【正文】 二、美麗園將租金回報金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司 名稱 澳怡華 歐。 長期待攤費(fèi)用 元。 2． 2021 年 5 月末 :存貨余額 元。 審核發(fā)現(xiàn) 2021 年 5 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路288 號各類款項(xiàng) 元。 7．當(dāng)月提取固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 元。 5． 2021 年 5 月份，根據(jù)銷售收入 2%，提取酒店管理費(fèi)用 元。其中：水費(fèi) 元、電費(fèi) 元、煤氣費(fèi) 元。 5月份員工工資 元（包括保險、住房公積金）。主要支出費(fèi)用如下： 1．酒店經(jīng)營費(fèi)用包括業(yè)主租金、客房用品、客人用品、清潔用品、維修保養(yǎng)、制衣、洗衣等 元 ，其中：陜西北路 288 號業(yè)主租金 元（含稅），實(shí)際發(fā)放業(yè)主租金 元（稅后）。 （二）支出情況。有 元物業(yè)管理費(fèi)收入尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計入 2021 年 5 月份收入。 2021 年 5 月份，發(fā)生的營業(yè)收入 元。開展酒店業(yè)務(wù)發(fā)生的各類支出 元?，F(xiàn)金凈增加額 元。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達(dá)帳項(xiàng)： 10 元，已作銀行調(diào)節(jié)表。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達(dá)賬項(xiàng)： 22562 元，已做銀行調(diào)節(jié)表。 三、 2021 年 5 月份專用賬號收支情況 公 司 在 中 國 工 商 銀 行 南 京 西 路 支 行 設(shè) 立 了 專 用 賬 戶 ， 賬 號 ：1XXXXXXXXXX92046420212021 。 （二）審核依據(jù)：中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例 ，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)會計制度。經(jīng)過上海美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號經(jīng)營班子）努力修復(fù)、辛勤工作，保證了陜西北路 288 號在平和的經(jīng)營環(huán)境中酒店?duì)I業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 2021 年 5 月份進(jìn)入正常營業(yè)。對此，為應(yīng)對以上情況的出現(xiàn)，目前我司正抓緊促銷，爭取更多的商務(wù)培訓(xùn)、團(tuán)隊(duì)、婚宴、外賣等來增加酒店公寓的營收。 為此我司作了一個相關(guān)酒店基本的調(diào)查，從 5 月 1 日至 5 月 20 日美麗園全套房酒店公寓周邊的酒店客房營業(yè)情況如下： 美麗園龍都大酒店同比下降 % 城市酒店同比下降 36% 貴都大酒店同比下降 % 南新雅大酒店同比下降 % 錦滄文華大酒店同比下降 % 陜西大廈商務(wù)酒店同比下降 % 另外，從 2021 年 5 月 4 日起金鷹國際購物中心全面進(jìn)入裝修，我司已于金鷹國際方面保持了良好的溝通和聯(lián)絡(luò) ，但畢竟敲打聲還是存在，有時很劇烈，對住店客人的白天休息、用餐等都有很大的影響。 目前我國發(fā)生的手足口疫情，對海外及港澳臺地區(qū)到上海旅游或商務(wù)市場也會產(chǎn)生了 一定的影響。 與往年相比，自今年二季度始，上海的會展活動和商務(wù)團(tuán)隊(duì)明顯減少，例如上海展覽中心近期幾乎無大型會展。 我司對整個會影響酒 店銷售的因素作了一些了解和分析，總體影響 5 月份營業(yè)的原因有以下幾項(xiàng)： 今年的五一小長假，雖然比往年短，但是從國內(nèi)外的商業(yè)運(yùn)作來看，依然將其作為長假來計劃和運(yùn)作，故小長假結(jié)束后，整個訂房量沒有明顯的提升。 