【正文】 ? 9． 對于超過本商場授權(quán)金額的消費，必須打電話給銀行取得授權(quán)號（金卡 3000元，普卡 2020元）； ? 10．對于因線路問題引起重復(fù)劃卡，應(yīng)立即打電話給銀行，確認是否下帳，如若銀行也無法確認，應(yīng)將顧客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找到能盡快與顧客聯(lián)系； ? 11．盡量不使用手工壓卡。 ? 6．財務(wù)部應(yīng)加強對收銀的現(xiàn)金管理工作，總收主管每周不定期對總收現(xiàn)金管理進行抽審。 ? 4．總局上應(yīng)將貨款的備用金分開管理，不得混淆。 ? 2．有權(quán)拒絕任何形式的套現(xiàn)行為：友情卡套現(xiàn)、支票套現(xiàn)、信用卡套現(xiàn)等。 ? 3．每日銷售明細匯總表的傳遞，總收將銷售明細匯總表做好后，交總局上領(lǐng)班。 ? 2．總收從銀行取得現(xiàn)金繳款單、信用卡收帳通知單、支票收賬通知單，當(dāng)時先做好備查帳。金庫大門應(yīng)上兩道門鎖。 ? 5．金庫的鑰匙必須每天有交接記錄，金庫人員調(diào)動，必須及時更換密碼。 ? 4．金庫人員必須做到兩當(dāng)事人同時在場方能開庫清點，交接時，必須做到錢款一致，并有交接記錄。 ? 2．總收室人員應(yīng)用于保持金庫的正常工作秩序，嚴禁大聲喧嘩，吵鬧，并保持工作室的清潔整齊?？偸赵诨厥諘r，應(yīng)蓋上作廢章，及時傳遞到財務(wù)部。購物時不再開發(fā)票，如購買電器需做維修，開發(fā)票時應(yīng)注意是友情卡，不作報銷憑證。檢查無誤后，還注意友情卡是否在有效期限內(nèi)使用，如過了有效期，必須讓顧客到店面出納處換一張再來使用。 ? 9．對違反上述規(guī)定及辦法者，對經(jīng)辦人處以 20元罰款。 ? 8．發(fā)票在領(lǐng)用和開具時應(yīng)妥善保管，不得遺失。不得將日期提前開發(fā)票。 ? 5．小寫字加記“￥”符號封頭， ? 6．開具發(fā)票時，必須有水單。 ? 4．發(fā)票上的各欄均要書寫清楚，不寫錯別字，不寫簡化字，大寫小寫必須相符，金額大寫合計處必須使用漢字填寫，不得省略或劃線，小寫合計數(shù)應(yīng)有欄頭。 ? 3．開具發(fā)票時，字跡要求工整，不是涂改，大小寫必須規(guī)范。 ? 2．填開發(fā)票時，應(yīng)按順序全份一次復(fù)寫，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致。 ? 倒進帳人員在進銀行時，應(yīng)詢問銀行經(jīng)辦人員帳上是否有足額資金?？偸杖藛T應(yīng)監(jiān)督檢查，并有權(quán)制止違反本規(guī)定的人和事。 ? 如下性質(zhì)的單位，不管金額大小，一律必須倒進帳，款到帳后方能提貨；不知名的小企業(yè)有限責(zé)任公司、商貿(mào)有限責(zé)任公司、貿(mào)易公司、房地產(chǎn)公司、私營小企業(yè)、發(fā)展公司、專賣公司、實業(yè)公司、合作公司、個體戶等。 ? 4．伍仟元以下的，屬如下性質(zhì)的間接，可以不倒進帳，但需電話查詢落實并登記，可直接提貨。 ? 2．若對支票有疑問，應(yīng)立即通知總收，通過電話查詢持票人的身份來決定是否收受。 ? 橫豎雙號碼：正面采用橫豎雙號碼印刷（均為兩位冠字，八位號碼）橫號碼為黑色，豎號碼為藍色。 ? 陰陽互補對印圖案：票面正面左下方和背面右下方均有圓形局部圖案，迎光觀察，右背面圖案重合成一個完整的古錢圖案。 ? 隱性面額數(shù)字：正面右上方有一橢圓形圖案中，多處印有膠印縮微文字，在放大鏡下可看到：“ RMB”和“ RMB 100”字樣。 ? 磁性微縮文字安全線：鈔票紙中的安全線，迎光觀察，可見“ RMB 100”微小文字，儀器檢測有磁性。 ? A．九九版壹佰元人民幣防偽識別 ? 固定人像水?。何挥谡嬗覀?cè)空白處，迎光透視，可見與主景人像相同，立體感很強的毛澤東頭像水印。安全線識別：真幣安全線是立體實物與鈔紙溶為一體，無凸起有手感；假幣一般是印上或加入的立體實物，會出現(xiàn)票面皺褶，分離現(xiàn)象。 ? 4．熒光識別： 50元、 100元面值的人民幣分別在住圖案兩側(cè)在紫光燈能西安市面額“ 50”“100”和“ WU SHI”“YI BAI”字樣金黃色熒光反映，真幣吸光，整版放在紫光下無反光反映。而假幣圖案平淡，手感平滑。 ? 2．水印識別：人民幣水印是在造紙過程中采用特殊工藝，使紙纖維規(guī)程形成的水印，具有層次分明、立體感強，透光觀察清晰的特點，而假幣水印模糊，無立體感，變形較大，用淺色油墨夾印在紙張正背面，無須迎光透視，就能看到。 2020/9/17 51 二、鑒別假幣和變造幣的方法 ? 