分公司財務管理制度(存儲版)
【正文】 0—3000元罰款，嚴重者開除?，F(xiàn)金收入當天就必須存入銀行，辦事處備用金不得超過2000元。嚴重者開除?，F(xiàn)金支出時，出納人員必須對各種支出的單據(jù)進行核對，核對無誤后方可付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖“等。1不管什么類型的出庫都必須要通過開單，不得以白條抵庫。如有帳實不符，需做盤點溢缺報告單上報分公司經(jīng)理，若是個人原因造成庫存短缺，由責任人按廠價賠償，嚴重者開除。 對倉庫存貨需進行定期清理，對需處理的鞋子應及時進行形態(tài)轉(zhuǎn)換。如遇大額醫(yī)藥費支出，由本人提出申請，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署意見后上報公司財務部，由財務副總根據(jù)具體情況給予一定金額的補貼。5：王賢淼每月最高報銷限額為400元。（三）：業(yè)務招待費 業(yè)務開支以“業(yè)務客觀需要，節(jié)約”為原則，非業(yè)務需要而發(fā)生的招待費不得報銷。 雜費如包裹費、電話費（無手機費報銷人員）等，金額控制在10元以內(nèi)，憑正規(guī)單據(jù)報銷。住宿費額度以標準房認定即兩個人的標準與一個人同。因時間緊迫或交通不變或業(yè)務客觀需要須出租車代步的，由經(jīng)理核準，經(jīng)理必須對出租車嚴加限制。并視具體情況對當事人處以所借款額10%—30%的罰款。還款期限內(nèi)不還清欠款，財務部門有權(quán)在當月工資中扣回。 分公司人員一般情況不得乘飛機，如有特殊情況或合理成本考慮需乘飛機的需經(jīng)主管副總審批，未經(jīng)審批而自行搭乘飛機的，則以火車或客車的標準予以報銷。本公司有住宿場所且能住宿的或出差在外有人支付住宿費的不得報銷住宿費，如低于標準的，按實支和標準額的差額的50%獎勵給當事人。如無符合規(guī)定票據(jù)則改為補貼方式，分別為早餐5元、中晚餐各15元。如超過以上標準的，超過部分由辦事處人員分擔。4：晏清波每月最高報銷限額為200元。（六）：醫(yī)藥費辦事處人員日常購買的藥品，花費的醫(yī)藥費一律不予報銷。 倉庫商品堆放應遵循利于找、便于取的原則，盡可能同一貨號堆放在一起，排列有序，殘次鞋與好鞋
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