【正文】 差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 部門經(jīng)理審批簽字 總 經(jīng)理審批 會計(jì)審核票據(jù)、憑單及預(yù)算執(zhí)行情況 會計(jì)編制憑證 出納審核并付款 經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 職 務(wù) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食補(bǔ)助 交通補(bǔ)助 一般員工 （銷售代表） 100 元 /天 20 元 /天 20 元 /天。 出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單需有同行人員簽名確認(rèn) ，所發(fā)生費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況按部門分?jǐn)偂? 出差人員借款需持批準(zhǔn)后的 《 出差 任務(wù)書》 填寫 《借 款申請單 》 ，由部門 經(jīng)理 批準(zhǔn)， 總經(jīng)理 審批， 會計(jì) 核準(zhǔn) 預(yù)算執(zhí)行情況 后方可借款，原則上前 款不清，后款不借。 第 九 條 在一個(gè)預(yù)算期內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出預(yù)算， 各部門費(fèi)用使用情況 納入對部門 經(jīng)理 的考 核，特殊情況需 總經(jīng)理 審批并執(zhí)行追加預(yù)算程序。 第 七 條 費(fèi)用報(bào)銷 單填寫及票據(jù)粘貼要求： 報(bào)銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好）； 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的托紙上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致； 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； 報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列； 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額； 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或 簽字筆填寫； 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)； 有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單； 出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)； 1所有報(bào)銷單據(jù)應(yīng)于 60 日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)，超過將不予報(bào)銷。 第五條 費(fèi)用報(bào)銷必須由本人報(bào)銷，嚴(yán)禁代報(bào)，對發(fā)生的代報(bào)費(fèi)用財(cái)務(wù)人員應(yīng)予以拒絕。 第二章 費(fèi)用報(bào)銷基本制度及基本流程 第四條 報(bào)銷人必須取得合法 、真實(shí)、 有效的報(bào)銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第二條 本 制度根據(jù)公司的實(shí)際情況，將報(bào)銷分為差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 和 會議費(fèi)等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 樣機(jī)的申請：所有樣機(jī)均需提交樣機(jī)申請單經(jīng)營銷總監(jiān)同意后方可通知經(jīng)營管理部安排生產(chǎn)，申請單格式見下附件： 樣機(jī)的發(fā)貨：原則上樣機(jī)發(fā)貨運(yùn)輸方式由客戶選擇，運(yùn)費(fèi)由客戶自行承擔(dān)，如有特殊原因或開發(fā)客戶的特別要求，可在申請單上申請運(yùn)費(fèi)我方承擔(dān)。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (九 ) 樣機(jī)申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 樣機(jī)申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為規(guī)范樣機(jī)的申請及發(fā)放，特制定此 要求 。主持人不要過多主觀點(diǎn)評，要善于引導(dǎo)。 注意事項(xiàng)： 五要五不要：要有主題，不要跑題 要有流程，發(fā)言有序，不要隨意插言，以免變成批斗會 要有研討，但主題不可太多，不要每個(gè)問題都討論，抓住主要矛盾。 （ 4） 客戶信息管理：客戶投訴匯報(bào)、信息準(zhǔn)確率匯報(bào)。下周工 作計(jì)劃，市場信息的反饋。工作中遇到的問題，需要其他部門協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。 會議流程： 發(fā)言順序如下： （ 1） 會議主持人：開場白，可簡單介紹本周簽單總額、回款總額、新增客戶總額、拜訪量總額、制單總額、成交率情況 。 3. 