【正文】 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 管理制度文件匯 編 （ 評審稿 ） 編制日期： 編制人： 印制冊數(shù)：共 冊 實(shí)施日期： 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 公司簡介 XXX 有限公司 簡介 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 目錄 第一部分： 組織結(jié)構(gòu)與部門劃分 (一 ) XXX 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) 圖 (二 ) XXX 公司組織結(jié)構(gòu)圖 (三 ) XXX 有限公司 商務(wù)中心重點(diǎn)部門崗位圖 (四 ) XXX 有限公司 部門職能描述 第二部分： XXX 有限公司商務(wù)中心 商務(wù) 管理流程 (一 ) 報(bào)價(jià)流程 (二 ) 投標(biāo)流程 (三 ) 訂單受理 流程 (四 ) 訂貨流程 (五 ) 發(fā)貨流程 (六 ) 售后及退換貨流程 第三部分：商務(wù)管理 制度 辦法 (一 ) 報(bào)價(jià)管理辦法及規(guī)范 (二 ) 合同管理辦法及規(guī)范 (三 ) 賬款回收管理工作辦法 及 規(guī)范 (四 ) 銷售團(tuán)隊(duì)管理工作 辦法及 規(guī)范 (五 ) 出差管理辦法及規(guī)范 (六 ) 工作日志及報(bào)表管理辦法及規(guī)范 (七 ) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理辦法及規(guī)范 (八 ) 公司例會(huì)制度 (九 ) 樣機(jī)申請及發(fā)放管理辦法及規(guī)范 (十 ) 費(fèi)用報(bào)銷管理辦法及規(guī)范 (十一 ) 財(cái)務(wù)管理制度 第四部分：績效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn) （見附件 EXCEL 表格） 第五部分：報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)格式（見附件 EXCEL 表格） 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第六部分：行政管理制度 (一 ) XXX 有限公司員工守則 (二 ) 考勤 管理 制度 (三 ) 辦公用品管理制度 (四 ) 電腦、網(wǎng)絡(luò)及電子郵箱使用規(guī)范 (五 ) 辦公環(huán)境衛(wèi)生要求細(xì)則 (六 ) 資質(zhì)及樣本領(lǐng)用規(guī)定 (七 ) 公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 (八 ) 印章使用及管理制度 (九 ) 快遞管理規(guī)定 (十 ) 車輛管理制度 (十一 ) 信息文件存檔管理辦法 (十二 ) 員工宿舍管理制度 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 第一部分： 組織結(jié)構(gòu)與部門劃分 (一 ) XXX 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) 圖 (二 ) XXX 有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 XXX 有限公司 董事長 商務(wù)中心 X 制造中心 商務(wù)中心經(jīng)理 制造中心經(jīng)理 經(jīng)管 管理部 財(cái)務(wù)部 行政 辦公室 采購部 技術(shù) 質(zhì)量部 生產(chǎn)部 銷售部 綜合 辦公室 集團(tuán) 董事長 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (三 ) XXX 有限公司 商務(wù)中心重點(diǎn)部門 崗位圖 （ 1）銷售部 （ 2）經(jīng)營管理部 建設(shè)： （ 1） 可以 把辦事處及經(jīng)銷商納入經(jīng)營管理部。 （ 2）報(bào)價(jià)主管及合同主管暫由一人負(fù)責(zé)即可。 （ 3）行政辦公室可暫時(shí)納入經(jīng)營管理部管理。 銷售部經(jīng)理 國際貿(mào)易部 經(jīng)理 國內(nèi)貿(mào)易部 經(jīng)理 辦事處事業(yè)部經(jīng)理 經(jīng)銷商事業(yè)部經(jīng)理 外貿(mào) 業(yè)務(wù) 商務(wù) 代表 商務(wù) 內(nèi)勤 外貿(mào) 內(nèi)勤 經(jīng)營管理部 經(jīng)理 合同管理主管 報(bào)價(jià)管理主管 發(fā)貨內(nèi)勤 技術(shù)支持 制單內(nèi)勤 報(bào)價(jià)內(nèi)勤 貨款管理 內(nèi)勤 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 (四 ) XXX 有限公司 部門職能描述 部門名稱 經(jīng)營管理部 部門負(fù)責(zé)人職位 經(jīng)管部經(jīng)理 說明： 經(jīng)營管理部受營銷總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，直接向營銷總監(jiān)報(bào)告工作。根據(jù)需要可設(shè)合同管理、報(bào)價(jià)管理、貨款管理等其他職能部門，其部門職責(zé)主要為銷售分部提供各項(xiàng)服務(wù)并予以監(jiān)管，為公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供幫助。 部門主要職能： 1. 負(fù)責(zé)商務(wù)中心的總體管理工作； 2. 協(xié)助公司制定總體營銷戰(zhàn)略、銷售計(jì)劃、量化目標(biāo)，并分解目標(biāo)，及時(shí)調(diào)整策略 及計(jì)劃，制定糾正措施，對各部門工作計(jì)劃進(jìn)行督辦和檢查。 3. 負(fù)責(zé)匯總及審核各部門報(bào)表統(tǒng)一 上報(bào)總統(tǒng)計(jì)報(bào)表并留存歸檔； 4. 負(fù)責(zé)商中心考勤、考核及業(yè)績計(jì)算； 5. 