【導(dǎo)讀】商業(yè)廣場管理規(guī)約。陜西北路288號工作組最近工作進展（二）5. 陜西北路288號矛盾處理進展情況公告6. 陜西北路288號酒店式公寓2021年2月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報告。上海美麗園大酒店有限公司進駐陜西北路288號大樓工作簡報。關(guān)于陜西北路288號酒店公寓3月份業(yè)主租金回報情況說明28. 關(guān)于美麗園全套房酒店公寓5月份營業(yè)情況報告45. 關(guān)于業(yè)主委員會候選人產(chǎn)生辦法及業(yè)主委員會選舉方式的公示82. 關(guān)于延長陜西北路288號金富得商業(yè)廣場業(yè)委會委員候選人推薦的通知89. 事規(guī)則（草案）》、《專項維修資金管理規(guī)約（草案）》書面意見的公告12021. 業(yè)主大會議事規(guī)則242. 關(guān)于上海市靜安區(qū)金富得商業(yè)廣場業(yè)主大會會議

　　

【正文】 上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司 2021 年 5 月 7 日 征 詢 意 見 通 知 各業(yè)主、原經(jīng)營、物業(yè)管理公司及相關(guān)方： 陜西北路 288 號大樓過渡經(jīng)營方上海美麗園大 酒店有限公司（下稱美麗園）經(jīng)前期不懈努力，已使大樓正常營業(yè)。 根據(jù)原經(jīng)營、物業(yè)管理各方簽署的《備忘錄》及經(jīng)營需要，美麗園使用了酒店經(jīng)營配套的 9 樓部分場所及相關(guān)設(shè)備，使用費將計入經(jīng)營成本?，F(xiàn)移交人（并且自稱是權(quán)利人）的上海澳怡華酒店管理有限公司就使用費已報價，提供了參考依據(jù)（詳見附件《關(guān)于移交 288 大樓場地及設(shè)備之承包經(jīng)營（使用費）報價》）。為確認(rèn)使用費的支付對象、具體數(shù)額，使之更具有合法、合理性，并且得到各業(yè)主和原經(jīng)營、物業(yè)管理公司等相關(guān)方的認(rèn)可，現(xiàn)特就此征詢各相關(guān)各方的意見。 請各相關(guān)方于 2021 年 5 月 23 日前向工作組（地點：陜西北路 288 號 10樓 1017 室）提出意見，并提供相關(guān)證明或參考依據(jù)。 特此通知 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 5 月 9 日 附：關(guān)于移交 288 大樓場地及設(shè)備之承包經(jīng)營（使用費）報價 關(guān)于移交 288 大樓場地及設(shè)備之承包經(jīng)營（使用費）報價 根據(jù)澳怡華在區(qū)政府協(xié)調(diào)下與美麗園于 2021 年 12 月 7 日簽署的九方《備忘錄》及其附件《特別聲明》之約定，澳怡華積極配合配合美麗園過渡經(jīng)營288 大樓，依照約定漸次移交 B2 層、一層及九層之場地及設(shè)備予美麗園使用。 《備忘錄》及《特別聲明》在約定澳怡華配合移交場地及設(shè)備的同時，亦要求雙方及時簽署《承包經(jīng)營合同》，由澳怡華向美麗園收取移交場地及設(shè)備的承包經(jīng)營使用費?，F(xiàn)澳怡華根據(jù)實際移交場地及設(shè)備之情況，向工作組正式提出承包經(jīng)營（使用費）之報價如下： 一、九層場地及設(shè)備之報價合計每月 205,000 元。 1. 九層場地（不含青島廳，約 1000 平方米）的承包金（使用費）為 145,000元 /月。 計算方式： 1 . 每月 145,000 元 1000 平方 * 元 /平方 /天 *30 天。 2 . 場地的報價參考了金鷹 8 層餐飲場地每日租金 1 美元 /平方（為 8 層新裝修后之報價，金鷹除此租金外另收取餐飲經(jīng)營收入分成），可見 元 /平方 /天的報價遠低于市場公允價。 2. 九層的裝修及設(shè)備折舊分?jǐn)偯吭?50,000 元，易耗品分?jǐn)偯吭?1 萬元，合計應(yīng)攤使用費每月 60,000 元。 計算方式： 1 . 