【正文】 中國最大管理資源中心 第 1 頁 共 56 頁 財 務(wù) 部 操 作 規(guī) 程 浙江義烏凱信大酒店規(guī)章制度 內(nèi)容：總則 部門：財務(wù)部 編號： FC001 生效日期： 20xx 年 1 月 1 日 中國最大管理資源中心 第 2 頁 共 56 頁 財務(wù)部前臺收款處是在財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的營業(yè)一線工作的集收款、報表、稽核的部門。前臺人員的工作直接關(guān)系到飯店營業(yè)收入能否及時、準確地核算，關(guān)系到飯店營業(yè)運轉(zhuǎn)能否正常進行。前臺面對的人是各個層次、各行各業(yè)、各種膚色、講各種語言、有各種性格脾氣的客人，面對的工作對象又是千變?nèi)f化，每個人的工作崗位又相對獨立。如何完成好飯店交給我們的任務(wù)，顯得至關(guān)重要。因此，我們須有一套嚴格的、切實可行的規(guī)章制度，按操作程序辦事?，F(xiàn)制定《財務(wù)部前臺工作規(guī)章制度》，作為 每個前臺員工的工作守則。 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務(wù)部 職位：收銀員 直接上級：收銀領(lǐng)班 編號： FC007 直接下級： 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 56 頁 工作描述： 負責入住客人的消費結(jié)算。 2 、負責餐廳、酒吧、舞廳、商場等各營業(yè)點客人的消費結(jié)算。 3 、結(jié)算每天每班的票據(jù)款項和帳單，并編制相應(yīng)的營業(yè)報表。 準確打印各項收費帳單、發(fā)票，及時、快捷收妥客人應(yīng)付費用。做到 不錯收、漏收。對各種鈔票必須認真驗明真?zhèn)?。對簽名掛帳者，必? 有依據(jù)。即：房卡、協(xié)議書或有效簽字人、擔保人簽名。對支付信用卡、 支票的客人，還須在帳單存根（或記帳聯(lián)）上由持 卡（票）人簽名。 仔細操作使用電腦終端機、打印機、電話機、電腦收款機、計算機驗鈔 機、信用卡終端機等設(shè)備，并做好清潔保養(yǎng)工作和崗位環(huán)境衛(wèi)生工作。 每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短。 發(fā)現(xiàn)長款和短款 ，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 每天收入的現(xiàn)款、票券必須與帳單核對相符，并按不同票證分別填寫（打?。I業(yè)日報表?，F(xiàn)金包由見證人簽名投入保驗箱，帳包由見證人簽名存入指定文件柜內(nèi)。 備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，更不準私用。一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng) 財務(wù)經(jīng)理簽字批準，不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或個人。 接受各銀行信用卡（支票）結(jié)帳時，必須按規(guī)定和操作程序執(zhí)行。對在止付名單上的信用卡和有問題的信用卡，必須及時對半剪開沒收或立即向上級和銀行聯(lián)系，請示處理，但同時應(yīng)向客人做好解釋工作。 客人消費的費用若是要打折、掛帳、轉(zhuǎn)帳須請服務(wù)員找有權(quán)限人員審批 或擔保，才予結(jié)算。否則，應(yīng)按正常收款結(jié)算。 1接受各銀行支票結(jié)帳時，要用碳黑墨水書寫，按操作程序辦理。注意 有效期及其大寫規(guī)范、付款人銀行名稱及帳號、對方銀行印鑒 是否 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 56 頁 清楚、有否涂改痕跡等。不符合要求時，應(yīng)婉言謝絕受理，并向客 人做好解釋工作。 1服務(wù)員開出的點菜單或酒水單，必須交收銀簽字蓋章后，才可送廚 房、吧臺出品。入 住客房需填住客登記表且有客人在 IC 單上親筆 簽字，各要素如：房號、身份證號碼、預(yù)收款數(shù)額、 PAYBY、 PAYFOR 等必須填寫完整。 1客人要求增加或取消更換的菜品、水酒，必須有餐廳經(jīng)理在點菜單 中所取消項目簽字。退換的菜品必須有廚師長圈起簽字。更改金 額 或人數(shù)應(yīng)同時更改對應(yīng)的人數(shù) (金額 ).。 1客人結(jié)帳時，提出折扣、減免的必須由餐廳經(jīng)理（前廳客人由大 堂副理）等權(quán)限人審核簽字，并注明原因；提出掛帳的，按掛帳規(guī) 定辦理。發(fā)票和帳單按發(fā)票管理規(guī)定辦理 . 1收回的各種券、票應(yīng)蓋“作廢或收訖”章。 1工作前應(yīng)做好書面 和口頭交接工作；準備好零錢、發(fā)票、各種 空白簽購單、打印紙等必備用品。收款高峰時，應(yīng)主動留下來幫 助一起收款，遇接崗人沒有來，不得擅自下班。應(yīng)向上級報 告 , 上班離崗未經(jīng)請假或超過十分鐘按失職處理。 1監(jiān)督營業(yè)部門人員遵守飯店財務(wù)紀律執(zhí)行情況，并隨時報告。 1執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。因飯店營運特點，收款員有隨時 執(zhí)行延長工作時間或加班的義務(wù)，做好本職工作。 中國最大管理資源中心 第 5 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務(wù)部 崗位：夜審員 直接上級：收銀主管 編號： FC009 直接下級： 工作描述： 每天按總臺和餐廳兩大部門各班次收款點送審的帳單、原始單、報表、檢查數(shù)據(jù)是否準確。 