華盈恒信—金德精密—金德實(shí)業(yè)經(jīng)營計(jì)劃管理手冊-文庫吧資料
2025-05-23 12:16本頁面
【正文】 《損益參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次項(xiàng)目簡要說明一季度預(yù)計(jì)二季度預(yù)計(jì)三季度預(yù)計(jì)四季度預(yù)計(jì)全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、主營業(yè)務(wù)收入 1減：主營業(yè)務(wù)成本2 主營業(yè)務(wù)稅金及附加3二、主營業(yè)務(wù)利潤4加：其他業(yè)務(wù)利潤5減：管理費(fèi)用6 營業(yè)費(fèi)用7 財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營業(yè)利潤9加：投資收益10 補(bǔ)貼收入11 營業(yè)外收入12減：營業(yè)外成本13四、利潤總額14減：所得稅15五、凈利潤16少數(shù)股東損益17六、集團(tuán)權(quán)益18附表九：《固定資產(chǎn)購置計(jì)劃審核參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 申報物品名稱規(guī)格型號數(shù)量單價總金額預(yù)計(jì)購買時間（請?jiān)陬A(yù)計(jì)月份里劃勾）備注說明123456789101112名稱一型號1型號2┅┅名稱二型號1型號2┅┅┅┅┅┅┅┅每月金額合計(jì)附表十： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次一季度二季度三季度四季度全年合計(jì)上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率上年同期本年預(yù)計(jì)變化比率本年預(yù)計(jì)變化比率總?cè)藬?shù)1薪酬福利總額2其中：基本工資 績效工資 單項(xiàng)獎金 勞動保險類 職工福利費(fèi)其它管理費(fèi)用2薪酬福利總額占管理費(fèi)用比例3總收入4薪酬福利總額占總收入比例5稅前利潤6人均利潤7總部各管理部門計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式第一部分 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)（1） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況（2） 上年度重大差異事項(xiàng)分析及說明（3） 上年度管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行中需要特別說明的事項(xiàng)（4） 上年度主要管理舉措A) 招聘渠道拓展舉措、績效考核高效推動舉措、人才開發(fā)舉措等（各部門不同，此處以人力資源部舉例）B) 費(fèi)用控制舉措第二部分 下年度管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措（1） 管理和支持服務(wù)方針（2） 主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)A) 財(cái)務(wù)目標(biāo)B) 內(nèi)部管理目標(biāo)C) 客戶目標(biāo)D) 學(xué)習(xí)成長目標(biāo)E) 主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明（3） 管理計(jì)劃及主要舉措（對單項(xiàng)的項(xiàng)目性工作計(jì)劃的參考格式見附表十一）第三部分 本年度預(yù)算（1） 主要管理和支持服務(wù)指標(biāo)預(yù)算A) 部門年度管理費(fèi)用預(yù)算——年度部門管理費(fèi)用預(yù)算表（針對所有管理部門，參考格式見附表十二）B) 年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算（針對資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十三）C) 年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對資金財(cái)務(wù)部，參考格式見附表十四）D) 年度薪酬福利預(yù)算（針對總經(jīng)理工作部，參考格式見附表十五）E) 年度投資預(yù)算及說明（針對投資開發(fā)部，參考格式見附表十六）F) 內(nèi)部管理指標(biāo)、學(xué)習(xí)成長指標(biāo)、客戶指標(biāo)和其他指標(biāo)預(yù)算表（各管理部門指標(biāo)內(nèi)容選擇不同，參考格式見附表十七）第三部分 附表附表十一：《單項(xiàng)的項(xiàng)目性工作計(jì)劃參考表》填報單位： 工作任務(wù)名稱 日期： 工作任務(wù)一工作內(nèi)容說明起止日期： 月 日到 月 日工作進(jìn)程工期：總計(jì)n個工作日5天10天15天20天25天30天35天40天45天50天55天60天第一階段： ****************a個工作日 ****************b個工作日 ****************c個工作日 第二階段 ****************d個工作日 ****************e個工作日 ****************e個工作日 第三階段 ****************e個工作日 ****************f個工作日 ****************g個工作日 附表十二：《各部門年度管理費(fèi)用預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用類型費(fèi)用項(xiàng)目行次一季度二季度三季度四季度全年合計(jì)備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月考核部分辦公費(fèi)1差旅費(fèi)2業(yè)務(wù)招待費(fèi)3咨詢費(fèi)4培訓(xùn)費(fèi)5┅┅6預(yù)備費(fèi)7考核部分小計(jì)8非考核部分工資9福利費(fèi)10社會保險11折舊12┅┅13非考核部分小計(jì)14各項(xiàng)合計(jì)15附表十三：《資金財(cái)務(wù)部年度財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目類型項(xiàng)目明細(xì)一季度二季度三季度四季度全年收入支出合計(jì)金額利率利息收入支出金額利率利息收入支出金額利率利息收入支出金額利率利息收入支出利息支出銀行1銀行2銀行3┅┅利息支出合計(jì)利息收入控股公司1控股公司2控股公司3┅┅利息收入合計(jì)其它匯兌凈損失┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅各季度凈額附表十四：《資金財(cái)務(wù)部年度平均現(xiàn)金存量預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目一季度二季度三季度四季度全年平均平均現(xiàn)金存量備注說明 附表十五： 《年度薪酬福利預(yù)算參考表》填報單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次
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