【正文】 真規(guī)范地復(fù)核帳單、報(bào)表，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)給予糾正，以保障飯營(yíng)業(yè)收入帳的準(zhǔn)確無(wú)誤。 檢查前一天的稽核報(bào)告和工作日志，處理遺留問(wèn)題，合理安排人員上下班時(shí)間和班以便在缺人的情況下靈活調(diào)動(dòng)，不至于影響營(yíng)業(yè)。 密切與各營(yíng)業(yè)部門的工作聯(lián)系，溝通信息、互幫互助、以便工作順利進(jìn) 行。 每月進(jìn)行 1~2 次的培訓(xùn)，針對(duì)平時(shí)工作中出現(xiàn)問(wèn)題，以及如何處理的方法進(jìn)行詳細(xì)講解，并對(duì)收款和審核 的操作程序進(jìn)行必要的復(fù)習(xí)，加強(qiáng)影響。定期進(jìn)行檢查、考核，完善管理制度。 建立屬下員工個(gè)人信息冊(cè)，記錄每個(gè)員工的平時(shí)表現(xiàn)，定期進(jìn)行評(píng)估，獎(jiǎng)罰分明努力形成一種積極向上的工作氛圍。 完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)，履行延長(zhǎng)工作時(shí)間和加班的義務(wù)，做好本 職工作。 1做好英語(yǔ)培訓(xùn)工作。 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：發(fā)票管理制度 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC002 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 中國(guó)最大管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 56 頁(yè) 目的： 正確使用發(fā)票。 制度： 每個(gè)收款點(diǎn)應(yīng)視收款頻率需要，設(shè)用 1~2 本發(fā)票，連號(hào) 使用，交班須書 面簽字驗(yàn)。 每一筆營(yíng)業(yè)收入都須開具一張對(duì)應(yīng)的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無(wú)實(shí) 際收入開發(fā)票。 發(fā)票用完由當(dāng)班收款員向領(lǐng)班領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)要確認(rèn)發(fā)票的名稱、號(hào)碼、 張數(shù)，正確無(wú)誤后在專用本上簽收。 各收款點(diǎn)設(shè)發(fā)票登記本一本，記錄發(fā)票領(lǐng)用的日期、號(hào)碼、經(jīng)辦人，連 號(hào)記錄發(fā)票使用的日期、號(hào)碼、使用的日期、號(hào)碼、使用人。 發(fā)票未經(jīng)批準(zhǔn)只能用于本營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，由收款人專人開具（打?。?，連號(hào)使用，不得移作它用。發(fā)票應(yīng)存于適當(dāng)?shù)奈恢茫坏萌鄙賮y涂畫或更改。 收款員應(yīng)根據(jù)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)或收款明細(xì) 表核對(duì)所使用的全部發(fā)票的號(hào)碼或 張數(shù)，正確無(wú)誤后，方可交班。否則，應(yīng)查明原因，寫出書面報(bào)告，等 候處理。 發(fā)票開具的要素：客名、日期、內(nèi)容、單價(jià)、金額、收款員簽章、發(fā) 票專用章。當(dāng)手工書寫時(shí)，金額大小須同時(shí)齊，不得更改；掛賬時(shí)， 請(qǐng)客人簽名、寫房號(hào)（單位名稱），若掛賬房號(hào)須一式三聯(lián)蓋“附件” 章，不得隨意減免操作程序。否則，要承擔(dān)“不規(guī)范開具發(fā)票”的處罰 責(zé)任。 已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批（有權(quán)批準(zhǔn)）一律作扣減或補(bǔ) 開發(fā)票調(diào)整并寫明原因。 誤操作作造成的 發(fā)票作廢，應(yīng)蓋“作廢”章；營(yíng)業(yè)點(diǎn)應(yīng)有營(yíng)業(yè)點(diǎn)最高 負(fù)責(zé)人和當(dāng)值服務(wù)員簽字證明；結(jié)賬處應(yīng)有領(lǐng)班或當(dāng)值收銀簽字證明。 中國(guó)最大管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 56 頁(yè) 由各種原因造成發(fā)票作廢并且要重開發(fā)票的，應(yīng)在原發(fā)票上（一式 三聯(lián)）蓋“作廢重開”章，并注明新開發(fā)票號(hào)碼，在新開發(fā)票（一式 三聯(lián)）號(hào)碼上方同時(shí)注明原作廢發(fā)票號(hào)碼。 1“作廢”或“作廢重開”的發(fā)票須一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注，不 得分裝訂。 1事后換開的發(fā)票須蓋“作廢重開”章，收回原發(fā)標(biāo)應(yīng)裝訂在新開 發(fā)票存根聯(lián)和記賬 聯(lián)中間，一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標(biāo)注。無(wú)原發(fā) 票不得換開新發(fā)票，否則，按違規(guī)處罰。 1簽單掛房帳的發(fā)票，總結(jié)帳后應(yīng)蓋有“附件”章的掛帳單附在 新開發(fā)票記帳聯(lián)后面作附件。