會議準(zhǔn)備：收集相關(guān)數(shù)據(jù)，平時(shí)做好工作記錄，工作中出現(xiàn)的問題要特別紀(jì)錄，提高制定工作計(jì)劃的水平。 （ 10） 匯報(bào)下周工作計(jì)劃。 （ 9） 客戶滿意度調(diào)查報(bào)告。 （ 8） 價(jià)格分析。通報(bào)不良債權(quán)商討對策。 （ 5） 工作回饋：上周會議所提出問題的處理情況。重大事項(xiàng)需特別提出。匯報(bào)本周簽單總額、回收貨款總額、拜訪量，新增客戶數(shù)。 2. 每周例會 會議內(nèi)容： （ 2） 各部門匯報(bào)本周工作內(nèi)容以及計(jì)劃完成情況。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表 申請日期 : 姓名 區(qū)域 職位 招 待 事 由 預(yù)計(jì)人數(shù) : 預(yù)計(jì)金額 : 財(cái)務(wù) 營銷總監(jiān) 區(qū)域經(jīng)理 申請人 備注 : 。 報(bào)銷時(shí)需連同申請單及相關(guān)票 據(jù)一同上交財(cái)務(wù)，無業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕報(bào)銷。 c) 工作日志及計(jì)劃總結(jié)是為了員工的工作做到有章可循，而并非加強(qiáng)員工工作負(fù)擔(dān)，記錄要求簡明扼要 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (七 ) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理辦法 及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為保證公司正常開展經(jīng)營活動，有效控制招待費(fèi)用，特制定本辦法： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因公司運(yùn)營或管理的需要而產(chǎn)生的招待客戶或合作商的費(fèi)用，不得用于與公司運(yùn)營無關(guān)的活動。 b) 工作日志及計(jì)劃總結(jié)一定要實(shí)現(xiàn)因果推演過程，因?yàn)槿帐侵艿囊?，周是月的因，月是年的因? （ 7） 如出現(xiàn)報(bào)表不合格現(xiàn)象并經(jīng)過要求后仍不合格，則出現(xiàn)予以警告，二次以上扣除當(dāng)月考核工資的 10%，五次以上則不參加當(dāng)月考核。 （ 5） 計(jì)劃、總結(jié)及報(bào)表的收集及審核工作由經(jīng)管部經(jīng)理完成，需認(rèn)真閱讀每個(gè)人上交的內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)幫助解決或上報(bào)總經(jīng)理，對于不合格的報(bào)表或計(jì)劃可要求重新編制或重寫。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (六 ) 工作日志及報(bào)表管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 工作日志及報(bào)表管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了嚴(yán)格執(zhí)行公司的 “日清日畢”要求，并對員工工作進(jìn)行有效指導(dǎo)及監(jiān)督，特對每位員工的工作日志、報(bào)表及計(jì)劃做出以下管理辦法 ： 1. 范圍：公司的每一位員工均要求按時(shí)、保質(zhì)上交工作日志、報(bào)表及計(jì)劃。費(fèi)用報(bào)銷辦法見“公司差旅費(fèi)報(bào)銷辦法”。 9. 出差 人員出差結(jié)束后 2 個(gè)工作日內(nèi)完成出差 報(bào)告，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審閱批復(fù)后隨同費(fèi)用報(bào)銷單上交財(cái)務(wù)辦理出差費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。出差人員在出差過程中，應(yīng)樹立良好的企業(yè)形象，嚴(yán)守公司秘密，遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。 7. 出差人員不得以各種借口在異地游覽逗留，不得沿途游玩，更不得隨意繞道而行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，該差旅費(fèi)不予報(bào)銷。如出現(xiàn)貨物多出或缺少也需與現(xiàn)場人員商議解決方案并得到公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后方可執(zhí)行。 5. 售后人員現(xiàn)場售后必須解決完畢得到現(xiàn)場業(yè)主在售后報(bào)告上認(rèn)可簽字后，方可向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并經(jīng)同意后才可返程，如因情況復(fù)雜，不能解決故障，也需匯報(bào)后方可在做決議。 4. 銷售人員出差期間應(yīng) 合理安排路線， 如實(shí)、認(rèn)真填寫 工作日志 ，按照出差計(jì)劃完成任務(wù)。 2. 銷售人員根據(jù)工作需要進(jìn)行出差，需 提前兩天填寫 “出差 任務(wù)書 ”（范本見附件） ， “出差 任務(wù)書 ”明確出差目的及行程安排，并經(jīng)本部門經(jīng)理（區(qū)域經(jīng)理出差需經(jīng)營銷總監(jiān)審批），經(jīng)管部經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后，至財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù)。