【正文】 真規(guī)范地復核帳單、報表，發(fā)現(xiàn)差錯及時給予糾正，以保障飯營業(yè)收入帳的準確無誤。 檢查前一天的稽核報告和工作日志，處理遺留問題，合理安排人員上下班時間和班以便在缺人的情況下靈活調(diào)動，不至于影響營業(yè)。 密切與各營業(yè)部門的工作聯(lián)系，溝通信息、互幫互助、以便工作順利進 行。 每月進行 1~2 次的培訓，針對平時工作中出現(xiàn)問題，以及如何處理的方法進行詳細講解，并對收款和審核 的操作程序進行必要的復習，加強影響。定期進行檢查、考核，完善管理制度。 建立屬下員工個人信息冊，記錄每個員工的平時表現(xiàn)，定期進行評估，獎罰分明努力形成一種積極向上的工作氛圍。 完成上級交辦的其他任務，履行延長工作時間和加班的義務，做好本 職工作。 1做好英語培訓工作。 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：發(fā)票管理制度 部門：財務部 編號： FC002 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 中國最大管理資源中心 第 11 頁 共 56 頁 目的： 正確使用發(fā)票。 制度： 每個收款點應視收款頻率需要，設用 1~2 本發(fā)票，連號 使用，交班須書 面簽字驗。 每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實 際收入開發(fā)票。 發(fā)票用完由當班收款員向領班領用，領用時要確認發(fā)票的名稱、號碼、 張數(shù)，正確無誤后在專用本上簽收。 各收款點設發(fā)票登記本一本，記錄發(fā)票領用的日期、號碼、經(jīng)辦人，連 號記錄發(fā)票使用的日期、號碼、使用的日期、號碼、使用人。 發(fā)票未經(jīng)批準只能用于本營業(yè)場所，由收款人專人開具（打?。?，連號使用，不得移作它用。發(fā)票應存于適當?shù)奈恢茫坏萌鄙賮y涂畫或更改。 收款員應根據(jù)營業(yè)日報或收款明細 表核對所使用的全部發(fā)票的號碼或 張數(shù)，正確無誤后，方可交班。否則，應查明原因，寫出書面報告，等 候處理。 發(fā)票開具的要素：客名、日期、內(nèi)容、單價、金額、收款員簽章、發(fā) 票專用章。當手工書寫時，金額大小須同時齊，不得更改；掛賬時， 請客人簽名、寫房號（單位名稱），若掛賬房號須一式三聯(lián)蓋“附件” 章，不得隨意減免操作程序。否則，要承擔“不規(guī)范開具發(fā)票”的處罰 責任。 已打印或開具的發(fā)票不能更改，經(jīng)簽批（有權批準）一律作扣減或補 開發(fā)票調(diào)整并寫明原因。 誤操作作造成的 發(fā)票作廢，應蓋“作廢”章；營業(yè)點應有營業(yè)點最高 負責人和當值服務員簽字證明；結(jié)賬處應有領班或當值收銀簽字證明。 中國最大管理資源中心 第 12 頁 共 56 頁 由各種原因造成發(fā)票作廢并且要重開發(fā)票的，應在原發(fā)票上（一式 三聯(lián)）蓋“作廢重開”章，并注明新開發(fā)票號碼，在新開發(fā)票（一式 三聯(lián)）號碼上方同時注明原作廢發(fā)票號碼。 1“作廢”或“作廢重開”的發(fā)票須一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標注，不 得分裝訂。 1事后換開的發(fā)票須蓋“作廢重開”章，收回原發(fā)標應裝訂在新開 發(fā)票存根聯(lián)和記賬 聯(lián)中間，一式三聯(lián)裝訂、蓋章、標注。無原發(fā) 票不得換開新發(fā)票，否則，按違規(guī)處罰。 1簽單掛房帳的發(fā)票，總結(jié)帳后應蓋有“附件”章的掛帳單附在 新開發(fā)票記帳聯(lián)后面作附件。不得給客人帶走，如有需要，應 提供復印件。 1 結(jié)帳時，客人只要手工開一個總數(shù)的發(fā)票，記帳聯(lián)后均應附電腦打印的明細及分類單據(jù)，并按十、十一條重開發(fā)票操作。手工開發(fā)票，應盡可能按原始內(nèi)容開具發(fā)票。 1所有因客人要求手工開具的發(fā)票，都應請客人重新簽名。 1發(fā)票的存根聯(lián)應作為每日貸方營收總數(shù)與借方現(xiàn)收總數(shù)稽核的 依據(jù)。 1發(fā)票一式三聯(lián)必須有收銀員的簽名（章），憑此稽核收入總數(shù)。（ 電腦正確打印收銀員名字的例外。 1 收款員應妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。一旦遺失發(fā)票 應立即上報，并寫出書面報告等候處理。 1 使用中若發(fā)現(xiàn)由于印刷、包裝等原因造成的錯誤發(fā)票，不得擅 自丟棄或處理，應及時上報等候處理。 收款辦公室設專柜、專人、負責發(fā)票的申領、保管、發(fā)放、核 銷、并隨時盤存核查記錄，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，及時糾正。存 根聯(lián)收存齊全后，在發(fā)票登記本上核銷。 2電腦發(fā)票禁止用手工填寫，一律由電腦自動打印。 2 發(fā)票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)定與 因家規(guī)定有抵觸的，應隨時更改。 中國最大管理資源中心 第 13 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：備用金管理制度 部門：財務部 編號： FC003 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 正確使用備用金。 制度： 1. 根據(jù)財務部核定現(xiàn)額，填制“現(xiàn)支單”經(jīng)財務部經(jīng)理（或權限人）批準到出納處領用，離崗還款時，索回收款收據(jù)妥善保存。 2. 上崗前須兌好大小零錢，準備的零錢需整潔挺括，不準用破爛、皺折的錢幣。 3. 備用金不準公款私用，或與私款一起公用。 4. 隨時 接受備用金使用情況檢查。 5. 備用金應在下崗后，存入指定保險箱內(nèi)（餐廳）或交接給下一班收銀員（總臺）。 6. 總臺備用金不得私自借出，必須經(jīng)過財務經(jīng)理同意方可借用，交接班時必須當面點清。 