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【正文】 0. 對于已審核的變更，可以通過“確認金額”功能。來調(diào)整 實際的變更金額。 詳見 《四 .確認變更金額》 ? 如何 對 變更進行線下審批 在實際業(yè)務(wù)中 對 于 變更的審核如果不通過工作流 來進行審批，可以在 在線下完成審批流程。 審批通過后 將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當中 。 線下審批的流程如下： 是 否通過 通 過 變 更 申 報 提 交 審 批 打 印 變 更 申 報 審 批 單 審 批 通 過 正 式 變 更線 下 審 批 審 批 駁 回不 通 過操作如下： 1. 選擇 要審 批的 “變更申報” ， 雙擊打開變更編輯界面，確認變更信息后， 2. 點擊 〖 提交審批 〗， 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 55 3. 或 者 直接點擊 列表上的 〖審批〗按鈕。選擇 “提交審批”， 如圖所示， 4. 可點擊 〖 打印 變更申報審批單 〗， 從系統(tǒng)中打印“合同變更審批單” ，在 線下進行 審批。 5. 對于 審批通過的變更 ， 點擊 〖 審批 〗按鈕 下的“審 批 通過”。將“變更申報”轉(zhuǎn)為“正式變更”。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 56 6. 若線下審批不通過， 則點“審 核 駁回”，重新提交審 核 。 7. 審 核通過后， 通過點擊 〖 確認金額 〗 按鈕來調(diào)整 實際的 變更金額 。 提示： 變更發(fā)起或提交審批時，如果項目啟用“成本預(yù)警控制”，系統(tǒng)會對合同變更 對應(yīng)合約規(guī)劃的 “ 規(guī)劃余量 ” 進行判斷， 如果超 預(yù)警 系統(tǒng)會 桌面布件提醒相關(guān)崗位成員 。如果超強控 系統(tǒng)提示相關(guān)崗位成員，且 不允許發(fā)起審批。 確認變更金額 在實際業(yè)務(wù)中，對于“現(xiàn)場簽證”類的變更由于時效性很強，考慮到需要及時響應(yīng)， 一般采用先審 “事情” 預(yù)估變更的金額 ， 事后 再確認變更的 具體 金額。 具體操作如下： 1. 在合同變更列表中 選擇 “已審核”的變 更，點擊 〖 確認金額 〗 按鈕， 2. 在確認金額界面中調(diào)整實際變更金額； 如圖所示： 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 57 3. 確認后，點擊保存即可。 提示： 如果當前變更是補充合同生成的附屬變更，則提示“附屬變更不允許確認金額！”如果當前變更是結(jié)算生成的結(jié)算調(diào)整變更，則提示“結(jié)算調(diào)整不允許確認金額！” 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 58 第七章 合同 結(jié)算 操作 崗位： 合同執(zhí)行 人員 合同結(jié)算是一份合同執(zhí)行完成的標志，該環(huán)節(jié)的核心工作是確定工程完工情況，計算工程造價金額。同時根據(jù)扣款情況保修情況，計算出最終與乙方單位的結(jié)算金額。合同結(jié)算是該份合同控制成本的最終結(jié)果。 結(jié)算操作流程 ： 登 記 扣 款 記 錄新 增 合 同 結(jié) 算 準 結(jié) 算 階 段 結(jié) 算 結(jié) 算錄 入 結(jié) 算 信 息 、 選擇 結(jié) 算 方 式 項 目 合 同 選 擇 合 約 規(guī) 劃 保 存 結(jié) 算 結(jié)算方式說明： 結(jié) 算 ： 標志一份合同執(zhí)行完成， 即最終的結(jié)算處理； 準結(jié)算 ：為了 盡可能準確地確定合同的工程造價，對合同 “ 結(jié)算 ” 前可進行多 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 59 次 “ 準結(jié)算 ” 操作， 即非最終的結(jié)算處理 。 階段結(jié)算 ： 對于總包工程，由于工程內(nèi)容較多，跨越時間段較長，地產(chǎn)公司為了管理方便，往往是做完一個分項工程后馬上對完成的內(nèi)容進行結(jié)算，例如先結(jié)算土建部分，再結(jié)算安裝工程，之后結(jié)算園林工程，最終進行總結(jié)算。階段結(jié)算 主要是起記錄作用，不會對其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。階段結(jié)算后，該合同還可 以做變更、進度款審定、付款申請。 如何對合同進行結(jié)算 【 操作說明 】 ? 錄入結(jié)算信息 1. 點擊 【合同執(zhí)行】下的【合同 結(jié)算 】模塊 ， 2. 