 36），乙方在接到通知后 3個工作日內(nèi)完成合伙人信息的更新。 認繳資金到賬后，乙方應向甲方出具《認繳出資明細表》（附件 35），若存在合伙人在規(guī)定時限內(nèi)未足額繳納出資，或合伙人實際繳納的金額大于當期應繳納金額，乙方應在《認繳出資明細表》的備注欄予以詳細列明合伙人姓名、金額等。 二、 合伙人企業(yè)的建立、入伙、退伙和轉(zhuǎn)讓 合伙人賬戶的建立 合伙企業(yè)成立后，執(zhí)行事務合伙人應向乙方及時提供《合伙人承諾出資清單》（附件33），列 明各
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