【正文】 （軟件路徑：采購結算路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——采購結算；預付款路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——預付款管理；采購發(fā)票路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——采購發(fā)票）8分部結算會計在帳務系統(tǒng)中進行相應的帳務處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。6分部結算會計結算會計將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請單捏對粘在一起。4分部結算主管結算主管根據(jù)付款申請單，結合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請單交財務部經理和業(yè)務經理、分部總經理等領導簽字后返給出納。打印后經廠家簽字確認。（操作說明：對確認已經安裝后，選擇相應的帶貨安裝單，單擊“回訪”確認。每日下班前，結算主管按銀行打印“銀行存款余額明細表”，周內各帳戶應付款明細表（注明付款方式），明日要付款單位明細表等報財務副總、業(yè)務副總、總經理 。結算在購銷鏈進行時，有關實際付款與商品款差異采用禮品券方式是否可行。（軟件路徑：采購結算路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——采購結算；預付款路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——預付款管理；采購發(fā)票路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——采購發(fā)票）13分部結算會計在帳務系統(tǒng)中進行相應的帳務處理，然后將各原始憑證附在記帳憑證后面。11分部結算會計結算會計將支票、承兌匯票交給供貨廠家，收回增值稅發(fā)票，并將增值稅發(fā)票、支票、承兌匯票存根、付款申請單捏對粘在一起。9分部結算主管結算主管根據(jù)付款申請單，結合公司目前的資金狀況，以后的付款情況，資金的回籠情況，確定可以付款的單位、金額、時間、付款方式及付款銀行等，簽字后將付款申請單交財務部經理和業(yè)務經理、分部總經理等領導簽字后返給出納。（操作說明：報表查詢途徑：報表—采購報表—應付帳款綜合統(tǒng)計表；原始采購退回單核對：業(yè)務——采購管理——登記簿）7分部結算會計以上所有扣款登記到付款申請單上，簽字后交返利專管員審核。）5分部結算會計從電腦上調出該廠家商品降價登記簿，核對應收降價款并予以扣收。（操作說明：在業(yè)務——采購管理中采購入庫登記簿中進行核對。）2分部業(yè)務經理付款申請單經業(yè)務部經理簽字后交廠家業(yè)務員到財務部結算。廠家業(yè)務人員持原入庫單（結算聯(lián)）到業(yè)務部申請結算，業(yè)務部審核同意后，填制“付款申請單”，付款申請單應列明付款的供貨單位、進貨批單號、進貨日期、付款金額、付款方式、付款日期等內容。經銷商品貨款的結算流程總體要求：經銷商品按實際入庫商品的實際（最低）進價，按入庫單結款，不允許一張入庫單交叉兩次結款。（事先查詢是否該單位是否已經存在？）6分部業(yè)務員購銷鏈系統(tǒng)從帳務讀入往來單位（在分部購銷鏈系統(tǒng)——文件——帳套屬性——引入基礎資料中完成）7分部業(yè)務員購銷鏈系統(tǒng)指定該往來單位的上級單位代碼，設置是否供應商、是否客戶、是否廠家（在分部購銷鏈系統(tǒng)——設置——往來單位中修改）完成。4分部業(yè)務員經管的業(yè)務員對業(yè)務總部批準下發(fā)的供貨商代碼及時通知結算會計。2分部業(yè)務員對新增的供貨商，經業(yè)務部經理批準后，由經管的業(yè)務員將廠家的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證傳給總部業(yè)務部審批。4總部商品編碼員接收分部要碼信息（電話、產品說明書、總部業(yè)務總監(jiān)的簽批手續(xù)等）；根據(jù)產品說明書在商品目錄中檢查該商品是否存在5總部商品編碼員總部編碼人員在確認沒有該商品編碼后，運用自動編碼程序編碼6分部業(yè)務干事利用與總部上傳下發(fā)程序，將接收新增商品編碼。2分部業(yè)務員對新增商品，經業(yè)務部經理批準后，由經管的業(yè)務員先將產品說明書傳給業(yè)務總部批準。3大庫/門店財務根據(jù)庫房交來的商品盤點表，核對帳存商品，發(fā)生的差異，編制商品盤點盈虧報告單，并根據(jù)商品盈虧報告單進行商品的其他出（入）庫處理。（操作說明：首先在設置中將所要盤點的倉庫屬性設為未使用，然后在業(yè)務中的盤點管理生成盤點表、打印交庫管。2大庫財務商品移庫。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——變價單）正品與殘次移庫序號崗位業(yè)務描述1大庫庫管商品移庫。（軟件路徑：分部購銷鏈前臺——業(yè)務——采購——變價單）3業(yè)務經理審批商品變價單。（注：特價商品銷售不能超過特價下達任務數(shù)量；特價商品可以按正常商品銷售；正常商品不能按特價商品銷售）商品變價流程序號崗位業(yè)務描述1業(yè)務員負責與廠家聯(lián)系確認商品調價。（操作說明：根據(jù)特價任務在系統(tǒng)中新開特價任務下達單，選擇門店、特價任務方式、特價商品、數(shù)量、其始日期、終止日期。2業(yè)務經理負責特價商品價格、數(shù)量、時間、各門店分配數(shù)量的制定或審批。帶貨安裝單中的安裝廠家是否可知。根據(jù)款員轉來的收款單號，調出生成帶貨安裝單，（操作說明：根據(jù)手工的安裝單錄入收貨人姓名、地址、地區(qū)、安裝廠家、供應商等無誤后保存。對帶貨安裝商品，在帶貨安裝單上蓋章后，一聯(lián)與收款單捏在一起交錄入員，一聯(lián)交營業(yè)員通知送貨，一聯(lián)連同收款單交顧客憑此收貨。2款臺收款員收款。填制帶貨安裝單。門店銷售帶貨安裝商品流程序號崗位業(yè)務描述1門店營業(yè)員銷售商品。（軟件路徑：門店購銷鏈前臺——業(yè)務——退貨管理）需明確的要點：確認集中退貨的發(fā)送時點。在退貨單登記簿調出對應的紅字pos收款單（退貨），確認付款。在電腦中找到對應的集中送貨單，確認發(fā)送。根據(jù)司機手中的退貨取回單，驗收商品，簽字后將退貨取回單交給司機。從派車員處領取兩聯(lián)退貨取回單，到顧客家拉回商品時，一聯(lián)簽上字交給顧客，一聯(lián)將商品交給庫房時，庫房收貨人簽字，交給派車員，同時從派車員手中換會另一聯(lián)計算送貨費。（操作說明：調出從門店傳來的集中送貨通知單，錄入運輸單位、運費等，保存、打印。根據(jù)紅字pos收款單（退貨），調出生成紅字預約送貨單，根據(jù)顧客提供的資料，錄入顧客地址、姓名、電話等內容，上傳給配送中心。通知錄入員制作退貨通知單。3門店干事開紅字收款單。與配送中心派車員核實是否送貨。 大庫財務確認銷售出庫的流程，軟件是在每日日終處理時自動生成集中送貨銷售出庫單。將從顧客手中收回的派車單（送貨聯(lián)）交配送中心財務。在電腦中找到對應的集中送貨單，確認發(fā)送。（注意：必須將派車單送貨聯(lián)和預約送貨單經顧客簽字后收回，否則不給司機