【正文】 直接下級： 工作描述： 1. 早晨一上班的第一項工作就是審核夜審收入報告，初步確認數(shù)據(jù)的合理性，在規(guī)定的時間內(nèi)，為飯店管理層和早會提供營業(yè)信息報表。 對當天稽查出的待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細稽查報告，并在次日上報主管和財務經(jīng)理。 稽查各餐廳、商場、客房中心等所有營業(yè)點輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符，房號是否錯誤，以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間 。 （發(fā)票）的連號和作廢內(nèi)容的控制。因飯店營運特點，收款員有隨時 執(zhí)行延長工作時間或加班的義務，做好本職工作。收款高峰時，應主動留下來幫 助一起收款，遇接崗人沒有來，不得擅自下班。更改金 額 或人數(shù)應同時更改對應的人數(shù) (金額 ).。 1服務員開出的點菜單或酒水單，必須交收銀簽字蓋章后，才可送廚 房、吧臺出品。否則，應按正常收款結(jié)算。一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng) 財務經(jīng)理簽字批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或個人。 發(fā)現(xiàn)長款和短款 ，必須如實向領導匯報。即：房卡、協(xié)議書或有效簽字人、擔保人簽名。 準確打印各項收費帳單、發(fā)票，及時、快捷收妥客人應付費用?，F(xiàn)制定《財務部前臺工作規(guī)章制度》，作為 每個前臺員工的工作守則。前臺人員的工作直接關系到飯店營業(yè)收入能否及時、準確地核算，關系到飯店營業(yè)運轉(zhuǎn)能否正常進行。前臺面對的人是各個層次、各行各業(yè)、各種膚色、講各種語言、有各種性格脾氣的客人，面對的工作對象又是千變?nèi)f化，每個人的工作崗位又相對獨立。 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務部 職位：收銀員 直接上級：收銀領班 編號： FC007 直接下級： 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 56 頁 工作描述： 負責入住客人的消費結(jié)算。做到 不錯收、漏收。對支付信用卡、 支票的客人，還須在帳單存根（或記帳聯(lián)）上由持 卡（票）人簽名。 每天收入的現(xiàn)款、票券必須與帳單核對相符，并按不同票證分別填寫（打印）營業(yè)日報表。 接受各銀行信用卡（支票）結(jié)帳時，必須按規(guī)定和操作程序執(zhí)行。 1接受各銀行支票結(jié)帳時，要用碳黑墨水書寫，按操作程序辦理。入 住客房需填住客登記表且有客人在 IC 單上親筆 簽字，各要素如：房號、身份證號碼、預收款數(shù)額、 PAYBY、 PAYFOR 等必須填寫完整。 1客人結(jié)帳時，提出折扣、減免的必須由餐廳經(jīng)理（前廳客人由大 堂副理）等權(quán)限人審核簽字，并注明原因；提出掛帳的，按掛帳規(guī) 定辦理。應向上級報 告 , 上班離崗未經(jīng)請假或超過十分鐘按失職處理。 中國最大管理資源中心 第 5 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務部 崗位：夜審員 直接上級：收銀主管 編號： FC009 直接下級： 工作描述： 每天按總臺和餐廳兩大部門各班次收款點送審的帳單、原始單、報表、檢查數(shù)據(jù)是否準確。 核查各班收款員送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶。 審核對外結(jié)帳的帳目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)手續(xù)是否齊全無誤。 負責歸檔保管各班次、各部門的營業(yè)報表和各類原始單據(jù)及帳單。 2. 根據(jù)原始單據(jù)、報表，審核各種夜審報表，并經(jīng)修改或調(diào)整后重新制表。 4. 核查離店客人余額表、房態(tài)表，查明非零余額客帳的原因和責任人，核實非出租房的房態(tài)和辦理（批準）手續(xù)和計價（總收入），寫出書面通知或上報。 8. 核對現(xiàn)金總數(shù)與出納實際清點報表總額是否相同，有差異時通知有關人員和作出帳務處理。 1做好手工發(fā)票和電腦發(fā)票的管理工作，并檢查日常發(fā)票使用情況。 熟練掌握電腦輸入技能和業(yè)務知識。做好每天考勤和月底編 制報表工作。 中國最大管理資源中心 第 9 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店 崗位職責 部門：財務部 職位：收銀主管 直接上級：財務部經(jīng)理 編號： FC004 直接下級：收銀領班、審核員 中國最大管理資源中心 第 10 頁 共 56 頁 工作描述： 每天上班后，首先審讀夜審情況報告和向夜審了解工作情況；督促日審盡快核實夜審報告，復核關健數(shù)據(jù)是否準確合理，按時向飯店管理層報送前日收入報表，如有差異，應盡快落實解決查出的問題和上報請示。注意員工有無違反店規(guī)章制度的情況。 密切與各營業(yè)部門的工作聯(lián)系，溝通信息、互幫互助、以便工作順利進 行。 完成上級交辦的其他任務，履行延長工作時間和加班的義務，做好本 職工作。 