【正文】 做好酒店經(jīng)營資金的 組織、管理和調(diào)度，合理有效地使用資金，保證經(jīng)營需要，努力降低資金成本，加速資金周轉(zhuǎn)。 中國最大管理資源中心 第 45 頁 共 56 頁 財(cái) 務(wù) 部 崗 位 職 責(zé) 中國最大管理資源中心 第 46 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門：財(cái)務(wù)部 職位：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接上級：總經(jīng)理 編號： FC001 直接下級：部門主管 中國最大管理資源中心 第 47 頁 共 56 頁 貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，落實(shí)酒店管理當(dāng)局的財(cái)務(wù)政策，制訂酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，監(jiān)督考核財(cái)務(wù)收支和資金使用情況。 月底參與各廚房庫存原材料盤存，并做好假退料工作。 統(tǒng)計(jì)款待簽單，并錄入電腦，月底匯總。 中國最大管理資源中心 第 44 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：成本核算工作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號： FC028 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序； 將夜審餐飲、娛樂附表數(shù)據(jù)輸入收入?yún)R總表中，從而達(dá)到餐飲收入 月匯總。 五、 帳目核對：每月底核對一次。 會(huì)議、團(tuán)隊(duì)、宴會(huì)等結(jié)束后的費(fèi)用結(jié)算。 中國最大管理資源中心 第 43 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：收帳員工作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號： FC027 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 一、 每日上班后與日審移交清楚上日應(yīng)收單據(jù)（審核掛帳單位、 有效簽字人、折扣標(biāo)準(zhǔn)等），應(yīng)收帳單據(jù)與明細(xì)表相符后簽字退一聯(lián)給日審。 對單位付款金額在 1000 元以上的付款應(yīng)以轉(zhuǎn)帳支付。 鮮活產(chǎn)品、酒水等長期供應(yīng)商實(shí)行定期付款制度，每月結(jié)算一次，結(jié)算起止日為上月 29日至下月 28 日。 酒水、香煙采購由倉庫提出采購申請，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 對大宗批量物資（價(jià)值在一萬元以上），定制產(chǎn)品和先付預(yù)付款的物 資采購，必須與供貨商簽訂供貨合同，供貨合同由采購部（或供貨單）起草，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 五、 修改客帳或報(bào)表收入數(shù)并全新出報(bào)表報(bào)送財(cái)務(wù)。 查明取消退帳、折扣、減免、延時(shí)房費(fèi)等是否按規(guī)定操作，并進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。 查明取消、退帳、折扣等帳務(wù)是否按規(guī)定操作，并進(jìn)行補(bǔ)辦手續(xù)。 做好客房及其他收入的報(bào)表。 5） 核實(shí)帳單、各類單據(jù)、發(fā)票的連號、作廢情況。 對相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核 1） 與客帳夾 IC 單等資料核對房價(jià)、房態(tài)以及入住離店時(shí)間等。 與前臺系統(tǒng)報(bào)表核實(shí)轉(zhuǎn)帳數(shù)及有關(guān)入不敷出帳總數(shù)，無誤后做出 餐飲收報(bào)表。 3） 帳單收與收銀員報(bào)表核對總數(shù)。進(jìn)入夜審操作模塊?，F(xiàn)金核對好后，裝入交款袋找個(gè)見證人，讓見證人檢查交款信封是否填妥，收銀員是否已在規(guī)定的位置前面簽名。 3） 每一類單據(jù)整理好后應(yīng)計(jì)算出一個(gè)合計(jì)金額，把合計(jì)金額的紙帶或便條附在每一類單據(jù)上面，與所屬單據(jù)捆扎在一起，以便核對。 