不得給客人帶走，如有需要，應(yīng) 提供復(fù)印件。 1 結(jié)帳時(shí)，客人只要手工開一個(gè)總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應(yīng)附電腦打印的明細(xì)及分類單據(jù)，并按十、十一條重開發(fā)票操作。手工開發(fā)票，應(yīng)盡可能按原始內(nèi)容開具發(fā)票。 1所有因客人要求手工開具的發(fā)票，都應(yīng)請(qǐng)客人重新簽名。 1發(fā)票的存根聯(lián)應(yīng)作為每日貸方營(yíng)收總數(shù)與借方現(xiàn)收總數(shù)稽核的 依據(jù)。 1發(fā)票一式三聯(lián)必須有收銀員的簽名（章），憑此稽核收入總數(shù)。（ 電腦正確打印收銀員名字的例外。 1 收款員應(yīng)妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票 應(yīng)立即上報(bào)，并寫出書面報(bào)告等候處理。 1 使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯(cuò)誤發(fā)票，不得擅 自丟棄或處理，應(yīng)及時(shí)上報(bào)等候處理。 收款辦公室設(shè)專柜、專人、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、發(fā)放、核 銷、并隨時(shí)盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題查明原因，及時(shí)糾正。存 根聯(lián)收存齊全后，在發(fā)票登記本上核銷。 2電腦發(fā)票禁止用手工填寫，一律由電腦自動(dòng)打印。 2 發(fā)票的管理和使用嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與 因家規(guī)定有抵觸的，應(yīng)隨時(shí)更改。 中國(guó)最大管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：備用金管理制度 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC003 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 目的： 正確使用備用金。 制度： 1. 根據(jù)財(cái)務(wù)部核定現(xiàn)額，填制“現(xiàn)支單”經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或權(quán)限人）批準(zhǔn)到出納處領(lǐng)用，離崗還款時(shí)，索回收款收據(jù)妥善保存。 2. 上崗前須兌好大小零錢，準(zhǔn)備的零錢需整潔挺括，不準(zhǔn)用破爛、皺折的錢幣。 3. 備用金不準(zhǔn)公款私用，或與私款一起公用。 4. 隨時(shí) 接受備用金使用情況檢查。 5. 備用金應(yīng)在下崗后，存入指定保險(xiǎn)箱內(nèi)（餐廳）或交接給下一班收銀員（總臺(tái)）。 6. 總臺(tái)備用金不得私自借出，必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意方可借用，交接班時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)清。 7. 當(dāng)班人員借用，外幣兌換 .或出納還錢等一切備用金收付必須在現(xiàn)金日記帳上逐筆登記，并要有經(jīng)辦人員的簽字。 中國(guó)最大管理資源中心 第 14 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：貨幣資金收繳制度 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC004 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 目的： 確保營(yíng)業(yè)收入貨幣資金按時(shí)全額收回準(zhǔn)確入帳。 中國(guó)最大管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 56 頁(yè) 制度： 1. 所有的 營(yíng)業(yè)貨幣資金收入不準(zhǔn)現(xiàn)支，移作它用。 2. 長(zhǎng)短款一律執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”。 3. 所有的營(yíng)業(yè)貨幣資金收入必須日結(jié)日清按規(guī)定做帳、封包、見(jiàn)證投入指定的保險(xiǎn)箱。 4. 投入保險(xiǎn)箱的錢包見(jiàn)證全過(guò)程必須有至少兩人同時(shí)在場(chǎng)操作：交包人登記、投包，見(jiàn)證人見(jiàn)證確認(rèn)簽字。 出納： 1. 保險(xiǎn)箱管理需有 23 人。日常兩人：一人管鑰匙，平時(shí)要妥善保管（注意保密）。另 12 人管密碼（注意保密）。分管人員禁止互為代理操作和非同時(shí)同地操作。 2. 開啟保險(xiǎn)箱直至清點(diǎn)確認(rèn)完錢包數(shù)全過(guò)程，必須有兩人同時(shí)在場(chǎng)操作；出納清點(diǎn)包數(shù)，監(jiān)繳人復(fù)核清點(diǎn)。中途不得以任何借口離開一人 。 3. 錢包數(shù)確認(rèn)后，出納要簽收并在登記本上終止當(dāng)日記錄，次日應(yīng)另起一行登記。 4. 出納攜清點(diǎn)確認(rèn)后的所有錢包至財(cái)務(wù)保險(xiǎn)箱存放（或至銀行繳款）過(guò)程，必須有人監(jiān)護(hù)，攜款的器具要適合。 