采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程(參考版)
2025-08-08 17:07本頁(yè)面
【正文】 每年12月31日前，財(cái)務(wù)部須將本年度備用金結(jié)算清楚，下一年度備用金費(fèi)用再重新申請(qǐng)。（九）、備用金的報(bào)銷(xiāo)由備用金申請(qǐng)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，注明支出的項(xiàng)目、費(fèi)用金額和支出時(shí)間，并將報(bào)銷(xiāo)憑證粘貼在報(bào)銷(xiāo)單上，將報(bào)銷(xiāo)單交由部門(mén)主管審批，部門(mén)主管審批完成后，交由總經(jīng)理審核，最后交由財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo)。備用金審批流程：主管部門(mén)（經(jīng)理）審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批（部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)時(shí)則直接填寫(xiě)申請(qǐng)單交由財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核，再交總經(jīng)理審批）。備用金實(shí)行限額管理，單筆備用金申請(qǐng)不超過(guò)5000元；主要用于日常工作的零星支出或?qū)ｍ?xiàng)小額物品的采買(mǎi)，單次購(gòu)買(mǎi)物品費(fèi)用大于5000元時(shí)，應(yīng)按公司采購(gòu)流程進(jìn)行支付。（八）備用金申請(qǐng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人或行政部門(mén)申請(qǐng)備用金后指定專(zhuān)人存管，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)申請(qǐng)的備用金負(fù)責(zé)。因退、換貨延長(zhǎng)物品到貨期限的，要及時(shí)告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。（2）退、換貨驗(yàn)收不合格的物品，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理退、換貨。入庫(kù)：物品入庫(kù)，根據(jù)物品特性，安排好存儲(chǔ)位置，并進(jìn)行妥善保管。入庫(kù)：物品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)。（七）驗(yàn)收入庫(kù)與退貨（1）驗(yàn)收流程驗(yàn)收：采購(gòu)負(fù)責(zé)人確定到貨時(shí)間，提前通知申購(gòu)部門(mén)做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備，通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)做好入庫(kù)準(zhǔn)備。 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約。財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按照進(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。（六）付款及合同執(zhí)行（1）付款流程（2）付款規(guī)定合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效。比價(jià)匯總相關(guān)表單巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作。與初次
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