【正文】 得泄漏自已的工 資，違規(guī)者公司將采取相應(yīng)的措施給予處理，部門經(jīng)理以上（含正副經(jīng)理）的工資由董事長決定，其他職員由董事長授權(quán)部門經(jīng)理決定其標(biāo)準(zhǔn)，所有的工資標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部最后存檔。由此產(chǎn)生的影響后果由申請付款部門自行承擔(dān)。 對發(fā)票未到貨款不予付款。本月供應(yīng)商 貨 款支付計(jì)劃由采購部制定并于上月 31 日前遞交本部門匯總交財(cái)務(wù)資金部，財(cái)務(wù)資金部 根據(jù)批準(zhǔn)的資金計(jì)劃安排資金。 部門當(dāng)月資金預(yù)算額度內(nèi)，支付供應(yīng)商貨款單次金額在 1 萬元（不含 1萬元）以下， 經(jīng)主管副總、財(cái)務(wù)資金部審核后即可支付；單次貨款金額在 1 萬元（含 1 萬元）以上需經(jīng) 董事長 審批后方可執(zhí)行 。 公司外協(xié)加工業(yè)務(wù)聯(lián)系人員費(fèi)用報(bào)銷及其他支出等管理視同營銷業(yè)務(wù)人員，借支等按經(jīng) 董事長 批準(zhǔn)的制度執(zhí)行。 公司員工向外采購材料、貨物，應(yīng)要求對方提供增值稅專用發(fā)票。 凡單位價(jià)值超過 20xx 元（含 20xx 元），使用期限超過一年的物品，需填制入庫單到驗(yàn)收部門辦理驗(yàn)收 ,然后憑實(shí)物及正式發(fā)票辦理固定資產(chǎn)入庫，固定資產(chǎn)在報(bào)賬時(shí)需將倉庫入庫單及使用人領(lǐng)用的出庫單一起交財(cái)務(wù)做帳。凡超出請購報(bào)告審批金額的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)賬，必須補(bǔ)辦請購手續(xù)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)定期核查。采購在辦理付款手續(xù)時(shí)必須在付款單據(jù)上注明該請購報(bào)告號或采購計(jì)劃號，否則財(cái)務(wù)不予受理） 凡是有合同的采購業(yè)務(wù)，采購部在付款申請時(shí)需提供合同復(fù)印件。 如請購部門無需留存剛改為一式兩 份 。經(jīng)批準(zhǔn)后請購報(bào)告或采 購計(jì)劃交由采購 中心 統(tǒng)一執(zhí)行 ,必要時(shí)由 綜合管理部或請購部門會同采購 中心 共同執(zhí)行。 材料、物品采購的申請、報(bào)銷規(guī)定 請購報(bào)告及計(jì)劃采購審批程序 開始 采購中心 或其他需用部門填寫 請購報(bào)告（請購物品超過 500 元的必須注有金額） 部門經(jīng)理、主管副總審核簽字 綜合管理部 核實(shí)需購數(shù)量 1000 元以下 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審簽 1000 元及以上 董事長 審 結(jié)束 采購中心 執(zhí)行 公司內(nèi)部凡需購買原材料、輔助材料、外購半成品、工具、儀器儀表、設(shè)備、低置易耗品、物料用品、辦公用品等，均需提出采購計(jì)劃或請購報(bào)告 。突發(fā)情況先電話請示 綜合管理部經(jīng)理 后先行送修，再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 金額在 1000 元以上的車輛維修必須附維修報(bào)告并 經(jīng) 綜合管理部經(jīng)理 審核 后報(bào) 分管副總 批準(zhǔn) 方可執(zhí)行。 所有車輛市內(nèi)用油統(tǒng)一用 IC 卡管理，非特殊情況市內(nèi)購油費(fèi)不予報(bào)銷，市外長途出車憑 綜合管理部 派車單據(jù)實(shí)報(bào)銷。特殊情況需經(jīng)公司 董事長 批準(zhǔn)后方可支付。 廣告宣傳費(fèi)報(bào)銷時(shí)應(yīng)附的資料： （ a） 經(jīng) 專管部門第一負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)的廣告宣傳申請報(bào)告； （ b） 雙方正式合同； （ c） 驗(yàn)收合格憑據(jù)（入庫單、播放效果等形式）； （ d） 正式發(fā)票。 