重點稽核： （帳表 ）與帳單的稽核； 對： 1）收銀員交來的點菜單多于廚房（吧臺）； 2）廚房（吧臺）交來的點菜單多于收銀員； 3）點菜單（帳單）中取消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。 。 （發(fā)票）的連號和作廢內(nèi)容的控制。 核查各班收款員送審的轉(zhuǎn)帳單據(jù)所列單位有無串戶。折扣優(yōu)惠手續(xù)是否齊備、是否按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。 檢查前廳部門輸入電腦的房價是否正確，并作出記錄。 稽查各餐廳、商場、客房中心等所有營業(yè)點輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符，房號是否錯誤，以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間 。 審核對外結(jié)帳的帳目和單據(jù)，數(shù)字是否正確，各種單據(jù)手續(xù)是否齊全無誤。 通過電腦把各營業(yè)點輸入的數(shù)據(jù)做出借貸來衡表，以保證報表準確。 根據(jù)以審核的收款點報表、各部門報表和自制報告綜合編制（打?。┊斕烊隊I業(yè)的報表。 對當天稽查出的待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細稽查報告，并在次日上報主管和財務(wù)經(jīng)理。 負責歸檔保管各班次、各部門的營業(yè)報表和各類原始單據(jù)及帳單。 1做好崗位設(shè)備用具的維護保養(yǎng)和崗位環(huán)境衛(wèi)生的工作，保持工作場所整潔。 1負責擔負財務(wù)部范圍內(nèi)的安全保衛(wèi)工作，懂得非常情況 下的處理措施。 中國最大管理資源中心 第 6 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務(wù)部 職位：日審員 直接上級：收銀主管 編號： FC008 直接下級： 工作描述： 1. 早晨一上班的第一項工作就是審核夜審收入報告，初步確認數(shù)據(jù)的合理性，在規(guī)定的時間內(nèi)，為飯店管理層和早會提供營業(yè)信息報表。 2. 根據(jù)原始單據(jù)、報表，審核各種夜審報表，并經(jīng)修改或調(diào)整后重新制表。 3. 重點稽核： （帳表）與帳單的稽核； ：1）收銀員交來的點菜單多于廚房（吧臺）； 2）廚房（吧臺）交來的點菜單多于收銀員； 3）點菜單（帳單）中取 消、退換、折扣、減免項目有無規(guī)定手續(xù)。 （發(fā)票）的連號和作廢內(nèi)容的控制。 4. 核查離店客人余額表、房態(tài)表，查明非零余額客帳的原因和責任人，核實非出租房的房態(tài)和辦理（批準）手續(xù)和計價（總收入），寫出書面通知或上報。 5. 核查各營業(yè)點發(fā)票號碼控制執(zhí)行情況，有差異時查明原因書面報告。 6. 核查折扣、減免等執(zhí)行情況，不符之處書面通知并上報。 7. 核對取菜單是否相符，差異時書面通知有關(guān)部門和上報。 8. 核對現(xiàn)金總數(shù)與出納實際清點報表總額是否相同，有差異時通知有關(guān)人員和作出帳務(wù)處理。 9. 經(jīng)常與應(yīng)收帳員核對應(yīng)收帳 款發(fā)生額 .有效簽單人等是否符合規(guī)定。 10. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。隨時履行延長工作時間或加班的義務(wù)，做好本職工作。 1做好手工發(fā)票和電腦發(fā)票的管理工作，并檢查日常發(fā)票使用情況。 中國最大管理資源中心 第 7 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店崗位職責 部門：財務(wù)部 職位：收銀領(lǐng)班 直接上級：收銀主管 編號： FC006 直接下級：收銀員 中國最大管理資源中心 第 8 頁 共 56 頁 工作描述： 當好主管的助手，對上級分配的任務(wù)要按質(zhì)、按量、按時完成。 發(fā)揮帶頭人作用，對自已嚴格要求，對下屬熱情幫助，耐心指導(dǎo)。 搞好現(xiàn)場培訓， 并帶領(lǐng)下屬嚴格按操作程序從事結(jié) 算工作。 熟練掌握電腦輸入技能和業(yè)務(wù)知識。以快、準、好的質(zhì)量做好收款 工作。 抓好屬下員工紀律、服務(wù)態(tài)度，了解員工思想情緒、業(yè)務(wù)技能水平和思想情緒。勇于管理、嚴格管理、善于管理，并能向主管反映和提出合理化建議 對實每天崗位的設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生工作，保持收款臺整潔衛(wèi)生。做好每天考勤和月底編 制報表工作。崗位臨時缺人，應(yīng)做好頂崗安排工作。 做好文具、用品、發(fā)票、圖章以及各類票據(jù)的領(lǐng)用保管發(fā)放工作。 完成上級交辦的其他任務(wù)，履行隨時延長工作時間或加班的義務(wù)，做好本職工作。 中國最大管理資源中心 第 9 頁 共 56 頁 浙江義烏凱信大酒店 崗位職責 部門：財務(wù)部 職位：收銀主管 直接上級：財務(wù)部經(jīng)理 編號： FC004 直接下級：收銀領(lǐng)班、審核員 中國最大管理資源中心 第 10 頁 共 56 頁 工作描述： 每天上班后，首先審讀夜審情況報告和向夜審了解工作情況；督促日審盡快核實夜審報告，復(fù)核關(guān)健數(shù)據(jù)是否準確合理，按時向飯店管理層報送前日收入報表，如有差異，應(yīng)盡快落實解決查出的問題和上報請示。 檢查各收款崗的收款員是否準時到崗，是否進入收款準備狀態(tài)，及時處理工作中出的問題并反饋檢查。 經(jīng)常不定期檢查收銀員的備用金和巡視收銀員的操作情況并作相應(yīng)記錄，作為月底結(jié)評估依據(jù)。 隨時注意檢 查各收款員的儀容儀表，勤巡崗，勤抓紀律、考勤。注意員工有無違反店規(guī)章制度的情況。若有，必須及時作出處理。 督促檢查稽核人員認