2021 年 3月― 4 月的營業(yè)有了良好的開端，業(yè)績在不斷的上升。 三、業(yè)主租金回報測算公式： 四月份可供分配數(shù)額 * ――――――――――――― 百分比（ A） （每間房價確認(rèn)天數(shù)）總和 * 百分比 A 每間房價確認(rèn)天數(shù) （ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 5%（稅率） C 應(yīng)交稅款 *（ B）應(yīng)劃撥業(yè)主租金 ―（ C）應(yīng)交稅款 實(shí)際劃撥業(yè)主租金 四、美麗園定于 2021年 5月 14日下午將租金回報發(fā)放給各原酒店管理公司，若原酒店管理 公司不能提供蓋有公司公章的支付承諾書和蓋有銀行帳號的收據(jù)的，其租金回報發(fā)放將安排在 5 月 16 日以后進(jìn)行。 上海澳 怡華酒店管理有限公司 二零零八年五月九日 關(guān)于陜西北路 288 號酒店公寓 4 月份業(yè)主租金回報情況說明 一、 4 月份稅后經(jīng)營利潤總額在扣除經(jīng)營成本、費(fèi)用和業(yè)主租金后為 0； 4月份業(yè)主租金回報總額 元 含稅 ，實(shí)際劃撥業(yè)主租金總額 元 稅后 ； 4 月份實(shí)際參與分配房間數(shù) 427，其中懊怡華房間數(shù) 290、麗東駿豪房間數(shù) 7歐納房間數(shù) 5其他房間數(shù) 5，其中有爭議房間數(shù) 21 間； 4 月 1 日后（需按實(shí)際天數(shù)計算分配）交給美麗園管理的房間數(shù) 5。 備注： 本報價單中所有場地之裝修及設(shè)備均僅按原投資價值分五年或三年折舊分?jǐn)側(cè)≠M(fèi)，并沒有計算原始一次性投資的資金成本及任何收益回報。 2 . B2 層及一層的 低值易耗品估價 72 萬元，按三年期折舊分?jǐn)傊撩吭?2萬。 B2 層的設(shè)備包括廚房等估值 100 萬元；一層的設(shè)備包括廚房等估值 40 萬元；合計設(shè)備估值 140 萬元。 2. B2 層及一層的 裝修及設(shè)備折舊每月分?jǐn)?5 萬元，易耗品分?jǐn)偯吭?2 萬元，合計應(yīng)攤使用費(fèi)每月 70,000 元。 取費(fèi)依據(jù)： B2 層全部十余間房間包括冷藏庫及倉庫、員工廚房、員工餐廳、員工培訓(xùn)室、客房部辦公室、布草房、男女更衣室、以及粗加工房等，均由實(shí)際使用人澳怡華移交給美麗園作為酒店經(jīng)營的配套用房，澳怡華理應(yīng)向交接對象收取場地使用費(fèi)。 二、 B2 層及一層場地及設(shè)備之報價合計每月 250,000 元。以上共計 300 萬元按五年期折舊分?jǐn)傊撩吭?50,000 元。 2. 九層的裝修及設(shè)備折舊分?jǐn)偯吭?50,000 元，易耗品分?jǐn)偯吭?1 萬元，合計應(yīng)攤使用費(fèi)每月 60,000 元。 計算方式： 1 . 每月 145,000 元 1000 平方 * 元 /平方 /天 *30 天?，F(xiàn)澳怡華根據(jù)實(shí)際移交場地及設(shè)備之情況，向工作組正式提出承包經(jīng)營（使用費(fèi)）之報價如下： 一、九層場地及設(shè)備之報價合計每月 205,000 元。 特此通知 靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 5 月 9 日 附：關(guān)于移交 288 大樓場地及設(shè)備之承包經(jīng)營（使用費(fèi)）報價 關(guān)于移交 288 大樓場地及設(shè)備之承包經(jīng)營（使用費(fèi)）報價 根據(jù)澳怡華在區(qū)政府協(xié)調(diào)下與美麗園于 2021 年 12 月 7 日簽署的九方《備忘錄》及其附件《特別聲明》之約定，澳怡華積極配合配合美麗園過渡經(jīng)營288 大樓，依照約定漸次移交 B2 層、一層及九層之場地及設(shè)備予美麗園使用。為確認(rèn)使用費(fèi)的支付對象、具體數(shù)額，使之更具有合法、合理性，并且得到各業(yè)主和原經(jīng)營、物業(yè)管理公司等相關(guān)方的認(rèn)可，現(xiàn)特就此征詢各相關(guān)各方的意見。 