20xx年北京金州工程公司bot項(xiàng)目建設(shè)管理培訓(xùn)教程(47頁)-工程培訓(xùn)-在線瀏覽
2024-10-17 14:49本頁面
【正文】 增資擴(kuò)股 2. 項(xiàng)目融資項(xiàng)目資本金 ? 各級(jí)政府財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金及各種專向建設(shè)基金 ? 國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)提供的資金 ? 國(guó)內(nèi)外企業(yè)、事業(yè)單位入股的資金 ? 社會(huì)個(gè)人入股的資金 ? 項(xiàng)目法人通過發(fā)行股票從證券市場(chǎng)上籌集的資金 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 外商投資項(xiàng)目注冊(cè)資本金占項(xiàng)目總投資的比例 序號(hào) 項(xiàng)目投入總資金 注冊(cè)資本金占項(xiàng)目總投資的最低比例 附加條件 1 300萬美元以下 70% 2 3001000萬美元 50% 總投資 420萬美元 ,注冊(cè)資金 ≥210萬美元 3 10003000萬美元 40% 總投資 1250萬美元 ,注冊(cè)資金 ≥500萬美元 4 3000萬美元以上 1/3 總投資 3600萬美元 ,注冊(cè)資金 ≥1200萬美元 注：公司全體股東的首次出資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 負(fù)債融資 ? 商業(yè)銀行貸款 ? 政策性銀行貸款 ? 出口信貸 ? 外國(guó)政府貸款 ? 國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款 ? 銀團(tuán)貸款 ? 發(fā)行債券 ? 發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券 ? 融資租賃 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 商業(yè)銀行貸款 ?短期貸款 期限在 1年以內(nèi) ?中期貸款 期限在 3年以內(nèi) ,1年以上 ?長(zhǎng)期貸款 期限在 3年以上 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 信用保證措施 資信來源 : ? 項(xiàng)目及借款人本身的信用 ,項(xiàng)目未來的現(xiàn)金流和借款人公司的資信 ? 借款人以外的直接或間接擔(dān)保 融資信用保證方式 ? 第三方保證 安慰函及支持函 ? 財(cái)產(chǎn)抵押與質(zhì) 押 政府支持函 ? 帳戶質(zhì)押與帳戶監(jiān)控 項(xiàng)目合同保證 ? 借款人承諾 ? 控股股東承諾 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 融資方案內(nèi)容 ?項(xiàng)目資本金及債務(wù)融資資金來源的構(gòu)成 ?與分年投資計(jì)劃表相結(jié)合的分年投資計(jì)劃與資金籌措表 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 項(xiàng)目融資實(shí)施的步驟 項(xiàng)目投資決策 融資研究 初步投資決策 完善融資方案 融資談判 項(xiàng)目最終決策 融資實(shí)施 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法 : 基礎(chǔ) — 現(xiàn)金流量的現(xiàn)值分析 計(jì)算 — 內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值 分析 — 項(xiàng)目的盈利能力 、 償債能力 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的步驟 : ? 明確項(xiàng)目評(píng)價(jià)的范圍 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 的確定、估算和分析 ? 融資前財(cái)務(wù)盈利能力分析，用于初步投資決策 ? 分析可行后，進(jìn)行融資后資本金盈利能力和償債能力分析，用于作出最后融資決策 ? 財(cái)務(wù)分析完成后，進(jìn)行 不確定性 分析 ? 反饋財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，調(diào)整建設(shè)方案 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 盈利能力指標(biāo) 1. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV） FNPV＞ 0，項(xiàng)目可行 FNPV＜ 0，項(xiàng)目不可行 2. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） FIRR ＞ ic (基準(zhǔn)收益率） ,項(xiàng)目可行 FIRR ＜ ic (基準(zhǔn)收益率） ,項(xiàng)目不可行 3. 項(xiàng)目投資回收期（ Pt) Pt越小，項(xiàng)目的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力越大 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治? 1. 利息備付率 = ≥2 2. 償債備付率 = ≥1 3. 借款償還期 = 借款償還后開始出現(xiàn)盈余的年份 當(dāng)期應(yīng)付利息 當(dāng)期應(yīng)付利息 可用于還本付息的資金 當(dāng)期應(yīng)還本付息的金額 開始 ＋ 借款 －
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