中國最大管理資源中心 第 36 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：收銀員收款編表程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號： FC022 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 清點(diǎn)現(xiàn)金 1） 即清點(diǎn)當(dāng)班 所收的現(xiàn)金并按幣種分類，填到交款袋里。 中國最大管理資源中心 第 35 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：支票受理操作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號： FC021 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 檢查支票是否有問題： 1） 檢查支票的真?zhèn)危? 2） 檢查支票是否過期，金額是否超過限額； 3） 檢查支票的帳號，是否符合當(dāng)?shù)?銀行帳號的一般規(guī)律； 4） 檢查支票上的印簽是否清楚、完整。 報(bào)須取授權(quán)的卡號、有效期、姓名和身份證號碼。 若客人決意要掛帳，則請餐飲部解決或權(quán)限人擔(dān)保，無協(xié)議掛帳可索取客人名片或記錄客人聯(lián)系電話號碼、單位名稱，地址、身份證號碼等信息。 并在掛房帳登記本上登記具體內(nèi)容。 與總臺聯(lián)系，確定顧客是否允許掛帳，并確定允許掛帳的范圍。 每天下班后，把備用金放在指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)，中班下班必須將鑰匙歸還給帳務(wù)處，切不可帶回家，否則后果自負(fù)。 所有掛帳、宴請餐單必須按飯店規(guī)定，授權(quán)人批準(zhǔn)才能掛帳，掛帳要核對簽名是否與掛帳單位簽字樣一致。 2． 餐費(fèi)及娛樂，必須由總經(jīng)理簽字或其他經(jīng)辦人員簽字后由總經(jīng)理補(bǔ)簽。 （ 3） 無權(quán)限人員簽字打折，事后必須注明原因，由權(quán)限人員補(bǔ)簽。 （ 2） 協(xié)議號客人按協(xié)議價(jià)格折扣。 3）、如果客人丟失了鑰匙，則應(yīng)請工程部人員當(dāng)著客人的面及有安全部員工和 收款員在場的情況下開箱，費(fèi)用由客 人支付，開完箱后可給客人另換一箱， 重新辦妥使用手續(xù)。 6）、告訴客人開箱取物時(shí)要出示該箱鑰匙。保留房間至下 午幾點(diǎn)，自動(dòng)退房或自動(dòng)延房等。 由總臺接待人員確認(rèn)是否做過延期鑰匙，并請接待員核對 更改通知單 ,通知收銀客人要求換房而未辦續(xù)住手續(xù)的房間。 注意事項(xiàng)： 核對刷卡顯示卡號、有效期。 確認(rèn)退款總額正確后，按 [輸入 ]鍵。 取消交易； 按 [取消交易 ]鍵，輸入憑證號碼后，按 [輸入鍵 ]。 輸入交易金額后，按 [輸入鍵 ]。對成功之交易， POs 機(jī)自動(dòng)打印出預(yù)授權(quán)憑證； 對與不成功之交易，屏幕將顯示相應(yīng)信息。 預(yù)授權(quán)： 按 [預(yù)取核準(zhǔn)號碼鍵 ]。 各種交易的具體操作程序： 一般交易： 在讀卡槽內(nèi)刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按 [輸入鍵 ] 輸入交易金額后，按 [輸入鍵 ]。 預(yù)授權(quán)： 客人入住酒店時(shí)，酒店預(yù)先計(jì)算客人的費(fèi)用而用 POs機(jī)取得 授權(quán)，客人結(jié)賬時(shí)只需離線交易從而避免客人不必要之等候。工行牡丹卡營業(yè)終止后在 POs 機(jī)上按“ 7—— 軋帳”鍵， 再按確認(rèn) 鍵，打印機(jī)自動(dòng)打印軋帳單。 POs 結(jié)帳付款成功后，當(dāng)客戶的面將原壓卡（預(yù)付款）的簽購單 寫上“作廢”字樣，并剪角作廢或退還給客人。 6. 請客人在簽賬單上簽名，必須仔細(xì)校對客人的簽名是否與卡上的一致，并把簽購單的持卡人聯(lián)給客人。對有疑問的信用卡應(yīng)打電話至發(fā)卡公司查詢。 禮貌的與客人道別。 2）、由陪同收回旅行團(tuán)的所有房卡、報(bào)房務(wù)中心退房； 3）、拿出旅行團(tuán)的 RC 并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全帳； 4）、打印總印單，請客人核對是否正確 5）、按旅行團(tuán)預(yù)先約定方式收款； 6）、 向客人道別并祝旅途愉快； 會(huì)議團(tuán)結(jié)帳程序： 1）、早班上班應(yīng)查看、了解當(dāng)天離店的會(huì)議團(tuán)，并與會(huì)務(wù)組取得聯(lián)系 確認(rèn)帳目明細(xì)； 2）、由會(huì)務(wù)組收回會(huì)議團(tuán)的所有房卡、報(bào)房務(wù)中心退房； 3）、拿出會(huì)議團(tuán)的 RC 并入剛發(fā)生的費(fèi)用，并檢查所有費(fèi)用是否已全入帳； 4）、打印總印單，請客人核對是否正確。 