【正文】 支付時間、金額、資金用途等。 劃款指令發(fā)送、確認及執(zhí)行的程序 劃款指令發(fā)送乙方通過傳真或發(fā)送掃描文件電子文檔的方式將指令及相關(guān)合同、交易憑證或其他證明材料送達丙方。指定接收電子文檔的郵箱地址為：。乙方須保證傳真件或電子文檔與原件完全一致，如與原件不一致，則以傳真件或電子文檔為準。指令發(fā)出后，乙方應(yīng)及時以電話方式向丙方確認。丙方劃款指令執(zhí)行的聯(lián)系電話為：。如因指令原件未能送達丙方所引起的一切責任由乙方承擔。若發(fā)現(xiàn)劃款指令不符合本合同的約定或賬戶余額不足或不符合《投資運作監(jiān)督事項表》的規(guī)定，丙方有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時報告乙方。指令執(zhí)行完畢后，乙方有權(quán)要求丙方提供賬務(wù)處理的回單。若因乙方未給予丙方必需的執(zhí)行時間致使丙方無法及時執(zhí)行指令的后果由乙方自行承擔，丙方予以免責。丙方記錄本托管賬戶項下資金往來情況。 管理費各方確認，本合伙企業(yè)在其經(jīng)營期間，乙方按照有限合伙的總認繳出資額的%/年提取管理費。乙方一次性收取兩年的管理費，在全體合伙人首期出資到位后收取。乙方從合伙企業(yè)托管賬戶中收取管理費無須經(jīng)過全體合伙人及投資決策委員會表決，丙方僅根據(jù)乙方的劃款指令將管理費支付至乙方指定賬戶，不做復(fù)核。 托管費托管費率為年費率％，首年托管費在首期委托資金劃入托管賬戶之日起個工作日內(nèi)一次性提取，后續(xù)托管年費在首期委托資金劃入托管賬戶之日起滿整年后的個工作日內(nèi)一次性提取。丙方指定收取托管費的銀行賬戶為： 戶 名：【略】 開戶行：【略】 賬 號：【略】 其他費用的支付需在提交劃款指令的同時提交甲方咨詢委員會/決策委員會/合伙人代表大會的書面決議文件。應(yīng)當由委托資金承擔的其他稅費，按照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定直接從委托資金中扣除。第八條 收益分配丙方根據(jù)乙方的劃款指令對甲方取得的項目投資收益進行分配，將資金付至募集賬戶，同時乙方應(yīng)提供投資收益分配的背景資料供丙方審核。第九條 投資監(jiān)督 丙方對委托資金的投資運作監(jiān)督在《投資運作監(jiān)督事項表》（附件三）約定。第十條 合同期滿清算 本合同終止后個工作日內(nèi)，乙方向甲方和丙方出具《清算報告》。甲方在接到《清算報告》后個工作日內(nèi)未向丙方出具書面確認意見的，視為甲方對《清算報告》無異議。第十一條 保密甲方、乙方及丙方在此承諾：對于依據(jù)本合同所獲得的所有關(guān)于甲方資產(chǎn)狀況，委托資金運作明細，乙方資金管理方針和策略，丙方資金托管業(yè)務(wù)工作程序、規(guī)章制度、技術(shù)系統(tǒng)、收費標準、各方尚未公開的其他信息等內(nèi)容嚴格保密，并責成全體雇員以及任何有可能接觸到上述機密的人員保守秘密。但國家法律法規(guī)的規(guī)定或在國家機關(guān)或相關(guān)監(jiān)管部門要求的情況下除外。法律法規(guī)另有規(guī)定，按其規(guī)定執(zhí)行。第十四條 免責條款 丙方的保管責任僅限于根據(jù)本合同的要求保管在丙方營業(yè)機構(gòu)開立的委托資金托管賬戶內(nèi)的現(xiàn)金資產(chǎn)。丙方的義務(wù)及責任以本合同確定的保管事務(wù)為限，對保管事務(wù)之外的事宜所產(chǎn)生的風(fēng)險和損失概不承擔責任，不因其他當事人的違約行為與其他當事人承擔連帶責任。丙方按照本合同的約定行使相關(guān)權(quán)利義務(wù)后，對于委托資金的損失不承擔責任。 因甲方的債權(quán)人或其他利害關(guān)系人對委托資金享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利，或委托資金托管賬戶內(nèi)的資金被司法機關(guān)采取強制措施的，乙方和丙方不承擔責任，若由此給乙方和丙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任。 