【正文】 員工姓名：員工簽字：所在部門：日 期：30 / 30。所有員工的通訊工具必須在綜合管理部登記在冊作為報銷依據(jù)，無登記在冊者均不予報銷。開發(fā)部經(jīng)理、推廣部經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理每人每月最高限額300元，由外省市股東或總部派來人員每人每月增加100元。總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理每月實報實銷，總經(jīng)理助理每人每月最高限額600元，限額以內(nèi)實報實銷，超出部分自理。三、通訊費用管理公司要求所有員工自備通訊工具。（五）票據(jù)及預(yù)領(lǐng)款丟失所有預(yù)領(lǐng)款一經(jīng)預(yù)領(lǐng)，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保管，發(fā)生丟失由保管人負(fù)責(zé)。 出差人員回公司三日之內(nèi)應(yīng)將需報銷單據(jù)按規(guī)定填好交到相應(yīng)的部門經(jīng)理處待審批、報賬、按公司規(guī)定的審批權(quán)限報批。報銷：每一位出差員工須填寫《差旅費報銷單》，并詳細(xì)說明每一項目的費用開支。（三）餐費●出差用餐補(bǔ)助為每天40元，分為：早餐10元、中餐15元、晚餐15元；●報銷餐補(bǔ)時，應(yīng)根據(jù)出發(fā)及返回時間合理地申請；●若項目公司提供用餐，則不得申請用餐補(bǔ)助；●若有交際應(yīng)酬餐則不得報銷當(dāng)日的中餐或晚餐。● 若一人以上出差到同一地方，同性別員工應(yīng)同住一室?！?出差補(bǔ)助包含了臨時延長工作時間的加班補(bǔ)助費用以及日常的交通費用，所以該等費用不再報銷。（二）差旅標(biāo)準(zhǔn)和出差補(bǔ)助員工在市內(nèi)出差，市內(nèi)交通費經(jīng)行政部審查后按實報銷（不含出租車費）。私人旅行不能與公務(wù)出差混在一起。只有與公司公務(wù)有關(guān)的費用發(fā)生，公司才予以報銷。二、差旅費用報銷管理（一）原則出差之前必須填寫《出差申請表》，交部門經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，交行政部備案，《出差申請表》作為差旅費報銷的必須文件。如果合同中途發(fā)生變更，應(yīng)提前通知財務(wù)部。公司的以下物品由辦公室統(tǒng)一購買，所發(fā)生的費用由辦公室統(tǒng)一報銷：（1）書；（2）辦公用品；（3）日用品、百貨、飲料、食品；（4）固定資產(chǎn)、低值易耗品；（5）藥品；（6）禮品，由于工作需要所需禮品一律由行政部統(tǒng)一購買，需要禮品的人員，事前把手續(xù)齊備的申請單交行政部負(fù)責(zé)人，領(lǐng)用時填寫領(lǐng)用登記表。（三）有關(guān)費用的說明費用在1000元以上者，原則上使用支票支付。每周二、三、四為日常費用報銷日，財務(wù)部在周二前做好現(xiàn)金準(zhǔn)備。擅自開支和超越領(lǐng)導(dǎo)批示限額的開支不得報銷。（二）費用的報銷公司的所有開支必須事前征得執(zhí)行總經(jīng)理的同意，并嚴(yán)格按照指定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開支。支票的領(lǐng)用：領(lǐng)用支票時需填寫借款單或付款申請單，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字，再由財務(wù)部負(fù)責(zé)人及執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù)，手續(xù)齊備才能開具支票。第九章 財務(wù)內(nèi)控制度一、財務(wù)支出管理（一）費用的請領(lǐng)現(xiàn)金的領(lǐng)用：現(xiàn)金借款人需填寫借款單、付款申請單或業(yè)務(wù)招待費申請單，先由本部門負(fù)責(zé)人簽字，再由財務(wù)部負(fù)責(zé)人和執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處領(lǐng)款。預(yù)結(jié)算人員要認(rèn)真對待項目的預(yù)結(jié)算工作，計算誤差不得超過5%，施工管理部可以對預(yù)結(jié)算書進(jìn)行抽查，誤差超過規(guī)定范圍的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任；嚴(yán)禁預(yù)結(jié)算人員索賄、受賄、接受施工單位宴請、送禮。對壹萬元以上的結(jié)算報總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審定簽字，雙方加蓋公章，方為有效。