在 “ 合同 列表 ” 中 選擇要 進行 “結(jié)算 ”的合同 ， 點擊〖新增〗按鈕 。 3. 錄入總造價， 系統(tǒng)自動計算結(jié)算金額、應(yīng)付進度余款、本次結(jié)算調(diào)整。 4. 選擇 “ 結(jié)算方式 ” 如 下 圖所示 ： 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 60 ? 錄入 結(jié)算時其它扣款 扣款列表中的 數(shù)據(jù)來源有兩種 ： 1. 當前合同 審定 “應(yīng)付進度款 ”對應(yīng)的扣款記錄； 是由“應(yīng)付進度款”模塊進行錄入， 此處不可修改，刪除。 2. 直接通過〖新增〗按鈕 ，錄 入 扣款明細 ； 扣款類型 分“代付代扣”和“其它扣款” ? 其它扣款： 不需要在所屬合同里計入項目成本，通過非合同部分計劃項目成本，比如工期獎懲、質(zhì)量獎懲、安全獎懲、總包服務(wù)費等，在結(jié)算環(huán)節(jié)，最終應(yīng)該支付給乙方的結(jié)算款項應(yīng)該扣除掉這些扣款項。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 61 ? 代付代扣： 代付代扣是指 房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項，需要在此合同里扣除，如水費、電費。代付代扣類的扣款不計入結(jié)算編輯界面的“其它扣款”字段，只是記錄代付代扣明細。 代付代扣 需要在所屬合同里計入項目成本 。 ? 結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃 1. 新增合同 結(jié)算或準結(jié)算時， 當結(jié)算調(diào)整不為 0 時， 需 選擇“合約規(guī)劃”， 結(jié)算時 默認合同對應(yīng)的合約規(guī)劃 .“可 分攤金額 =結(jié)算調(diào)整金額 ” 系統(tǒng)自動分攤到對應(yīng)金額中 2. 如果合同對應(yīng)多個合約規(guī)劃， 允許 手工調(diào)整對應(yīng)金額。“對應(yīng)金額” 之和 必須等于 可分攤金額。 否則保存時系統(tǒng)提示“待分攤金額必須等于 0！ 3. 點擊 〖 確定 〗 按鈕。 如何進行階段結(jié)算 1. 進入“ 合同 結(jié)算” 模塊 ， 在 “ 合同 列表 ” 中 選擇要 進行 “ 結(jié)算 ” 的合同 ， 點擊〖新增〗按鈕 。 2. 錄入總造價， 系統(tǒng)自動計算結(jié)算金額、應(yīng)付進度余款、本次結(jié)算調(diào)整。 3. 結(jié)算方式選擇“階段結(jié)算” 。 階段結(jié)算不需要錄入其它扣款和甲供材料款。 4. 階段性結(jié)算在系統(tǒng)中只是起一個記錄作用，不會對其它業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)有任何影響。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 62 階段結(jié)算后依然可以做 變更、進度款審定、付款申請。 如何對 結(jié)算 進行 審批 ? 啟用工作流審批 1. 選擇要審 批的“ 結(jié)算記錄 ” ， 點擊 審批 菜單中 的 發(fā)起審 批， 2. 在 “ 合同結(jié)算 申批單” 中 選擇 發(fā)起人崗位 ，填寫處理意見 ，點擊 〖 提交 〗 按鈕 。 3. 按照系統(tǒng)設(shè)置的步驟指定下一步流程及負責人。 4. 當發(fā)起審批成功后， 并可以點擊 〖 審批 〗 按鈕 下的“審批過程”查看審批執(zhí)行 過程 。 ? 如何對變更進行線下審批 如果不 啟用 工作流來進行審批，可以在在線下完成 合同結(jié)算 審批流程。審批通過后將審批的結(jié)果記錄到系統(tǒng)當中。線下審批的流程如下： 是 否通過 通 過 合 同 結(jié) 算 提 交 審 批 打 印 變 更 申 報 審 批 單 標 識 審 批 通 過線 下 審 批 標 識 審 批 駁 回不 通 過具體操作如下： 1. 選擇 要審 批的“ 結(jié)算記錄 ” ， 點擊〖 審批 〗按鈕， 選擇“提交審批”，提交審批后，審核狀態(tài)會變成“審核中”。 這里的審批按鈕僅標識審批的狀態(tài)，實際的審批流程在系統(tǒng)外執(zhí)行。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 63 2. 點擊 〖 打印 結(jié)算 審批單 〗， 從系統(tǒng)中打印“ 結(jié)算 審批單”如圖所示： 3. 將“ 結(jié)算 審批單”給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)走線下審批。 4. 對于審批通過的 結(jié)算 ，點擊 〖 審批 〗按鈕 下的“審批通過”。 5. 