廣告宣傳費(fèi)的開支規(guī)定： 任何形式的廣告宣傳活動需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生必須經(jīng) 董事長 批準(zhǔn)，要求部門負(fù)責(zé)人以上人員經(jīng)手。報(bào)告清單應(yīng)按原預(yù)算項(xiàng)目分項(xiàng)列支，若有超標(biāo)情況須附另附報(bào)告說明并經(jīng) 董事長 審批后方可報(bào)銷。 超過一天的大型接待活動（如外省客戶來公司），必須事先提出接待報(bào)告并進(jìn)行行程安排的分項(xiàng)預(yù)算，報(bào) 董事長 批準(zhǔn)。長沙市內(nèi)住宿費(fèi)視同業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支。 由個(gè)人原因造成的公司票據(jù)丟失，其經(jīng)濟(jì)損失由丟失責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。 由個(gè)人原因造成的的個(gè) 人費(fèi)用票據(jù)丟失，其經(jīng)濟(jì)損失由個(gè)人承擔(dān)。 公司所有員工一 律不報(bào)銷探親費(fèi)用、醫(yī)藥費(fèi)等，凡有關(guān)福利費(fèi)用（如體檢費(fèi)等）的報(bào)銷必須先由 綜合管理部 經(jīng)理審簽，然后再按公司報(bào)銷制度執(zhí)行。 20xx 元以上 的工程項(xiàng)目必 須以公司名義簽訂合同，以轉(zhuǎn)賬方式付款，憑正式發(fā)票和經(jīng)有關(guān)部門簽字的工程驗(yàn)收單結(jié)算，合同單位、發(fā)票開具單位、結(jié)算單位必須一致。 其他費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 辦公設(shè)備、設(shè)施維修由維修部門提出維修報(bào)告并 附 有費(fèi)用預(yù)算，經(jīng) 綜合管理部 、財(cái)務(wù)部審核后報(bào) 董事長 批準(zhǔn)后方可實(shí)施 。出差長沙以外地區(qū)當(dāng)天往返且外出時(shí)間超過 6 小時(shí)的，按每人每天 20 元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐。 單位派車的不給予補(bǔ)貼。隨同高級職員出差因伙食費(fèi)、交通費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，故不再給予伙食交通費(fèi)補(bǔ)貼。 夜間乘硬座車超過 4小 時(shí)（時(shí)段為 22： 00— 06： 00 之間）者另外每人每趟給予 10 元夜間乘車補(bǔ)貼。 (e) 員工出差在外，當(dāng)天未住宿且未享受該天差旅費(fèi)補(bǔ)貼的，可以給予 25 元 /天的伙食補(bǔ)貼（差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷者不享受此項(xiàng)補(bǔ)貼）。 (c)特區(qū)涵蓋區(qū)域：深 圳、青島、大連、珠海、廈門、北京、上海、杭州、福州、廣州、寧波、南京共十二個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市。如有諸如此類的票據(jù)報(bào)銷，則扣除相應(yīng)補(bǔ)貼。 (b)所有 職員差旅費(fèi)報(bào)銷按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（包括住宿 費(fèi)、 伙食費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等），員工出差實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用如小于按以上標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算的金額， 差額部分作為補(bǔ)貼付給出差者。 