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正文內(nèi)容

公司財(cái)務(wù)管理制度-資料下載頁

2025-04-05 13:19本頁面
  

【正文】 寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條?! ∑渌R時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條?! 〗杩畛霾钊藛T回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回?! ∷薪杩罹裱皫げ磺搴髱げ唤璧脑瓌t?! ?yán)格禁止個(gè)人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員批準(zhǔn)后方可借支?! ∪⑷粘YM(fèi)用報(bào)銷:  公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則?! ∪粘VС鰰r(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對(duì)方出具收款證明?! ?bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷?! ∷腥粘Y徲梦锲肪毜綆旆哭k理入庫手續(xù),報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷?! ⊙a(bǔ)充說明  如報(bào)銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,先行借款或報(bào)銷,待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。  財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)  辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫?! №樞颉⒓皶r(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),要及時(shí)核對(duì)庫存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報(bào)表。  保管好庫存現(xiàn)金,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失?! ”9芎糜≌拢瑖?yán)格按規(guī)定用途使用印章?! ?yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票?! ∝?fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳?! ∪媪私?、掌握國家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定,并正確執(zhí)行?! ∝?fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會(huì)計(jì)憑證,登記總帳。  對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理。按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)。  每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),計(jì)算正確,鉤稽關(guān)系清楚?! ?負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案?! ?清楚工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等?! ?理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。  1按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。  1每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳?! ?及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),并制單入帳?! ?準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款?! ?工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。  1編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案?! ∵M(jìn)行成本費(fèi)用控制、核算、考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益?! ?參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目、采購部與材料供應(yīng)商的結(jié)算?! ?認(rèn)真貫徹國家的財(cái)經(jīng)方針政策,執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議?! ?完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。  財(cái) 務(wù) 基 礎(chǔ) 工 作 規(guī) 范  財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分,它對(duì)財(cái)務(wù)部門日常具體工作進(jìn)行指導(dǎo)和解釋?! ∫?、 票據(jù)   票據(jù)的種類:  (1) 外部取得的原始發(fā)票?! ?2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單?! ?3) 公司自制的支出證明單?! ?票據(jù)的報(bào)銷要求:  (1) 外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期?! ?2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單:此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用,后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷金額。票面不允許有任何涂改?! ?3) 公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對(duì)于確實(shí)無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可以報(bào)銷。另一種為對(duì)于一次報(bào)銷,票據(jù)非常多的情況,使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改?! 「?則  本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋?! ”疽?guī)定自發(fā)布之日起生效。第 16 頁 共 16 頁
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