如果甲方、乙方或丙方因不可抗力不能履行本合同時，可根據(jù)不可抗力的影響免除乙方或丙方的責任。甲方、乙方或丙方因不可抗力不能履行本合同時，應(yīng)及時通知其他各方并在合理期限內(nèi)提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當措施防止損失的擴大。協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方均可以向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。第十六條 合同生效、變更及終止 合同生效本合同自三方有權(quán)簽字人簽字并加蓋公章之日起成立。 合同變更 除法律、法規(guī)或本合同另有規(guī)定外，本合同經(jīng)三方協(xié)商一致后可以通過書面形式變更。在出現(xiàn)這種情況時，三方應(yīng)當立即進行協(xié)商、談判修改該條款。 合同提前終止后的清算程序與合同期滿終止后的清算程序相同。 與本托管業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本如有與本合同沖突之處，以本合同約定為準。（以下無正文，為《合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管合同》簽署頁）甲方（蓋章）：合伙企業(yè)（有限合伙）授權(quán)代表（簽字）：年 月 日乙方（蓋章）： 授權(quán)代表（簽字）：年 月 日丙方（蓋章）： 授權(quán)代表（簽字）：年 月 日附件一：劃款指令授權(quán)書（托管人）：根據(jù)《AAA合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管合同》（以下稱《托管合同》），我公司授權(quán)以下人員代表我公司向貴行發(fā)送《托管合同》項下資金劃撥指令以及其他相關(guān)通知。上述被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)向你行發(fā)送指令的真實性、準確性及合法性由我公司負全部責任。（甲方）（公章）授權(quán)代表：年 月 日附件五：委托資金托管報告（樣本）（報告期間20 年 月 日—20 年 月 日）編號：AAA合伙企業(yè)（有限合伙）：根據(jù)《AAA合伙企業(yè)（有限合伙）資金托管合同》（以下稱《托管合同》）的約定，我們作為AAA合伙企業(yè)（有限合伙）現(xiàn)金類財產(chǎn)托管人，出具本報告。二、保管意見我們認為，報告期內(nèi)管理人在投資運作、費用開支等問題上，已遵守了《保管協(xié)議》有關(guān)規(guī)定。設(shè)立有限合伙型私募股權(quán)投資基金企業(yè)，應(yīng)當具備下列條件：（1）有限合伙企業(yè)由2人以上50人以下合伙人設(shè)立，但是法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。如：“【】私募股權(quán)投資基金管理企業(yè)（有限合伙）”（4）經(jīng)營范圍為投資管理、股權(quán)投資，但不得含有與“投資管理”的買方業(yè)務(wù)存在沖突的業(yè)務(wù)、不得兼營其他非金融業(yè)務(wù)，不得兼營民間借貸、民間融資、配資業(yè)務(wù)、小額理財、小額借貸、P2P/P2B、眾籌、保理、擔保、房地產(chǎn)開發(fā)、交易平臺，也不得兼營證券類投資業(yè)務(wù)。合伙人可以用貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)或者其他財產(chǎn)權(quán)利作價出資。（7）具備滿足業(yè)務(wù)運營需要的場所、設(shè)施和基本管理制度。在進行名稱核準之前，應(yīng)至少確定企業(yè)的商號、注冊資本、投資人及投資比例等相關(guān)事項。（2）申請設(shè)立登記設(shè)立有限合伙企業(yè)，應(yīng)按照工商登記部門的要求提交申請材料。