若線下審批不通過，則 標識為 “審核駁回”，重新提交審核。 提示： 結(jié)算 發(fā)起或提交審批時，如果項目啟用“成本預(yù)警控制”，系統(tǒng)會對 結(jié)算對應(yīng)合約規(guī)劃的 “ 規(guī)劃余量 ” 進行判斷， 如果超 預(yù)警 指標 會在桌面部件提醒相關(guān)崗位成員，同時 允許提交審批。如果超強控 會在桌面部件提醒相關(guān)崗位成員， 不允許發(fā)起審批。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 64 第八章 合同 付款 計劃 操作 崗位： 合同執(zhí)行 人員 合同經(jīng)辦人會根據(jù)業(yè)務(wù)需要對合同編制合同付款計劃，計劃在未來的月份中分期支付合同金額， 然后 該付款計劃發(fā)起付款申請的審批，通過的付款申請金額可在付款登記模塊中進行付款，由財務(wù)部支付給乙方單位。 付款計劃 操作流程圖： 制 定 合 同 付 款 計 劃發(fā) 起 付 款 申 請保 存 填 寫 付 款 申 請 單（ 公 司 庫 存 合 同 需 選擇 合 約 規(guī) 劃 / 公 司 庫 存 ） 提 交 審 批 生 成 財 務(wù) 應(yīng) 付 （ 付 款 登 記 模 塊 ）審 批 通 過跟 據(jù) 付 款 類 型 決 定 其 審 批 注 程 如何 登記 付款計劃 1. 點擊 【合同 付款 】下的【 付款計劃 】模塊 ， 2. 在合同 列表中，選擇做付款計劃的合同， 點擊〖 編輯 〗按鈕， 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 65 3. 在付款計劃 列表中 可批量編輯 付款計劃 。 如圖所示： 4. 付款計劃也可采用“引入”功能，可供引入的有“合同付款條件、合同變更金額、應(yīng)付進度款參考金額”； 5. 完成后， 點擊〖保存〗按鈕即可。 提示： ? 付款計劃 在 編輯狀態(tài)下才可進行“ 引入 ”和“刪除”操作。 ? 已審核的付款計劃只允許查看，不允許修改、刪除。 ? 非合同不具備引入功能。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 66 如何 發(fā)起付款申請 每個合同經(jīng)辦人負責自己職責范圍內(nèi)的合同付款申請工作，針對每筆付款計劃做付款申請。付款申請審批通過后，款項才能支付。 流 程如下： 填 寫 付 款 申請 單 發(fā) 起 付 款 審 批生 成 財 務(wù) 應(yīng) 付 款 審 批 通 過工 作 流 審 批 打 印 付 款 計 劃 審 批 表 ? 填寫付款申請單 【操作說明】 1. 在“付款計劃”列表中，點擊〖付款申請〗按鈕， 如圖所示 2. 打開新增付款申請， 如下圖所示， 上面為 付款申請單 據(jù)信息，下面為付款申請參考信息。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 67 ? 申請金額：對應(yīng)付款計劃的計劃金額，不允許調(diào)整。申請金額不含“其它扣款”，包含“代付代扣”款。 ? 代付代扣：指本筆申請里包含的代付代扣款項，因為代付代扣款項雖然計入項目成本，但財務(wù)通過報銷或非合同已支付出去，在此要標識出來，防止財務(wù)重復(fù)支付。 ? 應(yīng)付金額：申請金額－代付代扣 ? 申 請類型： 分“計劃內(nèi)”和“計劃外”兩種。 ? 計劃內(nèi)付款： 如果當月本合同計劃付款金額 本合同已申請金額 +本次申請金額，本次付款計劃為計劃內(nèi)，如果小于，則為計劃外付款。系統(tǒng)設(shè)置為計劃內(nèi)可以調(diào)整為計劃外，但計劃外不允許調(diào)整為計劃內(nèi)。 ? 計劃外付款： 如果上月本部門有上報資金計劃，當前合同上月上報金額 合同本月計劃內(nèi)付款金額之和，系統(tǒng)自動置為“計劃外”，且不允許調(diào)整為“計劃內(nèi)”。 計劃外付款需 要走嚴格的審批流程。 ? 付款申請類型： 審批時，系統(tǒng)會根據(jù)“付款審批類型”，來決定所走的審批流程。線下審批時，不會顯示此字段。 成本 管理 系統(tǒng) SP5 快速應(yīng)用手冊 68 3. 完成后 ，點擊〖保存〗或〖保存關(guān)閉〗按鈕。 4. 保存后對“付款申請”發(fā)起審批。 提示： ? 對于“公司庫存”類合同，在做付款申請時，必須選擇對應(yīng)的“合約規(guī)劃”或“ 中間科目 ”。 ? 預(yù)計（非）合同不允許發(fā)起付款申請 ? 如果 配置 參數(shù)設(shè)置 “要求 100%分解 付款計劃 ” ， 當發(fā)起付款申請時：需將付款計劃 100%分解，否則系統(tǒng) 會進行提示：合同未結(jié)算：“合同 +變更－累計應(yīng)扣金額”未百分百分解為付款計劃，不允許發(fā)起付款申請！ ? 合同已結(jié)算：合同動態(tài)金額未百分百分解為付款計劃，不允許發(fā)起付款申請！。 付款申請審批