【正文】 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 ―（ C）應(yīng)交稅款 實際劃撥業(yè)主租金 四、美麗園定于 2021年 4月 18日下午將租金回報發(fā)放給各原酒店管理公司，若原酒店管理公司不能提供蓋有公司公章的支付承諾書和蓋有銀行帳號的收據(jù)的，其租金回報發(fā)放將安排在 4 月 21 日以后進行。 二、歐納公司于 2021 年 4 月 21 日下午將上述相關(guān)材料確認后交于上海美麗園大酒店有限公司；麗東、澳怡華公司于 2021 年 4 月 25 日下午分別將上述相關(guān)材料確認后交于上海美麗園大酒店有限公司。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 5 月 5 日 上海美麗園大酒店有限公司進駐陜西北路 288 號大樓工作簡報（ 3 月― 4 月） 美麗園大酒店有限公司（以下簡稱“美麗園”）根據(jù)區(qū)政府維穩(wěn)辦 288 工作組（以下簡稱“工作組”）的指示，以及各原管理公司的委托，于 2021 年 12 月11 日進入陜西北路 288 號大樓（以下簡稱“ 288 大樓”）開始進行過渡性經(jīng)營，并于 2021 年 3 月 1 日正式對外營業(yè)。其中有 299 間房間投入使用，其余 128 間房間的維修預(yù)算已報審計審核，確認后我們將組織力量維修。 在 3 月 份，美麗園人事部對 65 名員工進行了“迎世博學雙語”培訓，并在培訓后進行了相應(yīng)的測試。 在 4 月份美麗園人事部對部門的二級培訓員進行了一次培訓。 美麗園人事部全力配合區(qū)勞動局和社保中心協(xié)助解決澳怡華酒店管理有限公司借用到美麗園的員工以往四金欠費問題。同時更換了 6 個樓層的冷水減壓閥，該系統(tǒng)已處于正常狀態(tài)。 在 3 月份美麗園繼續(xù)對地下二層箱型的隔油池進行了進一步的清理，同時對地下二層的集水井進行了維護工作。對酒店的設(shè)備層的新風機組的維修也已經(jīng)完成。 酒店網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)在 34 月份客人不能上網(wǎng)的故障還比較多，美麗園在和東方有線協(xié)同檢測和維護下，并對一些關(guān)鍵部件進行了更換和調(diào)整，房間內(nèi)的網(wǎng)線美麗園已經(jīng)全部換新，上網(wǎng)指示牌已大部分到位。 國際衛(wèi)星收視系統(tǒng)在已在 2021 年 4 月 7 日開通，目前開通的頻道為 BBC、TVB Cine、香港鳳凰衛(wèi)視中文臺。 對于 128 間需要修復(fù)的房間的預(yù)算已于 4 月下旬報審計，在經(jīng)得相關(guān)方的認可后，美麗園將立即著手全面進行修復(fù)工作。據(jù)統(tǒng)計每月節(jié)約電耗 1萬多元。 1 34 月份美麗園調(diào)整了 2 個重點區(qū)域監(jiān)控探頭，并對其他現(xiàn)有的監(jiān)控探頭進行了焦距、清晰度及光源的調(diào)整。 34 月份的設(shè)備維護保養(yǎng)的工作量依然很大，美麗園工程部克服困難，保證了酒店設(shè)備的正常運行。 四、酒店內(nèi)外環(huán)境整治主要完成事項 美麗園在 34 月份繼續(xù)對外圍綠化進行添置和保持，使之與相鄰的恒隆、金鷹國際購物中心的廣場綠化形成一體，以提升酒店的形象。 從 4 月下旬開始，金鷹國際購物 中心已開始部分裝修，按計劃從 5 月 4日起進入全面裝修，購物中心的全面施工，已經(jīng)對公寓的經(jīng)營帶來影響，美麗園已通過工作組，并與金鷹物業(yè)進行了溝通，盡全力使購物中心的施工對美麗園全套房酒店公寓的影響降到最低。 截至 2021 年 4 月 30 日，美麗園以就全套房酒店公寓與耐克公司、奧斯利康公司、歐萊雅公司等 267 公司 簽署了公司協(xié)議、另有 45 家公司有明確簽約意向；與攜程、 ELONG、錦江國際、招商國旅等 47 家訂房中心及旅行社簽署了合作協(xié)議。 酒店的銷售已根據(jù)商務(wù)公司、旅行社和訂房中心進行全方位的跟進，營業(yè)額和房 /夜 /次在逐月提升。 在 4 月份酒店的餐飲部、銷 售部和公關(guān)部已對一樓咖啡廳的促銷進行了精心的準備預(yù)計在 5 月上旬能全面推出，以提高酒店的餐飲營收。 為了推進營業(yè)和提升酒店的形象，美麗園在 3 月 1 日正式營業(yè)之后每周2 次通過總臺、總機收集客人的意見反饋。 六、其它 2021 年 3 月，美麗園全套房酒店公寓的業(yè)主回報已于 4 月 23 日開始支付。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 5 月 7 日 陜西北路 288 號酒店式公寓 2021 年 4 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團隊籌備對陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜西北路 288 號）的恢復(fù)經(jīng)營管理工作。