p2p公司財務(wù)管理制度(存儲版)
【正文】 織的各類培訓(xùn)，由人力資源部向財務(wù)部提交經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的合法單據(jù)實(shí)報實(shí)銷。 第十三條 支付返傭的收款方信息，客戶經(jīng)理應(yīng)于放款前向財 務(wù)部門報備，包括：姓名、電話、所屬公司、收款賬戶信息。 特殊情 況由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字同意后方可執(zhí)行。 第八條 根據(jù)收付款憑證，做好現(xiàn)金的提取、發(fā)放和保管工作，現(xiàn)金保管做到日清月結(jié)。 第二條 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時送存銀行。 第七條 發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 出納復(fù)核票據(jù) 金額 、審批簽字 無誤 后付款 。 部門經(jīng)理簽字： 日期： 財務(wù) 總監(jiān) 簽字： 日期： 內(nèi)部資料 注意保密 第 七 頁 三、現(xiàn)金管理制度 總則 第一條 為嚴(yán)格公司現(xiàn)金收支管理，特制定本制度。 內(nèi)部資料 注意保密 第 四 頁 第四章 預(yù)算的控制 第十五條 財務(wù)部對各部門的費(fèi)用按照預(yù)算進(jìn)行控制，提醒各部門盡量按照預(yù)算開展工作。 第九條 費(fèi)用預(yù)算編制方法參見費(fèi)用預(yù)算編制流程及其程序文件。 第一章 組織結(jié)構(gòu) 第二條 XX 公司 的費(fèi)用預(yù)算參與的組織機(jī)構(gòu)包括總經(jīng)理、財務(wù)部、各職能部門。 2. 季度財務(wù)報表。 財務(wù)狀況說明書應(yīng)當(dāng)說明企業(yè)經(jīng)營情況、成本費(fèi)用情況、利潤情況、資金周轉(zhuǎn)情況、應(yīng)收款及呆壞帳情況、稅金計繳情況、 平臺發(fā)標(biāo)金額及投資人注冊數(shù)量 情況，以及有關(guān)財務(wù)管理工作情況等。通過預(yù)算管理，配合公司整體經(jīng)營計劃的順利執(zhí)行。每個部門在 12 月 30 日之前向財務(wù)部提交各部門費(fèi)用預(yù)算草案；財務(wù)部 1 月 10 日之前制定 內(nèi)部資料 注意保密 第 三 頁 出公司預(yù)算草案并和各部門經(jīng)理協(xié)商；協(xié)商之后，財務(wù)部在 1 月 15 日前向總經(jīng)理提交公司預(yù)案預(yù)案；最后在 1 月 30 日前確定公司預(yù)算決案。 第十四條 對單項(xiàng)費(fèi)用（指在預(yù)算中作為獨(dú)立預(yù)算項(xiàng)目的費(fèi)用）支出超出該項(xiàng)目預(yù)算（累計未超出費(fèi)用預(yù)算總額）且確有必要發(fā)生的，超支部分沖減預(yù)備費(fèi)余額（指預(yù)備費(fèi)總額扣除已在預(yù)備費(fèi)中列支金額后的余額），如果未超出預(yù)備費(fèi)余額，該費(fèi)用支出由 財務(wù)總監(jiān) 審批；如果超出，由總經(jīng)理審批。 1. 公司年度（季度）費(fèi)用預(yù)算表 2. 部門年度（季度）費(fèi)用預(yù)算草案 內(nèi)部資料 注意保密 第 五 頁 附表一： XX 公司金融服務(wù) 有限公司 年度預(yù)算表 預(yù)算期間： 年 月至 年 月 編制日期： 年 月 日 費(fèi)用科目 去年同期金額 本期預(yù)算金額 備注 定額費(fèi)用 固定電話費(fèi) 辦 公用品費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 其他費(fèi)用 隨機(jī)費(fèi)用 招待費(fèi) 差旅費(fèi) 會務(wù)費(fèi) 車輛費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 郵寄費(fèi) 其他費(fèi)用 固定費(fèi)用 職工工資 職工福利 職工保險費(fèi) 辦公室租賃費(fèi) 電費(fèi) 其他費(fèi)用 說明：備注中注明費(fèi)用預(yù)算變動的原因 財務(wù) 總監(jiān) 簽字： 日期： 總經(jīng)理簽署意見： 簽字： 日期： 附表二： 內(nèi)部資料 注意保密 第 六 頁 XX 公司金融服務(wù) 有限公司 部門年度預(yù)算草案 部門： 預(yù)算期間： 年 月至 年 月 編制日期： 年 月 日 費(fèi)用科目 去年同期金額 本期預(yù)算金額 備注 定額費(fèi)用 固定電話費(fèi) 辦公用品費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 其他費(fèi)用 隨機(jī)費(fèi)用 招待費(fèi) 差旅費(fèi) 會務(wù)費(fèi) 車輛費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 郵 寄費(fèi) 其他費(fèi)用 固定費(fèi)用 職工工資 職工福利 職工保險費(fèi) 辦公室租賃費(fèi) 電費(fèi) 其他費(fèi)用 說明：備注中注明費(fèi)用預(yù)算變動的原因。 第二章 費(fèi)用報銷中的現(xiàn)金支付 第六條 符合本規(guī)定第二條的，憑發(fā)票、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷憑證，經(jīng)手人簽字、部門經(jīng)理簽字、會計審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 內(nèi)部資料 注意保密 第 九 頁 四、出納工作細(xì)則 第一條 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 第七條 配合會計做好各種帳務(wù)處理。 第二章 收費(fèi)（息）原則 第六條 先收費(fèi)、后放款 內(nèi)部資料 注意保密 第 十一 頁 客戶按照協(xié)議全額繳納費(fèi)（息）后，財務(wù)部門予以放款； 需要先部分放款，繳費(fèi)（息）后再全額放款的，由相關(guān)業(yè)務(wù)或風(fēng)控人員在相關(guān)單據(jù)上事先注明，領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。 第四章 退費(fèi)（息）、退保證金、支付返傭原則 第十二條 各項(xiàng)費(fèi)（息）、保證金必須退至借款客戶本人或借款繳費(fèi)（息）人名下的銀行卡，不許代領(lǐng)現(xiàn)金。員工外出參加有關(guān)會議，會議費(fèi)憑會議通知及正式發(fā)票由財務(wù) 總監(jiān) 、總經(jīng)理簽字后實(shí)報實(shí)銷。 （ 3）出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷 ，打車費(fèi)用需提前報備 。 郵遞費(fèi)、書報費(fèi)： （ 1）郵遞費(fèi)實(shí)報實(shí)銷。 第一章 資金收入 收費(fèi)審批 第一條 公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)收費(fèi)（息）標(biāo) 準(zhǔn)，由總經(jīng)理會同主管副總、財務(wù)總監(jiān)及相關(guān)部門人員，根據(jù)市場情況制定，公布執(zhí)行。 第三章 資金支付 費(fèi)用審批 第七條 各種費(fèi)用
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