九層的裝修估價 1500 元 /平方， 1500 元 *1000 平方 總裝修值 150 萬元，九層的設(shè)備包括廚房 75 萬元 +健身房 20 萬元 +整體配套設(shè)備 55 萬元 總設(shè)備值150 萬元。以上共計 300 萬元按五年期折舊分?jǐn)傊撩吭?50,000 元。 2 . 九層的低值易耗品估值 36 萬元，按三年期折舊分?jǐn)傊撩吭?1 萬元。 二、 B2 層及一層場地及設(shè)備之報價合計每月 250,000 元。 1. B2 層 2021 多平方米場地使用費報價 180,000 元 /月。 取費依據(jù)： B2 層全部十余間房間包括冷藏庫及倉庫、員工廚房、員工餐廳、員工培訓(xùn)室、客房部辦公室、布草房、男女更衣室、以及粗加工房等，均由實際使用人澳怡華移交給美麗園作為酒店經(jīng)營的配套用房，澳怡華理應(yīng)向交接對象收取場地使用費。澳怡華與場地所有權(quán)人之間的利益安排已由澳怡華先行承擔(dān)。 2. B2 層及一層的 裝修及設(shè)備折舊每月分?jǐn)?5 萬元，易耗品分?jǐn)偯吭?2 萬元，合計應(yīng)攤使用費每月 70,000 元。 計算方式： 1 . B2 層的裝修估價 1,000 元 /平方，面積按 1000 平方計算，則 1,000 元*1000 平方 裝修值 100 萬元；一層的裝修估價 1,500 元 /平方，面積按 400 平方計算，則 1,500 元 *400 平方 裝修值 60 萬元；合計裝修估值 160 萬元。 B2 層的設(shè)備包括廚房等估值 100 萬元；一層的設(shè)備包括廚房等估值 40 萬元；合計設(shè)備估值 140 萬元。以上共計 300 萬元按五年期折舊分?jǐn)傊撩吭?5 萬元。 2 . B2 層及一層的 低值易耗品估價 72 萬元，按三年期折舊分?jǐn)傊撩吭?2萬。 綜上，以上報價合計每月人民幣 455,000 元，承包經(jīng)營（使用費）范圍包括九層部分空間（不含青島廳，面積約 1000 平方米）、 B2 層及一層之場地及設(shè)備。 備注： 本報價單中所有場地之裝修及設(shè)備均僅按原投資價值分五年或三年折舊分?jǐn)側(cè)≠M，并沒有計算原始一次性投資的資金成本及任何收益回報。 第一澳園（上海）酒店管理有限公司在 288 大樓的所有投入及其應(yīng)享有的所有權(quán)益均已書面授權(quán)委托給澳怡華管理與處置，因此報價單中澳怡華的部分權(quán)利系由第一澳園委托而來。 上海澳 怡華酒店管理有限公司 二零零八年五月九日 關(guān)于陜西北路 288 號酒店公寓 4 月份業(yè)主租金回報情況說明 一、 4 月份稅后經(jīng)營利潤總額在扣除經(jīng)營成本、費用和業(yè)主租金后為 0； 4月份業(yè)主租金回報總額 元 含稅 ，實際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 4 月份實際參與分配房間數(shù) 427，其中懊怡華房間數(shù) 290、麗東駿豪房間數(shù) 7歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 5，其中有爭議房間數(shù) 21 間； 4 月 1 日后（需按實際天數(shù)計算分配）交給美麗園管理的房間數(shù) 5。 二、美麗園將租金回報金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司名稱 澳怡華 歐納 麗東 其他 備注：其中有爭議的房間情況 參與分配房數(shù) （間） 290 57 75 5 21 應(yīng)劃撥業(yè)主 租金總額 應(yīng)繳稅款總額 應(yīng)交物業(yè)管理費總額 實際劃撥業(yè)主租金總額 備注： 2021 年 4 月份物業(yè)管理費暫時不扣。 三、業(yè)主租金回報測算公式： 四月份可供分配數(shù)額 * ――――――――――――― 百分比（ A） （每間房價確認(rèn)天數(shù)）總和 * 百分比 A 每間房價確認(rèn)天數(shù) （ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 5%（稅率） C 應(yīng)交稅款 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 ―（ C）應(yīng)交稅款 實際劃撥業(yè)主租金 四、美麗園定于 2021年 5月 14日下午將租金回報發(fā)放給各原酒店管理公司，若原酒店管理 公司不能提供蓋有公司公章的支付承諾書和蓋有銀行帳號的收據(jù)的，其租金回報發(fā)放將安排在 5 月 16 日以后進行。