p2p公司財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁(yè)
2025-05-14 01:55本頁(yè)面
【正文】 （ 1）郵遞費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 （ 2）書報(bào)費(fèi)：根據(jù)工作需要，書費(fèi)由 行政部統(tǒng)一 報(bào)總經(jīng)理審批，報(bào)刊雜志統(tǒng)一由 行政部 對(duì)外訂購(gòu)。 車輛費(fèi)：公司的車輛維修費(fèi)用、過(guò)路費(fèi)等方面的費(fèi)用 ， 實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷 ；汽油費(fèi)實(shí)行定額報(bào)銷 。 第二章 費(fèi)用報(bào)銷流程及注意事項(xiàng) 第四條 費(fèi)用報(bào)銷步驟詳見(jiàn) 本文第七項(xiàng)中相關(guān)內(nèi)容 。 第五條 注意事項(xiàng)。 不予報(bào)銷的項(xiàng)目 （ 1） 發(fā)票 或收據(jù) 填寫不規(guī)范，有涂改、偽造、變?cè)斓默F(xiàn)象； （ 2） 部門經(jīng)理、財(cái)務(wù) 總監(jiān) 、總經(jīng)理未審批、或不予審批的； （ 3） 交通費(fèi)、差旅費(fèi)超過(guò)公司規(guī)定限額的部分； 合格 發(fā)票 的認(rèn)定 （ 1） 發(fā)票須是印有“全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”或“稅務(wù)局專用章”； （ 2） 郵資費(fèi)以發(fā)票或加蓋郵戳的收費(fèi)憑據(jù)為準(zhǔn)； 第三章 附則 第六條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第七條 本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起公布、實(shí)施。 內(nèi)部資料 注意保密 第 十五 頁(yè) 七 、 資金收支審批制度 總則 第一條 為規(guī)范 XX公司的資金收支行為，明確審批權(quán)限和流程，特制定本制度。 第一章 資金收入 收費(fèi)審批 第一條 公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)收費(fèi)（息）標(biāo) 準(zhǔn)，由總經(jīng)理會(huì)同主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)部門人員，根據(jù)市場(chǎng)情況制定，公布執(zhí)行。 第二條 總經(jīng)理有權(quán)同意對(duì)個(gè)別借款客戶的綜合收費(fèi)（息）按照正常標(biāo)準(zhǔn)的九折收取。 第三條 業(yè)務(wù)部門對(duì)借款客戶綜合收費(fèi)（息）高于公司標(biāo)準(zhǔn)的，返傭部分不得超出借款額的 1％（月），其余部分計(jì)入公司收入。 第二章 資金支付 借款審批 第四條 各項(xiàng)業(yè)務(wù)的借款資金支付時(shí)，必須填寫相關(guān)資金支付審批表單，除了業(yè)務(wù)部門、風(fēng)控部門相關(guān)人員簽字外，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理必須簽字。 第五條 財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)進(jìn)行合規(guī)性審核，如有資料不全、簽章不全、內(nèi)容不完整（不清晰）、收費(fèi)（息）不符合標(biāo)準(zhǔn)、審批手 續(xù)不完整等各項(xiàng)不合規(guī)現(xiàn)象，財(cái)務(wù)總監(jiān)有權(quán)不予簽字。相關(guān)申請(qǐng)人應(yīng)予以完善、改正，財(cái)務(wù)總監(jiān)重新審核并確認(rèn)合規(guī)后方可簽字。 第六條 財(cái)務(wù)總監(jiān)外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)主管電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，財(cái)務(wù)總監(jiān)同意后應(yīng)通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn)； 總經(jīng)理外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，總經(jīng)理同意后應(yīng)通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn)； 財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理兩人同時(shí)外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)主管電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，兩人同意后應(yīng)通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn)。 內(nèi)部資料 注意保密 第 十六 頁(yè) 以上通過(guò)短信（微信）方式確認(rèn) 的資金支付，會(huì)計(jì)（出納）人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)簽手續(xù)。 