直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)-資料下載頁(yè)
2024-11-04 03:43本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】根據(jù)托管協(xié)議要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)甲方的會(huì)計(jì)核算、賬戶管理、資產(chǎn)估值工作。雙方在托管期間上述事宜的相關(guān)操作，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成本操作備忘錄。期向甲方提交并核對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表。乙方托管不同企業(yè)和資產(chǎn)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)應(yīng)完全分開，單獨(dú)編制和保管。核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及。時(shí)通知執(zhí)行事務(wù)合伙人并共同查找原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。六、乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對(duì)外接受甲方年度審計(jì)、工商年檢等。算，相關(guān)收入、費(fèi)用及其他責(zé)任、義務(wù)的分?jǐn)傇瓌t依照《合伙協(xié)議》的規(guī)定?？铐?xiàng)、繳納出資截止日期等，并將《追加有限合伙人認(rèn)繳出資表》發(fā)送乙方。行事務(wù)合伙人確認(rèn)的到賬信息，記錄追加合伙人的認(rèn)繳金額及比例。出現(xiàn)有限合伙人退伙情況時(shí)，執(zhí)行事務(wù)合伙人依據(jù)合伙協(xié)議計(jì)算退出有限合伙人的權(quán)益，并向乙方發(fā)出劃款指令，乙方復(fù)核金額后辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。乙方此次擬分配的收益總額和各合伙人的分配明細(xì)。
【正文】 違反本合同約定的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)甲方利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共同查明原因，協(xié)商解決。 當(dāng)托管資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，乙方應(yīng)該立即報(bào)告甲方，并說明采取的措施，在甲方同意后，立即更正。 四、 報(bào)表報(bào)告 估值頻率為每（季 /年）一次，在（季 /年）度結(jié)束后十（ 10）個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方提交《基金估值表》（附件 42）。 依據(jù)本協(xié)議約定，估值結(jié)果僅供甲方參考使用，對(duì)外不具備法律效力。 第 23 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 41 股權(quán)基金估值方法 股權(quán)基金估值方法 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的 編號(hào)為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》約定由貴行托管的未上市股權(quán)資產(chǎn)采用如下估值方法進(jìn)行估值： 一、相對(duì)估值法 □ P/E □ P/B □ EV/S □ P/S □ P/CF □ P/CE □ EV/EBITDA □ P/LFCF □ EV/FCF □ EV/LFCF □ EV/CE □ PEG □ PSG □ EV/EG 二、絕對(duì)估值法 一階段模型 兩階段模型 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公 司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 □ 剩余收益估值法 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 剩余收益估值法 三、其他估值法 □ 投資成本法 □后繼跟投法 四、雙方約定采用如下估值方法進(jìn)行未上市股權(quán)資產(chǎn)的估值： [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 24 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附件 42 基金估值表 基金估值表 XXXX專用表 估值日期 : 幣種：人民幣 單位： 元 科目代碼 科目名稱 數(shù)量 單位成本 成本 占資產(chǎn) 凈值 當(dāng)日均 價(jià) 市值 占資產(chǎn) 凈值 估值增 值 權(quán)益信息 資產(chǎn)類科目明細(xì) 負(fù)債類科目明細(xì) 股權(quán)投資合計(jì) 資產(chǎn)類合計(jì) 負(fù)債類合計(jì) 實(shí)收基金 基金資產(chǎn)凈值 期初單位凈值 今日單位凈值 累計(jì)單位凈值 凈值增長(zhǎng)率 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 25 頁(yè) 共 26 頁(yè) 附 則 一、 通知 本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)通知或者指令均應(yīng)采用書面方式或電子郵件方式。 以書面形式提交的通知或者指令，應(yīng)專人送達(dá)或傳真（原件隨后送達(dá)）至以下地址，如果相關(guān)信息發(fā)生變動(dòng)，變動(dòng)的一方應(yīng)當(dāng)提前二（ 2）個(gè)工作日通知對(duì)方： 甲方 : 乙方： 地址： 地址： 郵編： 郵編： 電話： 電話： 傳真： 傳真： 收件人： 收件人： 以電子郵件形式提交的通知或者指令，其發(fā)送和接收均應(yīng)使用以下專用郵箱： 甲方指定郵箱： 乙方指定郵箱： 二、 爭(zhēng)議處理 本協(xié)議受中國(guó)法律管轄并據(jù)其解釋。 任何因本備忘錄而產(chǎn)生的或與本備忘錄有關(guān) 的爭(zhēng)議，各方首先應(yīng)通過友好協(xié)商予以解決；若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 三、 效力及其他 本備忘錄自甲方以書面文件認(rèn)可之日起自動(dòng)構(gòu)成《托管協(xié)議》不可分割的組成部分，對(duì)協(xié)議各方都有不可撤銷的約束力。 對(duì)本備忘錄的修改、變更及補(bǔ)充，須由各方協(xié)商一致，并訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后方才生效。補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之不可分割的組成部分，在相同事項(xiàng)的規(guī)定上，如果補(bǔ)充協(xié)議與本備忘錄存在沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 本備忘錄以中文簽署，一式 四（ 4） 份，甲方執(zhí) 二（ 2） 份，乙方持 二（ 2） 份，均為正本，具有同等的法律效力。 第 26 頁(yè) 共 26 頁(yè) （簽署頁(yè)） 甲方（公章）： 執(zhí)行事務(wù)合伙人（公章）： 委派代表： 年 月 日 乙方（公章） 恒豐銀行 分行： 負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）： 年 月 日
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