（四）工程結(jié)算管理完善公司工程結(jié)算管理，在公正、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，加快竣工項目的結(jié)算速度，樹立公司形象；工程部必須在工程竣工驗收合格后一個月內(nèi)，負(fù)責(zé)督促施工單位整理一套完整的竣工結(jié)算資料（包括工程竣工圖、設(shè)計變更通知、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程記錄、施工記錄、甲方供應(yīng)材料及設(shè)備情況資料、施工承包合同等）。財務(wù)部撥款后必須將付款底單交工程預(yù)結(jié)算部登記存檔。（三）工程簽證及工程款撥付管理公司要求各部門嚴(yán)格控制工程預(yù)算外簽證，有變更通知的，不允許辦理重復(fù)簽證；簽證除人工費外，一般不允許簽單價。財務(wù)人員撥款必須根據(jù)采購計劃審批單、購銷合同，經(jīng)審核無誤后方可撥付。嚴(yán)禁采購人員接受和索要回扣、接受供貨方請客送禮。采購人員不負(fù)責(zé)、疏忽大意，造成公司款項被騙或所購材料設(shè)備質(zhì)量差、短少、工期被延誤等問題，要追究有關(guān)人員責(zé)任。（二）公司施工材料、設(shè)備的管理購買施工材料、設(shè)備，經(jīng)辦部門或分公司應(yīng)根據(jù)工程承包合同或總經(jīng)理批示，做出計劃（包括用途、采購上點、生產(chǎn)廠家、品種、數(shù)量、單價等），送材料設(shè)備部審核、總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審批后方可購買。發(fā)現(xiàn)影響工程進(jìn)度因素要及時解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。十二、工程管理條例（一）工程施工管理工程項目負(fù)責(zé)人要協(xié)調(diào)公司各部門及政府各職能部門，督辦工程開工報建等各種手續(xù)；熟悉與項目建設(shè)有關(guān)的政策法規(guī)，爭取在政策許可范圍內(nèi)減少有關(guān)費用開支；現(xiàn)場施工管理人員必須履行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理的職責(zé)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場管理，維護(hù)公司的利益；施工管理人員必須熟悉施工現(xiàn)場情況，熟悉施工圖、圖紙會審紀(jì)要、施工承包合同及施工單位的施工組織計劃等。如有關(guān)人員確實因特殊原因需要借合同文本，須填寫“合同復(fù)印人借單”，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可復(fù)印或定期借用，用后按期交回保管；1合同封存、銷毀：失效的合同由主管財務(wù)的副總經(jīng)理主持封存。綜合管理部立卷保存的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)把每個項目或每筆資金的合同和全部附件原件裝訂一起存檔長期保存；發(fā)生法律效力的合同（含重要的附件）從簽訂之日起至失效之日止。未經(jīng)上述審批程序的，合同管理人員不予蓋章，財務(wù)不予付款；在合同執(zhí)和過程中，如需中途變更或解除，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門提出意見，報總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理決定；經(jīng)濟(jì)合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)隱患或出現(xiàn)糾紛，經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，并及時采取對策，避免或減少公司的經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)公司合法權(quán)益；凡屬發(fā)生法律效力的經(jīng)濟(jì)合同正本，一份應(yīng)由經(jīng)辦人及時送交公司綜合管理部分類編號造冊、登記、保管，另一份在綜合管理部編號后交財務(wù)保管。合同由業(yè)務(wù)部門起草，經(jīng)財務(wù)部、審算部核實，由主管副總經(jīng)理認(rèn)可，并經(jīng)法律顧問審查，由總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理簽字（或蓋章），公司其他人代表公司簽訂合同，應(yīng)有總經(jīng)理授權(quán)才能辦理；對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同程序為：先由經(jīng)辦部門經(jīng)理同意，業(yè)務(wù)部門起草，經(jīng)財務(wù)部、審算部核實，由主管副總經(jīng)理認(rèn)可，并經(jīng)法律顧問審查，報總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審批后蓋合同章。綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司的法律事務(wù)，以及合同的管理檢查，監(jiān)督合同的執(zhí)行。