【正文】 第 3 頁 共 26 頁 鑒于： 甲乙雙方于 年 月 日在 簽署了《 托管協(xié)議》（以下簡稱《托管協(xié)議》。 執(zhí)行事務(wù)合伙人為甲方主會(huì)計(jì)核算人，乙方為復(fù)核會(huì)計(jì)。 第 4 頁 共 26 頁 四、 合伙企業(yè)會(huì)計(jì)憑證的保管 因合伙企業(yè)資金收付而取得的原始記賬憑證應(yīng)由執(zhí)行事務(wù)合伙人進(jìn)行妥善保管，乙方保管原始憑證復(fù)印件。 合伙人繳納后續(xù)出資時(shí)，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)在要求合伙人出資日的至少前 10個(gè)工作日前向乙方出具《繳納出資通知》（附件 34），告知此次出資的總金額及全體合伙人本輪認(rèn)繳金額、繳款截止日期。 支付完成后，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)發(fā)送《合伙人退出通知》（附件 38）告知乙方，請(qǐng)乙方注銷該合伙人賬戶。 乙方應(yīng)根據(jù)分配的實(shí)際情況在項(xiàng)目明細(xì)賬和合伙人明細(xì)賬中記錄分配結(jié)果。 第 9 頁 共 26 頁 附件 31 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 合伙人賬戶資產(chǎn)權(quán)益明細(xì)表 基金名稱： 日期： 投資者類別 投資者名稱 類別 幣種 金額 項(xiàng)目名稱 持倉占比 普通合伙人 現(xiàn)金 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 普通合伙人 公共收益 人民幣 普通 合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 普通合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 普通合伙人 已付權(quán)益 人民幣 普通合伙人 小計(jì)： 普通合伙人合計(jì)： 有限合伙人 現(xiàn)金 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目投資 人民幣 有限合伙人 公共收益 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目收益 人民幣 有限合伙人 公共費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 項(xiàng)目費(fèi)用 人民幣 有限合伙人 已付權(quán) 益 人民幣 有限合伙人 小計(jì)： 有限合伙人合計(jì)： 總計(jì)： 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 10 頁 共 26 頁 附件 32 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 合伙企業(yè)投資項(xiàng)目表 基金名稱： 開始日期： 結(jié)束日期： 成本支出內(nèi)容 初始投資成 本（ 1） 計(jì)入各項(xiàng)目發(fā)生的直接費(fèi)用 公共費(fèi)用分?jǐn)? 期末費(fèi)用余額 (6)=(2)+(3)+(4)+(5) 期末費(fèi)用成本合計(jì)(7)=(1)+（ 6） 期初累計(jì)費(fèi)用 (2) 本期發(fā)生費(fèi)用 (3) 期初累計(jì)分?jǐn)傎M(fèi)用 (4) 本期分?jǐn)傎M(fèi)用 (5) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 收入內(nèi)容 項(xiàng)目退出變現(xiàn)總收入 (8) 計(jì)入各項(xiàng)目的直接收入 合伙企業(yè)公共收入分?jǐn)? 期末收入余額 (13） =（ 8） +（ 9） +（ 10）+（ 11） +（ 12） 項(xiàng)目盈虧(14)=(8)+(13)(7) 期初累計(jì)收入 (9) 本期發(fā)生收入 (10) 期初累計(jì)分?jǐn)偸杖?(11) 本期分?jǐn)偸杖?(12) 項(xiàng)目 項(xiàng)目 合計(jì) 恒豐銀行 分行 業(yè)務(wù)章 年 月 日 第 11 頁 共 26 頁 附件 33 合伙人承諾出資清單 合伙人承諾出資清單 首次認(rèn)繳開始日期： 首次認(rèn)繳結(jié)束日期： 合伙人類型 合伙人名稱 合伙人編號(hào) 承諾出資金額 首次認(rèn)繳金額 普通合伙人 有限合伙人 合 計(jì) [填入合伙企業(yè)名稱 ] 執(zhí)行事務(wù)合伙人 公章 年 月 日 第 12 頁 共 26 頁 附件 34 繳納出資通知 繳納出資通知 致： 恒豐銀行 分行 根據(jù)貴行與我中心簽署的編號(hào)為 的《直接股權(quán)投資基金（有限合伙型）托管協(xié)議操作備忘錄》出具 本函。 二、 估值方法 股權(quán)資產(chǎn)估值方法 甲乙雙方約定根據(jù)《股權(quán)資產(chǎn)估值方法》（附件 41）來確定具體估值方法對(duì)甲方持有的未上市股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行估值。 同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。 開放式基金退回手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)份額時(shí)，實(shí)際到賬日（收到有關(guān)憑證日）按實(shí)際收到的份額數(shù)量，計(jì)入資產(chǎn)庫存余額。 依據(jù)本協(xié)議約定，估值結(jié)果僅供甲方參考使用，對(duì)外不具備法律效力。 第 26 頁 共 26 頁 （簽署頁） 甲方（公章）： 執(zhí)行事務(wù)合伙人（公章）： 委派代表： 年 月 日 乙方（公章） 恒豐銀行 分行： 負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代理人）： 年 月 日