【正文】 出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi) 持《 出差 任務(wù)書》 辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)填寫 《 費用報銷單 》 ，執(zhí)行費用報銷流程。 第 十 條 費用報銷基本流程： 第 十一 條 差旅費報銷 因公出差的辦理程序 因公出差的員工必須事先填寫 《 出差 任務(wù)書》 ，注明出差隨同人員、時間、地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門 經(jīng)理、總經(jīng)理 審批簽字。 第六條 費用報銷中報銷人、審批人應(yīng)堅持分權(quán)原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷。 第三條 本制度適用公司 各部門 。 本辦法中樣機是指為開發(fā)客戶，推廣產(chǎn)品而向客戶提供的免費產(chǎn)品，展會所用樣 機不在此范圍。 要發(fā)揚民主，讓員工講問題、拿主意。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 （ 3） 銷售會計：貨款預(yù)警：通報下周到期貨款，不良債權(quán)，并商討催款對策。 （ 2） 各市場部經(jīng)理：大、中客戶進(jìn)展情況、新增客戶的介紹、老客戶信息的更新。 （ 11） 總結(jié)工作經(jīng)驗 。新增客戶介紹，客戶資料更新。 （ 6） 通報下周到期貨款，組織收款。 （ 3） 需要相關(guān)部門配合、協(xié)調(diào)事宜。 ,否則財務(wù)部不予報銷 . 編 制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (八 ) 公司例會制度 標(biāo) 題 公司例會制度 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了 發(fā)現(xiàn)問題、解決問題、有效規(guī)劃、及時預(yù)警、群策群力 特制定以下例會制度： 1. 例會分類： (1) 每日經(jīng)理例會：每個工作日早上 9 點，利用 10 至 20 分鐘對當(dāng)時需解決協(xié)調(diào)事宜進(jìn)行安排并對昨天事宜解決情況進(jìn)行通報（此例會各銷售經(jīng)理可根據(jù)實際情況確認(rèn)是否參加）； (2) 每周例會：每周五下午 3 點至 5 點，一周工作總結(jié)例會。 銷售人員業(yè)務(wù)所必須的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交業(yè)務(wù)招待費申請表，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行業(yè)務(wù)接待；如臨時發(fā)生業(yè)務(wù)接待，需電話聯(lián)系上級領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可進(jìn)行且在事后需補填業(yè)務(wù)招待費申請單。 （ 8） 工作日志 (計劃總結(jié) )標(biāo)準(zhǔn)模版： （ 9） 一、本日任務(wù) (本月計劃 ) 二、實施工作記錄 (本月總結(jié) ) 一、 這一部分對自己的工作提出一個計劃，可以列出若干條待解決事宜 這部分記錄左側(cè)待解決事宜的處理結(jié)果，簡單記錄，但必須做到有始有終，實現(xiàn)工作的閉環(huán) 三、 每日算帳： 這部分對于銷售人員來說需要計算本日 (周、月 )所拜訪客戶的數(shù)量、電話聯(lián)系客戶的數(shù)量、詢報價及報價追蹤情況；對于內(nèi)勤人員及管理經(jīng)理來說則是對處理事件中涉及的已完事件及等解決事件進(jìn)行匯總 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 四、 本日總結(jié)： 對自己本日 (周、月 )的工作進(jìn)行簡單總結(jié)，發(fā)現(xiàn)不足總結(jié)原因 并及時改正 五、 備忘： 對自己本日 (周、月 )需待解決的問題做備忘記錄 要求： a) 所有工作人員均需按以上格式書寫工作日志 (計劃總結(jié) )，否則視為不合格。 2. 內(nèi)容、上交頻率及要求： （ 1） 工作日志：記錄本人每日重點工作內(nèi)容及工作落實的結(jié)果，每周抽查； （ 2） 周計劃及周總結(jié)：對自已本周的工作計劃總結(jié)，并對下周工作做出計劃；每周五上交本周總結(jié)及下周計劃； 工作日志及周計劃及周總結(jié)均記錄在本人工作日記本上，銷售人員可使用銷售客戶拜訪日報表 （ 3） 月計劃及月總結(jié)： 對自已本月的工作計劃總結(jié)，并對下月工作作出計劃； 每月最后一個 工作日上交本月總結(jié)及下月計劃； （ 4） 報表：每個人均有報表內(nèi)容，具體內(nèi)容參見個人考核表（報表均要求電子版（銷售人員除外））。無出差報告財務(wù)有權(quán)拒絕報銷。直接上級須對出差人員在出差地的工作開展加強監(jiān)控和指導(dǎo)，一旦查實出差人員弄虛作假等違規(guī)行為，除 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 對違規(guī)人員進(jìn)行處罰外，直接上級承擔(dān)連帶處罰。 6. 現(xiàn)場驗貨人員需按現(xiàn)場要求進(jìn)行貨物清點，出現(xiàn)問題及時匯報解決 ，貨物規(guī)格數(shù)量必須經(jīng)現(xiàn)場業(yè)主確認(rèn)簽字。 3. 