（3）領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照申請人提交的申請資料齊全，符合法定形式，企業(yè)登記機關(guān)能夠當場登記的，應(yīng)予當場登記，頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照。領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照后，還應(yīng)刻制企業(yè)印章(至少應(yīng)刻制公章、財務(wù)章、執(zhí)行事務(wù)合伙人及其授權(quán)代表人名章)，辦理組織機構(gòu)代碼證，申請納稅登記(包括國稅、地稅)，開立銀行基本賬戶，在取得企業(yè)基本賬戶開戶許可證后，企業(yè)方可進行對外投資。② 由單個機構(gòu)或單個自然人全額出資設(shè)立，或者由同一機構(gòu)與其全資子機構(gòu)共同出資設(shè)立以及同一機構(gòu)的若干全資子機構(gòu)出資設(shè)立。（二）設(shè)立所需法律文件需向工商機關(guān)提交的文件申請設(shè)立合伙型私募股權(quán)投資基金企業(yè)時，一般應(yīng)當提交基金企業(yè)的名稱預(yù)先核準申請書及企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書以及全體合伙人簽署的設(shè)立登記申請書。全體合伙人指定代表或者共同委托代理人的委托書。全體合伙人對各合伙人認繳或者實際繳付出資的確認書；全體合伙人委托執(zhí)行事務(wù)合伙人的委托書(執(zhí)行事務(wù)合伙人為法人或者其他組織的，還應(yīng)當提交執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表的委托書和身份證明)；主要經(jīng)營場所證明；工商行政管理部門規(guī)定提交的其他文件。比如，合伙型私募股權(quán)投資基金企業(yè)進行注冊登記時還需提交首期實繳驗資證明；高級管理人員的簡歷及證明文件；。關(guān)于《合伙協(xié)議》的特別說明《合伙協(xié)議》的約定應(yīng)符合《合伙企業(yè)法》的規(guī)定，一般應(yīng)當載明合伙企業(yè)的名稱和主要經(jīng)營場所的地點；合伙目的和合伙經(jīng)營范圍。利潤分配、虧損分擔方式；合伙事務(wù)的執(zhí)行；入伙與退伙。違約責任。執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)具備的條件和選擇程序。執(zhí)行事務(wù)合伙人的除名條件和更換程序。有限合伙人和普通合伙人相互轉(zhuǎn)變程序。在合伙型私募股權(quán)投資基金企業(yè)中，由作為基金管理人的普通合伙人負責執(zhí)行合伙企業(yè)的事務(wù)，承擔基金的管理責任，因此，合伙協(xié)議中一般會確定管理費的比例。具體如何安排管理費的比例，由合伙人協(xié)商確定。為了激勵普通合伙人，爭取基金投資回報最大化，合伙協(xié)議中也會規(guī)定執(zhí)行事務(wù)的管理人的報酬以及報酬提取方式。（3）承諾和出資。為了確保普通合伙人和有限合伙人的利益一致，普通合伙人也經(jīng)常會出一部分資金，出資比例為1%或更多。在合伙型私募股權(quán)投資基金企業(yè)的《合伙協(xié)議》中應(yīng)當約定基金的存續(xù)期限，即合伙企業(yè)的存續(xù)期限?！秳?chuàng)投辦法》規(guī)定，創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)事先約定有限的存續(xù)期限的，最短不得短于7年。為了降低投資風(fēng)險，投資人可在《合伙協(xié)議》中約定向單一項目投資的比例，以此來避免把所有雞蛋放在同一個籃子中。（6）投資領(lǐng)域。同時，私募股權(quán)投資基金的投資者也可在《合伙協(xié)議》中約定禁止的投資領(lǐng)域，例如限定不以任何方式投入到某些項目或領(lǐng)域。