5. 拆包清點(diǎn)確認(rèn)完貨幣資金全過(guò)程必須有至少兩人（財(cái)務(wù)人員）同時(shí)在場(chǎng)操作，中途不得以任何借口離開一人，特殊情況須經(jīng)財(cái)務(wù)主管以上批準(zhǔn)，安排好清點(diǎn)人員后方可離人。 6. 清點(diǎn)確認(rèn)后的貨幣資金收入總數(shù)，必須每日與日審報(bào)表核對(duì)后方可入帳。 注： 其他非營(yíng)業(yè)收入： 其他非營(yíng)業(yè)貨幣資金收入上繳按酒店財(cái)務(wù)制度規(guī)定操作。 中國(guó)最大管理資源中心 第 16 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：文件 、備忘錄、錢包、帳包簽收見(jiàn)證制度 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC005 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 目的： 確保各項(xiàng)操作正常實(shí)施。 制度： 客人資料：賓客入住登記表、收據(jù)、留言、換房單、掛帳單、發(fā)票等各類客人費(fèi)用單據(jù)等； 接待資料：備忘錄（ MEMO）、傳真、接待計(jì)劃（ EO）、掛帳單位一覽表等； 日常使用的各類單證：領(lǐng)用的發(fā)票、帳單、月卡、免費(fèi)券（卡）、收據(jù)等； 交接班：空白帳單、發(fā)票、優(yōu)惠券、免費(fèi)券；備用金、外幣等交接本交接事項(xiàng)、錢包見(jiàn)證、帳包見(jiàn)證、信用卡止付名單、計(jì)算器、客用保險(xiǎn)柜母鑰匙 等； 其他重要的備忘錄文件等； 中國(guó)最大管理資源中心 第 17 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證的基本規(guī)定 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC006 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 目的： 正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證。 制度： 一、 中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)（萬(wàn)）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或 0）填寫，不得自造簡(jiǎn)化字。如果金額數(shù)字書寫 中使用繁體字，如萬(wàn)圓的，也應(yīng)受理。 二、 中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在：“元”之后，應(yīng)寫“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。 三、 中文大寫金額數(shù)字前應(yīng)標(biāo)明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應(yīng)緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應(yīng)加填“人民幣”三字。在票據(jù)和結(jié)算憑證大寫金額欄內(nèi)不得預(yù)印固定的“仟、佰、拾、萬(wàn)、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。 四． 阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“ 0”時(shí)，中文大寫應(yīng)按照漢語(yǔ)語(yǔ)言規(guī) 律、金額數(shù)字構(gòu)成和防止涂改的要求進(jìn)行書寫。 五、 阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，均應(yīng)填寫人民幣符號(hào)“￥”）。阿拉伯小寫金額數(shù)字要認(rèn)真填寫，不得連寫分辨不清。 六、 票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。 中國(guó)最大管理資源中心 第 18 頁(yè) 共 56 頁(yè) 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細(xì)則 內(nèi)容：總臺(tái)預(yù)收款操作程序 部門：財(cái)務(wù)部 編號(hào)： FC007 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準(zhǔn)： 程序： 收銀員收取保證金的工作要點(diǎn)： （ 1） 根據(jù)接待員開出的房號(hào)，檢查所填的房租是否正確，確定所收取的保證金。 （ 2） 根據(jù)登記表上客人選定的結(jié)算方式進(jìn)行有關(guān)工作。 （ 3） 保證金預(yù)收后，收銀員在登記表 上簽名，同時(shí)把登記表的第一聯(lián)及其它單據(jù)放入帳卡里，另一聯(lián)退還給大堂接待處。 保證金的收進(jìn)： （ 1） 收銀員根據(jù)酒店的規(guī)定向客人收取保證金時(shí)，應(yīng)開立收進(jìn)單據(jù)，并填寫清楚保證金的用途，如房租保證金、保險(xiǎn)箱押金等，并讓客人簽字確認(rèn)。 （ 2） 保證金收據(jù)二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當(dāng)日的其他帳單一起交由稽核人員審核。 保證金的結(jié)算： （ 1） 如客人把租用的物品完整無(wú)缺的退回時(shí)，應(yīng)