出差人員應(yīng)做好出差前的準(zhǔn)備：銷售人員帶全樣本、客戶信息、出差路線圖等拜訪客戶必備信息；售后人員提前弄清現(xiàn)場情況，擬定售后方案， 帶好售后所用工具及文件；現(xiàn)場驗貨人員需準(zhǔn)備好驗貨資料并與所需驗貨的合同要求進(jìn)行嚴(yán)格比對，如有貨物有所出入或文件缺少項目，需落實清晰且補齊文件后方能出發(fā)。 銷售人員應(yīng)對自己每周的銷售業(yè)績及回款業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計，并形成 《 每周業(yè)績表 》 ，作為績效評定和工資核算的依據(jù)。 (2) 拜訪計劃： 銷售人員應(yīng)依據(jù)《 月（周） 銷售計劃表》，填制《 每月（周）拜訪計劃表》， 交直接 主管核準(zhǔn)后 由其督促 實施。 (3) 應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳 損失。 (7) 售后 退貨之處理。 d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。 (3) 客戶抱怨之處理。 (4) 不得有挪用貨款之行為。 (6) 執(zhí)行公司所交付之各種事項。 (2) 定期拜訪 所分配 轄區(qū)內(nèi) 客戶， 維護(hù)老客戶、開發(fā)新客戶 ， 同時 考 察其 產(chǎn)品需 及信用狀況。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理： (1) 銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡 上下班，如因拜訪客戶造成早上未到公司或晚上未回公司打卡，則需提前電話告知直接主管，在得到批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。如出現(xiàn)屢犯情況則扣除 10%至 30%。 (2) 收款責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將貨款要回，如未能按時追回，則視具體情況扣除其當(dāng)月考核工資的 5%~30%。 (7) 如各方面信息已表現(xiàn)出該項貨款無法收回，可確認(rèn)為壞帳，財務(wù)應(yīng)作壞帳處理，同時從負(fù)責(zé)訂貨人員工資中扣除等同于貨款的金額作為賠償。 (4) 每周及每月相關(guān)責(zé)任人對應(yīng)收貨款情況進(jìn)行分析處理。 二、 規(guī)范公司貨款回收流程 (1) 簽訂合同時，制單人員根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格控制訂單付款條件。銷售人員需在發(fā)貨前確認(rèn)貨款能貨到時收回并安排好發(fā)票事宜。 (2) 票到后 **日付款，這類付款方式類似于月結(jié)，財務(wù)需及時開票，且在收款日到來時及時確定客戶安排貨款。 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) 賬款回收管理工作辦法及規(guī)范 標(biāo) 題 賬款回收管理工作辦法及規(guī)范 版 本 編 碼 生效日期 年 月 日 執(zhí)行 主體 監(jiān)督主體 考評主體 為了 加強回款力度并同時 規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時回收，預(yù)防發(fā)生壞賬 ， 特 制訂貨款回收方法如下： 一、 確定客戶 信用標(biāo)準(zhǔn) 及付款方式 信用標(biāo)準(zhǔn)的確定 根據(jù)客戶訂貨額及既往貨款付款情況確認(rèn)客戶信用標(biāo)準(zhǔn)及授信額度。合同歸檔資料應(yīng)包括 合同的 文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等 。在既維護(hù)本公司 合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。修改后的合同需在原合同號后加上修改版本號并及時電話通知并發(fā)傳真至合同涉及部門；解除合同需書面?zhèn)髡嫱ㄖ婕安块T。如因特殊原因無對方簽字蓋章則需本公司部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后履行； ? 本公司合同章由專人保管，工作人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白合同出行，特殊情況，由公司有效授權(quán)人批準(zhǔn)。 四、 合同履行 （ 1） 評審工作完成后，根據(jù)評審結(jié)果對合同進(jìn)行修改確定，所有合同文件需進(jìn)行本部門的二次審核后經(jīng)公司有效授權(quán)的負(fù)責(zé)人簽字后方可傳真至需（供）方，在得到對方蓋章確認(rèn)后方可履行。具體評審如下： ? 數(shù)量小于 100 臺且客戶 對交貨期沒有加急要求的訂單則由經(jīng)營管理部確認(rèn)后可直接下達(dá)生產(chǎn)訂單，兩小時內(nèi)無異議則完成訂單評審； ? 訂 貨數(shù)量不限，但交貨期要求加急的訂單或訂貨數(shù)量小于 100 臺的訂單，此類訂單由各市場部與生產(chǎn)及采購部門進(jìn)行電話溝通確認(rèn)進(jìn)行評審，經(jīng)評 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 審后的訂單由經(jīng)營管理部確認(rèn)后下達(dá)生產(chǎn)訂單，采購部門及生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人需在下達(dá)的生產(chǎn)訂單上對評審結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)簽字。 