第三章 資金支付 費(fèi)用審批 第七條 各種費(fèi)用報(bào)銷資金支付時(shí)，應(yīng)由經(jīng)手人履行費(fèi)用報(bào)銷審批流程，正常審批流程應(yīng)為：經(jīng)手人粘貼費(fèi)用票據(jù)并填寫費(fèi)用報(bào)銷單 部門經(jīng)理（主管）審核費(fèi)用合理性 會(huì)計(jì)審核費(fèi)用真實(shí)性和金額的準(zhǔn)確性 財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行合規(guī)性審核并對(duì)大額資金調(diào)配 總經(jīng)理（副總經(jīng)理）根據(jù)權(quán)限進(jìn)行合法性審批。 第八條 個(gè)別專項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷，可執(zhí)行“經(jīng)手人申請(qǐng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批”的簡(jiǎn)化流程。 第九條 財(cái)務(wù)總監(jiān)外出無(wú)法簽字時(shí)，總經(jīng)理簽字的費(fèi)用可以正常支付； 總經(jīng)理外出無(wú)法簽字時(shí) ，財(cái)務(wù)總監(jiān)可通過(guò)電話（或其他方式）聯(lián)系并說(shuō)明情況，總經(jīng)理口頭同意后即可支付； 兩人同時(shí)外出無(wú)法簽字時(shí)，由財(cái)務(wù)主管或經(jīng)手人通過(guò)電話（或其他方式）聯(lián)系財(cái)務(wù)總監(jiān)并說(shuō)明情況，財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理溝通確認(rèn)后回復(fù)財(cái)務(wù)主管。 第四章 附則 第十條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 第十一條 本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起公布、實(shí)施。 內(nèi)部資料 注意保密 第 十七 頁(yè) 八、 固定資產(chǎn)管理制度 總則 第一條 為規(guī)范 XX 公司 的固定資產(chǎn)管理，保證固定資產(chǎn)資源得到合理配置，特制定本制度。 第二條 固定資產(chǎn)范圍包括：?jiǎn)挝粌r(jià)值在 1500 元以上 且 使用年限在一年以上的物品 ， 包括臺(tái)式電腦 、筆記本電腦、車輛、辦公家具及各種辦公設(shè)備等。隨計(jì)算機(jī)一次性配備的主要配件， 包括 硬盤、內(nèi)存、光驅(qū)、網(wǎng)卡等，按固定資產(chǎn)進(jìn)行管理。但之后新增的配件，按低值易耗品管理，包括 內(nèi)存、鼠標(biāo)等。 第一章 組織結(jié)構(gòu) 第三條 管理部門： 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé) 公司 固定資產(chǎn)的 日常 管理 ， 每年一次對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查整理。 行政部 應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部做好固定資產(chǎn)的 管理 工作， 建立固定資產(chǎn)登記表 （辦公設(shè)備登記表） ， 于每年 12 月 與財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，以達(dá)到賬實(shí)相符。在清查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)短缺、殘損等情況，應(yīng) 查明具體情況及責(zé)任人，單獨(dú)填寫清查記錄，弄清原因，并 提交處理意見(jiàn)，寫出清查報(bào)告。 第四條 使用人：固定資產(chǎn)的直接使用人或代管人 (部門公用物品的代管 )負(fù)責(zé)所使用或代管資產(chǎn)的保管、維護(hù)和報(bào)修。 第二章 固定資產(chǎn)管理 第五條 固定資產(chǎn)管理流程： 1. 固定資產(chǎn)的采購(gòu)及領(lǐng)用流程參見(jiàn)辦公設(shè)備管理流程及其程序文件。 2. 內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，如其使用的固定資產(chǎn)仍需使用，則到 行政部 在 辦公設(shè)備領(lǐng)用 表上辦理部門 劃撥 手續(xù)；如其使用的固定資產(chǎn)不需再使用，則到 行政部 辦理退還手續(xù)。 3. 員工離職必須將其使用或保管的全部固定資產(chǎn)完好歸還，并到 行政部 辦理退還手續(xù) 。 第六條 丟失或損壞固定資產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行賠償。 內(nèi)部資料 注意保密 第 十八 頁(yè) 1. 遺失賠償 ： 員工所使 用或負(fù)責(zé)保管的固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，須根據(jù)遺失情況進(jìn)行賠償。 2. 損壞賠償 ： 損壞 公司 固定資產(chǎn)，按照損壞程度及修繕費(fèi)用酌情計(jì)算賠付金額。 第七條 固定資產(chǎn)的維修：各部門固定資產(chǎn)需要維修， 其流程參見(jiàn)辦公設(shè)備管理流程 。 第八條 固定資產(chǎn)的報(bào)廢：凈值為零的 或 因損壞不能修復(fù)或因性能達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)而失去使用價(jià)值的 ， 可以報(bào)廢 。 第九條 閑置固定資產(chǎn)的管理 ： 閑置的固定資產(chǎn)由 行政專員 統(tǒng)一保管，并根據(jù)申請(qǐng)人的需要進(jìn)行調(diào)配。各部門如有閑置資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)辦理退還手續(xù)。 第三章 附則 第十條 本制度解釋權(quán)歸 行政部 。 第十一條 本制度自頒布之日起實(shí)施。
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