【正文】 中國最大管理資源中心 第 27 頁 共 56 頁 程序： 在中午 12 點后由收銀員打印出 Due out 房報表，如果余額夠 或是信用卡的房間，收應銀員再次核對 RC，確認離店日期的 正確性，如是店方問 題通知接待更正電腦信息。 客戶簽字。 交易完成， POs機自動打印結帳報表。 POs 機自動拔號。 結帳： 按 [結帳 ]鍵，確認銷售金額正確后，按 [輸入鍵 ]。 確認交易金額正確后，按 [輸入鍵 ] 交易完成。 POs機自動打印出簽購單。 輸入預授權號碼后 ，按 [輸入鍵 ]。按 [輸入 鍵 ]或手工輸入卡號及有效期。 離線交易： 按 [離線交易 ]鍵。 交易完成。 在讀卡槽內刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按 [輸入鍵 ] 輸入預計之交易金額后，按 [輸入鍵 ]。對成功之交易， POs 機將自動打印出簽購單； 對不成功的交易，屏幕將顯示相應信息。 POs 機與銀行主機聯(lián)通，進行交易處理。 結賬交易：確認上一次結賬交易以后所發(fā)生的交易，應做結賬交易。 離線交易：客人退房時，曾經預授權過應做的交易。 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內容：國外卡 POS 機操作程序 部門：財務部 編號： FC013 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 中國最大管理資源中心 第 25 頁 共 56 頁 說明： 一般交易：系指正常消費，未經預授權處理的交易。收銀員可根據軋帳單上的 明細與 POs 回單對帳。 軋帳。 如輸錯金額，需沖正。 中國最大管理資源中心 第 23 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內容：國內卡 POS 機操作程序 部門：財務部 編號： FC012 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 中國最大管理資源中心 第 24 頁 共 56 頁 程序： 如客戶本人持卡來結帳，在 POs 機上按“ 1—— 消費”鍵，刷卡， 輸入交易金額，請持卡人輸入密碼，交易成功后，打印 POs 交易 憑證，請持卡人簽名，并核對簽名。 7. 把客人在簽購單交財務部處理。此項工作也可在客人入住登記時完成。 4. 把帳款總數(shù)填入簽購單合計欄內。 3. 要注意信用卡公司列出的失效信用卡黑名單（ Black List），防止客人用失效信用卡付帳。 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內容：信用卡手工受理操作流 程 部門：財務部 編號： FC011 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 1. 客人用信用卡結帳，首先必須確認該種信用卡是否為本飯店所接受的卡種之內，外國卡還需注意使用地區(qū)；還需出示身份證、護照等有效證件。 中國最大管理資源中心 第 21 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內容：外幣兌換操作程序 部門：財務部 編號： FC010 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 當客人走近兌換臺時，應禮貌地向客人問好； 問清客人的兌換要求； 清點、唱收客人需兌換的外幣幣種和金額； 使用驗鈔機鑒別外幣的真假，并檢查其是否屬現(xiàn)行可兌換的外 幣之列； 填制水單，查清當日現(xiàn)鈔牌價，將客人姓名、護照號碼、外幣名稱、金額、兌換率及應兌金額，填寫在水單相應欄目內，并準確地換算； 請客人在水單上簽名； 將兌換的款額付給客人；并把兌換水單一聯(lián)給客人。 5）、會議團離店當時付款應事先做好準備，如掛帳應與團隊做好全部 帳目的簽字確認。 中國最大管理資源中心 第 20 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內容：團體、會議操作流程 部門：財務部 編號： FC009 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 旅行團結帳程序： 1）、早班上班時應查看、了解當天離店團隊，并與團隊（全陪、地陪、 領隊）取得聯(lián)系。 客人離店結帳后，應檢查帳單的結欠額欄是否為零，帳目是 否平衡。如果客人采取掛帳結算處理，應根據酒店的有關掛帳操作程序處理。如果客人用信用卡付款，收銀員應按照信用卡結算的有關程序結算。 帳戶內容確定無誤后，打印一份帳單，并讓客人簽字確認。 （ 3） 檢查客人有否剛剛發(fā)生的費用；是否入帳。 把客人資料袋里的登記表、帳單等資料全部取出并進行下述操作： （ 1） 檢查客人鑰匙上的房號與登記表、帳單上的房號里與登記表、帳單上的房號是否一致，避免資料因放錯帳卡而發(fā)生錯付帳款之事。 