假幣是指依照真人民幣紙張、圖案、水印、安全線等原樣，利用各種手段非法制作的偽幣。 ? （ 4）阿拉伯金額數(shù)字角位是“ 0”而分位不是“ 0”時中文大寫金額“元”后面應(yīng)寫“零”字。如。舉例如下： ? （ 1）阿拉伯?dāng)?shù)字中間有“ 0”時，中文大寫金額要寫“零”字如 ，應(yīng)寫成：人民幣壹仟肆佰零玖元伍角。大寫金額數(shù)字前未印“人民幣”字樣的，應(yīng)填寫“人民幣”三個字。大寫金額數(shù)字有“分”的，分后面不寫“整”（或“正”）字。 ? 2．如果金額書寫中使用繁體字，如“圓”也應(yīng)受理?，F(xiàn)將標準的填寫格式與內(nèi)容說明如下： 2020/9/17 50 ? 1．中文大寫金額數(shù)字應(yīng)用正楷或行書填寫，如壹（壹）、貳（貳）、叁（叁）、肆（肆）、伍（伍）、陸（陸）、柒（柒）、捌（捌）、玖（玖）；佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整（正）等字樣。票據(jù)和結(jié)算憑證是銀行，單位和個人憑以記載財務(wù)的會計憑證，是記載經(jīng)濟業(yè)務(wù)和明確經(jīng)濟責(zé)任的一種書面證明。 ? 收銀及家紡組雙方建立交接本詳細記錄防盜槍的使用情況。 ? 五、防盜槍的管理 ? 1．每個防盜槍必須固定在款臺內(nèi)，并且每個款臺內(nèi)的防盜槍注明編號并由專人保管，并承擔(dān)一切責(zé)任，收銀員工作結(jié)束時領(lǐng)班必須鎖槍。 ? 2． 1號款臺收銀員每天上班從總收領(lǐng)出昨晚所收硬標簽，并及時將硬標簽押釘分開放在兩個不同的容器內(nèi)。 ? 收銀員取下硬標簽，合上扣釘放于款臺同的指定的地方。 2020/9/17 46 第十二章 關(guān)于防盜器硬標簽的使用管理規(guī)定 ? 為盡量減少超市商品的損耗，現(xiàn)對硬標簽的回收規(guī)范位置及防盜槍的管理做出以下幾項規(guī)定： 2020/9/17 47 ? 一、上標簽 ? 硬標簽必須把商品和店內(nèi)碼卡在一起，以防調(diào)包和商品無條碼。 ? 7．每次業(yè)績排名前 3名，并不超過正常差異者，分別加10分、 5分、 3分。 ? 5．在比賽及考核中獲獎或請 3名加 5分。 ? 3．工作需要情況下無條件加班加 2分。 2020/9/17 45 ? 二、獎勵 ? 1．現(xiàn)調(diào)包和顧客夾帶，為公司挽回損失者每次加 3分。 ? 20．收銀員造成發(fā)票及退貨單遺失者；作廢發(fā)票未交者每項扣 2分。 ? 18．填錯或未填全現(xiàn)金明細表；在規(guī)定時間未交領(lǐng)錢或?qū)戝e班次者扣 1分，點錯貨款及備用金者扣 2分。 ? 16．下班將電腦電源關(guān)閉者扣 2分。 ? 14．款臺內(nèi)雜亂扣 1分；未保管好款臺物品，造成物品丟失扣 3分。 ? 12．一個半小時內(nèi)三人輪班吃飯未吃完者扣 1分。 ? 10．錯、漏掃、未消磁 1次扣 1分。 ? 8．違反收銀員工作流程每項扣 1分。 ? 6．對當(dāng)日早會和領(lǐng)班前列會中所強調(diào)的適宜如有違反者，在原口分基礎(chǔ)上加扣 1分。 ? 5．開會前必須領(lǐng)好備用金，否則算遲到。 ? 3．未使用普通話禮貌用語、唱收唱付扣 1分。 2020/9/17 44 第十一章 收銀員獎評細則 ? 處罰 ? 1．違反“六必須”、“八不準”其中任一條每次扣 1分。 ? 12．總收人員應(yīng)幫助收銀員及領(lǐng)班的業(yè)務(wù)工作，并定期考核。 ? 10．負責(zé)保管好銷售貨款及各項有價單據(jù)，拒絕任何人借支挪用。 ? 8．負責(zé)發(fā)票水單及寫發(fā)票的領(lǐng)用及管理工作。 ? 6．負責(zé)檢查收銀員繳來的支票、信用卡是否符合規(guī)定。 ? 4．為收銀員做好收銀后勤服務(wù)工作，協(xié)助配合及解決收受過程中的各種業(yè)務(wù)問題。 ? 3．在工作中要模范帶頭人作用。 2020/9/17 43 ? （二）工作職責(zé) ? 1．遵守公司及財務(wù)的各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，提高工作績效，避免現(xiàn)金差異。 ? 11．負責(zé)審核收銀員的貨款填制與交款單銷售匯總表是否符合要求，審核無后蓋章。 ? 9．協(xié)助主觀合理安排當(dāng)班收銀員的調(diào)配工作。 ? 7．負責(zé)調(diào)劑正常營業(yè)收銀所需零用金。 ? 5．負責(zé)填寫銀行繳款單，將貨款安全及時的送存銀行。 ? 3．負責(zé)公司貨款的收繳工作，并監(jiān)督檢查收銀員收受中出現(xiàn)的問題。積極配核算會計做