【正文】 得采用現(xiàn)金支付，必須采用 銀行卡劃付）。 各原酒店管理公司出具確認(rèn)及承諾書給美麗園，保證按照本流程要求的支付時(shí)間，支付金額，支付方式等將款項(xiàng)支付給各業(yè)主。 截止到 2021 年 3 月末共簽訂各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同總金額 元。 3．待攤費(fèi)用 2800 元。 （三）其他經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 3 月購入固定資產(chǎn) 129059 元，月末固定資產(chǎn)余額 328299 元。 當(dāng)月提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 元。 5． 2021 年 3 月根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費(fèi)用 元。其中：水費(fèi) 元、電費(fèi) 元、煤氣費(fèi) 元。 3 月份員工工資684, 元（包括保險(xiǎn)、住房、公積金）。其中：業(yè)主租金 元（含稅），實(shí)際發(fā)放業(yè)主租金 元（稅后）。 2021 年 3 月正式營業(yè)，發(fā)生酒店經(jīng)營費(fèi)用總額 元。營業(yè)稅金 元。 2021 年 3 月正式營業(yè)，發(fā)生的營業(yè)收入 元。 2021 年 3 月酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總收入 元，開展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類支出： 元。 2021 年 3 月為了給酒店職工支付工資，在中國工商銀行南京西路支行設(shè)立了一般賬戶， 3 月末余額 元。為保證營業(yè)服務(wù)質(zhì)量， 288 號(hào)經(jīng)營班子，除了繼續(xù)對(duì)該大樓進(jìn)行了清點(diǎn)、修理、配備、維護(hù)酒店設(shè)施等工作外，全力投入了爭取客源，提高營業(yè)收入的工作。 （二）審核依據(jù)：中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)制度。經(jīng)過艱苦努力修復(fù)、協(xié)調(diào)，陜西北路 288 號(hào)于 2021 年 3 月 1 日由上海美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號(hào)經(jīng)營班子）正式營業(yè)。 望各位業(yè)主配合物業(yè)管理費(fèi)用的收取工作。 五、關(guān)于業(yè)主大會(huì) 陜 西北路 288 號(hào)業(yè)主大會(huì)的組建工作，靜安區(qū)政府相關(guān)部門將嚴(yán)格按照國務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，協(xié)助和指導(dǎo)業(yè)主大會(huì)籌備開展工作，并于美麗園公司支付首次業(yè)主租金回報(bào)后適時(shí)啟動(dòng)業(yè)主大會(huì)召開的議程。 預(yù)訂六個(gè)月過渡經(jīng)營期限屆滿后的房間。如個(gè)別業(yè)主因特殊原因需要轉(zhuǎn)讓房屋的，必須告知受讓人：該房屋正用于過渡期經(jīng)營，受讓人購買房屋后應(yīng)遵守《備忘錄》的有關(guān)規(guī)定，并承擔(dān)原租賃合同中承租人義務(wù)。 四、過渡經(jīng)營期間的其他問題 業(yè)主擬轉(zhuǎn)讓已移交給美麗園公司的房屋。 原酒店經(jīng)營公司利潤的確定與支付 監(jiān)管的會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)《備忘錄》約定的“過渡期經(jīng)營收入支付順序”，對(duì)美麗園公司的經(jīng)營收入在扣除經(jīng)營成本、稅費(fèi)和足額支付業(yè)主租金回報(bào)后，如有結(jié)余的，為原酒店經(jīng)營公司的利潤。 相關(guān)費(fèi)用的扣除或支付：已交給美麗園公司的房屋的物業(yè)管理費(fèi)、業(yè)主收取租金回報(bào)所發(fā)生的稅費(fèi)，由美麗園公司在支付租金回報(bào)時(shí)代扣；未交給美麗園公司的房屋的物業(yè)管理費(fèi)等，由業(yè)主按美麗園公司的相關(guān)通知另行支付。 業(yè)主租金回報(bào)的確定與支付 業(yè)主房屋租金起算日的確定：本公告公布前交接的房屋以實(shí)際交房日為租金起算日；本公告公布后交 接的房屋以由交房者與美麗園公司共同確認(rèn)的“房屋可使用日”為租金起算日?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、過渡期經(jīng)營的依據(jù)及對(duì)美麗園公司的監(jiān)督 美麗園公司過渡期經(jīng)營管理酒店式公寓的依據(jù)是原多家酒店經(jīng)營公司與美麗園公司共同簽署的多方《備忘錄》。