三、 合同評審 （ 1） 合同擬訂完畢后，需進(jìn)行合同評審工作。 e) 報價單編號：公司代號（ BJ）年份 月份 順序號 如： BJ1101001 f) 售后單編號：公司代號（ SH）年份 月份 順序號－客戶代號 如： SH1101001B001 注：為保護(hù)自身利益，規(guī)范采購及供貨程序，公司的長期采購商及供貨商需簽訂長期協(xié)議，如無協(xié)議需補簽。 c) 經(jīng)銷商：編號原則為經(jīng)銷商代號字母 S 加三位順序號 . 如 S001 即為公司的 1號經(jīng)銷商。 一、 合同編號規(guī)則 （ 1） 對 現(xiàn)有客戶進(jìn)行分類匯總，實現(xiàn)編號管理。 在報價過程中，應(yīng)加強非價格競爭策略，如進(jìn) 行售前服務(wù)，推薦適用產(chǎn)品，必要有提供樣機；與客戶進(jìn)行技術(shù)交流，更行產(chǎn)品研討等等。低于底價銷售的須經(jīng)過董事長的特殊批準(zhǔn)同意。 公司產(chǎn)品的銷售銷售底價為公司商務(wù)保密內(nèi)容，未經(jīng)許可不得隨意泄漏。 （ 5） 因售后而產(chǎn)生的運費，由責(zé)任方承擔(dān)。 對于特殊情況下產(chǎn)生運費的支付方式： （ 1） 在我方按合同交期履行的情況下，如客戶要求發(fā)快遞或德邦卡車航班、空運等其它加急方式，我方不承擔(dān)加急部分的費用。 7. 負(fù)責(zé)公司房產(chǎn)、房屋維修、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、職工生活、職工福利等后勤方面的管理工作。 4. 制造中心 人事作業(yè)程序、待遇研究、改進(jìn)及人員的招聘、任免、考勤、考績、差假、遷調(diào)、獎懲等事宜的辦理。主要是為制造中心提供各項行政性事務(wù)支持并做好后勤工作。 13. 參與產(chǎn)品特殊要求的評 審和嚴(yán)重不合格品、技術(shù)質(zhì)量問題的分析和處理，以及對現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀(jì)律的檢查、考核。 9. 現(xiàn)有產(chǎn)品在設(shè)計上的研究、改良與規(guī)范。 4. 負(fù)責(zé)檢驗、測量和監(jiān)控裝置的使用、保管、檢測。其主要職責(zé)是 原材料和成品的質(zhì)量檢驗、質(zhì)量監(jiān)控和 本公司的 技術(shù)管理。 13. 采購物資的報驗和入庫工作。 8. 掌握市場信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。 4. 負(fù)責(zé)采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行，全過程質(zhì)量控制、檢驗、評定和監(jiān)督。其主要職能是 收集各類行業(yè)信息，采購滿足市場，滿足生產(chǎn)需要的各類主、輔料及各項生產(chǎn)用品。 5. 執(zhí)行物耗控制計劃和定額，提高生產(chǎn)效益； 6. 實施 工藝改進(jìn)和技術(shù)改造，提高勞動生產(chǎn)率； 7. 加強質(zhì)量管理，降低質(zhì)量投訴率、返工率； 8. 積極做好修廢利舊工作，降低成本； 9. 建立高效生產(chǎn)組織及生產(chǎn)秩序，認(rèn)真組織、合理安排、均衡生產(chǎn)。 部門主要職能： 1. 根據(jù)公司經(jīng)營部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)， 合理安排生產(chǎn)，按期交貨 。 13. 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，使企業(yè)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益； 14. 與工廠、門市對帳， 會同有關(guān)部門及時回收貨款，及其他銷售收入，清理債權(quán)債務(wù)。 9. 根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。 5. 負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。 其主要職責(zé) 是 公司財務(wù)活動的控制和管理，是企業(yè)經(jīng) 營管理工作的核心部門 部門主要職能： 1. 貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策、制度，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督，參與公司經(jīng)營決策，增收節(jié)支、降低成本，促進(jìn)公司完成經(jīng)營目標(biāo)。其部門職責(zé)主要是全力負(fù)責(zé)所 屬區(qū)域的銷售工作， 鞏固、開拓市場，確保銷售回款目標(biāo)的完成 。 部門主要職能： 1. 負(fù)責(zé)商務(wù)中心的總體管理工作； 2. 協(xié)助公司制定總體營銷戰(zhàn)略、銷售計劃、量化目標(biāo)，并分解目標(biāo)，及時調(diào)整策略 及計劃，制定糾正措施，對各部門工作計劃進(jìn)行督辦和檢查。 （ 2）報價主管及合同主管暫由一人負(fù)責(zé)即可。 （ 3）行政辦公室可暫時納入經(jīng)營管理部管理。 3. 負(fù)責(zé)匯總及審核各部門報表統(tǒng)一 上報總統(tǒng)計報表并留存歸檔； 4. 負(fù)責(zé)商中心考勤、考核及業(yè)績計算； 5. 組織編制、修訂公司營銷管理規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查制度、流程