根據(jù)原經(jīng)營、物業(yè)管理各方簽署的《備忘錄》及經(jīng)營需要，美麗園使用了酒店經(jīng)營配套的 9 樓部分場所及相關(guān)設(shè)備，使用費(fèi)將計入經(jīng)營成本。 長期待攤費(fèi)用 元。 2． 2021 年 4 月末 :存貨余額 元。 8．當(dāng)月攤銷開辦費(fèi)用 按 5 年攤銷計算 審核發(fā)現(xiàn) 2021 年 4 月末，由上海美麗園大酒店有限公司總部墊付陜西北路288 號各類款項(xiàng) 元。 6． 2021 年 4 月發(fā)生財務(wù)費(fèi)用 元。 4． 2021 年 4 月發(fā)生通訊費(fèi)、交通費(fèi)、辦公用品等其他費(fèi)用 元。 4 月份員工工資 元，（包括保險、住房公積金） 3． 2021 年 4 月份公用事業(yè)費(fèi)用總額 元。該報價將由原各經(jīng)營管理公司、陜西北路 288 號業(yè)主協(xié)商后決定。 根據(jù)《備忘錄》， 288 號經(jīng)營班子為過渡性經(jīng)營、管理陜西北路 288 號，暫時使用九樓房屋及所屬經(jīng)營設(shè)備支付 300000 元訂金給上海澳怡華酒店管理有限公司。 2021 年 4 月份，發(fā)生酒店經(jīng)營費(fèi)用總額 元。其中：酒 店業(yè)務(wù)收入 元，物業(yè)管理費(fèi)收入 元，物業(yè)管理費(fèi)收入 元尚未收到，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則已經(jīng)計入 2021 年 4 月份收入。主要經(jīng)濟(jì)活動收入支出情況如下 : （一）收入情況。 2021 年 4 月酒店經(jīng)濟(jì)活動總收入 元。 2021 年 4 月資金總流入 元，資金總流出 元。 4 月末余額 元。企業(yè)銀行賬面月末余額 元，未達(dá)賬項(xiàng)： 元。 2021 年 4 月初余額： 元。為保證酒店服務(wù)質(zhì)量，爭取客源，提高營業(yè)收入， 288 號經(jīng)營班子團(tuán)結(jié)奮斗、努力拼搏在工作第一線。 （二）審核依據(jù)：中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例，企業(yè)會計準(zhǔn)則，企業(yè)會計制度。經(jīng)過上海 美麗園大酒店有限公司（以下簡稱： 288 號經(jīng)營班子）努力修復(fù)、艱苦協(xié)調(diào)，保證了酒店有平和的經(jīng)營環(huán)境、陜西北路 288 號在 2021年 4 月份逐步進(jìn)入正常營業(yè)。 2021 年 4 月的業(yè)主回報待審計報告完成后，預(yù)計可于 5 月中旬發(fā)放。根據(jù)四月中旬客人意見反饋的情況匯總 33 項(xiàng)調(diào)查選項(xiàng)，客人意見表示非常好的有 161 項(xiàng)，表示好的有 60 項(xiàng)，表示一般的有 11 項(xiàng)，表示差的 0 項(xiàng)。 酒店 9 樓的行政酒廊已于 4 月 21 日開始正式辦理行政樓層客人的入住和離店手續(xù)。 在 3 月份美麗園對早餐服務(wù)和出品質(zhì)量進(jìn)行了調(diào)整，繼續(xù)增加品種和提高質(zhì)量，早餐價格對住店客人從 128 元 /人調(diào)整為 88 元 /人。 34 月份已有 ITP 董事會、索尼愛立信、惠普、耐克、麥當(dāng)勞、德國漢莎、朝日啤酒等多家國際著名的品牌公司入住酒店或在酒店舉行會議。 五、 34 月份的營業(yè)情況 2021 年 3 月美麗園全套房酒店公寓的營業(yè)額為 元（詳見滬港 3 月份監(jiān)管報告）； 2021 年 4 月的營業(yè)額為 元（詳見滬港 4 月份監(jiān)管報告）。 美麗園發(fā)動全體黨員，利用業(yè)余時間分三次對酒店的地下車庫進(jìn)行了集中的清理，整理出了 8 個停車泊位，車庫環(huán)境有了明顯的改善。同時，整個大樓的能源消耗在美麗園的努力下得到了有效的控制。 