【正文】 2021 年 2 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團(tuán)隊籌備對陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜西北路 288 號）經(jīng)營管理的籌備工作。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上 海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱“原經(jīng)營各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 至 2021 年 2 月 29 日， 288 號經(jīng)營班子共接收到房間 403 間，但需要整修，配備必須的設(shè)施和用品，整頓內(nèi)外環(huán)境后才能陸續(xù)使用。 三、 2021 年 2 月份專用賬號收支情況 公司在中國工商銀行南京西路支行設(shè)立了專用賬戶， 2 月末余額 元?，F(xiàn)金凈增加額 元。開展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類支出： 元。 2021 年 2 月是試營業(yè)期，發(fā)生的營業(yè)收入 元。 （二）支出情況。主要支出費(fèi)用如下： 1．酒店經(jīng)營費(fèi)用包括客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元。 2月份員工工資 元（包括保險、住房公積金）。其中：水費(fèi) 元、電費(fèi) 元、煤氣費(fèi) 130984 元。 5． 2021 年 2 月根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費(fèi)用 元。 2021 年至 2 月末由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付給陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓各類款項 元，尚未按國家同等利率計算財務(wù)費(fèi)用。 2．至 2021 年 2 月末存貨余額 元。 4．長期待攤費(fèi)用 元。 上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司 2021 年 3 月 20 日 上海美麗園大酒店有限公司進(jìn)駐陜西北路 288 號大樓工作簡報（ 1 月― 2 月） 美麗園大酒店有限公司（以下簡稱“美麗園”）根據(jù)區(qū)政府維穩(wěn)辦 288 工作組（以下簡 稱“工作組”）的指示，以及各原管理公司的委托，于 2021 年 12 月11 日進(jìn)入陜西北路 288 號大樓（以下簡稱“ 288 大樓”）開始進(jìn)行過渡性經(jīng)營。經(jīng)過客房維修以及清潔工作，其中有 75 間房間可以投入使用。因此 2021 年 1 月 28 日試營業(yè)，實際可以使用的客房只有 75 間。所以到 2021 年 2 月 29 日共收到房間 403 間，其中可以投入使用的房間為 22021 間。因此至 2021 年 3 月 1 日正式開業(yè)，可 以正常投入使用的房間為 22021 間。 三、工程維修主要完成事項 美麗園進(jìn)入 288 大樓后經(jīng)過 2 個星期的摸底調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大樓內(nèi)設(shè)備隱患問題嚴(yán)重，有很多系統(tǒng)由于欠費(fèi)都無法開通。 288 大樓原各家管理公司的電話交換機(jī)互不連通，長期缺乏保養(yǎng)，話務(wù)臺失靈、配線架老化、無圖可查、配線紊亂、計費(fèi)系統(tǒng)失缺、軟件密碼被人為設(shè)置鎖死?？倷C(jī)于 2021年 1 月 27 日開通。美麗園進(jìn)駐后九樓原悉尼廳屋頂 已發(fā)生熱水管破裂，美麗園已及時更換減壓閥和修復(fù)相關(guān)的閥門，目前該系統(tǒng)能基本達(dá)到安全使用的要求。我們及時聯(lián)系了專業(yè)維修公司對其保養(yǎng)修復(fù)，辦理了安全檢測手續(xù)，目前電梯已運(yùn)轉(zhuǎn)正常 地下二層箱型的隔油池設(shè)施，由于長期未作清理，污臭嚴(yán)重，部分金屬箱體已被腐蝕穿孔。 整個大樓的熱交換器溫控失靈，熱水溫度無法控制，我們已對該系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)，目前運(yùn)行基本正常。 一樓大堂的 LED 顯示屏損壞，我們已于 1 月 28 日前修復(fù)。進(jìn)戶的門鎖由于原酒店管理公司和部分業(yè)主長期使用機(jī)械鑰匙開啟房門，而電子門鎖的機(jī)械鑰匙僅為電子門卡的備用設(shè)施，長期使用已使不 少房間的門鎖受損，目前仍有近 40 間房間的門鎖無法用電子門卡開啟，直接影響了對客使用（更換一把鎖報價為 2500 元，大量更換費(fèi)用較大）。 整個酒店網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由于欠費(fèi)，長期缺乏維護(hù)，系統(tǒng)出現(xiàn)故障率較高，在我們接受的房間中大部分都存在故障，為了解決此問題，我們聯(lián)系了原網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商東方有線公司進(jìn)行了多次的檢測和維護(hù)，解決了部分房間的上網(wǎng)問題 。 國際衛(wèi)星收視系統(tǒng)在 2021 年 3 月已停止使用，且原收視許可證遺失，需要重新辦理報失及部分補(bǔ)辦手續(xù)。 