每一筆營業(yè)收入都須開具一張對應的發(fā)票，禁止有收入不開發(fā)票和無實 際收入開發(fā)票。發(fā)票應存于適當?shù)奈恢茫坏萌鄙賮y涂畫或更改。當手工書寫時，金額大小須同時齊，不得更改；掛賬時， 請客人簽名、寫房號（單位名稱），若掛賬房號須一式三聯(lián)蓋“附件” 章，不得隨意減免操作程序。 中國最大管理資源中心 第 12 頁 共 56 頁 由各種原因造成發(fā)票作廢并且要重開發(fā)票的，應在原發(fā)票上（一式 三聯(lián)）蓋“作廢重開”章，并注明新開發(fā)票號碼，在新開發(fā)票（一式 三聯(lián)）號碼上方同時注明原作廢發(fā)票號碼。 1簽單掛房帳的發(fā)票，總結(jié)帳后應蓋有“附件”章的掛帳單附在 新開發(fā)票記帳聯(lián)后面作附件。 1所有因客人要求手工開具的發(fā)票，都應請客人重新簽名。 1 收款員應妥善保存發(fā)票，避免造成不良后果。存 根聯(lián)收存齊全后，在發(fā)票登記本上核銷。 中國最大管理資源中心 第 13 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：備用金管理制度 部門：財務部 編號： FC003 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 正確使用備用金。 4. 隨時 接受備用金使用情況檢查。 中國最大管理資源中心 第 14 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：貨幣資金收繳制度 部門：財務部 編號： FC004 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 確保營業(yè)收入貨幣資金按時全額收回準確入帳。 4. 投入保險箱的錢包見證全過程必須有至少兩人同時在場操作：交包人登記、投包，見證人見證確認簽字。分管人員禁止互為代理操作和非同時同地操作。 4. 出納攜清點確認后的所有錢包至財務保險箱存放（或至銀行繳款）過程，必須有人監(jiān)護，攜款的器具要適合。 中國最大管理資源中心 第 16 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：文件 、備忘錄、錢包、帳包簽收見證制度 部門：財務部 編號： FC005 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 目的： 確保各項操作正常實施。如果金額數(shù)字書寫 中使用繁體字，如萬圓的，也應受理。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應加填“人民幣”三字。阿拉伯小寫金額數(shù)字要認真填寫，不得連寫分辨不清。 （ 3） 保證金預收后，收銀員在登記表 上簽名，同時把登記表的第一聯(lián)及其它單據(jù)放入帳卡里，另一聯(lián)退還給大堂接待處。 （ 2） 如果為客人設立的保證金，離店時應把客人在酒店的所有消費計結(jié)清楚，從預收客人保證金里抵扣，多退少補。 中國最大管理資源中心 第 19 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：總臺散客結(jié)帳操作程序 部門：財務部 編號： FC008 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 當客人走到收銀臺時，如客人沒有說明，收銀員應主動問好，并詢問是否離店結(jié)帳。 （ 3） 檢查客人有否剛剛發(fā)生的費用；是否入帳。如果客人用信用卡付款，收銀員應按照信用卡結(jié)算的有關程序結(jié)算。 客人離店結(jié)帳后，應檢查帳單的結(jié)欠額欄是否為零，帳目是 否平衡。 5）、會議團離店當時付款應事先做好準備，如掛帳應與團隊做好全部 帳目的簽字確認。 中國最大管理資源中心 第 22 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：信用卡手工受理操作流 程 部門：財務部 編號： FC011 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準： 程序： 1. 客人用信用卡結(jié)帳，首先必須確認該種信用卡是否為本飯店所接受的卡種之內(nèi)，外國卡還需注意使用地區(qū)；還需出示身份證、護照等有效證件。 4. 把帳款總數(shù)填入簽購單合計欄內(nèi)。 7. 把客人在簽購單交財務部處理。 如輸錯金額，需沖正。收銀員可根據(jù)軋帳單上的 明細與 POs 回單對帳。 離線交易：客人退房時，曾經(jīng)預授權(quán)過應做的交易。 POs 機與銀行主機聯(lián)通，進行交易處理。 在讀卡槽內(nèi)刷卡，按照提示核對卡號及有效期后，按 [輸入鍵 ] 輸入預計之交易金額后，按 [輸入鍵 ]。 離線交易： 按 [離線交易 ]鍵。 輸入預授權(quán)號碼后 ，按 [輸入鍵 ]。 確認交易金額正確后，按 [輸入鍵 ] 交易完成。 POs 機自動拔號。 客戶簽字。 由收銀員根據(jù)房間號碼或客史檔案里的聯(lián)系電話，聯(lián)系客人 確定其退房還是續(xù)房。 中國最大管理資源中心 第 28 頁 共 56 頁 浙江義烏凱 信大酒店操作規(guī)程 /細則 內(nèi)容：貴重物品的寄存、提取程序 部門：財務部 編號： FC015 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 批準