p2p公司財務管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 報銷資金支付時，應由經(jīng)手人履行費用報銷審批流程，正常審批流程應為：經(jīng)手人粘貼費用票據(jù)并填寫費用報銷單 部門經(jīng)理（主管）審核費用合理性 會計審核費用真實性和金額的準確性 財務總監(jiān)進行合規(guī)性審核并對大額資金調(diào)配 總經(jīng)理（副總經(jīng)理）根據(jù)權限進行合法性審批。但之后新增的配件，按低值易耗品管理，包括 內(nèi)存、鼠標等。 第六條 丟失或損壞固定資產(chǎn)應按規(guī)定進行賠償。 第十一條 本制度自頒布之日起實施。 第八條 固定資產(chǎn)的報廢：凈值為零的 或 因損壞不能修復或因性能達不到規(guī)定標準而失去使用價值的 ， 可以報廢 。 第四條 使用人：固定資產(chǎn)的直接使用人或代管人 (部門公用物品的代管 )負責所使用或代管資產(chǎn)的保管、維護和報修。 第十一條 本規(guī)定自總經(jīng)理簽發(fā)之日起公布、實施。 第五條 財務總監(jiān)負責進行合規(guī)性審核，如有資料不全、簽章不全、內(nèi)容不完整（不清晰）、收費（息）不符合標準、審批手 續(xù)不完整等各項不合規(guī)現(xiàn)象，財務總監(jiān)有權不予簽字。 第五條 注意事項。 內(nèi)部資料 注意保密 第 十四 頁 （ 6）市內(nèi)交通費憑當月發(fā)票實行部門預算管理。其他職工出差，原則上乘坐火車硬臥、輪船三等艙，火車路途在 12 小時以上或特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準可乘坐飛機普通艙。 內(nèi)部資料 注意保密 第 十三 頁 六、 費用報銷制度 總則 第一條 為嚴格費用管理，加強成本控制，特制定本制度。 第三章 放款審批表 第八條 項目填寫齊全，不得涂改 表中應填事項填寫齊全，不得有漏填現(xiàn)象；頁面整潔，不得胡亂涂改；如有涂改，需重新填寫。 第一章 收費（息）項目及標準 第二條 定金（調(diào)查費） 風控部門初審通過的每單業(yè)務，均需繳納定金（調(diào)查費） 1000元； （ 1）定金（調(diào)查費）可以在客戶通過審貸會審批后，繳費（息）時沖抵利息； （ 2）如因客戶提供虛假信息、隱瞞重要信息或有故意欺騙行為等原因未通過風控調(diào)查而導致拒件，則收取的定金（調(diào)查費）概不退還； （ 3）如未有上述情況，但客戶借款未通過審貸會審批的，定金（調(diào)查費）可退還。 第四條 嚴格支票管理制度，對購買的空白支票，出納應登記造冊，使用支票須有部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字后，方可生效。 第十條 現(xiàn)金支票不得預先蓋好印章，作廢支票必須當時注銷處理，現(xiàn)金支票丟失，應立即掛失，如掛失前已造成損失，由責任人負責。 第四條 公司日常庫存現(xiàn)金限額為伍千元，超額部分應存入銀行。 第十八條 如果費用超過預算，此費用須經(jīng)過總經(jīng)理審批之后才能報銷。 第十一條 各部門應在每一預算年度設立一定的預備費作為突發(fā)事件的開支，并計入費用預算總額。 第五條 各職能部門職責： 1. 各職能部門負責編制和執(zhí)行公司的預算方案； 2. 各職能部門對本部門的預算執(zhí)行情況承擔相應責任。 3. 月度財務快報。 內(nèi)部資料 注意保密 XX 有限公司 財務管理制度 內(nèi)部資料 注意保密 內(nèi)部資料 注意保密 目 錄 一、財務報告制度 ________________________________________________________________________ 1 二、費用預算管理制度 ____________________________________________________________________ 3 總則 _________________________________________________________________________________ 3 第一章 組織結構 ______________________________________________________________________ 3 第二章 預算編制管理 __________________________________________________________________ 3 第三章 預算編制內(nèi)容 __________________________________________________________________ 4 第四章 預算的控制 ____________________________________________________________________ 5 第五章 附則 _________________________________________________________________________ 5 第六章 附表 _________________________________________________________________________ 6 三、現(xiàn)金管理制度 ________________________________________________________________________ 8 總則 _________________________________________________________________________________ 8 第一章 現(xiàn)金保管與支付 ________________________________________________________________ 8 第二章 費用報銷中的現(xiàn)金支付 __________________________________________________________ 8 第三章 其他方面 ______________________________________________________________________ 9 第四章 附則 _________________________________________________________________________ 9 四、出納工作細則 ________________________________________________
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1