第二條 本協(xié)議經(jīng)全體合伙人簽署后生效。第三條 本協(xié)議承諾，不以任何方式公開募集和發(fā)行基金。第五條 住所：第三章 合伙目的和合伙經(jīng)營范圍及合伙期限第六條 合伙目的：從事投資事業(yè)，為合伙人創(chuàng)造滿意的投資回報。同時合伙企業(yè)有權(quán)根據(jù)法律的規(guī)定變更或擴大上述的經(jīng)營范圍。第八條 合伙期限為 年，上述期限自合伙企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第四章 合伙人的信息、合伙人的性質(zhì)和承擔責任的形式 第九條 本合伙企業(yè)的合伙人共【】人，其中普通合伙人為【】人，有限合伙人為【】人。各合伙人名稱及住所等基本情況如下見附件一。第十一條 經(jīng)全體合伙人一致書面同意，普通合伙人可以轉(zhuǎn)變?yōu)橛邢藓匣锶?，或者有限合伙人可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠胀ê匣锶耍毐ＷC合伙企業(yè)至少有一名普通合伙人。普通合伙人轉(zhuǎn)變?yōu)橛邢藓匣锶说模瑢ζ渥鳛槠胀ê匣锶似陂g合伙企業(yè)發(fā)生地債務(wù)承擔無限連帶責任。第十四條 作為合伙企業(yè)之資本，合伙協(xié)議簽署之日起【15】個工作日內(nèi)，各合伙人應(yīng)向合伙企業(yè)繳納其認繳出資的30%，即為首期出資。如果合伙人不能按規(guī)定繳納首期出資，則該合伙人應(yīng)賠償其他合伙人因合伙企業(yè)不能設(shè)立之損失，損失包括但不限于合伙企業(yè)開辦費用及按一年期銀行貸款利率計算的其他合伙人已出資資金成本等；如果合伙人不能按時繳納后期出資，則履行出資義務(wù)的其他合伙人有權(quán)以該投資人前期實際出資額的70%最為投資股本，重新計算合作各方之間的出資比例。計提辦法：合伙企業(yè)的平均年收益率未達到6%時，所有合伙人按權(quán)益比例分配受益；合伙企業(yè)年平均收益率達到并超過6%（含）時，普通合伙人方可按以下現(xiàn)金流分配順序中確定標準提取受益分成。分配時間：本合伙企業(yè)對每（本合伙企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起的一年時間為一個，以下同）已實現(xiàn)并收回的利潤全部進行分配，每分配一次利潤；經(jīng)全合伙人一致同意可在其他時間進行分配。如果其應(yīng)分配的利潤和投資成本不足以不足上述款項的，應(yīng)當補繳出資并補交上述費用。合伙企業(yè)費用由合伙企業(yè)支付，并在所有合伙人之間根據(jù)其實繳出資額按比例分配。管理費每半年收取一次，首次管理費的支付，由本合伙企業(yè)與設(shè)立后的五個工作日內(nèi)支付給資金托管人；后期的支付時間是在上次支付日后延六個月的前五個工作日之內(nèi)。第十九條 有限合伙人的自身財產(chǎn)不足以清償其與合伙企業(yè)無關(guān)的債務(wù)的，該合伙人可以以其從合伙企業(yè)中分取得收益用于清償；債權(quán)人也可以依法請求人民法院強制執(zhí)行該合伙人在合伙企業(yè)中的財產(chǎn)份額用于清償。在同等條件下，其他合伙人有優(yōu)先的購買權(quán)。執(zhí)行合伙事務(wù)的合伙人（以下簡稱“執(zhí)行合伙人”）對外代表合伙企業(yè)。本合伙企業(yè)同時委托執(zhí)行合伙人xxx銀行作為資金托管人負責提供資產(chǎn)管理和投資咨詢服務(wù)，同時資金托管人負責對合伙企業(yè)進行管理，對投資過程進行監(jiān)督、控制。有限合伙人有權(quán)對合伙企業(yè)的經(jīng)營管理提出建議。（2）出法律、法規(guī)和本協(xié)議另有規(guī)定外，合伙企業(yè)進行與投資項目相關(guān)的對外劃款、轉(zhuǎn)賬均應(yīng)按照投資決策委員會的決定處理。執(zhí)行合伙人不按照本協(xié)議或者全體合伙人的決定執(zhí)行事務(wù)的，其他合伙人有權(quán)督促執(zhí)行合伙人更正。負責