我們將根據(jù)備忘錄精神和最后審計(jì)的意見，于四月中旬首次向業(yè)主支付租金回報(bào)。 2021 年 1 月 28 日 2 月 29 日為酒店的試營業(yè)期，其經(jīng)營情況詳見區(qū)政府工作組委托的審計(jì)單位的審計(jì)報(bào)告。 我們已與三百多家公司、旅行社和訂房中心簽訂了合作協(xié)議。具體開辦費(fèi)使用情況將由政府工作組委托的審計(jì)單位審計(jì)確認(rèn)后正式公布。 在整個(gè)營業(yè)準(zhǔn)備過程中，我們對(duì)所有接收的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了修復(fù)，并按照區(qū)政府批準(zhǔn)的開辦費(fèi)預(yù)算，本著勤儉節(jié)約的原則，能夠利用原來的盡量利用；對(duì)新配物品和用品，通過貨比三家，控制價(jià)格，控制數(shù)量，添置了如電腦、員工制服、布草和酒店正常營業(yè)所需用品。 原酒店的 Fidelio 管理軟件，經(jīng)檢測已被全部破壞，軟件的硬盤不知去向。 為了保證 288 號(hào)大樓能正常運(yùn)營，避免欠費(fèi)影響經(jīng)營，我們在政府工作組的大力協(xié)助下，通過與各方協(xié)調(diào)、書面承諾等方法，與各欠費(fèi)單位協(xié)商，暫緩收取欠費(fèi)，保證酒店正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)我們承諾，從 2021 年 1 月 1 日開始，美麗園承擔(dān)各項(xiàng)公共事業(yè)費(fèi)用，不再發(fā)生新的欠費(fèi)。對(duì)室外綠化進(jìn)行了重新調(diào)整；增加了鮮花廊以及泛光照明；修補(bǔ)了踏步的缺損，使酒店的外環(huán)境得 到了較大的改善。目前房間內(nèi)缺損較多的是寫字臺(tái)和計(jì)量表具，直接影響到上述房間的對(duì)客使用。雖然工程較大，但是降低了成本，保持酒店視覺系統(tǒng)的完整性。 對(duì)于公共區(qū)域與各樓層的樓道，我們本著提高品質(zhì)、節(jié)約實(shí)用的原則，對(duì)上述區(qū)域進(jìn)行了一些修理調(diào)整，在大堂增加了酒店功能指示牌；在各客梯 間增加了直通地下二層的指示牌；對(duì)各樓層房號(hào)指示牌進(jìn)行調(diào)整，制作了不反光的指示牌，并指明了無煙層。 我們對(duì)九樓原工作組辦公室和物業(yè)辦公室作 了改建，考慮到酒店將要設(shè)立行政層，所以我們在九樓新建了行政酒廊、行政樓接待中心和商務(wù)中心，這樣在營業(yè)高峰期間可以減輕一樓總臺(tái)的壓力，并可以提供相應(yīng)的服務(wù)使酒店的品牌效益能夠提升，該工程已在 2021 年 1 月 27 日完工，目前運(yùn)行情況良好，已提供行政樓層客人早餐和每天下午的歡樂時(shí)光以及相應(yīng)的行政樓服務(wù)。已增加早餐自助餐的餐位，減輕九樓早餐的用餐壓力，使九樓餐廳更多地用于接待各種會(huì)議會(huì)務(wù)，增加會(huì)務(wù)收入。 一樓大堂總臺(tái)的裝修，我們主要對(duì)其總臺(tái)的背景進(jìn)行改善和禮賓臺(tái)的修補(bǔ)和色板統(tǒng)一，所花費(fèi)用不多，但賓客總體反映良好，工程已于 2021 年 1 月 26日前完工。 四、酒店裝飾修復(fù)及環(huán)境整治主要完成事項(xiàng) 我們根據(jù) 288 號(hào)大樓的原有條件，對(duì)部分營業(yè)區(qū)域進(jìn)行了調(diào)整，增設(shè)了九樓行政酒廊，開設(shè)了 2329 樓的行政樓層。 經(jīng)過我們近兩個(gè)月的努力，大樓內(nèi)的損壞設(shè)備基本修復(fù)，安全隱患基本消除，所有設(shè)備設(shè)施基本可以投入使用。為了真實(shí)反映安全巡檢情況，我們安裝了電子巡更系統(tǒng)。大樓消防緊急廣播于 2021 年 1 月 20 日修復(fù)，現(xiàn)已正常使用。 原 288 大樓的樓層中有很多監(jiān)控盲點(diǎn)，如外廣場、酒店入口和部分營業(yè)區(qū)域沒有布控，樓層中還有死角，這對(duì)整個(gè)經(jīng)營管理和客人的安全保障都有很大的隱患，所以我們依照國家的有關(guān)規(guī)定，對(duì)整個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了重新調(diào)整，新增安檢探頭 71 個(gè)，落實(shí)了技防安全措施。我們及時(shí)清理了水箱，今后本著對(duì)全體業(yè)主和客人的安全負(fù)責(zé)，按照規(guī)定將對(duì)水箱進(jìn)行定期的維護(hù)。因報(bào)失登報(bào)聲明和辦理新卡手續(xù)需要一定的時(shí)間，所以目前衛(wèi)星國際電視節(jié)目還未開通，估計(jì)國際電視節(jié)目的開通要到 2021年 4 月 10 日以后。