中國最大管理資源中心 第 19 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內容：總臺散客結帳操作程序 部門：財務部 編號： FC008 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 當客人走到收銀臺時，如客人沒有說明，收銀員應主動問好，并詢問是否離店結帳。 （ 2） 如果丟失了保證金收據，應由原繳款人持本人身份證來辦理結帳 和退款手續(xù)，并在帳單上注明原收據遺失，再由客人簽字。 （ 2） 如果為客人設立的保證金，離店時應把客人在酒店的所有消費計結清楚，從預收客人保證金里抵扣，多退少補。 （ 2） 保證金收據二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當日的其他帳單一起交由稽核人員審核。 （ 3） 保證金預收后，收銀員在登記表 上簽名，同時把登記表的第一聯(lián)及其它單據放入帳卡里，另一聯(lián)退還給大堂接待處。 中國最大管理資源中心 第 18 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內容：總臺預收款操作程序 部門：財務部 編號： FC007 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 收銀員收取保證金的工作要點： （ 1） 根據接待員開出的房號，檢查所填的房租是否正確，確定所收取的保證金。阿拉伯小寫金額數(shù)字要認真填寫，不得連寫分辨不清。 四． 阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“ 0”時，中文大寫應按照漢語語言規(guī) 律、金額數(shù)字構成和防止涂改的要求進行書寫。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應加填“人民幣”三字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。如果金額數(shù)字書寫 中使用繁體字，如萬圓的，也應受理。 制度： 一、 中文大寫金額數(shù)字應用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。 中國最大管理資源中心 第 16 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內容：文件 、備忘錄、錢包、帳包簽收見證制度 部門：財務部 編號： FC005 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 確保各項操作正常實施。 6. 清點確認后的貨幣資金收入總數(shù)，必須每日與日審報表核對后方可入帳。 4. 出納攜清點確認后的所有錢包至財務保險箱存放（或至銀行繳款）過程，必須有人監(jiān)護，攜款的器具要適合。中途不得以任何借口離開一人 。分管人員禁止互為代理操作和非同時同地操作。日常兩人：一人管鑰匙，平時要妥善保管（注意保密）。 4. 投入保險箱的錢包見證全過程必須有至少兩人同時在場操作：交包人登記、投包，見證人見證確認簽字。 2. 長短款一律執(zhí)行“長繳短補”。 中國最大管理資源中心 第 14 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內容：貨幣資金收繳制度 部門：財務部 編號： FC004 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 確保營業(yè)收入貨幣資金按時全額收回準確入帳。 6. 總臺備用金不得私自借出，必須經過財務經理同意方可借用，交接班時必須當面點清。 4. 隨時 接受備用金使用情況檢查。 2. 上崗前須兌好大小零錢，準備的零錢需整潔挺括，不準用破爛、皺折的錢幣。 中國最大管理資源中心 第 13 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內容：備用金管理制度 部門：財務部 編號： FC003 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 正確使用備用金。 2 發(fā)票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規(guī)定執(zhí)行。存 根聯(lián)收存齊全后，在發(fā)票登記本上核銷。 1 使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅 自丟棄或處理，應及時上報等候處理。 1 收款員應妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。 1發(fā)票一式三聯(lián)必須有收銀員的簽名（章），憑此稽核收入總數(shù)。 1所有因客人要求手工開具的發(fā)票，都應請客人重新簽名。 1 結帳時，客人只要手工開一個總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應附電腦打印的明細及分類單據，并按十、十一條重開發(fā)票操作。 1簽單掛房帳的發(fā)票，總結帳后應蓋有“附件”章的掛帳單附在 新開發(fā)票記帳聯(lián)