直接股權(quán)投資基金(有限合伙型)托管協(xié)議操作備忘錄(恒豐)(草案)(文件)
【正文】 （季 /年）度結(jié)束后十（ 10）個(gè)工作日內(nèi)，乙方向甲方提交《基金估值表》（附件 42）。 任何因本備忘錄而產(chǎn)生的或與本備忘錄有關(guān) 的爭議，各方首先應(yīng)通過友好協(xié)商予以解決；若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。 本備忘錄以中文簽署，一式 四（ 4） 份，甲方執(zhí) 二（ 2） 份，乙方持 二（ 2） 份，均為正本，具有同等的法律效力。 對本備忘錄的修改、變更及補(bǔ)充，須由各方協(xié)商一致，并訂立書面補(bǔ)充協(xié)議后方才生效。 第 23 頁 共 26 頁 附件 41 股權(quán)基金估值方法 股權(quán)基金估值方法 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的 編號為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》約定由貴行托管的未上市股權(quán)資產(chǎn)采用如下估值方法進(jìn)行估值： 一、相對估值法 □ P/E □ P/B □ EV/S □ P/S □ P/CF □ P/CE □ EV/EBITDA □ P/LFCF □ EV/FCF □ EV/LFCF □ EV/CE □ PEG □ PSG □ EV/EG 二、絕對估值法 一階段模型 兩階段模型 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公 司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 □ 剩余收益估值法 □ 股權(quán)自由現(xiàn)金流法 FCFE □ 公司自由現(xiàn)金流估值法 FCFF □ 紅利貼現(xiàn)模型 剩余收益估值法 三、其他估值法 □ 投資成本法 □后繼跟投法 四、雙方約定采用如下估值方法進(jìn)行未上市股權(quán)資產(chǎn)的估值： [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 24 頁 共 26 頁 附件 42 基金估值表 基金估值表 XXXX專用表 估值日期 : 幣種：人民幣 單位： 元 科目代碼 科目名稱 數(shù)量 單位成本 成本 占資產(chǎn) 凈值 當(dāng)日均 價(jià) 市值 占資產(chǎn) 凈值 估值增 值 權(quán)益信息 資產(chǎn)類科目明細(xì) 負(fù)債類科目明細(xì) 股權(quán)投資合計(jì) 資產(chǎn)類合計(jì) 負(fù)債類合計(jì) 實(shí)收基金 基金資產(chǎn)凈值 期初單位凈值 今日單位凈值 累計(jì)單位凈值 凈值增長率 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 25 頁 共 26 頁 附 則 一、 通知 本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)通知或者指令均應(yīng)采用書面方式或電子郵件方式。 三、 差錯(cuò)處理 如甲 方發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)估值違反本合同約定的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)甲方利益時(shí)，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，協(xié)商解決。 貨幣市場基金，單位價(jià)值按 。 贖回開放式基金份額時(shí)，贖回申請日仍然以賬面份額數(shù)量計(jì)算當(dāng)日凈值，實(shí)際收到贖回款時(shí)按實(shí)際收到的金額計(jì)入貨幣資產(chǎn)。如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，乙方可根據(jù)具體情況與丙方商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。 （ 3）首次公開發(fā)行或非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價(jià)（收盤價(jià)）估值。 甲方 應(yīng)根據(jù)估值需要，在每個(gè)估值日十（ 10）個(gè)工作日之前，向乙方提供經(jīng)審計(jì)過的財(cái)務(wù)和報(bào)表數(shù)據(jù)，以便于乙方進(jìn)行估值計(jì)算。 我中心下列 合伙人已于 年 月 日退伙： 合伙人姓名 合伙人類型 承諾出資金額 累計(jì)實(shí)際出資金額 [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 年 月 日 第 17 頁 共 26 頁 附件 39：合伙人轉(zhuǎn)讓通知 合伙人轉(zhuǎn)讓通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號為 《直接股權(quán)投資基金 （有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》 出具本函。 本次各合伙人出資信息如下： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號 本次應(yīng)繳納金額 普通合伙人 有限合伙人 合計(jì)： 本輪出資繳款起始日期為： 年 月 日，繳款截止日期為 年 月 日。 六、 甲方有義務(wù)配合乙方建立和核對合伙人賬戶明細(xì)信息，并及時(shí)向乙方書面提供： 首期合伙人資金繳付計(jì)劃表； 確認(rèn)合伙企業(yè)項(xiàng)目投資收益分配計(jì)算規(guī)則及最新的規(guī)則變更； 合伙人發(fā)生增減時(shí)，甲方須將最新備案文件、最新合伙人名冊和出資 比例的文件等及時(shí)提供給乙方； 托管協(xié)議及本備忘錄未約定的合伙人間的費(fèi)用、收益分?jǐn)偡椒白钚碌姆謹(jǐn)偡椒ㄗ兏? 若因合伙人的原因需要對合
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