組織編制、修訂公司營銷管理規(guī)章制度，并監(jiān)督、檢查制度、流程的執(zhí)行情況，確保本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)有序進(jìn)行； 6. 負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)督協(xié)助各部門的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并予以解決； 7. 負(fù) 責(zé)為代理商（辦事處）辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)洽談價(jià)格和合同，并簽訂代理合同； 8. 責(zé)公司的報(bào)價(jià)工作及標(biāo)書制作工作； 9. 負(fù)責(zé)公司的合同編制及督促安排合同的履行； 10. 負(fù)責(zé)公司的發(fā)貨落實(shí)，貨物跟蹤及發(fā)貨統(tǒng)計(jì)； 11. 負(fù)責(zé)商務(wù)中心與制造中心的溝通聯(lián)系、生產(chǎn)落實(shí)； 12. 對報(bào)價(jià)的反饋及追蹤進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，尤其是投標(biāo)的最 終反饋信息； 13. 負(fù)責(zé)貨款的管理及催討； 14. 對公司客戶所出現(xiàn)的售后問題進(jìn)行溝通聯(lián)系并協(xié)助解決，及時(shí)將售后結(jié)果反饋銷 售部門，對售后進(jìn)行匯總分析； 15. 負(fù)責(zé)公司傳真的收發(fā)及管理存檔； 16. 負(fù)責(zé)商務(wù)中心車輛的安排及管理； 17. 為銷售部門提供各項(xiàng)支持，滿足各項(xiàng)工作需求； 18. 負(fù)責(zé)銷售公司的技術(shù)支持工作； 19. 負(fù)責(zé)公司的信息管理及檔案管理工作。 20. 公司行政類的各項(xiàng)事務(wù)。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 銷售部 部門負(fù)責(zé)人職位 銷售部經(jīng)理 說明： 各 銷售分部受 銷售部經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營管理部監(jiān)管，直接向營銷總監(jiān)報(bào)告工作。其部門職責(zé)主要是全力負(fù)責(zé)所 屬區(qū)域的銷售工作， 鞏固、開拓市場，確保銷售回款目標(biāo)的完成 。 部門主要職能： 1. 圍繞公司下達(dá)的銷售目標(biāo)及回款目標(biāo)，擬寫營銷方案和策略計(jì)劃，完成本區(qū)域的各 項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)指標(biāo) ,如銷售額、回款額、合同履約率、銷售計(jì)劃完成率、回款率等； 2. 負(fù)責(zé)各銷售區(qū)域銷售業(yè)務(wù)的開展及新客戶的開發(fā)工作； 3. 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)原有客戶的維護(hù)工作； 4. 收集銷售信息進(jìn)行記錄匯總，建立客戶資料并反饋給經(jīng)營管理部； 5. 負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)客戶的拜訪及滿意度調(diào)查； 6. 在經(jīng)管部協(xié)助下，對所負(fù)責(zé)客戶的需求（詢價(jià)、訂貨、技術(shù)支持等）予以滿足； 7. 負(fù)責(zé)銷售區(qū) 域內(nèi)所負(fù)責(zé)客戶的帳款回收； 8. 根據(jù)合同要求，并結(jié)合客戶實(shí)際情況協(xié)助經(jīng)營管理部完成對合同的履行； 9. 定期將對市場動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析，并形成報(bào)告上報(bào)公司，對各類銷售資料進(jìn)行歸類整理，及時(shí)編制銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析報(bào)告； 10. 進(jìn)行本部門銷售人員產(chǎn)品知識及銷售技能等的培訓(xùn)； 11. 分支機(jī)構(gòu)管理：分公司、代理商、辦事處、經(jīng)銷商的調(diào)研、設(shè)立、監(jiān)督、指導(dǎo)、管理。 12. 其他相關(guān)職責(zé)。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 財(cái)務(wù)部 部門負(fù)責(zé)人職位 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 說明： 財(cái)務(wù)部受財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理直接匯報(bào)工作。 其主要職責(zé) 是 公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和管理，是企業(yè)經(jīng) 營管理工作的核心部門 部門主要職能： 1. 貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)方針、政策、制度，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督，參與公司經(jīng)營決策，增收節(jié)支、降低成本，促進(jìn)公司完成經(jīng)營目標(biāo)。 2. 編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行成本開支范圍，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，定期分析成本計(jì)劃執(zhí)行情況，預(yù)測成本發(fā)展趨勢，提出降低成本的途徑和加強(qiáng)成本管理的建議。 3. 切實(shí)做好記帳、算帳、對帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、月清月結(jié)、按期結(jié)算。 