1在美麗園進(jìn)駐 288 號大樓之前，大樓的水箱因沒有定期保養(yǎng)維護(hù)，水箱內(nèi)殘留的木板已生青苔或腐爛，造成水源的二次污染。 地下車庫 的計費(fèi)系統(tǒng)，長期沒有保養(yǎng)和維護(hù)，我們在 2 月 3 日接收以后， 對整個系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)保養(yǎng)以及磁卡的修復(fù)，此系統(tǒng)維護(hù)已于 3 月 3 日完成。同時，我們又對大樓內(nèi)整個煙感系統(tǒng)進(jìn)行了檢測和修復(fù)。酒店背景音響因長期未被使用，老化損 壞，我們已于 2021 年 1 月 18 日修復(fù)，可以正常使用。為了保證酒店的安全，我們將現(xiàn)場的消防滅火器進(jìn)行了更新和添置。但是，至 2021 年 3 月 1 日正式營業(yè)前，還有部分設(shè)備設(shè)施無法完全修復(fù)，所以會對正式營業(yè)帶來影響，可能造成部分客人的投訴。其目的是為了提高 288 大樓的經(jīng)營檔次，提升服務(wù)，增加營業(yè)收入。 對一樓的咖啡廳進(jìn)行了重新布置和調(diào)整，改造了原酒吧臺的背景，調(diào)整了自助餐臺，使之符合大樓的品質(zhì)。該整修已于 2021 年 1 月 27 日完工。 我們更換了九樓公共區(qū)域地毯，對會議室、健身房進(jìn)行了重新的裝修，使之煥然一新。對各樓層起翹脫落的墻紙全部采用了粘貼復(fù)原的方法。 我們對已接收的房間根據(jù)其損壞情況，逐一進(jìn)行了修復(fù)，詳細(xì)記錄了修復(fù)情況和費(fèi)用，交由審計單位審計。 在做好室內(nèi)裝飾的同時，我們也注意大樓外環(huán)境的整治。 五、營業(yè)準(zhǔn)備工作主要事項 欠費(fèi)事項的處理：在美麗園進(jìn)入 288 號大樓之前，大樓已欠各項公用事業(yè)費(fèi)（水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)，電話費(fèi)）、衛(wèi)星電視收視費(fèi)，有線網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、各大訂房網(wǎng)傭金欠費(fèi)等。截至 2021 年 2 月 29 日，新產(chǎn)生的費(fèi)用已全部結(jié)清，沒有欠費(fèi)。我們通過與 Fidelio 公司談判，租用新的酒店管理軟件系統(tǒng)，程序編制和人員培訓(xùn)已于 1 月 28 日前基本完成，目前軟件運(yùn)行基本正常。 截至 2021 年 1 月 28 日我們總共用于支付員工工資、工程裝修、 設(shè)備維修以及購置營業(yè)物品等，人民幣 299 萬元，與開辦費(fèi)預(yù)算相比節(jié)約了十多萬元。 六、 2021 年 1 月 28 日試營業(yè)后經(jīng)營情況 酒店銷售部在組建后立即制定了銷售的計劃。目前每天的出租房達(dá)到 100 間左右。 七、其它 2021 年 3 月 1 日美麗園全套房酒店公寓正式對外營業(yè)，根據(jù)目前的預(yù)訂 和銷售預(yù)測， 3 月份可以產(chǎn)生經(jīng)營利潤，有望支付業(yè)主部分租金回報。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 3 月 27 日 公 告 上海陜西北路 288 號酒店式公寓由上海美麗園大酒店有限公司（下稱：“美麗園公司”）依照多方《備忘錄》約定臨時接管后，于 2021 年 1 月 1 日起進(jìn)入過渡經(jīng)營期， 2021 年 1 月 28 日起試營業(yè)， 3 月 1 日起正式營業(yè)。 監(jiān)督美麗園公司按《備忘錄》進(jìn)行過渡期經(jīng)營的基本措施是：由政府維穩(wěn)辦工作組推薦的、經(jīng)原多家酒店經(jīng)營公司認(rèn)可的會計師事務(wù)所監(jiān)管美麗園公司過渡經(jīng)營賬戶、審查收支賬目并逐月出具《監(jiān)管報告》。 業(yè)主租金回報金額的確定： 由監(jiān)管的會計師事務(wù)所依據(jù)《備忘錄》約定的“過渡期經(jīng)營收入支付順序”，在扣除經(jīng)營成本和稅費(fèi)后，在每月《監(jiān)管報告》中確定當(dāng)月可支付的業(yè)主租金金額。 首次租金回報支付日：鑒于美麗園公司于 2021 年 3 月 1 日起正 式營業(yè)，會計師事務(wù)所的首份《監(jiān)管報告》將于 4 月上旬出具，故業(yè)主租金回報的首次支付日定于 2021 年 4 月中旬。 該利潤在扣除相關(guān)稅費(fèi)、欠款后由美麗園公司支付給原酒店經(jīng)營公司。鑒于現(xiàn)在屬于過渡經(jīng)營的特殊時期，為維護(hù)業(yè)主的根本利益，避免房屋買賣引 起糾紛，希望業(yè)主盡可能不要進(jìn)行房屋轉(zhuǎn)讓。業(yè)主需要查看房屋的，須提前 14 日通知承租該房屋的原經(jīng)營公司，同時通知美麗園，由美麗園安排合理時間看房。為有利于過渡經(jīng)營期結(jié)束后酒店式公寓的經(jīng)營效益，美麗園公司可接受超過暫定 6 個月過渡期的房屋預(yù)定，由此產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)由日后確定的經(jīng)營公司享有和承擔(dān)。 