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 5 月 14 日 關(guān)于美麗園全套房酒店公寓 5 月份營業(yè)情況報告 上海美麗園全套房酒店公寓已于 2021 年 3 月 1 日正式對外營業(yè)。 2021 年 3月― 4 月的營業(yè)有了良好的開端，業(yè)績在不斷的上升。但是，我司在 4 月中下旬對 5 月份酒店房間的預(yù)訂進行分析時感到 5 月份的預(yù)訂情況不理想，進入 5 月份以后，我司在全面拉動和提升銷售力度的情況下， 5 月份全套房酒店公寓的營收依然不容樂觀。 我司對整個會影響酒 店銷售的因素作了一些了解和分析，總體影響 5 月份營業(yè)的原因有以下幾項： 今年的五一小長假，雖然比往年短，但是從國內(nèi)外的商業(yè)運作來看，依然將其作為長假來計劃和運作，故小長假結(jié)束后，整個訂房量沒有明顯的提升。 因前期 “毒餃子”事件在日本的影響還沒有解除，整個日本市場來上海旅游和商務(wù)人士的數(shù)量仍處于低谷。 與往年相比，自今年二季度始，上海的會展活動和商務(wù)團隊明顯減少，例如上海展覽中心近期幾乎無大型會展。特別是該趨勢可能會持續(xù)到 8 月份左右。 目前我國發(fā)生的手足口疫情，對海外及港澳臺地區(qū)到上海旅游或商務(wù)市場也會產(chǎn)生了 一定的影響。 5 月 12 日發(fā)生的四川汶川大地震，其影響在一定時間范圍內(nèi)、一定程度上也會波及上海的酒店客源市場。 為此我司作了一個相關(guān)酒店基本的調(diào)查，從 5 月 1 日至 5 月 20 日美麗園全套房酒店公寓周邊的酒店客房營業(yè)情況如下： 美麗園龍都大酒店同比下降 % 城市酒店同比下降 36% 貴都大酒店同比下降 % 南新雅大酒店同比下降 % 錦滄文華大酒店同比下降 % 陜西大廈商務(wù)酒店同比下降 % 另外，從 2021 年 5 月 4 日起金鷹國際購物中心全面進入裝修，我司已于金鷹國際方面保持了良好的溝通和聯(lián)絡(luò) ，但畢竟敲打聲還是存在，有時很劇烈，對住店客人的白天休息、用餐等都有很大的影響。 由于上述情況，整個 5 月份的酒店的營業(yè)收入比 4 月份下降 %。對此，為應(yīng)對以上情況的出現(xiàn)，目前我司正抓緊促銷，爭取更多的商務(wù)培訓(xùn)、團隊、婚宴、外賣等來增加酒店公寓的營收。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 6 月 2 日 陜西北路 288 號酒店式公寓 2021 年 5 月份專用賬戶收入、支出的監(jiān)管報告 一、基本情況 上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 12 月 11 日派出經(jīng)營管理團隊籌備對陜西北路 288 號上海美麗園全套房酒店式公寓（下稱：陜 西北路 288 號）的恢復(fù)經(jīng)營管理工作。經(jīng)過上海美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號經(jīng)營班子）努力修復(fù)、辛勤工作，保證了陜西北路 288 號在平和的經(jīng)營環(huán)境中酒店營業(yè)正常運轉(zhuǎn)， 2021 年 5 月份進入正常營業(yè)。 二、監(jiān)管、審核依據(jù) （一）監(jiān)管依據(jù)：上海美麗園大酒店有限公司（過渡期經(jīng)營方）與上海澳怡華酒店管理有限公司、上海麗東駿豪酒店管理有限公司、上海歐納酒店管理有限公司、上海澳森普瑞特物業(yè)管理有限公司（以下稱：原經(jīng)營各方）已簽署的《備忘錄》，以及《資金監(jiān)管委托協(xié)議》。 （二）審核依據(jù)：中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例 ，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)會計制度。 