采購(gòu)管理制度及采購(gòu)流程-資料下載頁(yè)
2025-08-05 17:07本頁(yè)面
【正文】 倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入庫(kù)單據(jù)，另報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算。入庫(kù)：物品入庫(kù)，根據(jù)物品特性，安排好存儲(chǔ)位置，并進(jìn)行妥善保管。質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司規(guī)定不入庫(kù)。（2）退、換貨驗(yàn)收不合格的物品，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理退、換貨。并將不合格物品名稱、規(guī)格、原因等進(jìn)行細(xì)分類(lèi)標(biāo)注，做為供應(yīng)商管理評(píng)估的依據(jù)。因退、換貨延長(zhǎng)物品到貨期限的，要及時(shí)告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。如急需，根據(jù)具體情況做其它應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。（八）備用金申請(qǐng)采購(gòu)負(fù)責(zé)人或行政部門(mén)申請(qǐng)備用金后指定專(zhuān)人存管，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)申請(qǐng)的備用金負(fù)責(zé)。部門(mén)在使用備用金時(shí)，要完整和真實(shí)的記錄備用金的支出項(xiàng)目、時(shí)間和金額，并保留好相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)發(fā)票；公司財(cái)務(wù)可依規(guī)對(duì)各部門(mén)備用金的使用和報(bào)銷(xiāo)情況進(jìn)行監(jiān)督、審核。備用金實(shí)行限額管理，單筆備用金申請(qǐng)不超過(guò)5000元；主要用于日常工作的零星支出或?qū)ｍ?xiàng)小額物品的采買(mǎi)，單次購(gòu)買(mǎi)物品費(fèi)用大于5000元時(shí)，應(yīng)按公司采購(gòu)流程進(jìn)行支付。備用金申請(qǐng)須由部門(mén)申請(qǐng)人按規(guī)定填寫(xiě)《備用金申請(qǐng)表》，注明備用金開(kāi)支項(xiàng)目、借款金額（大小寫(xiě)須完全一致，不得涂改）。備用金審批流程：主管部門(mén)（經(jīng)理）審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批（部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)時(shí)則直接填寫(xiě)申請(qǐng)單交由財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核，再交總經(jīng)理審批）。財(cái)務(wù)付款：申請(qǐng)人備憑審批后的《備用金申請(qǐng)表》到采購(gòu)部辦理領(lǐng)款手續(xù)，領(lǐng)取備用金后，做好備用金領(lǐng)款登記。（九）、備用金的報(bào)銷(xiāo)由備用金申請(qǐng)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，注明支出的項(xiàng)目、費(fèi)用金額和支出時(shí)間，并將報(bào)銷(xiāo)憑證粘貼在報(bào)銷(xiāo)單上，將報(bào)銷(xiāo)單交由部門(mén)主管審批，部門(mén)主管審批完成后，交由總經(jīng)理審核，最后交由財(cái)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo)。對(duì)不真實(shí)、沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)憑證、不符合法律規(guī)定或違反公司相關(guān)規(guī)定的支出項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部可不予核銷(xiāo)。每年12月31日前，財(cái)務(wù)部須將本年度備用金結(jié)算清楚，下一年度備用金費(fèi)用再重新申請(qǐng)。
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