“啡你莫屬”咖啡屋創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)(參考版)
2025-06-01 23:03本頁(yè)面
【正文】 裝修所需人工成本8500元.?？Х阮?lèi)產(chǎn)品種類(lèi)產(chǎn)品成本 咖啡類(lèi)特級(jí)牙買(mǎi)加藍(lán)山特級(jí)藍(lán)山特級(jí)哥倫比亞特級(jí)曼特寧特級(jí)炭燒咖啡特級(jí)綜合熱咖啡特級(jí)綜合冰咖啡AA級(jí)巴西AA級(jí)哥倫比亞AA級(jí)曼特寧AA級(jí)炭燒AA級(jí)綜合熱咖啡AA級(jí)綜合冰咖啡AA級(jí)意大利咖啡 其他類(lèi)西點(diǎn)類(lèi)蝴蝶酥（元每斤）葡式蛋撻（元每個(gè)）韓國(guó)烤饅頭（元每斤）松餅類(lèi)西式松餅（元每個(gè)）飲料類(lèi)椰子奶茶1元木瓜奶茶1元芋香奶茶1元草莓奶茶1元青蘋(píng)果奶茶1元草 莓 汁1元柳 橙 汁1元鳳 梨 汁1元花茶類(lèi)康乃馨玫瑰花茶芍藥花2元熏衣草玉美人桃花l 購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)咖啡的機(jī)器設(shè)備成本的詳表產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī) 格單 位數(shù) 量單價(jià)備注半自動(dòng)咖啡機(jī)KLUBT2 尺寸：725851 (cm)鍋爐容量：12L重量：66kg功率：4000W電壓：220V臺(tái)1全套23000元意式磨豆機(jī) 功率：1200w尺寸：680 x 290 x 405(mm)重量：15kg臺(tái)1豆 渣 槽 不銹鋼個(gè)1溫 度 計(jì)個(gè)1填 壓 器個(gè)1拉 花 杯500ml個(gè)1安士杯奶 油 槍BEST個(gè)1400400氣 彈BEST盒14848Espresso杯套5120600Cappuccino杯套5120600Latte杯套5120600馬 克 杯套5120600匙 羹支206120咖啡蒸煮器TCA3人份臺(tái)2180360YAMI咖 啡 爐二心一爐臺(tái)1650650計(jì) 時(shí) 器個(gè)1115115咖啡量匙支10550角 架個(gè)16060半磅絨 布 袋個(gè)14545半磅VEV摩卡壺個(gè)51507504人份意大利濾紙盒21530長(zhǎng) 嘴 壺個(gè)12802801600CC2人份沖茶器個(gè)1025250珍珠吸管50包/箱箱1110110500cc雪克杯個(gè)15050封 口 機(jī)手動(dòng)臺(tái)1280280膠 膜卷15555沙 冰 機(jī)KX767臺(tái)1750750冷 飲 機(jī)雙缸臺(tái)118001800單制冷星極制冰機(jī)80磅 臺(tái)148004800華夫爐臺(tái)1550550手動(dòng)打奶泡器200ml個(gè)1120120刨冰機(jī)臺(tái)11300130080Z爆米花機(jī)臺(tái)1800800WQP6V8消毒柜臺(tái)136803680總計(jì)42853l 裝修費(fèi)用詳表設(shè)備名稱(chēng)單價(jià)（元）數(shù)量總計(jì)（元）桌288246912椅2407016800中央大空調(diào)15000115000電腦240912409其它39590總計(jì)80711注：1）其它類(lèi)裝修是找包工包料工隊(duì)，裝修所需各種材料由成員陪同裝修成員共同選取，工程結(jié)束支付工程隊(duì)相應(yīng)勞務(wù)費(fèi)。2013以后年度貨幣資金=上年貨幣資金余額+該年凈利潤(rùn)該年應(yīng)付股利其中銀行貸款在第三年還清，、原材料支出。2013年季度利潤(rùn)情況表項(xiàng)目季度工作日天數(shù)凈利潤(rùn)第一季度48第二季度91第三季度34第四季度92未來(lái)三年的利潤(rùn)預(yù)測(cè)表 時(shí)間項(xiàng)目201320142015第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入原料成本23677財(cái)務(wù)費(fèi)用162516251625162565006500管理費(fèi)用235095銷(xiāo)售費(fèi)用33754125287546251650013200凈利潤(rùn) 時(shí)間項(xiàng)目201320142015貨幣資金固定資產(chǎn)6194931120應(yīng)付股利499935219557919無(wú)形資產(chǎn)000長(zhǎng)期負(fù)債1000001000000應(yīng)付利息650065006500長(zhǎng)期借款10000010000002013年貨幣資金=融資總額機(jī)器設(shè)備裝修費(fèi)用該年?duì)I業(yè)成本+該年?duì)I業(yè)收入應(yīng)付利息當(dāng)年應(yīng)付股利=+==每年凈利潤(rùn)的70%用以分配股利。