1酒店消 控中心的維護(hù)，美麗園會同金鷹物業(yè)在正常進(jìn)行。 美麗園在 34 月份分兩次完成了 2 臺鍋爐的維修保養(yǎng)和年檢工作。 34 月份，美麗園對整個大樓的照明進(jìn)行了全面的檢查，調(diào)整了照明布局，以減少不必要的能耗，目前此項(xiàng)工作已初見成效。根據(jù)客源市場的需 要，美麗園已于 4 月中旬申請?jiān)黾?NHK 日文臺，預(yù)計在 5 月下旬開通。截至 4 月底，客人上網(wǎng)投訴已大為減少。 門鎖系統(tǒng)制卡機(jī)安裝調(diào)試已到位，門卡系統(tǒng)已與 4 月 10 日全面恢復(fù)正常。 美麗園針對換季的特點(diǎn)在 34 月份完成了冷、熱空調(diào)的切換準(zhǔn)備工作，對一臺 250 冷頓的空調(diào)機(jī)組進(jìn)行了維修和調(diào)試，目前已能開機(jī)和正 常工作；同時對健身房的室外機(jī)組進(jìn)行了維修。 34 月份，美麗園繼續(xù)對電梯進(jìn)行了正常的維護(hù)保養(yǎng)，將員工梯和客用 3號梯的 9 個接觸器進(jìn)行了更換，解決了這兩部電梯的非正常下墜問題。 三、工程維修繼續(xù)推進(jìn)事項(xiàng) 針對 288 大樓冷、熱水系統(tǒng)減壓閥的嚴(yán)重隱患 ，美麗園在前期修復(fù)的基礎(chǔ)上已推進(jìn)到各樓層的維修和保養(yǎng)， 34 月份分期對熱水閥進(jìn)行了調(diào)換。 另外，美麗園人事部組織了四批次員工微笑服務(wù)培訓(xùn)。 為了使員工對整個酒店的營業(yè)運(yùn)作有更好的了解，酒店人事部在員工通道內(nèi)新增了 6 個員工信息櫥窗，及時將酒店的重要信息在櫥窗內(nèi)公布。 二、人員使用和培訓(xùn)情況 截至 2021 年 4 月 30 日，美麗園共借用原管理公司人員 65 人，從美麗園系統(tǒng)借調(diào)人員 39 人，新招聘錄用員工 140 人，合計在編人數(shù) 244 人。現(xiàn)將 2021 年 3 月― 4 月的工作報告如下： 一、原管理公司客房交接情況 美麗園自 2021 年 12 月 25 日開始交接房間，至 2021 年 4 月 30 日共收到各家原管理公司的房間 427 間。 三、上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 4 月 21 日下午已將租金款匯入歐納公司指定的銀行帳戶；上海美麗園大酒店有限公司于 2021 年 4 月 25 日下午已將租金款分別匯入麗東、澳怡華公司指定的銀行帳戶 （備注：由于帳戶有誤，澳怡華公司款項(xiàng)于 2021 年 4 月 29 日下午到帳）。 上海美麗園大酒店有限公司 2021 年 4 月 18 日 關(guān)于陜西北路 288 號酒店公寓 3 月份租金回報支付的情況 一、根據(jù)靜安區(qū)維穩(wěn)辦工作組 2021 年 4 月 18 日“陜西北路 288 號酒店公寓租金回報支付流程”的公告精神， 上海美麗園大酒店有限公司根據(jù) [監(jiān)管報告 ]列出各業(yè)主 3 月份回報 租金可分得的當(dāng)期租金回報金額、應(yīng)付稅款金額、物業(yè)管理費(fèi)金額等相關(guān)材料于 2021 年 4 月 18 日下午分別發(fā)放給歐納、麗東和澳怡華等相關(guān)公司。 二、美麗園將租金回報金額撥付各原酒店管理公司情況： 單位：元 公司名稱 澳怡華 歐納 麗東 其他 有爭議 參與分配房數(shù) （間） 289 55 73 3 1 應(yīng)劃撥業(yè)主 租金總額 應(yīng)繳稅款總額 應(yīng)交物業(yè)管理費(fèi)總額 實(shí)際劃撥業(yè)主租金總額 備注： 2021 年 3 月份物業(yè)管理費(fèi)暫時不扣。 若原酒店 管理公司對業(yè)主歸屬有爭議，有關(guān)各方應(yīng)友好協(xié)商解決，在協(xié)商期間，暫由美麗園公司支付上述款項(xiàng)。 各原酒店管理公司將付款憑證復(fù)印件加蓋公司公章后在支付完結(jié)前述款項(xiàng)的 3 日內(nèi)交付美麗園公司。 各原酒店管理公司應(yīng)當(dāng)自接收到上述款項(xiàng)之日起 7 個工作日內(nèi)將其支付到各業(yè)主銀行卡內(nèi)（不