2021 年 5 月 30 日 288 號經(jīng)營班子共接收到房間 425 間，但有部分房間缺乏必須的設(shè)施和用品，還未能使用。 三、 2021 年 5 月份專用賬號收支情況 公 司 在 中 國 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 專 用 賬 戶 ， 賬 號 ：1XXXXXXXXXX92046420212021 。 2021 年 5 月初余額： 元。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達賬項： 22562 元，已做銀行調(diào)節(jié)表。 公 司 在 中 國 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 一 般 賬 戶 ， 賬 號 ：1XXXXXXXXXX9204641917， 5 月末余額 元。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達帳項： 10 元，已作銀行調(diào)節(jié)表。 2021 年 5 月份資金總流入 元，資金總流出 元?，F(xiàn)金凈增加額 元。 2021 年 5 月份酒店經(jīng)濟活動總收入 元。開展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類支出 元。主要經(jīng)濟活動收入支出情況如下 : （一）收入情況。 2021 年 5 月份，發(fā)生的營業(yè)收入 元。其中：酒店業(yè)務(wù)收入 元，物 業(yè)管理費收入 元。有 元物業(yè)管理費收入尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計入 2021 年 5 月份收入。營業(yè)稅金 元。 （二）支出情況。 2021 年 5 月份，發(fā)生酒店經(jīng)營費用總額 元。主要支出費用如下： 1．酒店經(jīng)營費用包括業(yè)主租金、客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元 ，其中：陜西北路 288 號業(yè)主租金 元（含稅），實際發(fā)放業(yè)主租金 元（稅后）。 2． 2021 年 5 月份，派出經(jīng)營團隊人員 246 人，有簽訂勞動合同 217 份。 5月份員工工資 元（包括保險、住房公積金）。 3． 2021 年 5 月份，公用事業(yè)費用總額 元。其中：水費 元、電費 元、煤氣費 元。 4． 2021 年 5 月份，發(fā)生通訊費、交通費、辦公用品等其他費用 元。 5． 2021 年 5 月份，根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費用 元。 6． 2021 年 5 月份，發(fā)生財務(wù)費用 元。 7．當(dāng)月提取固定資產(chǎn)折舊費 元。 元 按 5 年攤銷計算 。 審核發(fā)現(xiàn) 2021 年 5 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路288 號各類款項 元。 （三）其他經(jīng)濟情況發(fā)生如下： 1． 2021 年 5 月份購入固定資產(chǎn) 元， 5 月末固定資產(chǎn)余額 元。 2． 2021 年 5 月末 :存貨余額 元。 待攤費用 136288 元。 長期待攤費用 元。 上海滬港金 茂會計師事務(wù)所有限公司 二 00 八年六月十日 關(guān)于陜西北路 288 號酒店公寓 5 月份業(yè)主租金回報情況說明 一、 5 月份稅后經(jīng)營利潤總額在扣除經(jīng)營成本、費用和業(yè)主租金后為 0； 5月份業(yè)主租金回報總額 元 含稅 ，實際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 5 月份實際參與分配房間數(shù) 432，其中懊怡華房間數(shù) 28麗東駿豪房間數(shù) 6歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 5，另有爭議房間數(shù) 20。 二、美麗園將租金回報金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司 名稱 澳怡華