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（“過渡期經(jīng)營方”）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下統(tǒng)稱“原經(jīng)營各方”）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 2021 年 4 月 30 日 288 號經(jīng)營班子共接收到房間 427 間，但有部分房間缺乏必須的設(shè)施和用品，還未能使用。 三、 2021 年 4 月份專用賬號收支情況 公 司 在 中 國 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 專 用 賬 戶 ， 賬 號 ：1XXXXXXXXXX92046420212021 。 4 月末余額 元。已做銀行調(diào)節(jié)表 公司在中國 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 一 般 賬 戶 ， 賬 號 ：1XXXXXXXXXX9204641917。企業(yè)銀行賬面月末余額 元?，F(xiàn)金凈增加額 元。開展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類支出： 元。 2021 年 4 月份，發(fā)生的營業(yè)收入 元。營業(yè)稅金 元 （二）支出情況。主要支出費用如下： 1．酒店經(jīng)營費用包括九樓場地使用訂金、業(yè)主租金、客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元 其中：陜西北路 288 號業(yè)主租金 元（含稅），實際發(fā)放業(yè)主租金 元（稅后）。 288 號經(jīng)營班子了解上海澳怡華酒店管理有限公司對九樓房屋及所屬經(jīng)營設(shè)備的使用費總報價為每月 455000 元。 2． 2021 年 4 月份派出經(jīng)營團隊人員 243 人，有簽訂勞動合同 214 份。其中：水費 元、電費 元、煤氣費 元。 5． 2021 年 4 月根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費用 元。 7．當月提取固定資產(chǎn)折舊費 元。 （三）其他經(jīng)濟情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 4 月購入固定資產(chǎn) 72675 元，月末固定資產(chǎn)余額 400974 元。 待攤費用 元。 上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司 2021 年 5 月 7 日 征 詢 意 見 通 知 各業(yè)主、原經(jīng)營、物業(yè)管理公司及相關(guān)方： 陜西北路 288 號大樓過渡經(jīng)營方上海美麗園大 酒店有限公司（下稱美麗園）經(jīng)前期不懈努力，已使大樓正常營業(yè)。現(xiàn)移交人（并且自稱是權(quán)利人）的上海澳怡華酒店管理有限公司就使用費已報價，提供了參考依據(jù)（詳見附件《關(guān)于移交 288 大樓場地及設(shè)備之承包經(jīng)營（使用費）報價》）。 請各相關(guān)方于 2021 年 5 月 23 日前向工作組（地點：陜西北路 288 號 10樓 1017 室）提出意見，并提供相關(guān)證明或參考依據(jù)。 《備忘錄》及《特別聲明》在約定澳怡華配合移交場地及設(shè)備的同時，亦要求雙方及時簽署《承包經(jīng)營合同》，由澳怡華向美麗園收取移交場地及設(shè)備的承包經(jīng)營使用費。 1. 九層場地（不含青島廳，約 1000 平方米）的承包金（使用費）為 145,000元 /月。 2 . 場地的報價參考了金鷹 8 層餐飲場地每日租金 1 美元 /平方（為 8 層新裝修后之報價，金鷹除此租金外另收取餐飲經(jīng)營收入分成），可見 元 /平方 /天的報價遠低于市場公允價。 計算方式： 1 . 九層的裝修估價 1500 元 /平方， 1500 元 *1000 平方 總裝修值 150 萬元，九層的設(shè)備包括廚房 75 萬元 +健身房 20 萬元 +整體配套設(shè)備 55 萬元 總設(shè)備值150 萬元。 2 . 九層的低值易耗品估值 36 萬元，按三年期折舊分攤至每月 1 萬元。 1. B2 層 2021 多平方米場地使用費報價 180,000 元 /月。澳怡華與場地所有權(quán)人之間的利益安排已由澳怡華先行承擔。 計算方式： 1 . B2 層的裝修估價 1,000 元 /平方，面積按 1000 平方計算，則 1,000 元*1000 平方 裝修值 100 萬元；一層的裝修估價 1,500 元 /平方，面積按 400 平方計算，則 1,500 元 *400 平方 裝修值 60 萬元；合計裝修估值 160 萬元。以上共計 300 萬元按五年期折舊分攤至每月 5 萬元。 