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (五 ) 出差管理辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 出差管理辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了規(guī) 范銷售人員出差管理行為，更有效管控出差費(fèi)用，提高出差效益，特制訂本辦法。工作日志 應(yīng)于次日外出工作前，呈 直接 主管核閱。 (3) 客戶管理 ： 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料卡》，以利客戶 信息存檔 及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 6. 工作規(guī)定 (1) 銷售計(jì)劃（總結(jié)）： 銷售人員每年應(yīng)依據(jù) 公司 要求 ，制定個(gè)人 《年 （月、周 銷售計(jì)劃表》 ，交直接 主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行 并編制 《年 （月、周 銷售 總結(jié) 表》 。 (4) 銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。 (2) 不得以任何理由挪用貨款。 (8) 整理各項(xiàng)銷售資料。 (6) 客戶訂貨 發(fā)貨 之督促。 e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。 c、消費(fèi)者使用量及市場之需求。 (4) 定期拜訪客戶并匯集下列資料： a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。 (2) 公司產(chǎn)品性能、 特點(diǎn)、優(yōu)勢、 規(guī)格、價(jià)格之說明。 (5) 嚴(yán)禁利用公司客戶資源做私單，或以公司信息資 源非法謀利。 (3) 工作時(shí)間不得辦私事，不能私用公司交通工具。 3. 銷售人員基本守則 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (1) 注意儀表，態(tài)度謙恭和氣，以禮待人，熱情周到。 (5) 收集客戶信息，建立客戶資料卡，編制銷售報(bào)表，提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。 (3) 負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，督促合同的正常履行，并催討所欠應(yīng) 收銷售款項(xiàng)。 2. 主要工作職責(zé)： 銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé) ： (1) 負(fù)責(zé)完成 所分配的各項(xiàng) 銷售 指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù) 。否則不予補(bǔ)寫出勤證明。 1. 出勤管理 ： 銷售人員應(yīng)依照本公司《 考勤制度 》規(guī)定，辦理各項(xiàng)出勤考核。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (四 ) 銷售團(tuán)隊(duì)管理工作辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 銷售團(tuán)隊(duì)管理工作辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為加強(qiáng)本公司銷售管理，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特 制定本規(guī)章。 (4) 財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極配合收款責(zé)任人出具相應(yīng)財(cái)務(wù)資料，如出現(xiàn)不能按時(shí)出具情況，扣除當(dāng)月考核工資 5%。如出現(xiàn)嚴(yán)重貨款回收延誤情況，則所延誤貨款所對應(yīng)訂單不計(jì)入銷售人員業(yè)績提成范圍。 三、 對于回款工作進(jìn)行考核及獎(jiǎng)勵(lì) (1) 對于欠款追討為收款責(zé)任人的工作重點(diǎn)內(nèi)容，任何相關(guān)人員都應(yīng)給予充分的配合，如相關(guān)人員以任何借口不予配合，公司將列入每月 工作質(zhì)量考核。如該項(xiàng)貨款又收回的，退回其扣款。特殊情況報(bào)請營銷總監(jiān)批準(zhǔn)。 (5) 退貨或減價(jià)合同，應(yīng)在每月結(jié)賬日之前處理完畢。如未能按公司規(guī)定結(jié)算貨款的訂單需發(fā)貨則由本部門經(jīng)理簽字及貨款收回最后期限并由貨款回收責(zé)任人負(fù)責(zé)收回貨款。 (2) 發(fā)貨日期前，貨款回收責(zé)任人根據(jù)具體情況追討貨款。財(cái)務(wù)需嚴(yán)格按照合同所規(guī)定的付款方式執(zhí)行并及時(shí)出具發(fā)票或收據(jù)。如送貨司機(jī)未能取得貨款，則需與發(fā)貨人員聯(lián)系確認(rèn)后可執(zhí)行以下兩種解決方法： (1) 如銷售人員確認(rèn)不能發(fā)貨，則