“啡你莫屬”咖啡屋創(chuàng)業(yè)計劃書(參考版)
2025-06-01 23:03本頁面
【正文】 裝修所需人工成本8500元.。咖啡類產(chǎn)品種類產(chǎn)品成本 咖啡類特級牙買加藍山特級藍山特級哥倫比亞特級曼特寧特級炭燒咖啡特級綜合熱咖啡特級綜合冰咖啡AA級巴西AA級哥倫比亞AA級曼特寧AA級炭燒AA級綜合熱咖啡AA級綜合冰咖啡AA級意大利咖啡 其他類西點類蝴蝶酥（元每斤）葡式蛋撻（元每個）韓國烤饅頭（元每斤）松餅類西式松餅（元每個）飲料類椰子奶茶1元木瓜奶茶1元芋香奶茶1元草莓奶茶1元青蘋果奶茶1元草 莓 汁1元柳 橙 汁1元鳳 梨 汁1元花茶類康乃馨玫瑰花茶芍藥花2元熏衣草玉美人桃花l 購買生產(chǎn)咖啡的機器設(shè)備成本的詳表產(chǎn)品名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單價備注半自動咖啡機KLUBT2 尺寸：725851 (cm)鍋爐容量：12L重量：66kg功率：4000W電壓：220V臺1全套23000元意式磨豆機 功率：1200w尺寸：680 x 290 x 405(mm)重量：15kg臺1豆 渣 槽 不銹鋼個1溫 度 計個1填 壓 器個1拉 花 杯500ml個1安士杯奶 油 槍BEST個1400400氣 彈BEST盒14848Espresso杯套5120600Cappuccino杯套5120600Latte杯套5120600馬 克 杯套5120600匙 羹支206120咖啡蒸煮器TCA3人份臺2180360YAMI咖 啡 爐二心一爐臺1650650計 時 器個1115115咖啡量匙支10550角 架個16060半磅絨 布 袋個14545半磅VEV摩卡壺個51507504人份意大利濾紙盒21530長 嘴 壺個12802801600CC2人份沖茶器個1025250珍珠吸管50包/箱箱1110110500cc雪克杯個15050封 口 機手動臺1280280膠 膜卷15555沙 冰 機KX767臺1750750冷 飲 機雙缸臺118001800單制冷星極制冰機80磅 臺148004800華夫爐臺1550550手動打奶泡器200ml個1120120刨冰機臺11300130080Z爆米花機臺1800800WQP6V8消毒柜臺136803680總計42853l 裝修費用詳表設(shè)備名稱單價（元）數(shù)量總計（元）桌288246912椅2407016800中央大空調(diào)15000115000電腦240912409其它39590總計80711注：1）其它類裝修是找包工包料工隊，裝修所需各種材料由成員陪同裝修成員共同選取，工程結(jié)束支付工程隊相應勞務費。2013以后年度貨幣資金=上年貨幣資金余額+該年凈利潤該年應付股利其中銀行貸款在第三年還清，、原材料支出。2013年季度利潤情況表項目季度工作日天數(shù)凈利潤第一季度48第二季度91第三季度34第四季度92未來三年的利潤預測表 時間項目201320142015第一季度第二季度第三季度第四季度營業(yè)收入原料成本23677財務費用162516251625162565006500管理費用235095銷售費用33754125287546251650013200凈利潤 時間項目201320142015貨幣資金固定資產(chǎn)6194931120應付股利499935219557919無形資產(chǎn)000長期負債1000001000000應付利息650065006500長期借款10000010000002013年貨幣資金=融資總額機器設(shè)備裝修費用該年營業(yè)成本+該年營業(yè)收入應付利息當年應付股利=+==每年凈利潤的70%用以分配股利。固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷測算表項目第一年第二年第三年當年新增固定資產(chǎn)8487300合計新增固定資產(chǎn)8487300固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)凈值31120折舊及攤銷凈值53753? 折舊期為3年，固定資產(chǎn)殘值率為5%? 則年固定資產(chǎn)折舊額=固定資產(chǎn)原值x（1固定資產(chǎn)殘值率）/折舊年限=84873x（15%）/3=? 固定資產(chǎn)原值包括固定資產(chǎn)投資和建設(shè)期利息（元）產(chǎn)品第一年第二年第三年咖啡奶茶100800105840111132茶和果汁98280103194西點合計銷售預測表是由產(chǎn)品價格以及問卷中產(chǎn)品的需求量及測算出每天的客流量計算出來的。3）根據(jù)其它地鋪面積為100平方米的咖啡廳一個月的水電費額預估咖啡屋平均每月水電費為500元，三個月的放假時間因停止營業(yè)水電費可忽略不計。其他服務員為團內(nèi)成員，團內(nèi)成員管理人員根據(jù)公司業(yè)績效益進行年終分紅。購買原材料需10951元，購買生產(chǎn)咖啡的機器設(shè)備共需資金42853元（詳見附表《購買生產(chǎn)咖啡的機器設(shè)備成本的詳表》）裝修費用為80711元（詳見附表《裝修費用詳表》）（1） 初始投資成本預算表：咖啡=兩種均進一月量5156+1810奶茶=（17包：一包1000克的）=498+424（15克奶茶沖成一杯）果汁=果汁+冰（（20克果汁成一杯）=648+125茶點=茶+點心=（）=410+500+1440機器設(shè)備=23000+3088+2590+495+750+1800+550+1300+800+4800項目 時間原材料其它第一個月咖啡奶茶果汁(冰)茶點機器設(shè)備裝修費包裝費房租69669227732290428538071111280000合計210947未來三年內(nèi)成本預算項目第一年第二年第三年原材料總計咖啡奶茶果汁14769茶點房租160000168000176400員工工資5940062370水電費45004725廣告費用150001650013200總計注：1）根據(jù)鄭州市商用店鋪的相關(guān)租金狀況和航院現(xiàn)有商用店鋪租金每年漲動幅度，暫定每年月租金漲幅為5%2）一名咖啡調(diào)劑師，每月基本工資、加班工資及提成，平均工資為3200元/月，三個月假期每月1200元基本工資。主要財務假設(shè)如經(jīng)營狀況達到預期的效果，以營業(yè)所得利潤繼續(xù)發(fā)展壯大，在周圍高校建立分店。咖啡屋注冊資本為25萬人民幣，其中創(chuàng)業(yè)團隊的成員籌資15萬元作為股本入股，10萬向銀行借款，%，三年到期一次還本。負責我店人員的安排、調(diào)配及日常事務的管理。4. 企劃部 負責我店主要產(chǎn)品的制作工作，負責產(chǎn)品的研究與開發(fā)工作，拓寬產(chǎn)品的廣度與深度。
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