公司的經(jīng)濟(jì)合同是公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的憑證。調(diào)休時間以半年為最小單位。（四）調(diào)休加班員工可不領(lǐng)取加班費以調(diào)休代替。法定節(jié)日加班為當(dāng)月日平均工資的3倍。雙休日加班為當(dāng)月日平均工資的2倍。平時加班公司按具體情況給予相應(yīng)的加班補(bǔ)助。每月綜合管理部統(tǒng)計加班情況，在員工工資中支付加班費。（二）加班程序凡需加班者，均須填寫“加班申請表”申請加班，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能加班。經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報送綜合管理部備案。如果不能在規(guī)定時間提交申請加班的員工名冊、加班內(nèi)容及工作時間，則實際加班時間視為無效。不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。若上班時間未能按時完成，公司不確認(rèn)為加班；只有員工在辦公時間之外協(xié)助其他部門工作，或進(jìn)行特別專項業(yè)務(wù)的，方可批準(zhǔn)加班。十、加班管理規(guī)定（一）加班管理按國家法定工作時間規(guī)定，周內(nèi)累計工作時間在48小時以內(nèi)（包括48小時）者，視為正常工作，不以加班計。外派人員的伙食自行解決。原則上外派總助以上領(lǐng)導(dǎo)每人配帶家具住房一套，其他員工每人配帶臥具住房一間（即二房的住二人，三房的住三人）。由綜合管理部負(fù)責(zé)住房租賃、支付房租、物管等事務(wù)。駕駛員的管理（1）公司專職駕駛員及非專職駕駛員統(tǒng)一由綜合管理部負(fù)責(zé)管理；（2）駕駛員用車時，要愛護(hù)車輛，嚴(yán)禁在車內(nèi)吸煙、吃零食；（3）司機(jī)在工作時間內(nèi)嚴(yán)禁飲酒，違者給予紀(jì)律處分；（4）因駕駛員責(zé)任發(fā)生事故或損失，視情節(jié)輕重和損失程度給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分，并由駕駛員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失；（5）駕駛員要定期或不定期對車輛外部進(jìn)行清洗，車室內(nèi)衛(wèi)生每日一做，并要求在出車前完成，始終保持車輛光亮清潔；（6）駕駛員必須領(lǐng)用油票后，不準(zhǔn)私用；（7）駕駛員必須在拿到出車牌后方可出車，不得私自出車；（8）購置任何車輛所用物品，嚴(yán)格遵循事前申報制度。車輛每次維修前必須填寫“車輛維修申請單”，批準(zhǔn)后方可在公司指定的維修地點進(jìn)行維修和保養(yǎng)。辦公用車的派遣及使用（1）辦公用車派遣由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)度；（2）用車部門須提前由部門負(fù)責(zé)人向綜合管理部申請用車，并說明用車的時間，地點，經(jīng)同意后方可用車，用車人須憑出車牌找司機(jī)出車。八、辦公車輛管理規(guī)定綜合管理部負(fù)責(zé)公司辦公用車的購置、租用、調(diào)度、使用、維護(hù)和駕駛員的教育管理。辦公室定期對安全裝置、消防設(shè)備、救生用具進(jìn)行安全檢查。下班時，關(guān)閉所有的電器，并且切斷電源。（二）安全下班離開辦公室的時候一定要關(guān)好門窗，放長假的時候要在門上貼上封條。每天下午下班后作為辦公室衛(wèi)生清潔時間，垃圾袋放置到指定位置。員工必須保持辦公區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和物品擺放的整齊。1任何計算機(jī)需要安裝軟件時，須由相關(guān)使用人提出書面報告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，由網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)安裝。違反者視情節(jié)輕重，給予不同形式的處分直至開除。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。任何人不得將機(jī)要信息載體帶離公司。除網(wǎng)絡(luò)管理員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機(jī)或相關(guān)計算機(jī)設(shè)備。員工使用計算機(jī)制作文件、資料或者傳遞信息時，必須按照要求和規(guī)定，科學(xué)地采集、輸入，同時嚴(yán)格保密。嚴(yán)禁任何人以任何方式破壞公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的正常運行或竊取公司網(wǎng)絡(luò)上的保護(hù)信息。