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（元 /日）： 國內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)： 住宿（限額報(bào)銷） 伙食、交通等（包干） 人員類別 交通工具 普通職員 工程師 經(jīng)理級職員 高級職員 火車 硬 坐 硬 坐 硬 坐 硬 臥 輪船 三等倉 二等倉 二等倉 頭等倉 飛機(jī) 不乘 不乘 不乘 可乘 地區(qū) 職別 特區(qū) 省會城市 一般城市 特區(qū) 省會城市 一般城市 普通職員 60元 30元 30元 30元 30元 20元 經(jīng)理級職員 80元 60元 50元 40元 30元 30元 高級職員 180元 100元 80元 80元 50元 40元 國外出差食宿標(biāo)準(zhǔn)（含港、澳、臺）： 高級職員（總經(jīng)理級職員）： RMB400 元 /天 經(jīng)理級職員： RMB300 元 /天 普通職員： RMB200 元 /天 備注：差旅費(fèi)原則上實(shí)行包干制，根據(jù)車票按出差的自然天數(shù)算，實(shí)際超過限額標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用自理；如果對方單位包食宿則給予每人每天 RMB100 元的住宿及雜費(fèi)補(bǔ)貼。 對無發(fā)票開支項(xiàng)目（收據(jù)）不予報(bào)銷。 （ d）由于費(fèi)用分部門、項(xiàng)目考核，一般按報(bào)賬人所屬部門計(jì)賬。費(fèi)用預(yù)算總額內(nèi)的一次費(fèi)用發(fā)生金額在 1000 元以內(nèi)（含 1000 元）經(jīng)主管副總、財(cái)務(wù)部審批后即可報(bào)銷；未超過費(fèi)用預(yù)算總額，但當(dāng)次費(fèi)用發(fā)生金額在 1000 元以上需報(bào) 董事長 審批后方可報(bào)銷；超過費(fèi)用預(yù)算總額的費(fèi)用無論金額大小均需經(jīng) 董事長批準(zhǔn)后方可開支。 對不真實(shí)、不合法的原始單據(jù)財(cái)務(wù) 部有權(quán)不予受理或予 以沒收；對記載不完整、不準(zhǔn)確的原始單據(jù)予以退回；對粘貼不整齊、金額計(jì)算不正確的單據(jù)有權(quán)要求重填或予以退回。 (i） 培訓(xùn)付款：參加各類會議、培訓(xùn)須憑經(jīng)部門主管、人事主管以及總經(jīng)理批準(zhǔn)的《培訓(xùn)申請表》附會議、培訓(xùn)通知書辦理付款手續(xù)。 (f)中標(biāo)通知書 :中標(biāo)費(fèi)憑中標(biāo)通知書辦理付款手續(xù) 。 (d)代購設(shè)備等 :為客戶代購各類設(shè)備等 ,由銷售部提交采購計(jì)劃書 ,經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后 ,報(bào) 董事長 批準(zhǔn)后，憑經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃書至財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。 （ c）部門零星請購：因工作需要急需臨時(shí)采購物品，由各請購部門自行編制請購報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批。 (b)非生產(chǎn)性物料采購 :綜合管理部 每月 28 號前匯總各部門下月需求 ,統(tǒng)一編制請購報(bào)告 ,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 審批。 （ d） 采購性借支：采購員憑采購計(jì)劃表 或請購報(bào)告 辦理。（見人事表格） （ b）業(yè)務(wù)員借支：業(yè)務(wù)員借支需按經(jīng)審核批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)結(jié)算明細(xì)表執(zhí)行。 （非營銷人員） 借支相關(guān)規(guī)定： 公司員工的借支都必須由其本人親自申請，員工不允許借支日常備用金 ,員工再次借支時(shí)，必須把上次借支報(bào)銷清賬 ，原則上前賬不清后賬不報(bào)。 需要現(xiàn)金支付的款項(xiàng)，請于提前一天將審批手續(xù)辦理完畢的單據(jù)交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)該單據(jù)于第二天提取現(xiàn)金，否則由于付款不及時(shí)造成的一切后果由付款申請人承擔(dān)；現(xiàn)金額度超過 1000 元（含 1000 元）以上，財(cái)務(wù)部根據(jù)