禮貌的與客人道別。 訊問客人選擇的付款結(jié)算方式。 （ 2） 檢查取出的帳卡資料里有無附著其他應(yīng)辦事項(xiàng)的紙條或?qū)懺诘怯洷怼? 帳單上的應(yīng)辦事項(xiàng)。 （ 3）在退保證金時(shí)，收銀員應(yīng)讓客人簽收。 保證金的結(jié)算： （ 1） 如客人把租用的物品完整無缺的退回時(shí)，應(yīng)把保證金如數(shù)退還給客人。 （ 2） 根據(jù)登記表上客人選定的結(jié)算方式進(jìn)行有關(guān)工作。 五、 阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，均應(yīng)填寫人民幣符號“￥”）。 三、 中文大寫金額數(shù)字前應(yīng)標(biāo)明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應(yīng)緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或 0）填寫，不得自造簡化字。 注： 其他非營業(yè)收入： 其他非營業(yè)貨幣資金收入上繳按酒店財(cái)務(wù)制度規(guī)定操作。 3. 錢包數(shù)確認(rèn)后，出納要簽收并在登記本上終止當(dāng)日記錄，次日應(yīng)另起一行登記。另 12 人管密碼（注意保密）。 3. 所有的營業(yè)貨幣資金收入必須日結(jié)日清按規(guī)定做帳、封包、見證投入指定的保險(xiǎn)箱。 7. 當(dāng)班人員借用，外幣兌換 .或出納還錢等一切備用金收付必須在現(xiàn)金日記帳上逐筆登記，并要有經(jīng)辦人員的簽字。 3. 備用金不準(zhǔn)公款私用，或與私款一起公用。本規(guī)定與 因家規(guī)定有抵觸的，應(yīng)隨時(shí)更改。 收款辦公室設(shè)專柜、專人、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、發(fā)放、核 銷、并隨時(shí)盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時(shí)糾正。（ 電腦正確打印收銀員名字的例外。手工開發(fā)票，應(yīng)盡可能按原始內(nèi)容開具發(fā)票。無原發(fā) 票不得換開新發(fā)票，否則，按違規(guī)處罰。 誤操作作造成的 發(fā)票作廢，應(yīng)蓋“作廢”章；營業(yè)點(diǎn)應(yīng)有營業(yè)點(diǎn)最高 負(fù)責(zé)人和當(dāng)值服務(wù)員簽字證明；結(jié)賬處應(yīng)有領(lǐng)班或當(dāng)值收銀簽字證明。 發(fā)票開具的要素：客名、日期、內(nèi)容、單價(jià)、金額、收款員簽章、發(fā) 票專用章。 發(fā)票未經(jīng)批準(zhǔn)只能用于本營業(yè)場所，由收款人專人開具（打?。B號使用，不得移作它用。 制度： 每個(gè)收款點(diǎn)應(yīng)視收款頻率需要，設(shè)用 1~2 本發(fā)票，連號 使用，交班須書 面簽字驗(yàn)。 建立屬下員工個(gè)人信息冊，記錄每個(gè)員工的平時(shí)表現(xiàn)，定期進(jìn)行評估，獎(jiǎng)罰分明努力形成一種積極向上的工作氛圍。 檢查前一天的稽核報(bào)告和工作日志，處理遺留問題，合理安排人員上下班時(shí)間和班以便在缺人的情況下靈活調(diào)動(dòng)，不至于影響營業(yè)。 隨時(shí)注意檢 查各收款員的儀容儀表，勤巡崗，勤抓紀(jì)律、考勤。 完成上級交辦的其他任務(wù)，履行隨時(shí)延長工作時(shí)間或加班的義務(wù)，做好本職工作。勇于管理、嚴(yán)格管理、善于管理，并能向主管反映和提出合理化建議 對實(shí)每天崗位的設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生工作，保持收款臺整潔衛(wèi)生。 搞好現(xiàn)場培訓(xùn)， 并帶領(lǐng)下屬嚴(yán)格按操作程序從事結(jié) 算工作。隨時(shí)履行延長工作時(shí)間或加班的義務(wù)，做好本職工作。 7. 核對取菜單是否相符，差異時(shí)書面通知有關(guān)部門和上報(bào)。 （發(fā)票）的連號和作廢內(nèi)容的控制。 中國最大管理資源中心 第 6 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責(zé) 部門：財(cái)務(wù)部 職位：日審員 直接上級：收銀主管 編號： FC008