綜上，以上報價合計每月人民幣 455,000 元，承包經(jīng)營（使用費）范圍包括九層部分空間（不含青島廳，面積約 1000 平方米）、 B2 層及一層之場地及設(shè)備。 第一澳園（上海）酒店管理有限公司在 288 大樓的所有投入及其應(yīng)享有的所有權(quán)益均已書面授權(quán)委托給澳怡華管理與處置，因此報價單中澳怡華的部分權(quán)利系由第一澳園委托而來。 二、美麗園將租金回報金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司名稱 澳怡華 歐納 麗東 其他 備注：其中有爭議的房間情況 參與分配房數(shù) （間） 290 57 75 5 21 應(yīng)劃撥業(yè)主 租金總額 應(yīng)繳稅款總額 應(yīng)交物業(yè)管理費總額 實際劃撥業(yè)主租金總額 備注： 2021 年 4 月份物業(yè)管理費暫時不扣。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 5 月 14 日 關(guān)于美麗園全套房酒店公寓 5 月份營業(yè)情況報告 上海美麗園全套房酒店公寓已于 2021 年 3 月 1 日正式對外營業(yè)。但是，我司在 4 月中下旬對 5 月份酒店房間的預(yù)訂進行分析時感到 5 月份的預(yù)訂情況不理想，進入 5 月份以后，我司在全面拉動和提升銷售力度的情況下， 5 月份全套房酒店公寓的營收依然不容樂觀。 因前期 “毒餃子”事件在日本的影響還沒有解除，整個日本市場來上海旅游和商務(wù)人士的數(shù)量仍處于低谷。特別是該趨勢可能會持續(xù)到 8 月份左右。 5 月 12 日發(fā)生的四川汶川大地震，其影響在一定時間范圍內(nèi)、一定程度上也會波及上海的酒店客源市場。 由于上述情況，整個 5 月份的酒店的營業(yè)收入比 4 月份下降 %。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 6 月 2 日 陜西北路 288 號酒店式公寓 2021 年 5 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團隊籌備對陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜 西北路 288 號）的恢復(fù)經(jīng)營管理工作。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（過渡期經(jīng)營方）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下稱：原經(jīng)營各方）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 2021 年 5 月 30 日 288 號經(jīng)營班子共接收到房間 425 間，但有部分房間缺乏必須的設(shè)施和用品，還未能使用。 2021 年 5 月初余額： 元。 公 司 在 中 國 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 一 般 賬 戶 ， 賬 號 ：1XXXXXXXXXX9204641917， 5 月末余額 元。 2021 年 5 月份資金總流入 元，資金總流出 元。 2021 年 5 月份酒店經(jīng)濟活動總收入 元。主要經(jīng)濟活動收入支出情況如下 : （一）收入情況。其中：酒店業(yè)務(wù)收入 元，物 業(yè)管理費收入 元。營業(yè)稅金 元。 2021 年 5 月份，發(fā)生酒店經(jīng)營費用總額 元。 2． 2021 年 5 月份，派出經(jīng)營團隊人員 246 人，有簽訂勞動合同 217 份。 3． 2021 年 5 月份，公用事業(yè)費用總額 元。 4． 2021 年 5 月份，發(fā)生通訊費、交通費、辦公用品等其他費用 元。 6． 2021 年 5 月份，發(fā)生財務(wù)費用 元。 元 按 5 年攤銷計算 。 （三）其他經(jīng)濟情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 5 月份購入固定資產(chǎn) 元， 5 月末固定資產(chǎn)余額 元。 待攤費用 136288 元。 上海滬港金 茂會計師事務(wù)所有限公司 二 00 八年六月十日 關(guān)于陜西北路 288 號酒店公寓 5 月份業(yè)主租金回報情況說明 一、 5 月份稅后經(jīng)營利潤總額在扣除經(jīng)營成本、費用和業(yè)主租金后為 0； 5月份業(yè)主租金回報總額 元 含稅 ，實際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 5 月份實際參與分配房間數(shù) 432，其中懊怡華房間數(shù) 28麗東駿豪房間數(shù) 6歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 5，另有爭議房間數(shù)