所有房間網(wǎng)絡(luò)問題的解決預(yù)計(jì)要到 2021 年 3 月底才能完成。我們通過相關(guān)渠道聯(lián)系了門鎖供應(yīng)商德國海富樂公司全力維修恢復(fù)，因?yàn)橛行┰O(shè)備要從國外進(jìn)口，所以整個(gè)門鎖系統(tǒng)在 2021 年 3 月 1 日正式對(duì)外營業(yè)時(shí)仍無法對(duì)客使用，目前整個(gè)修復(fù)工作已初步完成。 門卡制卡系統(tǒng)以及門鎖： 整個(gè) 288 大樓的電子門鎖制卡系統(tǒng)癱瘓，門鎖損壞嚴(yán)重，制卡機(jī)已報(bào)廢。 空調(diào)板交失靈，空調(diào)水溫?zé)o法自動(dòng)控制，浪費(fèi)能耗，我們已對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)，目前運(yùn)行基本正常。我們對(duì)箱內(nèi)的油污垃圾進(jìn)行了清理，共清出隔油池內(nèi)油污垃圾 180 余袋，清除了污臭源， 并將箱體進(jìn)行了修復(fù)，使之能夠投入正常使用。 五部客梯中， 3|電梯的電腦板損壞、 6|電梯機(jī)房的層顯壞、 2|電梯的主控風(fēng)扇和接觸器損壞，同時(shí)，電梯已經(jīng)半年以上沒有做任何保養(yǎng)，也未經(jīng)過國家相關(guān)部門的檢測，存在安全隱患。 美麗園進(jìn)駐 288 大樓后，發(fā)現(xiàn)整個(gè)區(qū)域冷、熱水系統(tǒng)的減壓閥失靈，不能自動(dòng)調(diào)節(jié)，并且減壓閥前后閥門失靈，不能關(guān)閉，造成各樓層房間的水壓不穩(wěn)。經(jīng)美麗園全力修復(fù)，美麗園已破譯了密碼并將總機(jī)和話務(wù)房全力整修使其恢復(fù)正常，統(tǒng)一話務(wù)臺(tái)，連接計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，使之能夠達(dá)到顧客需要。如程控交換機(jī)、酒店的電腦管理系統(tǒng)、國際衛(wèi)星節(jié)目收視系統(tǒng)、大樓網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電子門鎖系統(tǒng)等都處于癱瘓狀態(tài)，而且大樓內(nèi)原各家酒店管理公司都不能提供原有的建筑、水、電、空調(diào)、弱電等系統(tǒng)圖紙， 這給整個(gè)大樓的維護(hù)保養(yǎng)帶來了極大的困難。 二、原管理公司員工借用情況 截至 2021 年 2 月 29日，美麗園共借用原管理公司人員 74 人，從美麗園系統(tǒng)借調(diào)人數(shù) 38 人，新招聘錄用員工 102 人，合計(jì)在編人數(shù) 212 人。至 2021 年 2 月 29 日，暫時(shí)不能投入使用的客房主要問題是：其中 44 間房間的門鎖無法修復(fù)； 23 間客房的計(jì)量表損壞； 48 間房間缺少寫字桌等客房家具； 5 間房間的空調(diào)暫時(shí)無法修復(fù)； 2 間房間嚴(yán)重漏水；還有 74 間房間內(nèi)的網(wǎng)線和電話線無法使用。 2021年 2 月 15日美麗園派車去外地接維修工人提前返滬開展維修工作，另外，美麗園又抽調(diào)了一批管理、服務(wù)人員日夜加班，參加客房的交接和維修以及清潔工作。因?yàn)?2021 年 1 月 26 日后維修工人返鄉(xiāng)過年，故大部分房間不能投入使用。現(xiàn)將進(jìn)駐后至 2021 年 2 月 29 日的主要工作報(bào)告如下： 一、原管理公司客房交接情況 美麗園自 2021 年 12 月 25 日開始交接房間，至 2021 年 1 月 28 日共收到各家原管理公司的房間 373 間。 截止到 2021 年 2 月份共簽訂各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同總金額 元。 3．待攤費(fèi)用 3500 元。 （三）其他經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 2 月購 入固定資產(chǎn) 199240 元。 6． 2021 年 2 月發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 元。 4． 2021 年 2 月發(fā)生通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、其他等費(fèi)用 元。 3． 2021 年 2 月份公用事業(yè)費(fèi)用總額 元。 2． 2 月份派出經(jīng)營團(tuán)隊(duì)人員 184，有簽訂勞動(dòng)合同 184 份，實(shí)習(xí)生 28 人。 2021 年 2 月，發(fā)生酒店經(jīng)營費(fèi)用總額 元。