4. 建好固定資產(chǎn)帳冊，辦理固定資產(chǎn)增減變動(dòng)手續(xù)，定期清查盤點(diǎn)，做到手續(xù)完備，帳、卡、物 相符，會(huì)同有關(guān)部門做好清倉查庫、清產(chǎn)核資工作。 5. 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。 6. 建立健全公司財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 7. 收集公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的信息資料、進(jìn)行分析并提出建議，定期向總經(jīng)理匯報(bào)。 8. 編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃及財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析，并作出總結(jié)報(bào)告。 9. 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 10. 收集資料進(jìn)行產(chǎn)品、勞動(dòng)、管理成本核算及分析，并提出報(bào) 告。 11. 收入有關(guān)單據(jù)、費(fèi)用支付、應(yīng)收帳款的審核及帳務(wù)處理。 12. 營業(yè)稅、個(gè)人所得稅等稅務(wù)事宜及員工薪資核算、沖減、申報(bào)等工作。 13. 積極為經(jīng)營管理服務(wù)，使企業(yè)取得較好的經(jīng)濟(jì)效益； 14. 與工廠、門市對帳， 會(huì)同有關(guān)部門及時(shí)回收貨款，及其他銷售收入，清理債權(quán)債務(wù)。 15. 負(fù)責(zé)物資倉儲(chǔ)管理，嚴(yán)格收、發(fā)、領(lǐng)、退料和庫存盤點(diǎn)工作，做到帳、帳、物三相符，及時(shí)修訂物資庫存限量，合理使用資金。 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 生產(chǎn)部 部門負(fù)責(zé)人職位 生產(chǎn)部經(jīng)理 說明： 生產(chǎn) 部受 生產(chǎn) 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報(bào)工作。其主要職責(zé)是 合理地組織公司產(chǎn) 品生產(chǎn)過程、綜合平衡生產(chǎn)能力、科學(xué)地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育、開展積極地調(diào)度工作，以實(shí)現(xiàn)用最小合理地投入達(dá)到最大產(chǎn)出之管理目的 。 部門主要職能： 1. 根據(jù)公司經(jīng)營部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)， 合理安排生產(chǎn)，按期交貨 。 2. 負(fù)責(zé)公司庫房的管理，建立、完善庫房管理制度；保持合理庫存，妥善保管生產(chǎn)物資、材料，做到帳、卡、物一致。 3. 負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝、轉(zhuǎn)運(yùn)工具的使用管理，組織實(shí)施設(shè)備、工裝的安裝調(diào)試、維修、保養(yǎng)。 4. 確保安全生產(chǎn)，對車間的不安全因素及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 5. 執(zhí)行物耗控制計(jì)劃和定額，提高生產(chǎn)效益； 6. 實(shí)施 工藝改進(jìn)和技術(shù)改造，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率； 7. 加強(qiáng)質(zhì)量管理，降低質(zhì)量投訴率、返工率； 8. 積極做好修廢利舊工作，降低成本； 9. 建立高效生產(chǎn)組織及生產(chǎn)秩序，認(rèn)真組織、合理安排、均衡生產(chǎn)。 10. 根據(jù)技術(shù)部的技術(shù)指令對外協(xié)、外購及外調(diào)貨進(jìn)行再加工處理。 11. 加強(qiáng)員工的思想文化、專業(yè)技術(shù)教育，培養(yǎng)優(yōu)秀員工隊(duì)伍。 12. 加強(qiáng)質(zhì)量意識，認(rèn)真執(zhí)行公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理制度 某某某 有限公司 某某某 CO., LTD XXX 有限公司管理文件 部門名稱 采購部 部門負(fù)責(zé)人職位 采購部經(jīng)理 說明： 采購 部受 采購 部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)， 向制造中心經(jīng)理直接匯報(bào)工作。其主要職能是 收集各類行業(yè)信息，采購滿足市場，滿足生產(chǎn)需要的各類主、輔料及各項(xiàng)生產(chǎn)用品。 部門主要職能： 1. 根據(jù)采購單要求負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定。 2. 負(fù)責(zé)對供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，評估與驗(yàn)證參與對采購的原、輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。 3. 根據(jù)采購依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購合同的談判和簽訂。 4. 負(fù)責(zé)采購合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行，全過程質(zhì)量控制、檢驗(yàn)、評定和監(jiān)督。 5. 負(fù)責(zé)采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的談判 與處理。 6. 負(fù)責(zé)催收貨款。 7. 保證生產(chǎn)的需求與經(jīng)營的要求。 8.