六、計算機(jī)管理規(guī)定公司計算機(jī)是用于工作的輔助工具，只能用于處理工作相關(guān)事務(wù)，任何人不得在公司網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的事項。如發(fā)生拖延或停頓現(xiàn)象，應(yīng)及時向上級匯報并請示處理意見。文件的起草必須征得主管同意，明確起草文件的責(zé)任人，在主管明確決定之后由起草人定稿抄寫，執(zhí)行總經(jīng)理簽字同意后方可發(fā)文。公司文件的收發(fā)、領(lǐng)取和寄送，原則上由公司綜合管理部負(fù)責(zé)。凡重要事宜的請示、報告、匯報、傳達(dá)、答復(fù)、指示等，一律以文件形式進(jìn)行，即使在緊急情況下不辦理，事后也必須以文件形式記錄下來。五、文件管理規(guī)定全部公文歸公司所有，任何人不得私自占有。檔案室管理（1）公司設(shè)立檔案資料室，行政類文書（文件、合同等）、檔案（人事檔、項目的各類批復(fù)、證件等）及公章由綜合管理部指派專人管理；（2）檔案室鑰匙統(tǒng)一由綜合管理部派專人負(fù)責(zé)保管；（3）各部門需要在檔案室存放的文件、物品、可以自行派人保管檔案室內(nèi)文件柜鑰匙，但進(jìn)出存取文件、物品，必須由綜合管理部專門管理人員同時在場，以確保公司機(jī)要重地的安全。四、保密制度機(jī)要文書保密等級的確定和保管（1）公司機(jī)要文書按照保密程度分為普通、秘密、絕密3個等級，在文件上加蓋相應(yīng)保密等級的紅章，凡查閱公司機(jī)要文書需填寫《借閱資料申請單》，根據(jù)權(quán)限經(jīng)相關(guān)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，方可查閱；（2）機(jī)要文件的原件和保密等級紅章由保密人員保存，若進(jìn)行復(fù)印必須注明復(fù)印份數(shù)和去向，在復(fù)印件上同樣加蓋相同的保密等級紅章。印鑒管理人對未經(jīng)簽發(fā)的文件，不得擅自用??；（3）代理實施用印的人要在事后將用印依據(jù)或用印申請單交印章管理人審查，同時用印依據(jù)及用印申請單上應(yīng)有代理人的簽名；（4）公司印鑒嚴(yán)禁帶出公司。用印手續(xù)（1）用印審批：申請人應(yīng)持蓋章文件及填寫“用印申請單”，報綜合管理部審查，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用，專用章由負(fù)責(zé)管理的人員及所屬部門經(jīng)理按照公司相關(guān)制度保管及使用（財務(wù)印鑒的使用審批程序，按公司財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定辦理）；（2）公司印鑒的使用原則上由印鑒管理人或文件處理人掌握。三、印鑒管理制度印鑒的登記（1）印鑒在綜合管理部進(jìn)行登記，綜合管理部建立印鑒臺賬，包括印鑒刻制、改制、廢止時間、經(jīng)辦人、印鑒式樣以及領(lǐng)用人，此賬永久保存；（2）印鑒在公司以外登記或申報時，應(yīng)由管理者將印鑒名稱、申報年月日以及申報者姓名匯總后報綜合管理部。按照“歸口管理”的原則，各職能部門負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)臺賬，每年年終，財務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對固定資產(chǎn)實物進(jìn)行清查盤點。公司建立固定資產(chǎn)責(zé)任人制度，在固定資產(chǎn)清冊中明確各項固定資產(chǎn)的管理責(zé)任人。各部門負(fù)責(zé)人對本部門固定資產(chǎn)管理負(fù)主要責(zé)任。（1）公司綜合管理部全面負(fù)責(zé)公司所有固定資產(chǎn)的綜合管理，財務(wù)部配合綜合管理部，并由財務(wù)總制定固定資產(chǎn)管理辦法和措施，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)，決定固定資產(chǎn)購置、報廢等事項。固定資產(chǎn)的增減變動，必須嚴(yán)格按照管理分工，履行規(guī)定的審批權(quán)限和手續(xù)制度。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物呂，單位價值在2000元以上且使用期限超過2年的也應(yīng)當(dāng)用為國定資產(chǎn)。1公司員工如因各種原因離開公司的，要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后，方可辦理人事手續(xù)。大宗（特殊）辦公用品的購買，須做好計劃并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。用畢到綜合管理部登記領(lǐng)?。ㄈ纾捍箢^針、回形針、膠水、透明膠、雙面膠、信簽、筆芯等）。耐用辦公用品（如：訂書機(jī)、筆筒、尺子、剪刀、文件架、計算器、水筆、名片本等）每人按需要領(lǐng)取，最多只能領(lǐng)用一套，丟失、損壞自己負(fù)責(zé)，員工辭職須交還給公司或繳交等值錢款。領(lǐng)用辦公用品時，綜合管