7. 當班人員借用，外幣兌換 .或出納還錢等一切備用金收付必須在現(xiàn)金日記帳上逐筆登記，并要有經(jīng)辦人員的簽字。 中國最大管理資源中心 第 14 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：貨幣資金收繳制度 部門：財務部 編號： FC004 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 確保營業(yè)收入貨幣資金按時全額收回準確入帳。 中國最大管理資源中心 第 15 頁 共 56 頁 制度： 1. 所有的 營業(yè)貨幣資金收入不準現(xiàn)支，移作它用。 2. 長短款一律執(zhí)行“長繳短補”。 3. 所有的營業(yè)貨幣資金收入必須日結(jié)日清按規(guī)定做帳、封包、見證投入指定的保險箱。 4. 投入保險箱的錢包見證全過程必須有至少兩人同時在場操作：交包人登記、投包，見證人見證確認簽字。 出納： 1. 保險箱管理需有 23 人。日常兩人：一人管鑰匙，平時要妥善保管（注意保密）。另 12 人管密碼（注意保密）。分管人員禁止互為代理操作和非同時同地操作。 2. 開啟保險箱直至清點確認完錢包數(shù)全過程，必須有兩人同時在場操作；出納清點包數(shù)，監(jiān)繳人復核清點。中途不得以任何借口離開一人 。 3. 錢包數(shù)確認后，出納要簽收并在登記本上終止當日記錄，次日應另起一行登記。 4. 出納攜清點確認后的所有錢包至財務保險箱存放（或至銀行繳款）過程，必須有人監(jiān)護，攜款的器具要適合。 5. 拆包清點確認完貨幣資金全過程必須有至少兩人（財務人員）同時在場操作，中途不得以任何借口離開一人，特殊情況須經(jīng)財務主管以上批準，安排好清點人員后方可離人。 6. 清點確認后的貨幣資金收入總數(shù)，必須每日與日審報表核對后方可入帳。 注： 其他非營業(yè)收入： 其他非營業(yè)貨幣資金收入上繳按酒店財務制度規(guī)定操作。 中國最大管理資源中心 第 16 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：文件 、備忘錄、錢包、帳包簽收見證制度 部門：財務部 編號： FC005 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 確保各項操作正常實施。 制度： 客人資料：賓客入住登記表、收據(jù)、留言、換房單、掛帳單、發(fā)票等各類客人費用單據(jù)等； 接待資料：備忘錄（ MEMO）、傳真、接待計劃（ EO）、掛帳單位一覽表等； 日常使用的各類單證：領用的發(fā)票、帳單、月卡、免費券（卡）、收據(jù)等； 交接班：空白帳單、發(fā)票、優(yōu)惠券、免費券；備用金、外幣等交接本交接事項、錢包見證、帳包見證、信用卡止付名單、計算器、客用保險柜母鑰匙 等； 其他重要的備忘錄文件等； 中國最大管理資源中心 第 17 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證的基本規(guī)定 部門：財務部 編號： FC006 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證。 制度： 一、 中文大寫金額數(shù)字應用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、參、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬（萬）、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。不得用一、二（兩）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或 0）填寫，不得自造簡化字。如果金額數(shù)字書寫 中使用繁體字，如萬圓的，也應受理。 二、 中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在：“元”之后，應寫“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字。大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字。 三、 中文大寫金額數(shù)字前應標明“人民幣”字樣，大寫金額數(shù)字應緊接“人民幣”字樣填寫，不得留有空白。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應加填“人民幣”三字。在票據(jù)和結(jié)算憑證大寫金額欄內(nèi)不得預印固定的“仟、佰、拾、萬、仟、佰、拾、元、角、分”字樣。 四． 阿拉伯小寫金額數(shù)字中有“ 0”時，中文大寫應按照漢語語言規(guī) 律、金額數(shù)字構成和防止涂改的要求進行書寫。 五、 阿拉伯小寫金額數(shù)字前面，均應填寫人民幣符號“￥”）。阿拉伯小寫金額數(shù)字要認真填寫，不得連寫分辨不清。 六、 票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫。 中國最大管理資源中心 第 18 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：總臺預收款操作程序 部門：財務部 編號： FC007 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 收銀員收取保證金的工作要點： （ 1） 根據(jù)接待員開出的房號，檢查所填的房租是否正確，確定所收取的保證金。 （ 2） 根據(jù)登記表上客人選定的結(jié)算方式進行有關工作。 （ 3） 保證金預收后，收銀員在登記表 上簽名，同時把登記表的第一聯(lián)及其它單據(jù)放入帳卡里，另一聯(lián)退還給大堂接待處。 保證金的收進： （ 1） 收銀員根據(jù)酒店的規(guī)定向客人收取保證金時，應開立收進單據(jù)，并填寫清楚保證金的用途，如房租保證金、保險箱押金等，并讓客人簽字確認。 （ 2） 保證金收據(jù)二聯(lián)，第二聯(lián)交給客人，第一聯(lián)在輸入電腦后與當日的其他帳單一起交由稽核人員審核。 保證金的結(jié)算： （ 1） 如客人把租用的物品完整無缺的退回時，應