固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)測(cè)算表項(xiàng)目第一年第二年第三年當(dāng)年新增固定資產(chǎn)8487300合計(jì)新增固定資產(chǎn)8487300固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)凈值31120折舊及攤銷(xiāo)凈值53753? 折舊期為3年，固定資產(chǎn)殘值率為5%? 則年固定資產(chǎn)折舊額=固定資產(chǎn)原值x（1固定資產(chǎn)殘值率）/折舊年限=84873x（15%）/3=? 固定資產(chǎn)原值包括固定資產(chǎn)投資和建設(shè)期利息（元）產(chǎn)品第一年第二年第三年咖啡奶茶100800105840111132茶和果汁98280103194西點(diǎn)合計(jì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)表是由產(chǎn)品價(jià)格以及問(wèn)卷中產(chǎn)品的需求量及測(cè)算出每天的客流量計(jì)算出來(lái)的。3）根據(jù)其它地鋪面積為100平方米的咖啡廳一個(gè)月的水電費(fèi)額預(yù)估咖啡屋平均每月水電費(fèi)為500元，三個(gè)月的放假時(shí)間因停止?fàn)I業(yè)水電費(fèi)可忽略不計(jì)。其他服務(wù)員為團(tuán)內(nèi)成員，團(tuán)內(nèi)成員管理人員根據(jù)公司業(yè)績(jī)效益進(jìn)行年終分紅。購(gòu)買(mǎi)原材料需10951元，購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)咖啡的機(jī)器設(shè)備共需資金42853元（詳見(jiàn)附表《購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)咖啡的機(jī)器設(shè)備成本的詳表》）裝修費(fèi)用為80711元（詳見(jiàn)附表《裝修費(fèi)用詳表》）（1） 初始投資成本預(yù)算表：咖啡=兩種均進(jìn)一月量5156+1810奶茶=（17包：一包1000克的）=498+424（15克奶茶沖成一杯）果汁=果汁+冰（（20克果汁成一杯）=648+125茶點(diǎn)=茶+點(diǎn)心=（）=410+500+1440機(jī)器設(shè)備=23000+3088+2590+495+750+1800+550+1300+800+4800項(xiàng)目 時(shí)間原材料其它第一個(gè)月咖啡奶茶果汁(冰)茶點(diǎn)機(jī)器設(shè)備裝修費(fèi)包裝費(fèi)房租69669227732290428538071111280000合計(jì)210947未來(lái)三年內(nèi)成本預(yù)算項(xiàng)目第一年第二年第三年原材料總計(jì)咖啡奶茶果汁14769茶點(diǎn)房租160000168000176400員工工資5940062370水電費(fèi)45004725廣告費(fèi)用150001650013200總計(jì)注：1）根據(jù)鄭州市商用店鋪的相關(guān)租金狀況和航院現(xiàn)有商用店鋪?zhàn)饨鹈磕隄q動(dòng)幅度，暫定每年月租金漲幅為5%2）一名咖啡調(diào)劑師，每月基本工資、加班工資及提成，平均工資為3200元/月，三個(gè)月假期每月1200元基本工資。主要財(cái)務(wù)假設(shè)如經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到預(yù)期的效果，以營(yíng)業(yè)所得利潤(rùn)繼續(xù)發(fā)展壯大，在周?chē)咝＝⒎值??？Х任葑?cè)資本為25萬(wàn)人民幣，其中創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的成員籌資15萬(wàn)元作為股本入股，10萬(wàn)向銀行借款，%，三年到期一次還本。負(fù)責(zé)我店人員的安排、調(diào)配及日常事務(wù)的管理。4. 企劃部 負(fù)責(zé)我店主要產(chǎn)品的制作工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)工作，拓寬產(chǎn)品的廣度與深度。
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