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 4 月 2 日 通 知 各位業(yè)主： 為維護(hù)全體業(yè)主共同利益，保障多方《備忘錄》的執(zhí)行，現(xiàn)將陜西北路 288號酒店公寓物業(yè)管理、空調(diào)、熱水、能耗費(fèi)（以下稱：物業(yè) 管理費(fèi)用）的收繳工作通知如下： 2021 年 1 月 1 日過渡期經(jīng)營開始后產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)用，按照原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由上海美麗園大酒店有限公司收取； 2021 年 1 月 1 日之前產(chǎn)生的物業(yè)管理費(fèi)用，按原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)仍由原物業(yè)管理公司收取。 特此通知 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 4 月 2 日 陜西北路 288 號酒店式公寓 2021 年 3 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管 報告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團(tuán)隊籌備對陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜西北路 288 號）的恢復(fù)經(jīng)營管理工作。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱 “原經(jīng)營各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 至 2021 年 3 月 31 日， 288 號經(jīng)營班子共接收到房間 421 間，但有部分房間缺乏必須的設(shè)施和用品，還未能使用。 三、 2021 年 3 月份專用賬號收支情況 公司在中國工商銀行南京西路支行設(shè)立了專用賬戶， 2021 年 3 月末余額 元。 2021 年 3 月資金總流入 ，資金總流出 元，現(xiàn)金凈增加額 元。主要經(jīng)濟(jì)活動收入支出情況如下 : （一）收入情況。其中：酒店業(yè)務(wù)收入 元，物 業(yè)管理費(fèi)收入 元，有 元物業(yè)管理費(fèi)收入尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計入 2021 年 3 月份收入。 （二）支出情況。主要支出費(fèi)用如下： 1．酒店經(jīng)營費(fèi)用包括：業(yè)主租金、客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元。 2． 3 月份派出經(jīng)營團(tuán)隊人員 184 人，簽訂勞動合同 184 份。 3． 2021 年 3 月份公用事業(yè)費(fèi)用總額 元。 4． 2021 年 3 月發(fā)生通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、其他等費(fèi)用 元。 6． 2021 年 3 月發(fā)生財務(wù)費(fèi)用 元。 當(dāng)月攤銷開辦費(fèi)用 按 5 年攤銷計算 2021 年 3 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓各類款項 元。 2．至 2021 年 3 月末存貨余額 元。 4．長期待攤費(fèi)用 元。 上海滬港金茂 會計師事務(wù)所有限公司 2021 年 4 月 15 日 陜西北路 288 號酒店公寓租金回報支付流程 美麗園公司根據(jù)《監(jiān)管報告》列出各業(yè)主可分得的當(dāng)期租金回報金額、應(yīng)付稅款金額、物業(yè)管理費(fèi)金額，交給各原酒店管理公司確認(rèn)。 美麗園將租金回報金額扣除稅金、物業(yè)管理費(fèi)后，撥付給各原酒店管理公司。各原酒店管理公司應(yīng)當(dāng)要求各業(yè)主提供收取租金回報的銀行卡號；如各業(yè)主委托他人代收租金回報的，應(yīng)提供各業(yè)主的委托書，同時提供銀行卡號，并對該委托書的真實性負(fù)責(zé)。 若原酒店管理公司超過 20 個工作日未支付上述款項的（以付款憑證為準(zhǔn)，或有小業(yè)主反映且被證實未收到當(dāng)期租金的），美麗園有權(quán)要求收回應(yīng)付款項，造成損失的由原酒店管理公司賠償，且收回其支付款項的權(quán)利，由美麗園公司直接將款項支付給各業(yè)主。 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 4 月 18 日 關(guān)于陜西北路 288 號酒店公寓 3 月份業(yè)主租金回報情況說明 一、 3 月份稅后經(jīng)營利潤總額在扣除經(jīng)營成本、費(fèi)用和業(yè)主租金后為 0； 3月份業(yè)主租金回報總額 元 含稅 ，實際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 3 月份實際參與分配房間數(shù) 421，其中懊怡華房間數(shù) 28麗東駿豪房間數(shù) 7歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 3，另有爭議房間數(shù) 1；其中 2021 年 3月 1 日前（且至 3 月 31 日止未退房，足月計算分配）交給美麗園管理的房間數(shù)398， 3 月 1 日后（需按實際天數(shù)計算分配）交給美麗園管理的房間數(shù) 23。 三、業(yè)主租金回報測算公式： 三月份可供分配數(shù)額 * ――――――――――――― 百分比（ A） （每間房價確認(rèn)天數(shù)）總和 * 百分比 A 每間房價確認(rèn)天數(shù) （ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 5%（稅率） C 應(yīng)交稅款