其中：酒店業(yè)務(wù)收入 元 ，物業(yè)管理費(fèi)收入 160000 元，有 160000 元尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計(jì)入 2021 年 2 月份收入，營業(yè)稅金 元。主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)收入支出情況如下 : （一）收入情況。 2021 年 2 月酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)收入 元。 2021 年 2 月份資金總流入 元，資金總流出 元。為保證營業(yè)服務(wù)質(zhì)量，288 號(hào)經(jīng)營班子，除了繼續(xù)對(duì)該大樓進(jìn)行了清點(diǎn)、修理、打掃、配備維護(hù)公用系統(tǒng)設(shè)施等工作外，為了保證有一個(gè)安全、正常、和諧的酒店經(jīng)營環(huán)境，組織相當(dāng)?shù)娜肆拓?cái)力，作了大 量的艱苦工作。 （二）審核依據(jù)：中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會(huì)計(jì)制度。經(jīng)過 1 個(gè)多月的籌備工作后，上海美麗園全套房酒店式公寓于2021 年 1 月 28日開始由上海美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號(hào)經(jīng)營班子）過渡期經(jīng)營試營業(yè)。 由于 2021 年 1 月是籌備期，圍繞酒店開張的前期配備、修理、恢復(fù)工作，涉及的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主要是投入。 3．派出經(jīng)營團(tuán)隊(duì)人員 165 人，有簽訂勞動(dòng)合同 138 份，工資總額 元（含 2021 年 12 月份工資及各項(xiàng)社保費(fèi)用）。 2． 2021年 1月份發(fā)生公用事業(yè)費(fèi)用總 額 ，尚未支付 元。 資金投入主要內(nèi)容： 1．電梯、通訊、消防、音響設(shè)備等硬件設(shè)施的維修，前臺(tái)餐飲客房等電子系統(tǒng)的軟件的配備。 （二）開辦費(fèi)發(fā)生及支 付情況 至 2021年 1月 30日上海美麗園大酒店有限公司派出的經(jīng)營團(tuán)隊(duì)共接收到陜西北路 288 號(hào)房間 391 間，但需要整修且必須配備設(shè)施、用品后，才能使用。 三、 2021 年 1 月份專用賬號(hào)收支情況 （一）發(fā)生額及余額情況 公司在中國工商銀行南京西路支行設(shè)立了專用賬戶。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) 1．監(jiān)管依據(jù)：根據(jù)上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱“原經(jīng)營各方”）已簽署《備忘錄》和委托協(xié)議。 鑒于目前本大樓處于過渡管理初期，安全穩(wěn)定仍是大局需要，出于以上需要而給業(yè)主造成的不便，請廣大業(yè)主理解和配合！ 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 1 月 10 日 陜西北路 288 號(hào)酒店式公寓 2021 年 1 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報(bào)告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)接手陜西北路 288 號(hào)。因本大樓中，尚有部分自住業(yè)主及長期租賃業(yè)戶，為方便該些人員出入，以免造成出入不便，請自住業(yè)主和承租人，盡快辦理出入證。用于租賃物業(yè)的業(yè)主除應(yīng)繳納物業(yè)管理費(fèi)、公共事業(yè)費(fèi)外還應(yīng)至公安及房地局辦理登記，并按規(guī)定繳納稅金。交接工作預(yù)計(jì)二周內(nèi)可完成，屆時(shí)業(yè)主如需與前期酒店管理公司解除租約，請與大樓政府工作組 聯(lián)系（： 62880936；聯(lián)系地址：大樓 9 樓青島廳）。 為確保本大樓在過渡期間的正常秩序，業(yè)主不得再行委托除美麗園公司及前期酒店管理公司之外的其他單位或個(gè)人從事酒店經(jīng)營。本大樓的獨(dú)家經(jīng)營方最終將通過協(xié)商或成立的業(yè)主委員會(huì)以招投標(biāo) 程序選舉產(chǎn)生。 四、為本大樓穩(wěn)定、安全、統(tǒng)一管理需要，維穩(wěn)辦工作組仍會(huì)駐守現(xiàn)場，最終在本大樓完成自我造血功能或基本穩(wěn)定后安排撤出。在辦理交接手續(xù)的同時(shí)，美麗園公司也已開始著手營業(yè)前的準(zhǔn)備工作?，F(xiàn)將通過各方努力達(dá)成的過渡性方案實(shí)施情