私募股權(quán)投資基金有限合伙企業(yè)資金托管合同-在線瀏覽
2025-07-01 12:47本頁面
【正文】 托資金造成的損失全部由甲方承擔(dān)。 在本合同有效期內(nèi)，未經(jīng)與乙方、丙方協(xié)商一致，甲方不得撤銷委托資金托管賬戶，亦不得掛失、更換賬戶預(yù)留印鑒，否則由此給委托資金及乙方、丙方造成的損失，全部由甲方承擔(dān)。 按本合同的約定及時、足額地向乙方支付管理費及業(yè)績報酬、向丙方支付托管費，并依法繳納各相關(guān)稅費。 承擔(dān)因甲方未履行或未完全履行本合同或單方面提前終止合同給乙、丙方造成的損失。 法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 按照本合同規(guī)定，及時、足額收取管理費、業(yè)績報酬。如丙方未能在乙方規(guī)定的合理時間內(nèi)，糾正違約行為，乙方有權(quán)單方面提出解除本合同。 保證提供給甲方和丙方的一切材料及資訊均為及時、真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何重大遺漏或誤導(dǎo)，否則由此給甲方、丙方及委托資產(chǎn)造成的損失全部由乙方承擔(dān)。 定期向甲方報送《中期報告》《年度報告》。 本合同終止后個工作日內(nèi)，向甲方和丙方出具《清算報告》。 按照本合同規(guī)定的期限，保存委托資產(chǎn)的會計賬冊、憑證、交易記錄、重要合同等重要文件。 按照中國證券投資基金業(yè)協(xié)會要求履行登記手續(xù)及進(jìn)行信息報送。 法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 按照本合同的有關(guān)規(guī)定，及時、足額收取托管費。 丙方的義務(wù) 在丙方能力及已知信息范圍內(nèi)保證提供給甲方和乙方的一切材料及資訊均為真實、完整、準(zhǔn)確、合法，沒有任何故意重大遺漏或誤導(dǎo)。 為委托資金單獨設(shè)立會計賬冊，記錄資金劃撥狀況。 每年度結(jié)束后個工作日內(nèi)，向甲方和乙方報送《托管報告》。 。每期募集資金完成募集后，甲方應(yīng)及時將委托資金轉(zhuǎn)入委托資金托管賬戶，并向丙方出具當(dāng)期委托資金交付通知書。 托管賬戶開立在丙方充分配合下，甲方應(yīng)于本合同簽訂后個工作日內(nèi)，在丙方指定的營業(yè)機(jī)構(gòu)以甲方名義開立銀行存款賬戶作為本合同項下委托資金托管賬戶，賬戶名稱為“合伙企業(yè)（有限合伙）”，托管賬戶預(yù)留印鑒為丙方托管部門印章、丙方授權(quán)人印章，上述印章由丙方指定專人保管。在委托保管事項存續(xù)期間，未經(jīng)丙方書面同意，不得撤銷托管賬戶，亦不得更換預(yù)留銀行印鑒，否則由此造成的委托資金損失，丙方免責(zé)。甲方、乙方保證投資本金及收益的回款賬戶為托管賬戶，否則對委托資金未能收回的損失丙方免責(zé)。乙方向丙方發(fā)出的授權(quán)文件應(yīng)加蓋乙方公章并由法定代表人或其授權(quán)代表簽署。乙方更換劃款指令人、更改或終止對劃款指令人的授權(quán)，應(yīng)至少提前個工作日以書面形式通知丙方，該通知應(yīng)由乙方加蓋公章并由法定代表人簽署。授權(quán)變更文件自丙方收到原件并向乙方電話確認(rèn)后次日生效。 劃款指令的內(nèi)容乙方發(fā)送的資金劃款指令應(yīng)寫明收款人名稱、賬號、開戶行、支付時間、金額、資金用途等。 劃款指令發(fā)送、確認(rèn)及執(zhí)行的程序 劃款指令發(fā)送乙方通過傳真或發(fā)送掃描文件電子文檔的方式將指令及相關(guān)合同、交易憑證或其他證明材料送達(dá)丙方。指定接收電子文檔的郵箱地址為： 。乙方須保證傳真件或電子文檔與原件完全一致，如與原件不一致，則以傳真件或電子文檔為準(zhǔn)。指令發(fā)出后，乙方應(yīng)及時以電話方式向丙方確認(rèn)。丙方劃款指令執(zhí)行的聯(lián)系電話為： 。如因指令原件未能送達(dá)丙方所引起的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。若發(fā)現(xiàn)劃款指令不符合本合同的約定或賬戶余額不足或不符合《投資運作監(jiān)督事項表》的規(guī)定，丙方有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時報告乙方。指令執(zhí)行完畢后，乙方有權(quán)要求丙方提供賬務(wù)處理的回單。若因乙方未給予丙方必需的執(zhí)行時間致使丙方無法及時執(zhí)行指令的后果由乙方自行承擔(dān)，丙方予以免責(zé)。丙方記錄本托管賬戶項下資金往來情況。 管理費各方確認(rèn)，本合伙企業(yè)在其經(jīng)營期間，乙方按照有限合伙的總認(rèn)繳出資額的%/年提取管理費。乙方一次性收取兩年的管理費，在全體合伙人首期出資到位后收取。乙方從合伙企業(yè)托管賬戶中收取管理費無須經(jīng)過全體合伙人及投資決策委員會表決，丙方僅根據(jù)乙方的劃款指令將管理費支付至乙方指定賬戶，不做復(fù)核。 托管費托管費率為年費率％，首年托管費在首期委托資金劃入托管賬戶之日起個工作日內(nèi)一次性提取，后續(xù)托
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